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中国全聚德（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-05
中国全聚德（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称全聚德股票代码 002186 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名施炳丰唐颖联系地址北京市宣武区前门西河沿217号北京市宣武区前门西河沿217号电话 010-63048992 010-83156608 传真 010-63048990 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）调整前调整后调整后总资产 1,091,170,347.24 1,074,135,935.09 1,074,564,488.83 1.55% 归属于上市公司股东的所有者权益 699,797,498.05 718,847,523.96 718,280,179.25 -2.57% 股本 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.9435 5.08 5.074 -2.57% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）调整前调整后调整后营业总收入 612,275,718.33 537,756,967.29 537,756,967.29 13.86% 营业利润 72,417,487.45 59,007,051.06 59,007,051.06 22.73% 利润总额 72,700,563.38 59,775,321.18 59,775,321.18 21.62% 归属于上市公司股东的净利润 52,258,096.80 42,219,690.74 42,219,690.74 23.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 52,094,406.39 41,644,825.70 41,644,825.70 25.09% 净利润基本每股收益（元/股） 0.3692 0.2982 0.2982 23.81% 稀释每股收益（元/股） 0.3692 0.2982 0.2982 23.81% 净资产收益率（%） 7.47% 5.87% 5.87% 1.60% 经营活动产生的现金流量净额 94,439,140.30 80,868,732.57 80,868,732.57 16.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6671 0.5713 0.5713 16.77% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -173,380.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 163,800.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,656.83 少数股东权益影响额 -94,024.58 所得税影响额 -25,360.94 合计 163,690.41 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 23,230 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量量北京首都旅游集团有限责任国有法人 48.82% 69,107,000 69,107,000 3,303,613 公司北京轫开投资有限公司境内非国有法 7.98% 11,296,911 0 6,000,000 人北京能源投资（集团）有限公国家 1.41% 2,000,000 0 95,609 司刘蓉蓉境内自然人 0.93% 1,321,709 0 0 北京电力实业开发总公司国有法人 0.71% 1,000,000 0 47,804 姜俊贤境内自然人 0.40% 564,000 564,000 0 吉宁境内自然人 0.40% 562,305 0 0 邢颖境内自然人 0.39% 552,000 552,000 0 付卫红境内自然人 0.39% 550,000 550,000 0 施炳丰境内自然人 0.33% 472,000 472,000 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京轫开投资有限公司 11,296,911 人民币普通股北京能源投资（集团）有限公司 2,000,000 人民币普通股刘蓉蓉 1,321,709 人民币普通股北京电力实业开发总公司 1,000,000 人民币普通股吉宁 562,305 人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 433,556 人民币普通股数基金中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券 310,246 人民币普通股投资基金李志成 305,228 人民币普通股北京市天安门旅游服务集团 300,000 人民币普通股北京忠久文化发展有限责任公司 280,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行公司前10名股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事。公司未知前10名无限动的说明售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）餐饮 48,084.56 17,391.53 63.83% 26.23% 27.45% -0.35% 商品销售 12,868.05 8,425.98 34.52% -15.85% -7.30% -6.04% 主营业务分产品情况 0 0 0 0.00% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）北京 57,368.17 14.55% 重庆 628.55 11.07% 长春 799.09 -4.09% 上海 923.78 9.05% 青岛 607.41 -9.34% 哈尔滨 145.45 10.33% 郑州 480.16 87.53% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用单位：万元募集资金总额 41,004.00 报告期内投入募集资金总额 10,304.47 报告期内变更用途的募集资金总额 12,862.01 累计变更用途的募集资金总额 17,677.62 已累计投入募集资金总额 31,536.84 累计变更用途的募集资金总额比例 43.11% 截至期项目是否末累计截至期可行已变投入金末投入性是更项募集资调整后截至期报告期截至期额与承进度项目达到预报告期内是否否发目（含金承诺投资总末承诺内投入末累计诺投入（%）定可使用状实现的效达到生重承诺投资项目部分投资总额投入金金额投入金金额的 (4)＝态日期益预计大变变更）额额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益化＝(2)-(1) 前门店装修改造项目否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 04,100.00 0 100 2008年8月 1,056.86 否否 0 0 0 0 % 02日新建北京王府井四川是 1,209.7 0 0 0 0 0 0.00% 2008年05月 0 是否饭店项目 6 01日王府井全聚德改扩建是 0 1,209.7 1,209.7 0 1,209.0 -0.7 99.94 2008年05月 139.79 是否项目（租赁房产） 6 6 6 % 01日新建全聚德通州店否 1,209.3 1,209.3 1,209.3 9.22 1,111.4 -97.89 91.91 2008年04月 -119.7 否否 3 3 3 4 % 01日新建全聚德青岛店否 4,388.0 4,388.0 4,388.0 0 4,391.8 3.73 100.09 2008年06月 -190.38 否否 7 7 7 0 % 01日丰泽园饭店装修改造否 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0 1,500.0 0 100.00 2008年06月 -29.2 否否 0 0 0 0 % 01日增资三元金星否 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0 3,000.0 0 100.00 2008年04月 990.31 是否 0 0 0 0 % 01日新建北京望京直营店是 3,605.8 1,177.7 1,177.7 487.79 786.01 -391.78 66.74 2010年02月 -176.18 否否 5 9 9 % 08日新建郑州直营店项目否 5,413.1 5,413.1 5,413.1 55.78 5,003.3 -409.8 92.43 2009年05月 -210.5 否否 2 2 2 2 % 01日仿膳食品生产基地升是 5,487.2 476.66 476.66 0 476.66 0 100.00 2009年12月 0 是是级改造项目（变更前） 2 % 01日新建南京直营店项目是 5,970.7 0 0 0 0 0 0.00% 2010年12月 0 是是（变更前） 7 01日王府井店改扩建项目是 0 10,981. 10,981. 9,660.8 9,660.8 -1,320.5 87.98 2010年12月 0 是是（购买房产） 33 33 3 3 0 % 01日全聚德配送中心升级是 2,178.4 297.72 297.72 90.85 297.72 0 100.00 2010年12月 0 是否改造 0 % 31日仿膳食品公司升级改是 0 1,880.6 1,880.6 0 0 -1,880.6 0.00% 2010年12月 0 是否造项目（变更后） 8 8 8 31日合计 - 38,062. 35,634. 35,634. 10,304. 31,536. -4,097.6 - - 1,461.00 - - 52 46 46 47 84 2 截至2010年6月30日止，本公司之前门店装修改造项目一期工程已使用募集资金支付4,100.00 万元，募集资金承诺金额已全部投入；本公司第四届董事会十九次会议审议通过了《关于全聚德前门店装修改造项目追加投资的议案》，由于宏观经济形势发生了较大变化，且前门大街规划发生较大变更，一期工程延期达十个月，致使该项目追加投资1,452.39万元，总预算增至5,552.39万元，追加的资金由本公司自有资金支付。由于项目一期工程投资总额有所增加致使折旧额增加及前门大街整体改造工程至今尚未全部完成对前门店的客流量造成较大影响，致使前门店的收入没有达到预计水平，2010年上半年实现的利润总额与原预计效益存在差异。截至2010年6月30日止，本公司之新建北京通州直营店项目已使用募集资金支付1,111.44万元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计折旧和摊销额，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分，本公司以自有资金补足。该项目2010年1-6月累计实现收入908.42万元，较去年同期增长11.13%，虽然该店还没有盈利，但由于该店尚在市场培育期内，经过一段时间的培育，在宏观经济环境好转的前提下，从中长期来看通州店的经营业绩还是有望达到招股书预计收益情况的。截至2010年6月30日止，本公司之新建青岛直营店项目已使用募集资金支付4,391.80万元。该项目原预算投资金额为4,388.07万元，但在实际筹建的过程中，由于房屋购买面积增加等原因使总预未达到计划进度或预算增至5,688.93万元，该事项已在本公司2008年4月22日的《关于对新建青岛直营店项目追加投资计收益的情况和原因的公告》中说明，追加部分投资由本公司自有资金支付，不影响募集资金使用额度。由于项目投资总（分具体项目）额增加致使年折旧摊销增加较多及市场培育期比预期长，致使该募集资金投资项目2010年度上半年实现的效益与原预计效益存在差异。截至2010年6月30日止，本公司之丰泽园饭店装修改造项目已使用募集资金支付1,500.00万元，募集资金承诺金额已全部投入，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分本公司以自有资金补足。由于项目投资总额增加使折旧摊销额增加，丰泽园饭店的2010年实现的利润总额相比装修改造前有较大下降，与原预计效益存在差异。截至2010年6月30日止，本公司之新建全聚德望京店项目已使用募集资金支付786.01万元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计折旧和摊销额。该店2010年4月开始正式营业，开业时间尚短日收入水平正在接近预测值，但由于一次性摊销开办费用等原因，盈利水平与预测值尚存在一定差距。从未来发展看，公司认为望京店的经营业绩可以达到预期收益。截至2010年6月30日止，本公司之新建郑州直营店项目该项目已使用募集资金支付5,003.32万元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计折旧和摊销额，该项目2010年1-6月实现利润总额-210.50 万元，与招股书披露的该项目十年平均净利润787.85万元在时间口径上不匹配。开业以来亏损的主要原因是：该店还在培育期，客流量及外部环境尚待稳定，从中长期来看，公司认为郑州店的经营业绩还是可以达到预计收益情况的。新建南京直营店项目：本公司在2007年首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发建设的位于南京市鼓楼区金陵大公馆部分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天然气用量紧张，当时该处房产没有被批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果因此该项目一直未予实施。仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资5,487.22万元。