海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
陆庆                             董事               因病       包叔平 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          343,783,600.17     314,805,245.41               9.21% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  284,962,624.38     267,686,166.01               6.45% 
股本（股）                            74,620,000.00       74,620,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/          3.8189              3.5873               6.46% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      76,735,991.65              59.50%  196,598,184.15             53.77% 
归属于上市公司股东的净利润（元）      10,743,282.99             229.66%  25,060,575.33              94.33% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  22,104,916.46             188.19% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -         0.2962             188.19% 
股） 
基本每股收益（元/股）                        0.1440             229.52%         0.3358              94.33% 
稀释每股收益（元/股）                        0.1440             229.52%         0.3358              94.33% 
加权平均净资产收益率（%）                     3.84%               2.57%          9.05%               4.05% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            3.51%               2.28%          8.49%               4.54% 
    收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                  20,180.60 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       1,502,600.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               199,715.60 
所得税影响额                                                      -172,249.62 
合计                                                             1,550,246.58    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                  8,324 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
欧姆龙(中国)有限公司                                       13,384,800  人民币普通股 
浙江日发控股集团有限公司                                      176,000  人民币普通股 
罗美林                                                        162,200  人民币普通股 
北方国际信托股份有限公司                                      150,092  人民币普通股 
范杭威                                                        135,599  人民币普通股 
杨海洲                                                        130,000  人民币普通股 
李书青                                                        129,702  人民币普通股 
徐文珍                                                        112,500  人民币普通股 
中融国际信托有限公司－中融世诚扬子二号                        100,000  人民币普通股 
证券投资 
毕剑君                                                         96,850  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、2010年1-9月营业总收入较上年同期增长53.77%、主要系公司主营业务的收入有较大幅度的增长，及上海华钟计算机软件开发有限公司自2009年9月进入公司合并报表范围所致。 
    2、归属上市公司股东的净利润较上年同期增长94.33%，主要系公司主营业务的收入有较大幅度的增长。 
    3、经营生产活动产生的现金流净额较上年同期增长188.19%，主要系公司主营业务的收入有较大幅度的增长所致。 
    4、应收账款较期初增加54%，主要系公司主营业务量大幅上升所致。 
    5、其他应收款较期初增加230.89%，主要系公司的控股子公司上海海隆宜通信息技术有限公司及全资子公司江苏海隆软件技术有限公司进入合并报表范围和因办公地址变更所支付的办公场所定金、押金等所致。 
    6、母公司投资所支付的现金14,125,000元，主要用于与日本MTI 株式会社设立合资控股子公司上海海隆宜通信息技术有限公司出资412.5 万元及出资1000万元注册资金设立全资子公司江苏海隆软件技术有限公司。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、公司与日本MTI 株式会社合资经营的控股子公司上海海隆宜通信息技术有限公司（以下简称：海隆宜通）完成工商注册登记（详见2010年7月7日《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,  公告号：2010-018），正式开始经营活动，并于2010年第三季度进入公司合并报表范围。由于海隆宜通的业务刚刚起步，业务量较小，对公司2010年第三季度业绩没有影响。 
    2、公司全资子公司江苏海隆软件技术有限公司（以下简称：江苏海隆）已完成工商注册登记（详见2010年7月13日《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,  公告号：2010-019），正式开始经营活动，并于2010年第三季度进入公司合并报表范围。由于江苏海隆的业务刚刚起步，业务量较小，对公司2010年第三季度业绩没有影响。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                    承诺人               承诺内容                         履行情况 
股改承诺                                        无                     无                           不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承              无                     无                           不适用 
诺 
重大资产重组时所作承诺                          无                     无                           不适用 
                                                   包叔平等38位自然人股 
                                                   东、上海慧盛创业投资 
                                                   有限公司(原上海慧盛 
                                                   信息投资有限公司)、上 
                                                   海古德投资咨询有限公 
                                   包叔平等38位自  司关于持股锁定36个月 
                                   然人股东、上海  的承诺；欧姆龙（中国） 
                                   慧盛创业投资有  有限公司关于持股锁定 
    限公司(原上海慧 12个月的承诺；包叔平 
    发行时所作承诺                     盛信息投资有限  等38位自然人股东、上   报告期内，各项承诺均得到严格履行 
    公司)、上海古德 海古德投资咨询有限公 
                                   投资咨询有限公  司关于不从事同业竞争 
                                   司、欧姆龙（中  生产经营活动的承诺； 
                                   国）有限公司    上海慧盛创业投资有限 
                                                   公司(原上海慧盛信息 
                                                   投资有限公司)、欧姆龙 
                                                   （中国）有限公司关于 
                                                   不从事有损于海隆软件 
                                                   利益的生产经营活动的 
                                                   承诺。 
其他承诺（含追加承诺）                          无                     无                           不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             60.00%～～90.00% 
                         预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期 
