成飞集成(002190) 最新公司公告|查股网

						四川成飞集成科技股份有限公司2010年半年度报告 
    重要提示 
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 
    公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 
    公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
    公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员）郑勇平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    第一节  公司基本情况简介 
    一、公司法定中文名称：四川成飞集成科技股份有限公司 
    中文简称：成飞集成 
    公司法定英文名称：SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 
    英文简称：CITC 
    二、公司法定代表人：程福波 
    三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 
    职务             董事会秘书       证券事务代表 
姓名                   程雁             巨美娜 
联系地址  成都市青羊区黄田坝 成都市青羊区黄田坝 
电话           028-87408828       028-87406521 
传真           028-87408111       028-87408111 
电子信箱  stock@cac-citc.cn  stock@cac-citc.cn 
    四、公司注册地址：成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） 
    公司办公地址：成都市青羊区黄田坝 
    邮政编码：610092 
    公司国际互联网网址：http://www.cac-citc.com.cn 
    电子信箱：stock@cac-citc.cn 
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 
    中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn 
    公司2010年半年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部 
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
    股票简称：成飞集成 
    股票代码：002190 
    七、其他有关资料： 
    公司首次注册登记日期：2000年12月6日 
    公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 
    公司变更注册登记日期：2009年4月24日 
    公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 
    企业法人营业执照注册号：510109000010490 
    税务登记号码：510198725369155 
    组织机构代码：72536915-5 
    公司报告期内聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    公司报告期内聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 
    A 座9层 
    第二节  主要会计数据和财务指标 
    一、报告期内公司主要会计数据和财务指标 
    （一）主要会计数据和财务指标 
    单位：（人民币）元 
                                               本报告期末     上年度期末   本报告期末比上年度期末增减 
                                                                                               （％） 
总资产                                     740,120,020.98  644,667,825.47                      14.81% 
归属于上市公司股东的所有者权益             539,011,651.35  530,385,867.14                       1.63% 
股本                                       206,227,200.00  128,892,000.00                      60.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）              2.61           4.11                      -36.50% 
                                          报告期（1－6月）      上年同期  本报告期比上年同期增减（％） 
营业总收入                                  97,395,014.51  82,779,041.29                       17.66% 
营业利润                                    22,622,429.45  18,234,524.77                       24.06% 
利润总额                                    24,869,729.89  22,491,456.77                       10.57% 
归属于上市公司股东的净利润                  21,514,984.21  19,347,562.85                       11.20% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的    19,900,516.24  19,364,636.65                        2.77% 
净利润 
基本每股收益（元/股）                                0.10           0.09                       11.11% 
稀释每股收益（元/股）                                0.10           0.09                       11.11% 
净资产收益率（%）                                   3.99%          3.81%                        0.18% 
经营活动产生的现金流量净额                  23,930,135.85  14,467,055.05                       65.41% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              0.12           0.11                        9.09% 
    （二）非经常性损益项目 
    单位：（人民币）元 
非经常性损益项目                                                   金额  附注（如适用） 
非流动资产处置损益                                           -10,680.00 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合  1,875,971.20 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         382,009.24 
所得税影响额                                                -404,692.19 
少数股东权益影响额                                          -228,140.28 