其中固定资产拟投资5,337.22万元，主项目可行性发生重大要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资150万元，上市后考虑到月饼变化的情况说明生产和销售逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，用募集资金陆续购置了月饼生产线中的设备,但由于相关基建设备项目市场价格变化较快，原定建设项目市场前景不明，因此未进入实际实施阶段。募集资金投资项目实不适用施地点变更情况适用 2010年1月8日本公司召开2010第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造” 项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数募集资金投资项目实量不足的问题；本公司于2010 年1 月14 日与北京丹耀房地产有限公司破产管理人签署《房屋转让施方式调整情况合同》。全聚德王府井店扩建项目（购买房产）总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56万元（5,487.22万元-476.66万元），剩余不足部分用公司自有资金解决。 2010年6月10日本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。适用本公司于2007年12月21日至2007年12月29日，从募集资金专用账户转出4,842.18万元拟用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本公司分别于2008年2月1日和2月18日将拟用募集资金投资项目先于置换前期已投入募集资金项目的自筹资金合计4,842.18万元转回至募集资金专用账户；2008年2月期投入及置换情况 18日经本公司第四届十次董事会决议审议一致通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,133.19万元，公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所2008 年2月18日出具的《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（北京京都专字（2008）第 0058号）鉴证，并进行了公告，本公司分别于2008年3月10日和7月25日从募集资金专用账户转出合计5,133.19万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。适用用闲置募集资金暂时公司于2009 年12 月10 日召开的第五届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于用部分闲补充流动资金情况置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。详情请参见刊登于2009 年12 月11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司第2009-32 号公告。在用暂时闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。3500万元资金已于2010年6月9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于2010年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司于2010年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预尚未使用的募集资金计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金用途及去向由公司自有资金支付，对该项目的投资建设期限进行延长至2010年12月31日实际募集资金净额超过计划募集资金金额不适用部分的使用情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 5.6.2 变更项目情况 √适用□不适用单位：万元变更后变更后项截至期末截至期末投资进度是否的项目目拟投入计划累计报告期内实际累计（%）项目达到预定达到可行性变更后的项目对应的原承诺募集资金投资金额实际投入投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日报告期内实预计是否发项目总额 (1) 金额 (2) ) 期现的效益效益生重大变化王府井全聚德新建北京王府 2008年05月改扩建项目（租井四川饭店项 1,209.76 1,209.76 0.00 1,209.06 99.94% 01日 139.79 是否赁房产）目新建北京望京新建北京望京 1,177.79 1,177.79 487.79 786.01 66.74% 2010年02月 -176.18 否否直营店直营店项目 08日新建南京直营店项目和全聚王府井店改扩德仿膳食品生 2010年12月建项目（购买房产基地升级改 10,981.33 10,981.33 9,660.83 9,660.83 87.98% 01日 0.00 是否产）造仿膳食品公司全聚德配送中 2010年12月升级改造项目心升级改造 1,880.68 1,880.68 0.00 0.00 0.00% 31日 0.00 是否（变更后）合计 - 15,249.56 15,249.56 10,148.62 11,655.90 - - -36.39 - - 全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）：本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。项目投资额不变。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为 “全变更原因、决策聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008 年2 月20 日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。程序及信息披该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。露情况说明（分新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变具体项目）更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目地址由位于北京市朝阳区望京中环南路甲2 号的佳境天城二层底商变更为北京市朝阳区广顺北大街33号的福码大厦二层，房产取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目投资额由3,605.85 万元，调整为1,177.79万元。公司管理层认为，该项目变更后有较好的经营前景，十年期投资回报率超出原拟选址项目。《关于变更募集资金投资项目的公告》刊登于2009 年3 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-08 公告。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。 2010年1月8日本公司召开2010第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造” 项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题；本公司于2010 年1 月 14 日与北京丹耀房地产有限公司破产管理人签署《房屋转让合同》。全聚德王府井店扩建项目（购买房产）总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56 万元（5,487.22万元-476.66万元），剩余不足部分用公司自有资金解决。 2010年6月10日本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。截至2010年6月30日止，本公司之新建全聚德望京店项目已使用募集资金支付786.01万元，目前该项未达到计划进目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计度或预计收益折旧和摊销额。该店2010年4月开始正式营业，开业时间尚短日收入水平正在接近预测值，但由于一次性摊的情况和原因销开办费用等原因，盈利水平与预测值尚存在一定差距。从未来发展看，公司认为望京店的经营业绩可以达（分具体项目）到预期收益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ～～ 30.00% 幅度为： 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 2009年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 67,030,675.47 业绩变动的原因说明公司经营业绩稳步上升，但第三季度由于学生假期因素，上海世博会对北京旅游市场的分薄作用可能会更加明显，因此公司预计第三季度的业绩增长较上半年持平或增长幅度略有降低。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 □适用√不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用公司于2003 年3 月7 日与北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称天创世缘公司）签订了《商品房买卖合同》，约定本公司购买天创世缘公司开发的位于北京市朝阳区惠忠北里309 号楼A 座的房屋，双方在履行合同的过程中因对所购房屋进行面积实测存在争议导致本公司无法取得房屋权属证书而发生纠纷，本公司于2008 年11月诉至北京市朝阳区人民法院，要求按照与天创世缘公司在《商品房买卖合同》附件中约定的共有面积分摊原则进行房屋面积差价结算，并为本公司办理房屋的产权证。2009 年天创世缘公司就此案提起了反诉，要求我公司按原合同约定结算，并补交房屋差价款人民币1,165.72 万元。目前该案件正在审理中。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报无无无告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无 1.2007 年2 月28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业竞争承诺函》，承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。2.2007 年2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股下属企业在与全聚德进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。 3.2007 年3 月，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋问题的承诺函》，承诺：（1）保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期限内继续租用目前所使用的房屋；（2）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原在报告期内，公司控股股东北京北京首都旅游集团商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐首都旅游集团有限责任公司严格发行时所作承诺有限责任公司饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自遵守了所做的承诺。身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外；（3）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外。其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0 0 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料东方证券、嘉实基金、银华基金、工银公司总体情况、外地店情况、新开店瑞信、招商基金、广情况、标准化问题等，公司董秘和财 2010年06月22 公司会议室实地调研大保德信、景顺长城务总监对投资机构代表的问题做了口日基金、杉杉龙田投头回答。资，涉及８人。 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位： 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 200,174,608.38 114,036,314.85 266,444,953.34 180,999,784.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 17,431,767.60 8,954,960.24 29,313,562.55 27,847,868.61 预付款项 12,130,271.42 10,681,535.66 4,431,019.44 1,274,680.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 15,267,255.08 19,579,035.88 7,637,759.57 12,845,311.67 买入返售金融资产存货 41,877,371.63 10,130,353.47 42,212,279.72 20,944,794.31 一年内到期的非流动资产其他流动资产 553,775.05 434,936.73 2,791,711.93 2,201,740.50 流动资产合计 287,435,049.16 163,817,136.83 352,831,286.55 246,114,179.81 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 37,271,342.24 354,979,279.05 32,056,878.11 340,281,934.61 投资性房地产 6,119,796.06 6,119,796.06 6,234,485.01 6,234,485.01 固定资产 494,748,200.39 285,942,930.80 520,750,068.24 300,076,051.59 在建工程 103,559,699.85 96,325,311.60 914,600.00 464,600.