                         上升幅度为60%-90% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,274,036.09 
业绩变动的原因说明       2010年度起，公司主营业务对日软件外包业务全面恢 
                         复，并顺利拓展了美国业务，预计公司本年度主营业务 
                         收入较去年同期有较大幅度增长。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司                            2010年09月30日                           单位：元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                278,829,519.46 235,231,991.23 272,389,143.46 242,064,061.70 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                23,583,962.31  15,696,825.09  15,303,085.21   5,657,003.96 
预付款项                   465,351.24                    492,783.19 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              10,541,701.83   7,706,609.69   3,185,874.87   1,702,703.75 
买入返售金融资产 
存货                     4,951,025.88                  1,653,701.72 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            318,371,560.72 258,635,426.01 293,024,588.45 249,423,769.41 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
长期应收款                 248,700.00                    248,700.00 
长期股权投资                           23,118,043.04                  7,386,419.95 
投资性房地产 
固定资产                13,935,195.38  12,067,543.48  13,769,748.66  12,352,298.00 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 4,494,843.36   4,056,038.60   4,588,281.38   4,211,993.18 
开发支出                 5,061,576.05   5,061,576.05   1,656,211.83   1,656,211.83 
商誉                       146,337.55                    146,337.55 
长期待摊费用             1,481,319.61                  1,327,310.04   1,238,273.04 
递延所得税资产              44,067.50      44,067.50      44,067.50      44,067.50 
其他非流动资产 
非流动资产合计          25,412,039.45  44,347,268.67  21,780,656.96  26,889,263.50 
资产总计                343,783,600.17 302,982,694.68 314,805,245.41 276,313,032.91 
流动负债： 
短期借款                16,376,000.00  10,000,000.00  18,853,840.00  10,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   106,984.00   4,830,209.00   2,549,660.00   2,584,862.00 
预收款项                 7,647,504.45   3,189,040.64   1,796,499.98 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             9,874,491.81   3,873,020.34   9,279,609.51   4,444,579.20 
应交税费                 4,930,566.52   2,423,415.67   3,216,331.47   1,526,072.56 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               1,236,392.25     379,418.65     443,157.90     273,504.10 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债             4,078,000.00   3,305,000.00     873,000.00     100,000.00 
流动负债合计            44,249,939.03  28,000,104.30  37,012,098.86  18,929,017.86 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 
负债合计                    44,249,939.03  28,000,104.30  37,012,098.86  18,929,017.86 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          74,620,000.00  74,620,000.00  74,620,000.00  74,620,000.00 
资本公积                    99,506,213.46  99,506,213.46  99,506,213.46  99,506,213.46 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    14,077,753.77  14,077,753.77  14,077,753.77  14,077,753.77 
一般风险准备 
未分配利润                  96,568,472.96  86,778,623.15  78,969,897.63  69,180,047.82 
外币报表折算差额               190,184.19                    512,301.15 
归属于母公司所有者权益合计  284,962,624.38 274,982,590.38 267,686,166.01 257,384,015.05 
少数股东权益                14,571,036.76                 10,106,980.54 
所有者权益合计              299,533,661.14 274,982,590.38 277,793,146.55 257,384,015.05 
负债和所有者权益总计        343,783,600.17 302,982,694.68 314,805,245.41 276,313,032.91 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                                       本期金额                    上期金额 
项目                                   合并        母公司          合并        母公司 
一、营业总收入                 76,735,991.65 43,749,721.44 48,110,243.94 30,970,848.50 
其中：营业收入                 76,735,991.65 43,749,721.44 48,110,243.94 30,970,848.50 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 64,205,164.65 33,865,694.96 44,264,320.49 27,675,678.10 
其中：营业成本                 46,964,579.29 23,497,626.00 32,719,576.80 19,356,832.55 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                   135,882.18     52,374.41     20,413.64        447.62 
销售费用                       3,476,413.73  1,853,566.05  2,639,918.30  1,590,611.17 
管理费用                       13,374,473.37 8,196,144.86  9,850,734.33  7,686,125.92 
财务费用                         253,816.08    265,983.64   -966,322.58   -958,339.16 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                      1,860,122.19     99,560.44   -189,249.81 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  12,530,827.00 11,744,148.67 3,945,483.89  3,105,920.59 
列） 
加：营业外收入                 1,017,770.24  1,014,040.60     92,000.00     92,000.00 
减：营业外支出                     2,581.00                    1,874.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  13,546,016.24 12,758,189.27 4,035,609.89  3,197,920.59 
号填列） 
减：所得税费用                 1,902,298.79    966,174.01    713,130.89    338,717.05 
五、净利润（净亏损以“-”号填  11,643,717.45 11,792,015.26 3,322,479.00  2,859,203.54 
列） 
归属于母公司所有者的净         10,743,282.99 11,792,015.26 3,258,860.76  2,859,203.54 
利润 
少数股东损益                     900,434.46                   63,618.24 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.1440        0.1580       0.0437       0.0383 
