国统股份(002205) 最新公司公告|查股网

						新疆国统管道股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2010年6月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
    1、前次募集资金的数额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监发字[2007]501号文核准，公司于2008年1月14日向社会公众发行人民币普通股2000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，共募集资金总额人民币153,800,000.00元，扣除发行费用人民币15,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币138,700,000.00元。该项募集资金已于2008年1月14日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第10051号验资报告。
    2、募集资金在商业银行专户存储情况
    单位：人民币元
    公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
    新疆国统管道股 建行乌鲁木齐 6.50016E+19 35,840,900.00 154,858.46
    份有限公司 人民路支行
    新疆国统管道股 交通银行乌鲁 6.51101E+20 35,721,600.00 38,359.35
    份有限公司 木齐分行
    新疆国统管道股 中国银行米泉 3.66802E+17 67,137,500.00 5,127.21
    份有限公司 市支行
    合 计 138,700,000.00 198,345.02
    注：建行账号为65001610200052504373的账户为中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造专用账户；交行账号为651100861018010032527的账户为国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建项目专用账户；中行账号为366802452908092001的账户为哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建项目及补充流动资金专用账户。
    二、前次募集资金实际使用情况
    本公司前次公开发行股份共计募集资金13,870.00万元，根据本公司2007年12月8日《首次公开发行股票招股说明书》，承诺所募集资金用于国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建3,572.16万元，哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建3,769.03万元，中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造3,584.09万元，所募集的资金超过上述项目投资总额部分用于补充
    公司流动资金。截止2010年6月30日，累计使用募集资金及利息净额13,887.89万元，实际
    投资金额与募集后承诺投资金额差额17.89万元系将募集资金产生利息净额部分投入投资项目
    所致。
    1、前次募集资金使用情况对照表
    单位：人民币万元
    募集资金总额： 13,870.00 已累计使用募集资金总额：13,870.00
    变更用途的募集资金总额： 1,951.11 各年度使用募集资金总额：13,887.89
    变更用途的募集资金总额比例： 14.07% 2008年度：10,196.49
    2009 年度：3,691.40
    2010 年1-6月：——
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
    项目达预定可使
    用状态日期(或
    实际投资金 截止日项目完工
    承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 程度)
    序号 资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
    额差额
    1 国统股份（米泉厂） 国统股份（米泉厂） 3,572.16 3,572.16 3,588.14 3,572.16 3,572.16 3,588.14 15.98 2008.4.30
    PCCP项目技改扩建 PCCP项目技改扩建
    2 哈尔滨国统增资 哈尔滨国统增资 3,769.03 1,817.92 1,817.92 3,769.03 1,817.92 1,817.92 2008.4.25
    PCCP项目技改扩建 PCCP项目技改扩建
    中山银河预应力钢筒 中山银河预应力钢筒
    混凝土管材PCCP项 混凝土管材PCCP项
    3 目技改改造 目技改改造 3,584.09 3,584.09 3,584.09 3,584.09 3,584.09 3,584.09 2009.10.31
    4 补充流动资金 补充流动资金 2,944.72 4,895.83 4,897.74 2,944.72 4,895.83 4,897.74 1.91
    合计 13,870.00 13,870.00 13,887.89 13,870.00 13,870.00 13,887.89 17.89
    2、前次募集资金实际投资项目发生变更情况
    截止2010年6月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
    3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。
    4、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况
    （1）哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建募集资金到位前公司承诺投资3,769.03万元，实际在募集资金到位前，公司用自有资金已先行投入哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建，至2008年4月哈尔滨技改项目已完工。为发挥资金的使用效率，降低财务负担，经2009年第1次临时股东会决议，对形成结余19,511,150.00元转为哈尔滨国统流动资金。
