武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 武汉凡谷
    股票代码 002194
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 汪青 李珍
    联系地址 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园
    电话 027-59830202 027-59830202
    传真 027-59830204 027-59830204
    电子信箱 fingu@fingu.com fingu@fingu.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：（人民币）元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
    增减（％）
    总资产 2,253,917,267.49 2,333,072,915.70 -3.39%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,930,380,221.56 1,966,233,090.11 -1.82%
    股本 555,880,000.00 555,880,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产 3.4727 3.5372 -1.82%
    （元/股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
    （％）
    营业总收入 464,863,652.61 704,361,283.81 -34.00%
    营业利润 118,647,747.63 159,881,868.37 -25.79%
    利润总额 121,644,823.37 160,979,533.96 -24.43%
    归属于上市公司股东的净利润 103,117,131.45 135,279,297.64 -23.77%
    归属于上市公司股东的扣除非经常 100,569,556.35 134,336,940.65 -25.14%
    性损益后的净利润
    基本每股收益（元/股） 0.1855 0.2434 -23.77%
    稀释每股收益（元/股） 0.1855 0.2434 -23.77%
    净资产收益率（%） 5.17% 7.06% 下降1.89个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -5,636,918.15 509,300,654.18 -101.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0101 0.9162 -101.11%
    （元/股）
    2.2.2 非经常性损益项目
    单位：（人民币）元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外 3,010,000.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -100,000.00 捐赠支出
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,075.74
    所得税影响额 -449,500.64
    合计 2,547,575.10 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    新股 转股
    一、有限售条件股 414,986,000 74.65% -40,500 -40,500 414,945,500 74.65%
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 413,972,000 74.47% -2,028,000 -2,028,000 411,944,000 74.11%
    其中：境内非国
    有法人持股
    境内自然人 413,972,000 74.47% -2,028,000 -2,028,000 411,944,000 74.11%
    持股
    4、外资持股
    其中：境外法人
    持股
    境外自然人
    持股
    5、高管股份 1,014,000 0.18% 1,987,500 1,987,500 3,001,500 0.54%
    二、无限售条件股 140,894,000 25.35% 40,500 40,500 140,934,500 25.35%
    份
    1、人民币普通股 140,894,000 25.35% 40,500 40,500 140,934,500 25.35%
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 555,880,000 100.00% 555,880,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 30,704
    前10名股东持股情况
    质押或冻
    持有有限售条件 结的股份
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 数量
    孟庆南 境内自然人 29.80% 165,672,000 165,672,000 0
    王丽丽 境内自然人 29.80% 165,672,000 165,672,000 0
    孟凡博 境内自然人 8.98% 49,920,000 49,920,000 0
    王凯 境内自然人 3.65% 20,280,000 20,280,000 0
    中国农业银行－鹏华动力增长混 境内非国有法人 0.82% 4,578,635 0 0
    合型证券投资基金
    中国农业银行－交银施罗德精选 境内非国有法人 0.72% 4,003,303 0 0
    股票证券投资基金
    黄勇 境内自然人 0.72% 4,002,000 3,001,500 0
    全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 0.72% 3,999,911 0 0
    中国农业银行－景顺长城资源垄 境内非国有法人 0.70% 3,918,097 0 0
    断股票型证券投资基金(LOF)
    招商银行股份有限公司－德盛优 境内非国有法人 0.52% 2,900,000 0 0
    势股票证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,578,635 人民币普通股
    中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 4,003,303 人民币普通股
    全国社保基金一零四组合 3,999,911 人民币普通股
    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 3,918,097 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 2,900,000 人民币普通股
    海通－中行－富通银行 2,573,160 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,536,747 人民币普通股
    交通银行－融通行业景气证券投资基金 2,200,000 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 2,088,478 人民币普通股
    中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2,083,037 人民币普通股
    公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与
    上述股东关联关系或一致 王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关
    行动的说明 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比 营业成本比
    上年同期增 上年同期增 毛利率比上年
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 减（%） 减（%） 同期增减（%）
    移动通信设备制造 45,702.96 31,605.81 30.85% -34.86% -38.59% 4.21%
    主营业务分产品情况
    双工器 25,025.91 17,463.72 30.22% -42.08% -43.99% 2.38%
    滤波器 6,052.01 3,898.80 35.58% -5.43% -2.69% -1.81%
    射频子系统 12,538.05 9,018.77 28.07% -18.75% -26.36% 7.43%