合计                                                        1,614,467.97             - 
    第三节  股本变动及股东情况 
    一、股本变动情况 
    单位：股 
                       本次变动前                本次变动增减（+，-）                本次变动后 
                         数量    比例  发行      送股   公积金转  其他      小计        数量    比例 
                                      新股                    股 
一、有限售条件股份  88,236,000 68.46%       17,647,200 35,294,400      52,941,600 141,177,600 68.46% 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股     88,236,000 68.46%       17,647,200 35,294,400      52,941,600 141,177,600 68.46% 
    3、其他内资持股 
    其中：境内非国有 
    法人持股 
    境内自然人持 
    股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人持 
    股 
    境外自然人持 
    股 
    5、高管股份 
二、无限售条件股份  40,656,000 31.54%       8,131,200  16,262,400      24,393,600 65,049,600  31.54% 
1、人民币普通股     40,656,000 31.54%       8,131,200  16,262,400      24,393,600 65,049,600  31.54% 
    2、境内上市的外资 
    股 
    3、境外上市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总数        128,892,00 100.00%      25,778,400 51,556,800      77,335,200 206,227,200 100.00% 
    0 
    二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
股东总数           16,491 
    前10名股东持股情况 
股东名称                    股东性质 持股比例   持股总数  持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 
                                                                       数量                 量 
成都飞机工业(集团)有限责任  国有法人  68.46%  141,177,600       141,177,600          4,886,291 
公司 
成都凯天电子股份有限公司    国有法人   2.31%   4,761,600                               164,803 
南京航空航天大学            国有法人   1.44%   2,965,675 
西北工业大学                国有法人   0.36%     741,419 
沈文军                     境内自然人  0.25% 522,000 
张雪娟                     境内自然人  0.17% 344,466 
民生证券有限责任公司      境内非国有法 0.16% 320,000 
                                   人 
逄筱玲                     境外自然人  0.13% 270,000 
青岛金星房地产开发有限公  境内非国有法 0.10% 211,000 
司                                 人 
张丽容                     境内自然人  0.10% 200,000 
    前10名无限售条件股东持股情况 
股东名称                        持有无限售条件股份数量    股份种类 
成都凯天电子股份有限公司                    4,761,600  人民币普通股 
南京航空航天大学                            2,965,675  人民币普通股 
西北工业大学                                  741,419  人民币普通股 
沈文军                                        522,000  人民币普通股 
张雪娟                                        344,466  人民币普通股 
民生证券有限责任公司                          320,000  人民币普通股 
逄筱玲                                        270,000  人民币普通股 
青岛金星房地产开发有限公司                    211,000  人民币普通股 
张丽容                                        200,000  人民币普通股 
珠海市兆宏盛世实业股份有限公司                200,000  人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，成都飞机工业（集团）有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于中国动的说明          航空工业集团公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人；前十名无限售条件流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 
    三、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位：股 
序号                   股东名称  持有有限售条 可上市交易时间 新增可上市交                      限售条件 
                                  件股份数量                  易股份数量 
1     成都飞机工业（集团）有限责 141,177,600     2010-12-03            0  自公司股票上市之日起36个月内不 
                         任公司                                                  转让其持有的本公司股份 
    四、控股股东和实际控制人变更情况 
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 
    第四节  董事、监事和高级管理人员情况 
    一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变化，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。 
    二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况 
    公司董事变动情况如下： 
    经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举，第四届董事会由九名董事组成，选举程福波先生、刘宗权先生、许培辉先生、王锦田先生、聂宏先生、王伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；公司独立董事李平先生、陈炼成先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，李平先生、陈炼成先生不再担任公司独立董事职务。同时，选举曹延安先生、刘锡良先生、彭启发先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。 