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 107,617,568.41 72,891,001.43 109,318,489.31 74,200,562.13 开发支出商誉长期待摊费用 50,438,018.67 13,672,099.84 48,478,009.15 12,837,791.65 递延所得税资产 3,980,672.46 3,498,585.49 3,980,672.46 3,498,585.49 其他非流动资产非流动资产合计 803,735,298.08 833,429,004.27 721,733,202.28 737,594,010.48 资产总计 1,091,170,347.24 997,246,141.10 1,074,564,488.83 983,708,190.29 流动负债：短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00 105,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 26,070,433.15 14,587,039.02 33,667,420.91 24,769,600.86 预收款项 16,101,188.90 13,678,562.95 13,050,267.45 11,021,813.01 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,710,329.56 19,298,248.02 22,191,007.51 20,534,902.10 应交税费 12,763,532.33 7,101,986.37 17,433,702.22 14,924,008.36 应付利息 206,500.00 206,500.00 161,438.75 161,438.75 应付股利 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 其他应付款 99,371,377.61 74,003,396.34 84,802,274.68 63,025,500.89 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 317,241,361.55 268,893,732.70 281,324,111.52 239,455,263.97 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 16,187,470.90 14,987,470.90 16,061,298.20 14,861,298.20 非流动负债合计 16,187,470.90 14,987,470.90 16,061,298.20 14,861,298.20 负债合计 333,428,832.45 283,881,203.60 297,385,409.72 254,316,562.17 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 资本公积 374,704,098.97 377,495,561.33 376,080,476.97 377,495,561.33 减：库存股专项储备盈余公积 60,416,259.62 60,416,259.62 60,416,259.62 60,416,259.62 一般风险准备未分配利润 123,117,139.46 133,893,116.55 140,223,442.66 149,919,807.17 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 699,797,498.05 713,364,937.50 718,280,179.25 729,391,628.12 少数股东权益 57,944,016.74 0 58,898,899.86 所有者权益合计 757,741,514.79 713,364,937.50 777,179,079.11 729,391,628.12 负债和所有者权益总计 1,091,170,347.24 997,246,141.10 1,074,564,488.83 983,708,190.29 7.2.2 利润表编制单位： 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 612,275,718.33 396,709,673.99 537,756,967.29 407,208,497.52 其中：营业收入 612,275,718.33 396,709,673.99 537,756,967.29 407,208,497.52 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 545,757,360.23 347,984,307.43 483,119,074.18 355,338,832.23 其中：营业成本 257,141,711.76 161,308,708.36 227,807,879.77 178,765,853.90 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 27,210,203.42 19,643,387.07 24,106,886.48 17,794,414.62 销售费用 169,326,354.78 102,532,424.37 158,573,674.68 107,154,334.72 管理费用 88,794,434.27 62,850,961.89 65,406,402.66 45,723,799.41 财务费用 3,575,710.63 2,288,694.91 7,070,103.61 6,164,795.13 资产减值损失 -291,054.63 -639,869.17 154,126.98 -264,365.55 加：公允价值变动收益（损失 0 0 0 0 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 5,899,129.35 16,944,356.92 4,369,157.95 16,037,224.48 填列）其中：对联营企业和合 5,899,129.35 5,899,129.35 4,369,157.95 4,369,157.95 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 72,417,487.45 65,669,723.48 59,007,051.06 67,906,889.77 列）加：营业外收入 529,194.78 10,350.00 1,433,299.16 1,048,910.77 减：营业外支出 246,118.85 211,246.61 665,029.04 648,473.20 其中：非流动资产处置损失 173,380.90 138,617.21 272,661.54 284,281.20 四、利润总额（亏损总额以“-” 72,700,563.38 65,468,826.87 59,775,321.18 68,307,327.34 号填列）减：所得税费用 16,662,387.42 12,131,117.49 16,147,649.09 13,067,525.72 五、净利润（净亏损以“-”号填 56,038,175.96 53,337,709.38 43,627,672.09 55,239,801.62 列）归属于母公司所有者的净 52,258,096.80 53,337,709.38 42,219,690.74 55,239,801.62 利润少数股东损益 3,780,079.16 0 1,407,981.35 0 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.3692 0.3768 0.2982 0.3902 （二）稀释每股收益 0.3692 0.3768 0.2982 0.3902 七、其他综合收益八、综合收益总额 56,038,175.96 53,337,709.38 43,627,672.09 55,239,801.62 归属于母公司所有者的综 52,258,096.80 53,337,709.38 42,219,690.74 55,239,801.62 合收益总额归属于少数股东的综合收 3,780,079.16 0 1,407,981.35 0 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位： 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 620,327,723.53 396,185,757.79 543,834,911.45 410,995,051.15 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 163,800.00 0 162,700.00 0 收到其他与经营活动有关 12,653,322.53 4,808,915.74 10,119,001.93 9,145,962.55 的现金经营活动现金流入小计 633,144,846.06 400,994,673.53 554,116,613.38 420,141,013.70 购买商品、接受劳务支付的 264,963,826.34 142,157,573.32 224,867,231.00 181,135,199.28 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 111,858,309.94 66,413,734.06 94,981,128.65 57,407,865.14 付的现金支付的各项税费 66,156,967.11 45,599,333.23 67,282,727.22 53,993,922.01 支付其他与经营活动有关 95,726,602.37 84,742,754.18 86,116,793.94 64,241,830.55 的现金经营活动现金流出小计 538,705,705.76 338,913,394.79 473,247,880.81 356,778,816.98 经营活动产生的现金 94,439,140.30 62,081,278.74 80,868,732.57 63,362,196.72 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0 0 8,133,478.50 8,133,478.50 取得投资收益收到的现金 0 11,045,227.57 0 14,519,294.66 处置固定资产、无形资产和 45,387.29 0 2,860.00 0 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 0 0 0 0 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 0 0 189,594.00 0 的现金投资活动现金流入小计 45,387.29 11,045,227.57 8,325,932.50 22,652,773.16 购建固定资产、无形资产和 111,625,247.44 101,292,713.63 22,243,244.44 5,044,950.72 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 0 0 0 0 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单 946,500.00 2,896,500.00 0 12,015,572.06 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 3,211,713.34 663,000.00 0 0 的现金投资活动现金流出小计 115,783,460.78 104,852,213.63 22,243,244.44 17,060,522.78 投资活动产生的现金 -115,738,073.49 -93,806,986.06 -13,917,311.94 5,592,250.38 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 0 0 0 其中：子公司吸收少数股东 0 0 0 0 投资收到的现金取得借款收到的现金 86,300,000.00 85,000,000.00 195,000,000.00 190,000,000.00 发行债券收到的现金 0 0 0 0 收到其他与筹资活动有关 410,000.00 410,000.00 0 0 的现金筹资活动现金流入小计 86,710,000.00 85,410,000.00 195,000,000.00 190,000,000.00 偿还债务支付的现金 56,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 75,681,411.77 70,647,762.50 63,961,911.78 60,429,600.00 支付的现金其中：子公司支付给少数股 0 0 2,092,657.07 0 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 0 0 0 0 的现金筹资活动现金流出小计 131,681,411.77 120,647,762.50 263,961,911.78 260,429,600.00 筹资活动产生的现金 -44,971,411.77 -35,237,762.50 -68,961,911.78 -70,429,600.00 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 0 0 0 0 