    其他 2,086.99 1,224.52 41.33% -59.24% -76.09% 20.14%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    发往国内产品销售 32,825.80 -46.88%
    发往国外产品销售 12,877.16 53.99%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 108,719.14
    报告期内投入募集资金总额 3,217.02
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 66,846.94
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    是否已 截至期末累计 截至期末
    变更项 募集资金 截至期末 报告期 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 报告期内 是否达 项目可行性
    目（含 承诺投资 调整后投 承诺投入 内投入 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
    承诺投资项目 部分变 总额 资总额 金额(1) 金额 金额(2) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
    更） (2)-(1)
    数字移动通信天馈系统一体 否 43,755.52 43,755.52 29,125.19 1,654.95 19,472.58 -9,652.61 66.86% 2011年7月 435.29 是 否
    化加工扩建项目
    数字移动通信天馈系统电子 否 25,265.35 25,265.35 25,265.35 580.6 24,103.02 -1,162.33 95.40% 2009年10月 4,223.34 是 否
    生产扩建项目
    数字移动通信隔离器模块产 否 11,344.00 11,344.00 7,221.75 183.29 3,384.78 -3,836.97 46.87% 暂停 不适用 不适用 否
    业化项目
    研发中心扩建项目 否 10,995.66 10,995.66 7,066.43 600.78 6,417.21 -649.22 90.81% 2011年12月 不适用 不适用 否
    信息化建设项目 否 4,655.14 4,655.14 818.48 197.4 765.88 -52.6 93.57% 2011年12月 不适用 不适用 否
    补充流动资金 否 12,703.47 12,703.47 12,703.47 0 12,703.47 - - - - - -
    合计 - 108,719.14 108,719.14 82,200.67 3,217.02 66,846.94 -15,353.73 - - - - -
    数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：由于全球金融危机影响市场需求，公司审慎进行固定资产投资，计划完工时间已推
    迟至2011年7月，一期工程已经竣工，二期工程正处于建设之中；
    未达到计划进度或预计收益 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经基本完成，已达到预定可使用状态，未达到
    的情况和原因（分具体项目） 投入进度的金额系即将陆续投入该项目中的铺底流动资金；
    数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场在可预见的短期内需求
    不会明显改观，公司目前已暂停实施该项目，并对该项目的可行性重新进行论证以决定是否终止实施该项目；
    研发中心扩建项目：由于募集资金到位时间晚于计划半年，影响了该项目的实施进度；根据公司整体发展规划需要延迟了研发大
    楼的兴建及内设实验设备的购置，公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求，该项目计划完工时间已推迟至2011年
    12月；
    信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到
    提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导
    致第二期、第三期工程实施的延迟。此外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为
    了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度，该项目计划完工时间已推迟至2011年12月。
    项目可行性发生重大变化的 不适用
    情况说明
    募集资金投资项目实施地点 不适用
    变更情况
    募集资金投资项目实施方式 不适用
    调整情况
    适用
    募集资金投资项目先期投入 本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），
    及置换情况 于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于
    2008年3月26日公告。
    用闲置募集资金暂时补充流 不适用
    动资金情况
    项目实施出现募集资金结余 不适用
    的金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专用账户中。
    去向
    适用
    实际募集资金净额超过计划
    募集资金金额部分的使用情 根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际
    况 募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，本公司决定将
    超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。
    募集资金使用及披露中存在 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。
    的问题或其他情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    业绩
    2010年1-9月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 10.00% ～～ 40.00%
    变动幅度的预计范围 降幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 236,174,724.95
    业绩变动的原因说明 预计销售变动所致。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
    明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果
    与财务状况的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    王丽丽 0 0 0 2.53
    合计 0 0 0 2.53
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司于2008年4月28日召开二届董事会2008年第二次临时会议，审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。2010年3月4日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修改的议案》，对原激励计划进行了修订。经中国证监会审核无异议后，2010年3月24日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。2010年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了股票期权授予日等事项。
    根据公司《股权激励计划》，公司首期股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票，激励对象可以根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权可以认购本公司向其定向发行的一股普通股股票。公司首期股票期权激励计划拟授予激励对象518.7万份股票期权，对应标的股票518.7万股，占公司目前股本总额55,588万股的0.93%，行权价格为14.83元；拟获授股票期权的激励对象共111人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员。鉴于激励对象廖东元先生、李宇先生因辞职、离职等原因，公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定不授予廖东元先生、李宇先生股票期权并对激励对象名单进行了调整，调整后公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象513.5万份股票期权；调整后激励对象共109人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员。经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010年4月22日完成股票期权登记工作。据此，全部激励对象一次性获授相应的期权。
