嘉应制药(002198) 最新公司公告|查股网

						广东嘉应制药股份有限公司募集资金2009年度使用情况专项报告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、   募集资金基本情况 
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]446 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2007年12月6日向社会公众公开发行普通股 （A股）股票2,050万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.99 
元。截至2007年12月11日止，本公司共募集资金计人民币122,795,000.00元，扣除发行费用人民币 17,217,000.00 元，募集资金净额为人民币 105,578,000.00 
元。 
    截止 2007 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2007]149号”验资报告验证确认。 
    截止2009年12月31日，本公司募集资金合计使用 100,618,969.72元，其中：公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款于募集资金到位前先期投入募集资金项目 5,703,700.00 元；募集资金到位后直接投入募集资金项目 
95,737,449.10 元；募集资金账户利息及手续费支出净收入 822,179.38 元。截止 
2009年12月31日，募集资金余额为人民币4,959,030.28元。 
    截止2009年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币101,441,149.10 
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 
5,703,700.00元；于2007年12月起至今使用募集资金人民币95,737,449.10元。截止2009年12月31日，募集资金余额为人民币4,959,030.28元。 
    二、   募集资金的管理情况 
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 
    （2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东嘉应制药股份有限 
   公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一 
   届第十次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公 
   司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 
   款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 
   料，并要求保荐代表人每季度对募集资金的存放与使用进行一次现场调查。根据本 
   公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司梅州分行签订的 《三 
   方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人 
   民币1,000万元或募集资金总额的5%时，公司应当及时以书面形式通知保荐代表人， 
   同时提供专户的支出清单。 
       截止2009年12月31日，募集资金的存储情况列示如下： 
                                                                金额单位：人 
                                                                      民币元 
    银行名称            账号        初时存放金额*  2009 年 12 月 31 日余额  存储方式 
中国工商银行股份有 
                 2007020429024588836 105,578,000.00      4,959,030.28  活期存款 
限公司梅州分行 
     合   计                        105,578,000.00       4,959,030.28 
       三、2009年度募集资金的实际使用情况 
                            募集资金使用情况对照表 
                                                         金额单位：人民币万元 
                                                              广东嘉应制药股份有限公司 
       募集资金总额         10,557.80      本年度投入募集资金总额         7,148.80 
     变更用途的募集资金总额  ---                                         10,144.11 
                                           已累计投入募集资金总额 
    变更用途的募集资金总额比例  --- 
                                       截至期末累计投 
       是否已变  募集资金        截至期末累   截至期末投入 
 承诺投资       调整后  截至期末承 本年度  入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实  是否达到 项目可行性是否发 
      更项目(含 承诺投资         计投入金额   进度(%)(4)＝ 
  项目          投资总额 诺投入金额 投入金额  入金额的差额(3) 使用状态日期  现的效益  预计效益 生重大变化 
      部分变更)  总额(1)           (2)          (2)/(1) 
                                        ＝(2)-(1) 
1、双料喉风散 
                                                      2009年7月系列产品生产 否  15,030.00  8,120.80  8,120.80 4,882.25 7,727.79 (393.01)  95.16%  81.97  注2  否 
                                                      -12月注1 
建设项目 
2、新建固精参 
                                                      2009年7月茸丸生产建设 否  2,437.00  2,437.00  2,437.00 2,266.55 2,416.32 (20.68)  99.15%  (6.28) 注3  否 
                                                      -12月注1 
项目 
  合计     17,467.00 10,557.80  10,557.80 7,148.80 10,144.11 (413.69)  96.08% 
未达到计划进度原因(分具体项目)  2007年12月至今公司募集资金项目基本建设完成，尚余部分配套设施未完成。 
项目可行性发生重大变化的情况说明                   无 
募集资金投资项目实施地点变更情况                   无 
募集资金投资项目实施方式调整情况                   无 
                          深圳大华天诚会计师事务所出具《关于广东嘉应制药股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》、 
                          保荐机构国信证券股份有限公司出具《关于广东嘉应制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况  资金情况之保荐意见书》，并根据本公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于用募集资金置换募集资金投资项目先 
                          期投入的自筹资金的议案》，公司于2008年6月17日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金570.37 
                          万元。 
                          公司于2008年 12月30日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  根据该决议，公司将2,500 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会及公司保荐人 
                          国信证券股份有限公司就以上决议事宜分别发表了书面同意的意见。2009年6 月23 日，公司用自有资金归还上述募集资金。 
                          项目尚在建设中，尚未使用的募集资金将继续用于“双料喉风散、双料喉风含片生产建设项目”和“新建固精参茸丸生产建项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
                          设项目”。 
募集资金其他使用情况                               无 
                                                         广东嘉应制药股份有限公司 
    注 1:本公司的募投项目包含多个房屋建筑物及生产线。项目在 2009 年7月开始陆续完工结算。截止到财务报表日，尚余小部分配套设施未完工结算。 
    注 2:项目于 2009 年 12 月开始投产。根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的 
 “双料喉风散系列”项目经济效益分析，在项目完全达产后，按 100%产能利用率计算，预计实现年销售收入 12,416 万元，年税后利润 4,781.70 万元。2009 年度新增销售收入 323.75 
万元，年新增税后利润 81.97 万元。 
    注 3:项目于 2009 年 12 月开始投产。根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的 
 “固精参茸丸系列”项目经济效益分析，在项目完全达产后，按 100%产能利用率计算，预计实现年销售收入 3,000 万元，年税后利润 950.40 万元。2009 年度新增销售收入 59.28 万元，年新增税后利润-6.28 万元。 
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
    本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 
    五、募集资金使用及披露中存在的问题 
    本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 
                                            广东嘉应制药股份有限公司董事会 
                                                    二零一零年四月二十二日