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -66,270,344.96 -66,963,469.82 -2,010,491.15 -1,475,152.90 加：期初现金及现金等价物 266,444,953.34 180,999,784.67 244,344,868.17 197,855,573.04 余额六、期末现金及现金等价物余额 200,174,608.38 114,036,314.85 242,334,377.02 196,380,420.14 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位： 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目所有者少数股所有者少数股权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益本（或积存股备积险准备利润其他计本（或积存股备积险准备利润其他计股本）股本） 141,56 376,64 60,416, 140,22 58,898, 777,74 141,56 376,64 50,909, 127,61 57,438, 754,16 一、上年年末余额 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 6,423.8 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 796.78 0.00 1,236.8 0.00 711.25 7,566.5 0 8 6 2 0 8 0 1 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567,34 -567,34 其他 0 4.71 0 0 0 0 0 0 0 4.71 0 0 0 0 0 0 0 0 141,56 376,08 60,416, 140,22 58,898, 777,17 141,56 376,64 50,909, 127,61 57,438, 754,16 二、本年年初余额 0,000.0 0,476.9 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 9,079.1 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 796.78 0.00 1,236.8 0.00 711.25 7,566.5 0 7 6 1 0 8 0 1 三、本年增减变动金额（减 -1,376, -17,106 -954,88 -19,437 9,506,4 12,612, 1,460,1 23,578, 少以“-”号填列） 0 378.00 0 0 0 0 ,303.20 0 3.12 ,564.32 0 0 0 0 62.84 0 205.86 0 88.61 857.31 52,258, 3,780,0 56,038, 84,405, 4,947,9 89,353, （一）净利润 0 0 0 0 0 0 096.80 0 79.16 175.96 0 0 0 0 0 0 068.70 0 50.39 019.09 （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 52,258, 0 3,780,0 56,038, 0 0 0 0 0 0 84,405, 0 4,947,9 89,353, 96.8 79.16 175.96 68.7 50.39 19.09 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69,364 -4,161, -73,525 9,506,4 -71,792 -3,487, -65,774 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 340.28 ,740.28 0 0 0 0 62.84 0 ,862.84 0 761.78 ,161.78 9,506,4 -9,506, 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.84 0 462.84 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东） -69,364 -4,161, -73,525 -62,286 -3,487, -65,774 的分配 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 340.28 ,740.28 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 761.78 ,161.78 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结 -1,376, -573,62 -1,950, 转 0 378.00 0 0 0 0 0 0 2.00 000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,376, -573,62 -1,950, 4．其他 0 378.00 0 0 0 0 0 0 2.00 000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 1．本期提取 0 2．本期使用 0 141,56 374,70 60,416, 123,11 57,944, 757,74 141,56 376,64 60,416, 140,22 58,898, 777,74 四、本期期末余额 0,000.0 4,098.9 0.00 0.00 259.62 0.00 7,139.4 0.00 016.74 1,514.7 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 6,423.8 0 7 6 9 0 8 6 2 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位： 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权（或股资本公积股专项储备盈余公积准备润益合计（或股资本公积股专项储备盈余公积准备润益合计本）本） 141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6 141,560,0 377,495,5 50,909,79 126,648,0 696,613,3 一、上年年末余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12 00.00 61.33 0 0 6.78 0 41.65 99.76 加：会计政策变更前期差错更正其他 141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6 141,560,0 377,495,5 50,909,79 126,648,0 696,613,3 二、本年年初余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12 00.00 61.33 0 0 6.78 41.65 99.76 三、本年增减变动金额（减 -16,026,6 -16,026,6 9,506,462 23,271,76 32,778,22 少以“-”号填列） 0 0 0 0 0 0 90.62 90.62 0 0 0 0 .84 0 5.52 8.36 53,337,70 53,337,70 95,064,62 95,064,62 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 9.38 9.38 8.36 8.36 （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,337,70 53,337,70 95,064,62 95,064,62 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 9.38 9.38 0 0 0 0 0 0 8.36 8.36 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69,364,4 -69,364,4 9,506,462 -71,792,8 -62,286,4 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 00.00 00.00 0 0 0 0 .84 0 62.84 00.00 9,506,462 -9,506,46 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 .84 2.84 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东） -69,364,4 -69,364,4 -62,286,4 -62,286,4 的分配 0 0 0 0 0 0 00.00 00.00 00.00 00.00 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 141,560,0 377,495,5 60,416,25 133,893,1 713,364,9 141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6 四、本期期末余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 16.55 37.50 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用□不适用 2010年6月起，北京全聚德集团培训中心纳入我公司合并范围，属于同一控制下企业合并。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用√不适用中国全聚德（集团）股份有限公司董事长：姜俊贤　　二〇一〇年八月三日
附件：PDF公告全文

						中国全聚德（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 全 聚 德
    股票代码 002186
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 施炳丰 唐颖
    联系地址 北京市宣武区前门西河沿217号 北京市宣武区前门西河沿217号
    电话 010-63048992 010-83156608
    传真 010-63048990 010-83156818
    电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 1,091,170,347.24 1,074,135,935.09 1,074,564,488.83 1.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益 699,797,498.05 718,847,523.96 718,280,179.25 -2.57%
    股本 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.9435 5.08 5.074 -2.57%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 612,275,718.33 537,756,967.29 537,756,967.29 13.86%
    营业利润 72,417,487.45 59,007,051.06 59,007,051.06 22.73%
    利润总额 72,700,563.38 59,775,321.18 59,775,321.18 21.62%
    归属于上市公司股东的净利润 52,258,096.80 42,219,690.74 42,219,690.74 23.78%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 52,094,406.39 41,644,825.70 41,644,825.70 25.09%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.3692 0.2982 0.2982 23.81%
    稀释每股收益（元/股） 0.3692 0.2982 0.2982 23.81%
    净资产收益率（%） 7.47% 5.87% 5.87% 1.60%
    经营活动产生的现金流量净额 94,439,140.30 80,868,732.57 80,868,732.57 16.78%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6671 0.5713 0.5713 16.77%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -173,380.90
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 163,800.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,656.83
    少数股东权益影响额 -94,024.58
    所得税影响额 -25,360.94
    合计 163,690.41 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 23,230
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    北京首都旅游集团有限责任 国有法人 48.82% 69,107,000 69,107,000 3,303,613
    公司
    北京轫开投资有限公司 境内非国有法 7.98% 11,296,911 0 6,000,000
    人
    北京能源投资（集团）有限公 国家 1.41% 2,000,000 0 95,609
    司
    刘蓉蓉 境内自然人 0.93% 1,321,709 0 0
    北京电力实业开发总公司 国有法人 0.71% 1,000,000 0 47,804