    鉴于董事会已确定公司本次股票期权激励计划的授权日为2010年4月20日，同时根据公司《股权激励计划》，公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果。
    2010年8月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，决定将行权价格调整为14.58元。
    详细情况请查阅相关公告。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    （1）本公司控股股东孟庆南先生、王丽丽女士及关
    联股东孟凡博先生、王凯先生、王淩女士、王莉萍
    女士承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之
    日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
    次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购
    其持有的股份。（2）本公司部分中高层管理人员、
    技术骨干共持有公司股份400万股。上述人员承诺：
    自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六
    个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已
    持有的股份，也不由本公司收购其持有的股份。（3）
    本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
    还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让
    的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
    二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司
    （1）本公司控股股东孟庆南 股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
    先生、王丽丽女士及关联股东 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
    孟凡博先生、王凯先生、王淩 司股票总数的比例不超过50%。（4）本公司董事黄
    女士、王莉萍女士； 勇还承诺：其所持有的股份中，因2006年度利润分
    （2）本公司部分中高层管理 配增加的股份，自工商变更之日起三十六个月内不
    人员、技术骨干； 转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内 截至本报
    （3）董事、监事、高级管理 不转让。（5）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、 告期末，承
    发行时所作 人员、核心技术人员； 王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避 诺事项均
    承诺 （4）董事黄勇； 免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之 得到了严
    日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何 格履行。
    （5）本公司持股5%以上股 与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或
    东。 可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份
    公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构
    成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其
    下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可
    能构成竞争的其他企业。”
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
    益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合
    收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金
    额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影
    响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
    额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
    及提供的资料
    2010年01月07日 证券部会议室 实地调研 长江证券、民生加银基金、鹏 公司经营情况
    华基金
    2010年01月21日 证券部会议室 实地调研 长江证券、易方达基金 公司经营情况
    2010年01月28日 证券部会议室 实地调研 深圳市盛海投资公司、深圳盈 公司经营情况
    泰投资公司、中国人寿
    广发证券、中金公司、中国太
    平、融通基金、广发基金、合
    2010年03月05日 公司2号会议室 实地调研 赢投资、上海鑫通投资公司、 公司经营情况
    泰康人寿等
    2010年04月19日 证券部会议室 实地调研 长江证券、大成基金 公司经营情况
    2010年04月29日 证券部会议室 实地调研 博时基金、景顺长城基金、富 公司经营情况
    国基金、中金公司
    2010年05月04日 证券部会议室 实地调研 长江证券、南方基金 公司经营情况
    长江证券、信诚基金、大成基
    金、深圳金中和公司、中国人
    2010年06月24日 公司2号会议室 实地调研 寿等 公司经营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
    资产 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 八、1 1,155,497,969.36 1,327,985,611.52
    交易性金融资产
    应收票据 八、2 192,078,925.58 37,671,282.06
    应收账款 八、3 232,387,117.25 286,967,910.59
    预付款项 八、4 38,395,343.64 39,600,647.37
    应收利息 八、5 5,122,055.53
    应收股利
    其他应收款 八、6 8,250,269.84 2,784,125.11
    存货 八、7 119,186,452.92 105,627,238.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,745,796,078.59 1,805,758,870.18
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产 八、8 6,071,464.43 6,282,152.60
    固定资产 八、9 344,656,928.36 336,292,067.34
    在建工程 八、10 33,386,331.38 59,595,462.64
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产 八、11 106,908,196.24 108,413,200.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 361,914.95 504,677.99
    递延所得税资产 八、12 16,736,353.54 16,226,484.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计 508,121,188.90 527,314,045.52
    资产总计 2,253,917,267.49 2,333,072,915.70
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    合并资产负债表（续表）
    2010年6月30日
