梅花伞(002174) 最新公司公告|查股网

						梅花伞业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人颜金练先生及会计机构负责人(会计主管人员)邱新
    辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动
    总资产（元） 358,487,583.03 346,272,613.08 3.53%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 219,797,219.57 218,172,102.77 0.74%
    股本（股） 82,939,921.00 82,939,921.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.65 2.63 0.76%
    本报告期 上年同期 增减变动
    营业总收入（元） 57,813,918.61 55,250,285.95 4.64%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 1,793,749.93 1,571,336.53 14.15%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -1,997,060.23 -6,739,926.94 70.37%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -0.08 75.00%
    基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
    加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.75% 0.07%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.39% 0.52% -0.13%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,099,518.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,425.63
    所得税影响额 -167,534.11
    合计 942,409.52
    对重要非经常性损益项目的说明
    "计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外"的非经常性损益项目明细如下：
    1、2010年1月11日收到晋江市财政局专项资金30,000元；
    2、2010年1月29日收到晋江市财政局专项补助资金15,000元；
    3、2010年1月29日收到晋江市财政局2009年省级工业内涵深化技改升专项资金补助1,000,000元；
    4、2010年3月10日收到2009年上半年出口信用保险补助资金30,100元；
    5、2010年3月25日收到2009年第四季度出口信用保险补贴24,418元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 11,795
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    张淑霞 1,054,901 人民币普通股
    山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 480,000 人民币普通股
    百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益52号 410,000 人民币普通股
    施锦珊 318,600 人民币普通股
    中投新亚太（深圳）投资管理有限公司 309,700 人民币普通股
    姜长军 290,862 人民币普通股
    张保群 287,384 人民币普通股
    中投新亚太（安阳）投资管理有限公司 243,700 人民币普通股
    李华 230,000 人民币普通股
    乔瑞华 219,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、应收票据较上年度期末数增加了22.92万，增长175.12%，主要原因系报告期内控股子公司泉州梅花户外休闲用品有限公司经营活动收到的银行承兑汇票增加；
    2、应收利息较上年度期末数增加了19.45万，增长125.00%，主要原因系定期存款利息增加；
    3、其他应收款较上年度期末数增加了345.14万，增长107.99%，主要原因为报告期内募集资金投资项目相关的工程合同保证金增加；
    4、在建工程较上年度期末数增加了749.56万，增长401.79%，主要原因系报告期内实施募集资金投资项目，安东园区新厂房开工建设；
    5、应交税金较上年度期末数增加了293.36万，增长47.24%，主要原因系报告期内收到退税款，应交税金负数下降；6、销售费用较上年同期数增加了119.86万，增长80.46%，主要原因系加大内销市场拓展力度；
    7、管理费用较上年同期数增加了146.74万，增长42.83%，主要原因系报告期内管理人员工资等费用增加；
    8、财务费用较上年同期数增加了55.23万，增长41.58%，主要原因系报告期内欧元、英镑等货币汇率波动，汇兑损益增加；9、营业外收入较上年同期数增加了46.85万，增长72.07%，主要原因系报告期内收到政府补助较上年同期增加；
    10、所得税费用较上年同期数减少了31.43万，下降38.61%，主要原因系报告期内母公司所得税税率下降；
    11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了474.28万，增长70.37%，主要原因系报告期内收到销售商品的现金流入增加；
    12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了782.73万，下降4,195.37%，主要原因系报告期内实施募集资金投资项目，购建固定资产所支付的现金增加；
    13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了3,922.11万，增长117.70%，主要原因系上年同期公司使用部分募集资金暂时补充流动资金，报告期内银行借款增加；
    14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了3,664.03万，增长91.02%，主要原因系上年同期公司使用部分募集资金暂时补充流动资金。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否；
    2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
    3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
    4、2009年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    自公司首次公开发行股票
    公司控股股东恒顺洋伞（香 并上市之日起三十六个月
    港）有限公司、公司第二大 内，不转让或者委托他人管
    股份限售承诺 股东厦门宝德利贸易有限 理已经直接（间接）持有的 报告期内，公司上述股东均
    责任公司 公司股份，也不由公司回购 履行了承诺。
    该部分股份。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适应