    姜俊贤 境内自然人 0.40% 564,000 564,000 0
    吉宁 境内自然人 0.40% 562,305 0 0
    邢颖 境内自然人 0.39% 552,000 552,000 0
    付卫红 境内自然人 0.39% 550,000 550,000 0
    施炳丰 境内自然人 0.33% 472,000 472,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    北京轫开投资有限公司 11,296,911 人民币普通股
    北京能源投资（集团）有限公司 2,000,000 人民币普通股
    刘蓉蓉 1,321,709 人民币普通股
    北京电力实业开发总公司 1,000,000 人民币普通股
    吉宁 562,305 人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 433,556 人民币普通股
    数基金
    中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券 310,246 人民币普通股
    投资基金
    李志成 305,228 人民币普通股
    北京市天安门旅游服务集团 300,000 人民币普通股
    北京忠久文化发展有限责任公司 280,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司前10名股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事。公司未知前10名无限
    动的说明 售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    餐饮 48,084.56 17,391.53 63.83% 26.23% 27.45% -0.35%
    商品销售 12,868.05 8,425.98 34.52% -15.85% -7.30% -6.04%
    主营业务分产品情况
    0 0 0 0.00%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    北京 57,368.17 14.55%
    重庆 628.55 11.07%
    长春 799.09 -4.09%
    上海 923.78 9.05%
    青岛 607.41 -9.34%
    哈尔滨 145.45 10.33%
    郑州 480.16 87.53%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 41,004.00
    报告期内投入募集资金总额 10,304.47
    报告期内变更用途的募集资金总额 12,862.01
    累计变更用途的募集资金总额 17,677.62
    已累计投入募集资金总额 31,536.84
    累计变更用途的募集资金总额比例 43.11%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    前门店装修改造项目 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 04,100.00 0 100 2008年8月 1,056.86 否 否
    0 0 0 0 % 02日
    新建北京王府井四川 是 1,209.7 0 0 0 0 0 0.00% 2008年05月 0 是 否
    饭店项目 6 01日
    王府井全聚德改扩建 是 0 1,209.7 1,209.7 0 1,209.0 -0.7 99.94 2008年05月 139.79 是 否
    项目（租赁房产） 6 6 6 % 01日
    新建全聚德通州店 否 1,209.3 1,209.3 1,209.3 9.22 1,111.4 -97.89 91.91 2008年04月 -119.7 否 否
    3 3 3 4 % 01日
    新建全聚德青岛店 否 4,388.0 4,388.0 4,388.0 0 4,391.8 3.73 100.09 2008年06月 -190.38 否 否
    7 7 7 0 % 01日
    丰泽园饭店装修改造 否 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0 1,500.0 0 100.00 2008年06月 -29.2 否 否
    0 0 0 0 % 01日
    增资三元金星 否 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0 3,000.0 0 100.00 2008年04月 990.31 是 否
    0 0 0 0 % 01日
    新建北京望京直营店 是 3,605.8 1,177.7 1,177.7 487.79 786.01 -391.78 66.74 2010年02月 -176.18 否 否
    5 9 9 % 08日
    新建郑州直营店项目 否 5,413.1 5,413.1 5,413.1 55.78 5,003.3 -409.8 92.43 2009年05月 -210.5 否 否
    2 2 2 2 % 01日
    仿膳食品生产基地升 是 5,487.2 476.66 476.66 0 476.66 0 100.00 2009年12月 0 是 是
    级改造项目（变更前） 2 % 01日
    新建南京直营店项目 是 5,970.7 0 0 0 0 0 0.00% 2010年12月 0 是 是
    （变更前） 7 01日
    王府井店改扩建项目 是 0 10,981. 10,981. 9,660.8 9,660.8 -1,320.5 87.98 2010年12月 0 是 是
    （购买房产） 33 33 3 3 0 % 01日
    全聚德配送中心升级 是 2,178.4 297.72 297.72 90.85 297.72 0 100.00 2010年12月 0 是 否
    改造 0 % 31日
    仿膳食品公司升级改 是 0 1,880.6 1,880.6 0 0 -1,880.6 0.00% 2010年12月 0 是 否
    造项目（变更后） 8 8 8 31日
    合计 - 38,062. 35,634. 35,634. 10,304. 31,536. -4,097.6 - - 1,461.00 - -
    52 46 46 47 84 2
    截至2010年6月30日止，本公司之前门店装修改造项目一期工程已使用募集资金支付4,100.00
    万元，募集资金承诺金额已全部投入；本公司第四届董事会十九次会议审议通过了《关于全聚德前门
    店装修改造项目追加投资的议案》，由于宏观经济形势发生了较大变化，且前门大街规划发生较大变更，
    一期工程延期达十个月，致使该项目追加投资1,452.39万元，总预算增至5,552.39万元，追加的资金
    由本公司自有资金支付。由于项目一期工程投资总额有所增加致使折旧额增加及前门大街整体改造工
    程至今尚未全部完成对前门店的客流量造成较大影响，致使前门店的收入没有达到预计水平，2010年
    上半年实现的利润总额与原预计效益存在差异。
    截至2010年6月30日止，本公司之新建北京通州直营店项目已使用募集资金支付1,111.44万元，
    目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费
    用并计提了累计折旧和摊销额，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分，本公司以自有资金补足。
    该项目2010年1-6月累计实现收入908.42万元，较去年同期增长11.13%，虽然该店还没有盈利，但
    由于该店尚在市场培育期内，经过一段时间的培育，在宏观经济环境好转的前提下，从中长期来看通
    州店的经营业绩还是有望达到招股书预计收益情况的。
    截至2010年6月30日止，本公司之新建青岛直营店项目已使用募集资金支付4,391.80万元。该
    项目原预算投资金额为4,388.07万元，但在实际筹建的过程中，由于房屋购买面积增加等原因使总预
    未达到计划进度或预 算增至5,688.93万元，该事项已在本公司2008年4月22日的《关于对新建青岛直营店项目追加投资
    计收益的情况和原因 的公告》中说明，追加部分投资由本公司自有资金支付，不影响募集资金使用额度。由于项目投资总
    （分具体项目） 额增加致使年折旧摊销增加较多及市场培育期比预期长，致使该募集资金投资项目2010年度上半年实
    现的效益与原预计效益存在差异。
    截至2010年6月30日止，本公司之丰泽园饭店装修改造项目已使用募集资金支付1,500.00万元，
    募集资金承诺金额已全部投入，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分本公司以自有资金补足。
    由于项目投资总额增加使折旧摊销额增加，丰泽园饭店的2010年实现的利润总额相比装修改造前有较
    大下降，与原预计效益存在差异。
    截至2010年6月30日止，本公司之新建全聚德望京店项目已使用募集资金支付786.01万元，目
    前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用
    并计提了累计折旧和摊销额。该店2010年4月开始正式营业，开业时间尚短日收入水平正在接近预测
    值，但由于一次性摊销开办费用等原因，盈利水平与预测值尚存在一定差距。从未来发展看，公司认
    为望京店的经营业绩可以达到预期收益。
    截至2010年6月30日止，本公司之新建郑州直营店项目该项目已使用募集资金支付5,003.32万
    元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待
    摊费用并计提了累计折旧和摊销额，该项目2010年1-6月实现利润总额-210.50 万元，与招股书披露
    的该项目十年平均净利润787.85万元在时间口径上不匹配。开业以来亏损的主要原因是：该店还在培
    育期，客流量及外部环境尚待稳定，从中长期来看，公司认为郑州店的经营业绩还是可以达到预计收
    益情况的。
    新建南京直营店项目：本公司在2007年首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）
    中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发建设的位于南京市鼓楼区金陵大公馆部
    分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天
    然气用量紧张，当时该处房产没有被批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果
    因此该项目一直未予实施。
    仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳
    食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资5,487.22万元。其中固定资产拟投资5,337.22万元，主
    项目可行性发生重大 要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资150万元，上市后考虑到月饼
    变化的情况说明 生产和销售逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，
    用募集资金陆续购置了月饼生产线中的设备,但由于相关基建设备项目市场价格变化较快，原定建设项
    目市场前景不明，因此未进入实际实施阶段。
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    适用
    2010年1月8日本公司召开2010第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目“新建
    南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，
    同意将2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基
    地升级改造” 项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五
    层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数
    募集资金投资项目实 量不足的问题；本公司于2010 年1 月14 日与北京丹耀房地产有限公司破产管理人签署《房屋转让
    施方式调整情况 合同》。全聚德王府井店扩建项目（购买房产）总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项
    目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56万元（5,487.22万元-476.66万元），剩余不足
    部分用公司自有资金解决。
    2010年6月10日本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金使用
    主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德
    仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改
    造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，
    除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。
    适用
    本公司于2007年12月21日至2007年12月29日，从募集资金专用账户转出4,842.18万元拟用