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
    负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 八、14 46,524,287.07 65,559,990.46
    应付账款 八、15 175,087,648.80 181,923,876.92
    预收款项 八、16 389,987.00 1,555,394.00
    应付职工薪酬 八、17 61,714,967.25 81,882,108.71
    应交税费 八、18 17,891,583.34 13,427,312.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 八、19 18,158,083.93 17,942,798.20
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 319,766,557.39 362,291,481.21
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 八、12 3,770,488.54 4,548,344.38
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,770,488.54 4,548,344.38
    负债合计 323,537,045.93 366,839,825.59
    股东权益：
    股本 八、20 555,880,000.00 555,880,000.00
    资本公积 八、21 694,075,411.33 694,075,411.33
    减：库存股
    盈余公积 八、22 150,665,858.79 140,991,919.63
    未分配利润 八、23 529,758,951.44 575,285,759.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计 1,930,380,221.56 1,966,233,090.11
    少数股东权益
    股东权益合计 1,930,380,221.56 1,966,233,090.11
    负债和股东权益总计 2,253,917,267.49 2,333,072,915.70
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
    资产 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 943,025,031.26 1,093,645,984.93
    交易性金融资产
    应收票据 159,926,371.48 5,900,000.00
    应收账款 九、1 222,074,448.31 267,576,926.55
    预付款项 10,324,565.36 10,768,102.61
    应收利息 4,872,450.00
    应收股利
    其他应收款 九、2 8,038,442.58 2,800,932.30
    存货 63,830,269.01 54,241,904.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,407,219,128.00 1,439,806,301.30
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 九、3 419,464,507.05 419,464,507.05
    投资性房地产 4,591,493.45 4,749,638.30
    固定资产 251,989,913.08 278,468,917.59
    在建工程 1,068,209.75 1,000,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产 86,209,583.80 87,487,220.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 361,914.95 504,677.99
    递延所得税资产 14,085,924.98 13,727,901.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计 777,771,547.06 805,402,863.63
    资产总计 2,184,990,675.06 2,245,209,164.93
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司资产负债表（续表）
    2010年6月30日
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
    负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 38,025,786.59 50,016,821.32
    应付账款 179,429,186.29 179,069,842.70
    预收款项
    应付职工薪酬 56,750,500.14 73,065,812.93
    应交税费 15,986,821.62 6,658,570.30
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 15,222,820.12 13,817,750.17
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 305,415,114.76 322,628,797.42
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 3,770,488.54 4,544,687.30
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,770,488.54 4,544,687.30
    负债合计 309,185,603.30 327,173,484.72
    股本 555,880,000.00 555,880,000.00
    资本公积 694,075,411.33 694,075,411.33
    减：库存股
    盈余公积 150,665,858.79 140,991,919.63
    未分配利润 475,183,801.64 527,088,349.25
    股东权益合计 1,875,805,071.76 1,918,035,680.21
    负债和股东权益总计 2,184,990,675.06 2,245,209,164.93
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    7.2.2利润表
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 464,863,652.61 704,361,283.81
    其中：营业收入 八、24 464,863,652.61 704,361,283.81
    二、营业总成本 346,215,904.98 544,479,415.44
    其中：营业成本 八、24 320,879,902.86 514,958,534.66
    营业税金及附加 八、25 6,176,808.34 8,129,519.94
    销售费用 6,277,851.98 6,929,953.17
    管理费用 16,516,543.65 17,958,127.69
    财务费用 八、26 -2,039,543.64 -6,134,247.11
    资产减值损失 八、27 -1,595,658.21 2,637,527.09
    加：公允价值变动收益
    投资收益
    其中：对联营企业和合营企业的
    投资收益
    三、营业利润 118,647,747.63 159,881,868.37
    加：营业外收入 八、28 3,097,447.74 1,198,347.49
    减：营业外支出 八、29 100,372.00 100,681.90
    其中：非流动资产处置损失 6,769.52
    四、利润总额 121,644,823.37 160,979,533.96
    减：所得税费用 八、30 18,527,691.92 25,700,236.32
    五、净利润 103,117,131.45 135,279,297.64
    其中:归属于母公司股东的净利润 103,117,131.45 135,279,297.64
    少数股东损益
    六、每股收益
    （一）基本每股收益 八、31 0.1855 0.2434
    （二）稀释每股收益 八、31 0.1855 0.2434
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 103,117,131.45 135,279,297.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额 103,117,131.45 135,279,297.64