（二）稀释每股收益            0.1440        0.1580       0.0437       0.0383 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        11,643,717.45 11,792,015.26 3,322,479.00 2,859,203.54 
归属于母公司所有者的综  10,743,282.99 11,792,015.26 3,258,860.76 2,859,203.54 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收    900,434.46                  63,618.24 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并        母公司 
一、营业总收入                 196,598,184.15 117,147,464.93 127,848,686.45 94,374,091.75 
其中：营业收入                 196,598,184.15 117,147,464.93 127,848,686.45 94,374,091.75 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 167,115,490.73 92,257,367.37  116,907,852.45 84,491,544.49 
其中：营业成本                 118,982,362.88 62,387,760.07  81,778,863.31  55,597,609.44 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    242,539.58      90,005.81      32,594.91     12,628.89 
销售费用                        9,100,236.08   5,030,864.27   7,087,638.35  4,859,654.63 
管理费用                       41,108,944.17  26,848,054.99  26,079,465.57  22,093,743.11 
财务费用                       -2,318,591.98  -2,099,317.77   1,929,290.31  1,927,908.42 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                        1,860,122.19     733,819.25    445,009.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  29,482,693.42  26,750,219.75  11,674,653.25  10,327,556.26 
    列） 
加：营业外收入                 1,722,496.20  1,637,880.60  3,006,400.00  3,006,400.00 
减：营业外支出                    31,118.83                    1,874.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  31,174,070.79 28,388,100.35 14,679,179.25 13,333,956.26 
号填列） 
减：所得税费用                 4,797,592.91  3,327,525.02  1,719,834.07  1,288,894.74 
五、净利润（净亏损以“-”号填  26,376,477.88 25,060,575.33 12,959,345.18 12,045,061.52 
列） 
归属于母公司所有者的净         25,060,575.33 25,060,575.33 12,895,726.94 12,045,061.52 
利润 
少数股东损益                   1,315,902.55                   63,618.24 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.3358        0.3358        0.1728        0.1614 
（二）稀释每股收益                   0.3358        0.3358        0.1728        0.1614 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               26,376,477.88 25,060,575.33 12,959,345.18 12,045,061.52 
归属于母公司所有者的综         25,060,575.33 25,060,575.33 12,895,726.94 12,045,061.52 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         1,315,902.55                   63,618.24 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并        母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      206,995,958.30 109,316,826.76 116,410,852.61 88,024,850.20 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                 830,606.31    830,606.31 
收到其他与经营活动有关         7,201,512.37   7,017,988.47   8,077,526.56  6,589,023.87 
的现金 
经营活动现金流入小计          214,197,470.67 116,334,815.23 125,318,985.48 95,444,480.38 
购买商品、接受劳务支付的      62,546,340.91  21,024,521.19  24,409,680.17  19,123,137.48 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        101,894,120.88 61,873,316.18  68,808,688.34  52,622,739.48 
付的现金 
支付的各项税费                 9,945,183.19   7,070,249.95   6,972,164.94  5,502,616.54 
支付其他与经营活动有关        17,706,909.23   8,953,576.31  17,458,104.43  12,719,980.25 
的现金 
经营活动现金流出小计          192,092,554.21 98,921,663.63  117,648,637.88 89,968,473.75 
经营活动产生的现金            22,104,916.46  17,413,151.60   7,670,347.60  5,476,006.63 
    流量净额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                          253,499.10     445,009.00     445,009.00 
处置固定资产、无形资产和          20,180.60      20,180.60 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关                                      17,695,409.90 
的现金 
投资活动现金流入小计              20,180.60     273,679.70  18,140,418.90     445,009.00 
购建固定资产、无形资产和       3,865,325.83   2,597,834.48   1,115,181.69   1,101,848.36 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                               14,125,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单                                                        676,326.53 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计           3,865,325.83  16,722,834.48   1,115,181.69   1,778,174.89 
投资活动产生的现金            -3,845,145.23  -16,449,154.78 17,025,237.21  -1,333,165.89 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            17,970,000.00  10,000,000.00  17,574,700.00  10,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          17,970,000.00  10,000,000.00  17,574,700.00  10,000,000.00 
偿还债务支付的现金            21,158,000.00  10,000,000.00  21,362,050.00  10,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息       8,178,149.35   7,853,612.50   7,909,030.30   7,847,725.00 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股         243,557.90 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          29,336,149.35  17,853,612.50  29,271,080.30  17,847,725.00 
筹资活动产生的现金            -11,366,149.35 -7,853,612.50  -11,696,380.30 -7,847,725.00 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价    -453,245.88      57,545.21     121,624.15     108,355.63 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额   6,440,376.00  -6,832,070.47  13,120,828.66  -3,596,528.63 
加：期初现金及现金等价物      272,389,143.46 242,064,061.70 247,522,344.10 231,044,533.20 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  278,829,519.46 235,231,991.23 260,643,172.76 227,448,004.57 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    上海海隆软件股份有限公司 
    董事会 
    2010年10月25日