    于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本公司分别于2008年2月1日和2月18日将拟用
    募集资金投资项目先 于置换前期已投入募集资金项目的自筹资金合计4,842.18万元转回至募集资金专用账户；2008年2月
    期投入及置换情况 18日经本公司第四届十次董事会决议审议一致通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
    项目的自筹资金共计5,133.19万元，公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所2008
    年2月18日出具的《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（北京京都专字（2008）第
    0058号）鉴证，并进行了公告，本公司分别于2008年3月10日和7月25日从募集资金专用账户转
    出合计5,133.19万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    适用
    用闲置募集资金暂时 公司于2009 年12 月10 日召开的第五届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于用部分闲
    补充流动资金情况 置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资
    金，使用期限不超过6个月。详情请参见刊登于2009 年12 月11 日《中国证券报》、《证券时报》及
    巨潮资讯网的公司第2009-32 号公告。在用暂时闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动
    资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。3500万元资金已于2010年6月9
    日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归
    还完毕。
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    公司于2010年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用主
    体变更及部分内容调整的议案》。同意公司于2010年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通
    过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目
    的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称
    变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预
    尚未使用的募集资金 计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金
    用途及去向 由公司自有资金支付，对该项目的投资建设期限进行延长至2010年12月31日
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 （%） 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) ) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    王府井全聚德 新建北京王府 2008年05月
    改扩建项目（租 井四川饭店项 1,209.76 1,209.76 0.00 1,209.06 99.94% 01日 139.79 是 否
    赁房产） 目
    新建北京望京 新建北京望京 1,177.79 1,177.79 487.79 786.01 66.74% 2010年02月 -176.18 否 否
    直营店 直营店项目 08日
    新建南京直营
    店项目和全聚
    王府井店改扩 德仿膳食品生 2010年12月
    建项目（购买房 产基地升级改 10,981.33 10,981.33 9,660.83 9,660.83 87.98% 01日 0.00 是 否
    产） 造
    仿膳食品公司 全聚德配送中 2010年12月
    升级改造项目 心升级改造 1,880.68 1,880.68 0.00 0.00 0.00% 31日 0.00 是 否
    （变更后）
    合计 - 15,249.56 15,249.56 10,148.62 11,655.90 - - -36.39 - -
    全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）：本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议
    通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。
    本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。项目投资
    额不变。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好
    的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为 “全
    变更原因、决策 聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008 年2 月20 日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。
    程序及信息披 该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。
    露情况说明（分 新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变
    具体项目） 更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原
    来的购买改为租赁经营。项目地址由位于北京市朝阳区望京中环南路甲2 号的佳境天城二层底商变更为北京
    市朝阳区广顺北大街33号的福码大厦二层，房产取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目投资额由3,605.85
    万元，调整为1,177.79万元。公司管理层认为，该项目变更后有较好的经营前景，十年期投资回报率超出原
    拟选址项目。《关于变更募集资金投资项目的公告》刊登于2009 年3 月30 日《中国证券报》、《证券时报》
    及巨潮网公司2009-08 公告。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。
    2010年1月8日本公司召开2010第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直
    营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007 年
    首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造” 项目变更
    为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚
    德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题；本公司于2010 年1 月
    14 日与北京丹耀房地产有限公司破产管理人签署《房屋转让合同》。全聚德王府井店扩建项目（购买房产）
    总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56
    万元（5,487.22万元-476.66万元），剩余不足部分用公司自有资金解决。
    2010年6月10日本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变
    更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限
    责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向
    仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项
    目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。
    截至2010年6月30日止，本公司之新建全聚德望京店项目已使用募集资金支付786.01万元，目前该项
    未达到计划进 目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计
    度或预计收益 折旧和摊销额。该店2010年4月开始正式营业，开业时间尚短日收入水平正在接近预测值，但由于一次性摊
    的情况和原因 销开办费用等原因，盈利水平与预测值尚存在一定差距。从未来发展看，公司认为望京店的经营业绩可以达
    （分具体项目） 到预期收益。
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ～～ 30.00%
    幅度为：
    2010年1-9月净利润同比变
    动幅度的预计范围
    董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
    的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 67,030,675.47
    业绩变动的原因说明 公司经营业绩稳步上升，但第三季度由于学生假期因素，上海世博会对北京旅游市场的分薄作
    用可能会更加明显，因此公司预计第三季度的业绩增长较上半年持平或增长幅度略有降低。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    公司于2003 年3 月7 日与北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称天创世缘公司）签订了《商品房买卖合同》，约定本
    公司购买天创世缘公司开发的位于北京市朝阳区惠忠北里309 号楼A 座的房屋，双方在履行合同的过程中因对所购房屋进行
    面积实测存在争议导致本公司无法取得房屋权属证书而发生纠纷，本公司于2008 年11月诉至北京市朝阳区人民法院，要求
    按照与天创世缘公司在《商品房买卖合同》附件中约定的共有面积分摊原则进行房屋面积差价结算，并为本公司办理房屋的产权证。2009 年天创世缘公司就此案提起了反诉，要求我公司按原合同约定结算，并补交房屋差价款人民币1,165.72 万元。
    目前该案件正在审理中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报 无 无 无
    告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    1.2007 年2 月28 日，公司控股股东北京
    首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业
    竞争承诺函》，承诺全资、控股子企业将来
    均不从事任何在商业上与全聚德正在经营
    的业务有直接竞争的业务。2.2007 年2 月
    28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有
    限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股
    下属企业在与全聚德进行关联交易时将按
    照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、
    法规、规范性文件和公司章程规定的程序。
    并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德
    之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行
    有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。
    3.2007 年3 月，公司控股股东北京首都旅
    游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋
    问题的承诺函》，承诺：（1）保证北京市仿
    膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭
    店三家企业在租赁期限内继续租用目前所
    使用的房屋；（2）如由于任何原因导致三家
    品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房
    屋，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原 在报告期内，公司控股股东北京
    北京首都旅游集团 商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐 首都旅游集团有限责任公司严格
    发行时所作承诺 有限责任公司 饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自 遵守了所做的承诺。
    身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主
    动搬迁者除外；（3）如由于任何原因导致三
    家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述