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：(人民币)元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 九、4 440,070,226.66 643,976,968.24
    减：营业成本 九、4 311,804,626.22 476,893,257.25
    营业税金及附加 5,232,164.36 7,157,411.58
    销售费用 5,407,254.40 5,658,257.53
    管理费用 9,821,292.46 12,675,007.62
    财务费用 -32,208.05 -5,580,073.81
    资产减值损失 -2,555,468.54 360,392.13
    加：公允价值变动收益
    投资收益
    其中：对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润 110,392,565.81 146,812,715.94
    加：营业外收入 3,097,290.94 1,198,347.49
    减：营业外支出 100,000.00 7,269.52
    其中：非流动资产处置损失 6,769.52
    三、利润总额 113,389,856.75 148,003,793.91
    减：所得税费用 16,650,465.20 22,231,980.74
    四、净利润 96,739,391.55 125,771,813.17
    五、其他综合收益
    六、综合收益总额 96,739,391.55 125,771,813.17
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    7.2.3 现金流量表
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 441,055,717.99 1,066,684,861.80
    收到的税费返还 3,055,706.79
    收到其他与经营活动有关的现金 八、32.2 18,010,284.19 27,073,095.39
    经营活动现金流入小计 462,121,708.97 1,093,757,957.19
    购买商品、接受劳务支付的现金 273,303,889.17 373,406,506.85
    支付给职工以及为职工支付的现金 124,689,556.65 111,981,830.80
    支付的各项税费 61,503,101.16 90,911,894.52
    支付其他与经营活动有关的现金 八、32.2 8,262,080.14 8,157,070.84
    经营活动现金流出小计 467,758,627.12 584,457,303.01
    经营活动产生的现金流量净额 -5,636,918.15 509,300,654.18
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 八、32.3 317,000,000.00 112,567,000.00
    投资活动现金流入小计 317,000,000.00 112,567,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 29,088,238.96 56,941,606.68
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 八、32.4 424,713,938.75 450,000,000.00
    投资活动现金流出小计 453,802,177.71 506,941,606.68
    投资活动产生的现金流量净额 -136,802,177.71 -394,374,606.68
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,511,169.63 125,568,148.04
    其中:子公司支付少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 125,511,169.63 125,568,148.04
    筹资活动产生的现金流量净额 -125,511,169.63 -125,568,148.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,662,572.87 -51,392.52
    五、现金及现金等价物净增加额 -270,612,838.36 -10,693,493.06
    加：期初现金及现金等价物余额 992,700,052.16 776,407,810.16
    六、期末现金及现金等价物余额 八、32.1 722,087,213.80 765,714,317.10
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：（人民币）元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 405,770,435.93 1,031,912,205.68
    收到的税费返还 3,055,706.79 -
    收到其他与经营活动有关的现金 15,457,263.54 24,593,267.99
    经营活动现金流入小计 424,283,406.26 1,056,505,473.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 286,251,806.85 354,556,155.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 97,314,069.83 94,262,534.50
    支付的各项税费 45,437,802.54 78,014,129.52
    支付其他与经营活动有关的现金 5,253,079.53 14,749,609.21
    经营活动现金流出小计 434,256,758.75 541,582,428.74
    经营活动产生的现金流量净额 -9,973,352.49 514,923,044.93
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 235,000,000.00 70,567,000.00
    投资活动现金流入小计 235,000,000.00 70,567,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 9,929,784.79 21,696,499.52
    投资支付的现金 80,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 345,000,000.00 400,000,000.00
    投资活动现金流出小计 354,929,784.79 501,696,499.52
    投资活动产生的现金流量净额 -119,929,784.79 -431,129,499.52
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,511,169.63 125,568,148.04
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 125,511,169.63 125,568,148.04
    筹资活动产生的现金流量净额 -125,511,169.63 -125,568,148.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,662,572.87 -51,392.52
    五、现金及现金等价物净增加额 -258,076,879.78 -41,825,995.15
    加：期初现金及现金等价物余额 856,101,594.71 639,286,594.01
    六、期末现金及现金等价物余额 598,024,714.93 597,460,598.86
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    7.2.4 所有者权益变动表
    合并所有者权益变动表
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元
    归属于母公司所有者权益
    少数股
    项目 东权益 股东权益合计
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
    一、上年年末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 140,991,919.63 575,285,759.15 1,966,233,090.11 1,966,233,090.11