    经公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。选举程福波先生担任公司第四届董事会董事长职务，刘宗权先生担任公司副董事长职务。 
    公司监事变动情况如下： 
    经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会人数由5人变更为3人，同时按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经股东单位及监事会推荐，选举徐辉平先生、张军先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，王金晖当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。 
    经公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于推选公司第四届监事主席的议案》，选举徐辉平先生担任公司监事会主席职务。 
    第五节  董事会报告 
    一、公司总体经营情况 
    报告期内，公司实现销售收入9739.50万元，其中母公司8673.59万元，控股子公司1065.91万元，同比增长17.66％；实现利润总额2486.97万元，其中母公司实现2558.72万元，控股子公司亏损71.75万元，同比增长10.57％；实现净利润2119.21万元，较上年同期增长9.53%。 
    二、报告期内公司主营业务及经营情况 
    1、主营业务范围 
    公司经营范围是：工模具的设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品的制造（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 
    2、主营业务分行业/产品经营情况 
    单位：（人民币）万元 
    主营业务分行业情况 
分行业或分产品  营业收入 营业成本 毛利率（%）   营业收入比上    营业成本比上  毛利率比上年同 
                                             年同期增减（%） 年同期增减（%）    期增减（%） 
制造业          9,681.80 6,891.04     28.82%          17.14%          15.67%          0.90% 
                                    主营业务分产品情况 
汽车模具    3,820.60 2,751.78 27.98% -1.11% -5.93% 3.70% 
数控加工    4,834.00 3,146.43 34.91% 9.82%  3.77%  3.80% 
汽车零部件  1,027.20  992.83  3.35% 
    3、主营业务分地区经营情况 
    单位：（人民币）万元 
地区  营业收入 营业收入比上年增减（%） 
西南  5,881.53                 22.24% 
华东  2,838.22  4.35% 
中南   908.20  84.32% 
东北    53.85  -77.63% 
    说明：公司报告期内主营业务收入在西南地区占比较大，主要为报告期内公司完成了几个西南地区项目，但公司的销售未形成地域性规律。 
    4、报告期内，公司变更部分募集资金投资项目-对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目，目前已开始生产经营，其主营业务包括汽车模具和汽车零部件，致使公司主营业务及其结构发生变化，2010年上半年新增的汽车零部件销售收入为1025.54万元,占当期主营业务收入的10.61%； 
    5、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化； 
    6、报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 
    三、报告期内公司的投资情况 
    （一）募集资金项目投资情况 
    1、募集资金运用 
    单位：万元 
募集资金总额                                 21,930.00 
报告期内变更用途的募集资金总额               0报告期内投入募集资金总额4,791.25 
累计变更用途的募集资金总额                   8,250.00 
累计变更用途的募集资金总额比例               37.62%已累计投入募集资金总额15,033.63 
                                                                            截至期                                     项目 
                   是否                                                     末累计    截至期                           可行 
                   已变   募集资            调整后  截至期  报告期  截至期  投入金    末投入  项目达到预 报告期内 是否 性是 
承诺投资项目       更项   金承诺            投资总  末承诺  内投入  末累计  额与承    进度    定可使用状 实现的效 达到 否发 
                   目（含 投资总            额      投入金  金额    投入金  诺投入    （%）   态日期     益       预计 生重 
                   部分   额                        额(1)           额(2)   金额的    (4)＝                       效益 大变 
                   变更）                                                   差额(3)   (2)/(1)                          化 
                                                                            ＝(2)-(1) 
汽车模具设计与制造     是           21,930.  13,680. 6,783.6 2,041.2 6,783.6     0.00  100.00  2011年01月    0.00   否   否 
四期技术改造项目                         00      00       3       6       3                 %       01日 
对外投资设立安徽成                                                                            2011年01月 
飞集成瑞鹄汽车模具 是       0.00            8,250.0 8,250.0 2,750.0 8,250.0  0.00     100.00             41.08    否   否 
                                             0       0       0       0                %       01日 
有限公司 
合计                    -           21,930.  21,930. 15,033. 4,791.2 15,033.     0.00       -          -    41.08    -    - 
                                         00      00      63       6      63 
    未达到计划进度或预 
    计收益的情况和原因 两个项目均处于建设期，因此均未达到预计收益。 
    （分具体项目） 
    项目可行性发生重大 无 
    变化的情况说明 
    募集资金投资项目实 适用 
    施地点变更情况   拟将汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点由现有生产区变更为青羊工业园。 
    适用 