    房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家
    品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因
    不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚
    德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    东方证券、嘉实基
    金、银华基金、工银 公司总体情况、外地店情况、新开店
    瑞信、招商基金、广 情况、标准化问题等，公司董秘和财
    2010年06月22 公司会议室 实地调研 大保德信、景顺长城 务总监对投资机构代表的问题做了口
    日 基金、杉杉龙田投 头回答。
    资，涉及８人。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位： 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 200,174,608.38 114,036,314.85 266,444,953.34 180,999,784.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 17,431,767.60 8,954,960.24 29,313,562.55 27,847,868.61
    预付款项 12,130,271.42 10,681,535.66 4,431,019.44 1,274,680.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 15,267,255.08 19,579,035.88 7,637,759.57 12,845,311.67
    买入返售金融资产
    存货 41,877,371.63 10,130,353.47 42,212,279.72 20,944,794.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 553,775.05 434,936.73 2,791,711.93 2,201,740.50
    流动资产合计 287,435,049.16 163,817,136.83 352,831,286.55 246,114,179.81
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 37,271,342.24 354,979,279.05 32,056,878.11 340,281,934.61
    投资性房地产 6,119,796.06 6,119,796.06 6,234,485.01 6,234,485.01
    固定资产 494,748,200.39 285,942,930.80 520,750,068.24 300,076,051.59
    在建工程 103,559,699.85 96,325,311.60 914,600.00 464,600.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 107,617,568.41 72,891,001.43 109,318,489.31 74,200,562.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 50,438,018.67 13,672,099.84 48,478,009.15 12,837,791.65
    递延所得税资产 3,980,672.46 3,498,585.49 3,980,672.46 3,498,585.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计 803,735,298.08 833,429,004.27 721,733,202.28 737,594,010.48
    资产总计 1,091,170,347.24 997,246,141.10 1,074,564,488.83 983,708,190.29
    流动负债：
    短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00 105,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 26,070,433.15 14,587,039.02 33,667,420.91 24,769,600.86
    预收款项 16,101,188.90 13,678,562.95 13,050,267.45 11,021,813.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 22,710,329.56 19,298,248.02 22,191,007.51 20,534,902.10
    应交税费 12,763,532.33 7,101,986.37 17,433,702.22 14,924,008.36
    应付利息 206,500.00 206,500.00 161,438.75 161,438.75
    应付股利 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
    其他应付款 99,371,377.61 74,003,396.34 84,802,274.68 63,025,500.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 317,241,361.55 268,893,732.70 281,324,111.52 239,455,263.97
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 16,187,470.90 14,987,470.90 16,061,298.20 14,861,298.20
    非流动负债合计 16,187,470.90 14,987,470.90 16,061,298.20 14,861,298.20
    负债合计 333,428,832.45 283,881,203.60 297,385,409.72 254,316,562.17
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00
    资本公积 374,704,098.97 377,495,561.33 376,080,476.97 377,495,561.33
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 60,416,259.62 60,416,259.62 60,416,259.62 60,416,259.62
    一般风险准备
    未分配利润 123,117,139.46 133,893,116.55 140,223,442.66 149,919,807.17
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 699,797,498.05 713,364,937.50 718,280,179.25 729,391,628.12
    少数股东权益 57,944,016.74 0 58,898,899.86
    所有者权益合计 757,741,514.79 713,364,937.50 777,179,079.11 729,391,628.12
    负债和所有者权益总计 1,091,170,347.24 997,246,141.10 1,074,564,488.83 983,708,190.29
    7.2.2 利润表
    编制单位： 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 612,275,718.33 396,709,673.99 537,756,967.29 407,208,497.52
    其中：营业收入 612,275,718.33 396,709,673.99 537,756,967.29 407,208,497.52
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 545,757,360.23 347,984,307.43 483,119,074.18 355,338,832.23
    其中：营业成本 257,141,711.76 161,308,708.36 227,807,879.77 178,765,853.90
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 27,210,203.42 19,643,387.07 24,106,886.48 17,794,414.62
    销售费用 169,326,354.78 102,532,424.37 158,573,674.68 107,154,334.72
    管理费用 88,794,434.27 62,850,961.89 65,406,402.66 45,723,799.41
    财务费用 3,575,710.63 2,288,694.91 7,070,103.61 6,164,795.13
    资产减值损失 -291,054.63 -639,869.17 154,126.98 -264,365.55
    加：公允价值变动收益（损失 0 0 0 0
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 5,899,129.35 16,944,356.92 4,369,157.95 16,037,224.48
    填列）
    其中：对联营企业和合 5,899,129.35 5,899,129.35 4,369,157.95 4,369,157.95
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 72,417,487.45 65,669,723.48 59,007,051.06 67,906,889.77
    列）
    加：营业外收入 529,194.78 10,350.00 1,433,299.16 1,048,910.77
    减：营业外支出 246,118.85 211,246.61 665,029.04 648,473.20
    其中：非流动资产处置损失 173,380.90 138,617.21 272,661.54 284,281.20
    四、利润总额（亏损总额以“-” 72,700,563.38 65,468,826.87 59,775,321.18 68,307,327.34
    号填列）
    减：所得税费用 16,662,387.42 12,131,117.49 16,147,649.09 13,067,525.72
    五、净利润（净亏损以“-”号填 56,038,175.96 53,337,709.38 43,627,672.09 55,239,801.62
    列）
    归属于母公司所有者的净 52,258,096.80 53,337,709.38 42,219,690.74 55,239,801.62
    利润
    少数股东损益 3,780,079.16 0 1,407,981.35 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.3692 0.3768 0.2982 0.3902
    （二）稀释每股收益 0.3692 0.3768 0.2982 0.3902
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 56,038,175.96 53,337,709.38 43,627,672.09 55,239,801.62
    归属于母公司所有者的综 52,258,096.80 53,337,709.38 42,219,690.74 55,239,801.62
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 3,780,079.16 0 1,407,981.35 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位： 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 620,327,723.53 396,185,757.79 543,834,911.45 410,995,051.15
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 163,800.00 0 162,700.00 0
    收到其他与经营活动有关 12,653,322.53 4,808,915.74 10,119,001.93 9,145,962.55
    的现金
    经营活动现金流入小计 633,144,846.06 400,994,673.53 554,116,613.38 420,141,013.70
    购买商品、接受劳务支付的 264,963,826.34 142,157,573.32 224,867,231.00 181,135,199.28
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 111,858,309.94 66,413,734.06 94,981,128.65 57,407,865.14
    付的现金
    支付的各项税费 66,156,967.11 45,599,333.23 67,282,727.22 53,993,922.01
    支付其他与经营活动有关 95,726,602.37 84,742,754.18 86,116,793.94 64,241,830.55
    的现金
    经营活动现金流出小计 538,705,705.76 338,913,394.79 473,247,880.81 356,778,816.98
    经营活动产生的现金 94,439,140.30 62,081,278.74 80,868,732.57 63,362,196.72