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 555,880,000.00 694,075,411.33 140,991,919.63 575,285,759.15 1,966,233,090.11 1,966,233,090.11
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 9,673,939.16 -45,526,807.71 -35,852,868.55 -35,852,868.55
    （一）净利润 103,117,131.45 103,117,131.45 103,117,131.45
    （二）直接计入股东权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 103,117,131.45 103,117,131.45 103,117,131.45
    （三）股东投入和减少资本
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 9,673,939.16 -148,643,939.16 -138,970,000.00 -138,970,000.00
    1.提取盈余公积 9,673,939.16 -9,673,939.16
    2.对股东的分配 -138,970,000.00 -138,970,000.00 -138,970,000.00
    3.提取一般风险准备
    4.其他
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 150,665,858.79 529,758,951.44 1,930,380,221.56 1,930,380,221.56
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    合并所有者权益变动表
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009年1-6月 单位：(人民币)元
    归属于母公司所有者权益
    少数股
    项目 东权益 股东权益合计
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
    一、上年年末余额 427,600,000.00 822,355,411.33 110,652,445.25 531,921,770.32 1,892,529,626.90 1,892,529,626.90
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 427,600,000.00 822,355,411.33 110,652,445.25 531,921,770.32 1,892,529,626.90 1,892,529,626.90
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 128,280,000.00 -128,280,000.00 12,577,181.32 -5,577,883.68 6,999,297.64 6,999,297.64
    （一）净利润 135,279,297.64 135,279,297.64 135,279,297.64
    （二）直接计入股东权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 135,279,297.64 135,279,297.64 135,279,297.64
    （三）股东投入和减少资本
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 12,577,181.32 -140,857,181.32 -128,280,000.00 -128,280,000.00
    1.提取盈余公积 12,577,181.32 -12,577,181.32
    2.对股东的分配 -128,280,000.00 -128,280,000.00 -128,280,000.00
    3.提取一般风险准备
    4.其他
    （五）股东权益内部结转 128,280,000.00 -128,280,000.00
    1.资本公积转增资本（或股本） 128,280,000.00 -128,280,000.00
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 123,229,626.57 526,343,886.64 1,899,528,924.54 1,899,528,924.54
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010年1-6月 单位：(人民币)元
    项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 140,991,919.63 527,088,349.25 1,918,035,680.21
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 555,880,000.00 694,075,411.33 140,991,919.63 527,088,349.25 1,918,035,680.21
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 9,673,939.16 -51,904,547.61 -42,230,608.45
    （一）净利润 96,739,391.55 96,739,391.55
    （二）直接计入股东权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 96,739,391.55 96,739,391.55
    （三）股东投入和减少资本
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 9,673,939.16 -148,643,939.16 -138,970,000.00
    1.提取盈余公积 9,673,939.16 -9,673,939.16
    2.对股东的分配 -138,970,000.00 -138,970,000.00
    3.提取一般风险准备
    4.其他
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 150,665,858.79 475,183,801.64 1,875,805,071.76
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009年1-6月 单位：(人民币)元
    项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 427,600,000.00 822,355,411.33 110,652,445.25 521,283,079.85 1,881,890,936.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 427,600,000.00 822,355,411.33 110,652,445.25 521,283,079.85 1,881,890,936.43
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 128,280,000.00 -128,280,000.00 12,577,181.32 -15,085,368.15 -2,508,186.83
    （一）净利润 125,771,813.17 125,771,813.17
    （二）直接计入股东权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 125,771,813.17 125,771,813.17
    （三）股东投入和减少资本
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 12,577,181.32 -140,857,181.32 -128,280,000.00
    1.提取盈余公积 12,577,181.32 -12,577,181.32
    2.对股东的分配 -128,280,000.00 -128,280,000.00
    3.提取一般风险准备
    4.其他
    （五）股东权益内部结转 128,280,000.00 -128,280,000.00
    1.资本公积转增资本（或股本） 128,280,000.00 -128,280,000.00
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 555,880,000.00 694,075,411.33 123,229,626.57 506,197,711.70 1,879,382,749.60
    公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：汪青 会计机构负责人：范志辉
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董事长 孟庆南
    　　二○一○年八月十八日