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    公司控股股东恒顺洋伞（香
    港）有限公司、实际控制人
    王安邦先生、公司第二大股 1、避免同业竞争的承诺； 报告期内，公司实际控制人
    发行时所作承诺 东厦门宝德利贸易有限责 2、股份限售的承诺。 及上述股东均履行了承诺。
    任公司
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2010年1-6月预计的经营业
    绩
    预计2010年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于30%
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 3,707,064.26
    业绩变动的原因说明 全球贸易环境好转，公司出口订单回升。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：梅花伞业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 104,005,691.14 95,104,096.22 113,713,123.55 111,243,876.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 360,000.00 130,850.68
    应收账款 62,400,701.62 62,512,503.78 54,357,752.47 50,642,781.99
    预付款项 3,374,555.22 4,257,527.79 6,042,118.71 6,626,282.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 350,163.00 350,163.00 155,628.00 155,628.00
    应收股利
    其他应收款 6,647,340.59 5,374,954.21 3,195,933.68 1,740,069.83
    买入返售金融资产
    存货 106,976,706.42 88,849,804.31 100,953,924.39 83,201,749.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 284,115,157.99 256,449,049.31 278,549,331.48 253,610,388.67
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 27,062,817.00 17,062,817.00
    投资性房地产
    固定资产 34,161,763.51 31,074,861.63 34,911,933.72 31,559,355.06
    在建工程 9,361,129.87 9,132,033.97 1,865,541.06 1,761,783.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,674,326.74 28,674,326.74 28,856,531.20 28,856,531.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,158,749.91 1,158,749.91 1,068,604.47 1,068,604.47
    递延所得税资产 1,016,455.01 536,602.55 1,020,671.15 536,602.55
    其他非流动资产
    非流动资产合计 74,372,425.04 97,639,391.80 67,723,281.60 80,845,693.65
    资产总计 358,487,583.03 354,088,441.11 346,272,613.08 334,456,082.32
    流动负债：
    短期借款 46,490,000.00 46,490,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 39,718,190.01 39,718,190.01 39,109,429.00 39,109,429.00
    应付账款 31,692,027.86 24,495,674.43 31,934,611.36 25,776,865.99
    预收款项 11,140,865.69 17,820,216.75 12,232,607.66 9,840,428.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,023,730.01 1,921,728.71 592,708.45 539,993.95
    应交税费 -3,275,923.12 -3,921,650.11 -6,209,532.55 -6,848,917.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 2,993,706.20 3,919,826.07 3,594,022.94 3,481,299.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 131,782,596.65 130,443,985.86 121,253,846.86 111,899,099.24
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 131,782,596.65 130,443,985.86 121,253,846.86 111,899,099.24
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 82,939,921.00 82,939,921.00 82,939,921.00 82,939,921.00
    资本公积 85,102,653.72 85,411,500.00 85,102,653.72 85,411,500.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 7,555,871.94 7,555,871.94 7,555,871.94 7,555,871.94
    一般风险准备
    未分配利润 46,097,081.84 47,737,162.31 44,303,331.91 46,649,690.14
    外币报表折算差额 -1,898,308.93 -1,729,675.80
    归属于母公司所有者权益合计 219,797,219.57 223,644,455.25 218,172,102.77 222,556,983.08
    少数股东权益 6,907,766.81 6,846,663.45
    所有者权益合计 226,704,986.38 223,644,455.25 225,018,766.22 222,556,983.08
    负债和所有者权益总计 358,487,583.03 354,088,441.11 346,272,613.08 334,456,082.32
    4.2 利润表
    编制单位：梅花伞业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 57,813,918.61 44,757,221.03 55,250,285.95 49,468,945.74
    其中：营业收入 57,813,918.61 44,757,221.03 55,250,285.95 49,468,945.74