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 0 0 8,133,478.50 8,133,478.50
    取得投资收益收到的现金 0 11,045,227.57 0 14,519,294.66
    处置固定资产、无形资产和 45,387.29 0 2,860.00 0
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 0 0 0 0
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 0 0 189,594.00 0
    的现金
    投资活动现金流入小计 45,387.29 11,045,227.57 8,325,932.50 22,652,773.16
    购建固定资产、无形资产和 111,625,247.44 101,292,713.63 22,243,244.44 5,044,950.72
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 0 0 0 0
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 946,500.00 2,896,500.00 0 12,015,572.06
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,211,713.34 663,000.00 0 0
    的现金
    投资活动现金流出小计 115,783,460.78 104,852,213.63 22,243,244.44 17,060,522.78
    投资活动产生的现金 -115,738,073.49 -93,806,986.06 -13,917,311.94 5,592,250.38
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 0 0 0 0
    其中：子公司吸收少数股东 0 0 0 0
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 86,300,000.00 85,000,000.00 195,000,000.00 190,000,000.00
    发行债券收到的现金 0 0 0 0
    收到其他与筹资活动有关 410,000.00 410,000.00 0 0
    的现金
    筹资活动现金流入小计 86,710,000.00 85,410,000.00 195,000,000.00 190,000,000.00
    偿还债务支付的现金 56,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 75,681,411.77 70,647,762.50 63,961,911.78 60,429,600.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 0 0 2,092,657.07 0
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 0 0 0 0
    的现金
    筹资活动现金流出小计 131,681,411.77 120,647,762.50 263,961,911.78 260,429,600.00
    筹资活动产生的现金 -44,971,411.77 -35,237,762.50 -68,961,911.78 -70,429,600.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 0 0 0 0
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -66,270,344.96 -66,963,469.82 -2,010,491.15 -1,475,152.90
    加：期初现金及现金等价物 266,444,953.34 180,999,784.67 244,344,868.17 197,855,573.04
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 200,174,608.38 114,036,314.85 242,334,377.02 196,380,420.14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位： 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    141,56 376,64 60,416, 140,22 58,898, 777,74 141,56 376,64 50,909, 127,61 57,438, 754,16
    一、上年年末余额 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 6,423.8 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 796.78 0.00 1,236.8 0.00 711.25 7,566.5
    0 8 6 2 0 8 0 1
    加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -567,34 -567,34
    其他 0 4.71 0 0 0 0 0 0 0 4.71 0 0 0 0 0 0 0 0
    141,56 376,08 60,416, 140,22 58,898, 777,17 141,56 376,64 50,909, 127,61 57,438, 754,16
    二、本年年初余额 0,000.0 0,476.9 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 9,079.1 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 796.78 0.00 1,236.8 0.00 711.25 7,566.5
    0 7 6 1 0 8 0 1
    三、本年增减变动金额（减 -1,376, -17,106 -954,88 -19,437 9,506,4 12,612, 1,460,1 23,578,
    少以“-”号填列） 0 378.00 0 0 0 0 ,303.20 0 3.12 ,564.32 0 0 0 0 62.84 0 205.86 0 88.61 857.31
    52,258, 3,780,0 56,038, 84,405, 4,947,9 89,353,
    （一）净利润 0 0 0 0 0 0 096.80 0 79.16 175.96 0 0 0 0 0 0 068.70 0 50.39 019.09
    （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 52,258, 0 3,780,0 56,038, 0 0 0 0 0 0 84,405, 0 4,947,9 89,353,
    96.8 79.16 175.96 68.7 50.39 19.09
    （三）所有者投入和减少
    资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -69,364 -4,161, -73,525 9,506,4 -71,792 -3,487, -65,774
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 340.28 ,740.28 0 0 0 0 62.84 0 ,862.84 0 761.78 ,161.78
    9,506,4 -9,506,
    1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.84 0 462.84 0 0 0
    2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．对所有者（或股东） -69,364 -4,161, -73,525 -62,286 -3,487, -65,774
    的分配 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 340.28 ,740.28 0 0 0 0 0 0 ,400.00 0 761.78 ,161.78
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （五）所有者权益内部结 -1,376, -573,62 -1,950,
    转 0 378.00 0 0 0 0 0 0 2.00 000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．盈余公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -1,376, -573,62 -1,950,
    4．其他 0 378.00 0 0 0 0 0 0 2.00 000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （六）专项储备 0
    1．本期提取 0
    2．本期使用 0
    141,56 374,70 60,416, 123,11 57,944, 757,74 141,56 376,64 60,416, 140,22 58,898, 777,74
    四、本期期末余额 0,000.0 4,098.9 0.00 0.00 259.62 0.00 7,139.4 0.00 016.74 1,514.7 0,000.0 7,821.6 0.00 0.00 259.62 0.00 3,442.6 0.00 899.86 6,423.8
    0 7 6 9 0 8 6 2
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位： 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6 141,560,0 377,495,5 50,909,79 126,648,0 696,613,3
    一、上年年末余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12 00.00 61.33 0 0 6.78 0 41.65 99.76
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6 141,560,0 377,495,5 50,909,79 126,648,0 696,613,3
    二、本年年初余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12 00.00 61.33 0 0 6.78 41.65 99.76
    三、本年增减变动金额（减 -16,026,6 -16,026,6 9,506,462 23,271,76 32,778,22
    少以“-”号填列） 0 0 0 0 0 0 90.62 90.62 0 0 0 0 .84 0 5.52 8.36
    53,337,70 53,337,70 95,064,62 95,064,62
    （一）净利润 0 0 0 0 0 0 9.38 9.38 8.36 8.36
    （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    53,337,70 53,337,70 95,064,62 95,064,62
    上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 9.38 9.38 0 0 0 0 0 0 8.36 8.36
    （三）所有者投入和减少
    资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -69,364,4 -69,364,4 9,506,462 -71,792,8 -62,286,4
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 00.00 00.00 0 0 0 0 .84 0 62.84 00.00
    9,506,462 -9,506,46
    1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 .84 2.84 0
    2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．对所有者（或股东） -69,364,4 -69,364,4 -62,286,4 -62,286,4
    的分配 0 0 0 0 0 0 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （五）所有者权益内部结
    转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2．盈余公积转增资本
    （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    141,560,0 377,495,5 60,416,25 133,893,1 713,364,9 141,560,0 377,495,5 60,416,25 149,919,8 729,391,6
    四、本期期末余额 00.00 61.33 0 0 9.62 0 16.55 37.50 00.00 61.33 0 0 9.62 0 07.17 28.12
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    2010年6月起，北京全聚德集团培训中心纳入我公司合并范围，属于同一控制下企业合并。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    中国全聚德（集团）股份有限公司
    董事长：姜俊贤
    　　二〇一〇年八月三日

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