    （2）募集资金在相关银行专户存储中的余额198,345.02元为募集资金存款的剩余利息收
    入净额。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况
    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    单位：万元
    实际投资项目名称 截止日投资项目 最近三年实际效益
    累计产能利用率
    截止日
    累计实
    现效益
    承诺 2008年 2009年 2010年1-6月 是否达到
    效益 预计效益
    序号 项目名称
    1 国统股份（米泉厂）PCCP项 74.29% 674.02 1,037.87 1,898.20 -740.31 2,195.76 是
    目技改扩建
    2 哈尔滨国统增资PCCP项目 32.17% 634.75 419.29 358.52 -47.41 730.4 否
    技改扩建
    3 中山银河预应力钢筒混凝土 163.75% 396.07 —— 378.46 873.16 1,251.62 是
    管材PCCP项目技改改造
    4 补充流动资金 —— —— —— —— —— —— ——
    合计 1,704.84 1,457.16 2,635.18 85.44 4,177.78 ——
    （二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法
    1、新增PCCP项目产能利用率的计算方法
    截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
    2、实现效益计算方法
    由于公司的募集资金项目均系通过技术改造增加产能的技改扩建项目，在计算实现效益时采用以下方法：新增效益=项目投产后实现净利润＊［新增产能/（原产能+新增产能）］。
    3、前次募集资金项目无法单独核算效益情况说明
    公司前次募投实际投资项目“补充流动资金”项目因实际投资于公司各个不同的资产组中，其预期收益体现在公司整体收益中，故无法单独核算效益。
    4、前次募集资金项目的实际实现经济效益与募集资金时承诺预计经济效益的差异情况（1）国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建投资项目于2008年4月30日竣工，募集资金时承诺预计年平均实现项目效益674.02万元，截止2010年6月30日，累计实现经济效益2,195.76万元,整体上达到了预期效益。从具体年度上分析，国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建投资项目2008年实现经济效益1,037.87万元，2009年实现经济效益1,898.20万元，均达到了预期效益。2010年1-6月实现经济效益-740.31万元，主要原因如下:
    ①季节性生产因素影响
    国统股份（米泉厂）PCCP技改扩建投资项目地处西北, 每年1-3月为季节性停产。
    ②2010年国统股份对分、子公司原材料采购实行集中管理，统一采购，替分、子公司垫付原材料采购款，导致其他应收款等债权比期初增加1.59亿元，本期关联方提取资产减值损失795.64万元。
    （2）哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建投资项目于2008年4月25日竣工，该项目的实施，提高了哈尔滨国统及公司的产能，扩大了公司市场覆盖区域，有力的提升了公司在东北地区的竞争能力。募集资金时承诺预计年平均实现经济效益634.75万元，截止2010年6月30日累计实现经济效益730.40万元，低于承诺时预计经济效益，主要原因如下：
    ①受当地季节性生产因素和项目建设期的影响
    东北地区每年的正常生产供货期为4-11月，每年约8个月的时间为正常生产期。公司募集资金时承诺经济收益是根据该技改扩建项目的新增产能及未来市场前景进行预估后作出的，按理想生产交货期计算的预计收益。受季节性生产因素的影响，项目实施中产生的实际效益是在正常生产供货期内产生的。
    ②受2008年大宗原材料价格大幅波动的影响
    哈尔国统增资PCCP项目技改扩建投资项目竣工投产后，国内大宗原材料价格大幅攀升，使得公司在正常生产期内生产的产品成本上升，尽管公司采取了包括集中采购等多项措施来应对，但订单毛利水平仍较订单在投标时的预计毛利水平有较大幅度的下降，导致在2008年、2009年度该项目的实际效益受到了较大的影响。
    ③受行业生产模式特点的影响
    PCCP行业普遍实行订单式生产模式。所谓订单式生产，是指企业根据承接到的客户订单的需求量和交货期来安排生产，其宗旨在于降低库存。
    哈尔滨国统的生产模式也为订单式生产，主要的订单需求方为地方城市建设部门、水利部门等基础设施投资部门或国有企事业单位。在哈尔滨所在的区域市场中，当一个重大项目完成后，后续水利、市政建设规划编制、项目的立项、报批、移民拆迁、招投标、资金落实等环节，直至项目动工需要较长的时间论证和审批。因此，哈尔滨国统因为订单与订单之间存在的这种不能及时衔接而未能实现预期收益。
    2006-2008年初，哈尔滨国统承接和履行了哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程PCCP供货合同。2008年哈尔滨国统在按合同约定完成了该项目大部分供货量后，预期中的重大工程项目（如吉林大伙房输水工程）受国际金融危机、项目规划、资金筹措等客观因素影响，未能在2008年、2009年度如期开标，导致哈尔滨国统未能及时承接到新的大额订单，2009年度、2010年1-6月短期产能不饱和，使该项目的实际效益受到影响,2008年以来该项目的实际效益未达到预期效益。
    （3）中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造于2009年10月31日全部竣工，募集资金时预计年平均实现项目效益396.07万元，截止2010年6月30日累计实现经济效益1,251.62万元,整体上达到了预期效益。2009年度，该项目实现经济效益378.46万元，低于募集资金时承诺预计年平均经济效益，主要原因系该项目是在2009年逐步实施，至2009年10月全部竣工，新增生产线生产期不足12个月所致。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
    五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
    本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月三十一日