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 56,569,225.46 44,574,433.25 53,571,473.91 46,840,631.49
    其中：营业成本 47,100,545.91 37,676,131.28 47,259,083.62 42,381,659.83
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,993.01 35,966.25
    销售费用 2,688,174.79 1,823,588.24 1,489,597.91 972,416.09
    管理费用 4,894,027.30 3,235,809.92 3,426,573.30 2,140,802.70
    财务费用 1,880,484.45 1,838,903.81 1,328,191.75 1,313,691.79
    资产减值损失 32,061.08 32,061.08
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 1,244,693.15 182,787.78 1,678,812.04 2,628,314.25
    列）
    加：营业外收入 1,118,460.56 1,099,518.00 650,000.15 615,213.00
    减：营业外支出 8,516.93 2,926.76 47,330.47
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 2,354,636.78 1,279,379.02 2,281,481.72 3,243,527.25
    号填列）
    减：所得税费用 499,783.49 191,906.85 814,125.34 814,125.34
    五、净利润（净亏损以"-"号填 1,854,853.29 1,087,472.17 1,467,356.38 2,429,401.91
    列）
    归属于母公司所有者的净 1,793,749.93 1,087,472.17 1,571,336.53 2,429,401.91
    利润
    少数股东损益 61,103.36 -103,980.15
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.02 0.02
    （二）稀释每股收益 0.02 0.02
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 1,854,853.29 1,087,472.17 1,467,356.38 2,429,401.91
    归属于母公司所有者的综 1,793,749.93 1,087,472.17 1,571,336.53 2,429,401.91
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 61,103.36 -103,980.15
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：梅花伞业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 68,837,504.69 45,417,414.34 53,521,472.90 41,095,197.09
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,537,224.88 6,518,282.32 3,075,110.20 2,668,892.13
    收到其他与经营活动有关 8,674,149.99 2,703,598.17 5,363,774.81 4,737,235.47
    的现金
    经营活动现金流入小计 84,048,879.56 54,639,294.83 61,960,357.91 48,501,324.69
    购买商品、接受劳务支付的 74,617,219.00 47,747,255.37 57,905,563.60 51,183,375.71
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 6,379,342.62 4,805,813.63 6,681,920.99 4,986,614.64
    付的现金
    支付的各项税费 663,639.28 136,373.37 610,129.23 325,864.68
    支付其他与经营活动有关 4,385,738.89 6,459,385.87 3,502,671.03 708,986.53
    的现金
    经营活动现金流出小计 86,045,939.79 59,148,828.24 68,700,284.85 57,204,841.56
    经营活动产生的现金 -1,997,060.23 -4,509,533.41 -6,739,926.94 -8,703,516.87
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 8,013,904.76 8,008,222.18 186,570.00 35,000.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 10,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 8,013,904.76 18,008,222.18 186,570.00 35,000.00
    投资活动产生的现金 -8,013,904.76 -18,008,222.18 -186,570.00 -35,000.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 11,490,000.00 11,490,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 11,490,000.00 11,490,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 592,756.80 592,756.80 323,933.59 323,933.59
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 5,592,756.80 5,592,756.80 38,323,933.59 38,323,933.59
    筹资活动产生的现金 5,897,243.20 5,897,243.20 -33,323,933.59 -33,323,933.59
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 498,809.39 573,252.36 -4,768.43
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -3,614,912.40 -16,047,260.03 -40,255,198.96 -42,062,450.46
    加：期初现金及现金等价物 101,298,022.99 98,828,775.70 102,096,331.76 100,861,732.17
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 97,683,110.59 82,781,515.67 61,841,132.80 58,799,281.71
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    　　梅花伞业股份有限公司法定代表人：王安邦二〇一〇年四月二十六日