    募集资金投资项目实 
    施方式调整情况   原项目是将募集资金的21,930万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后，原项目中的8250万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资。 
    募集资金投资项目先 不适用 
    期投入及置换情况 
    用闲置募集资金暂时 不适用 
    补充流动资金情况 
    项目实施出现募集资 适用 
    金结余的金额及原因 项目尚在建设中 
    尚未使用的募集资金 在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户存储，用途及去向      完全用于募集资金的承诺项目。 
    适用 
    实际募集资金净额超 
    过计划募集资金金额 公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资部分的使用情况     金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份31,978,680元用于补充公司流动资金。 
    募集资金使用及披露 
    中存在的问题或其他 无 
    情况 
    2、募集资金专户存储制度的执行情况 
    报告期内，公司按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理和监督，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 
    3、变更项目情况 
    公司于2009年变更了部分募集资金投向，对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司；该公司注册资金为15,000万元，其中本公司以8,250万元募集资金认缴出资，占注册资金的55%。报告期内，公司投入第二期认缴资金2,750万元。 
    单位：万元 
    变更后 
                            变更后项 截至期末 报告期内 截至期末 投资进度   项目达到预定            是否 的项目 
变更后的项目   对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际投入 实际累计 （%）      可使用状态日 报告期内实 达到 可行性 
               项目         募集资金 投资金额 金额     投入金额 (3)=(2)/(1 期           现的效益   预计 是否发 
                            总额     (1)               (2)      )                                  效益 生重大 
                                                                                                        变化 
对外投资设立   汽车模具设计 
安徽成飞集成   与制造四期技 8,250.00 8,250.00 2,750.00 8,250.00 100.00%    2011年01月    0.00      否   否 
瑞鹄汽车模具   术改造项目                                                  01日 
有限公司 
合计                      -  8,250.00 8,250.00 2,750.00 8,250.00         -            -       0.00    -            - 
    变更原因：公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场，将部分募集资金（8250万元）通变更原因、决策 过与战略合作伙伴新设合资公司的方式，在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增强了以奇程序及信息披   瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于提高公司市场占有率，降低募集资金投资项目露情况说明（分 全部在本部实施的风险。 
    具体项目）     决策程序：经第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了“关于部分调整对外投资方案的议案”。 
    信息披露情况：于2009年5月22日在深圳证券交易所披露了“对外投资暨变更部分募集资金投向的公告”， 
    公告编号：2009-018；于2009年8月8日在深圳证券交易所披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”， 
    公告编号：2009-025 
    未达到计划进 
    度或预计收益 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目目前处于投建阶段。 
    的情况和原因 
    （分具体项目） 
    变更后的项目 
    可行性发生重 无 
    大变化的情况 
    说明 
    （二）非募集资金项目投资情况 
    本公司报告期内无重大非募集资金项目的投资项目。 
    四、下半年工作展望 
    1、2010年下半年，公司将全力以赴完成已签订的各项合同,确保全年经营目标的实现； 
    同时，继续加大汽车模具市场开发力度，尤其是国际市场的开拓，争取承接更多的市场订单，为明年技改产能释放做好订单储备。 
    2、确保“汽车模具设计与制造四期技术改造项目”实施完成，推动对外投资项目——控股子公司成飞集成瑞鹄的建设,使投资尽快转化为新增产能，实现公司快速发展。 
    3、力争完成非公开发行股份并增资中航锂电（洛阳）有限公司事宜。 
    五、对2010年前三季度经营业绩的预计 
    单位：（人民币）元 
2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
绩                      小于30% 
2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 
动幅度的预计范围        幅度为：    -5.00% ～～ 20.00% 
2009年1-9月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润（元）：  27,273,952.25 
业绩变动的原因说明      业绩无大幅变动 
    六、公司董事会的日常工作情况 
    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 
    报告期内公司共召开5次董事会会议，具体情况如下： 
    1、2010年3月16日，在四川省成都市成飞宾馆召开了第三届董事会第十五次会议。 
    该次会议审议通过了以下议案：《2009年度总经理工作报告》；《2009年度董事会工作报告》；审议《2009年度财务决算报告》；《2009年度利润分配预案》；《2009年度募集资金使用情况的专项报告》；《2009年度内部控制的自我评价报告》；《2009年度报告全文及摘要》； 
    《2010年度经营计划》；《2010年度投资计划》；《2010年度财务预算方案》；《关于公司2010年度日常关联交易预算情况的议案》；《关于公司2010年度贷款规模核定及控股子公司申请银行贷款的议案》；《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；《关于召开2009年度股东大会的议案》。 
    2、2010年4月16日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。 
    该次会议审议通过了以下议案：《2010年第一季度报告》。 
    3、2010年4月20日，公司以现场和通讯相结合的形式召开了第三届董事会第十七次会议，现场会议在四川省成都市成飞宾馆召开。 
    该次会议审议通过了以下议案：《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 
    4、2010年4月28日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。 
    该次董事会审议通过了以下议案：《关于修改公司