山下湖(002173) 最新公司公告|查股网

						浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2010年第三季度报告全文 
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.3公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　2010.9.30                  2009.12.31                 增减幅度（%）
　　总资产（元）                                    836,835,508.27               773,467,653.33                       8.19%
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）            391,698,117.85               366,742,149.53                       6.80%
　　股本（股）                                      100,500,000.00               100,500,000.00                       0.00%
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/                        3.9                         3.65                       6.85%
　　股）
　　2010年7-9月     比上年同期增减（%）          2010年1-9月  比上年同期增减（%）
　　营业总收入（元）                         83,225,175.35                -17.10%        237,334,557.14              -1.48%
　　归属于上市公司股东的净利润（元）          7,020,052.82                 49.42%         24,955,968.32             124.03%
　　经营活动产生的现金流量净额（元）                     -                      -         10,292,219.49            -124.71%
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                  -                      -                   0.1            -124.39%
　　股）
　　基本每股收益（元/股）                             0.07                 40.00%                  0.25             127.27%
　　稀释每股收益（元/股）                             0.07                 40.00%                  0.25             127.27%
　　加权平均净资产收益率（%）                        1.85%                  0.57%                 6.58%               3.54%
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产               1.57%                  0.36%                 6.30%               3.33%
　　收益率（%）
　　非经常性损益项目            年初至报告期末金额  附注
　　所得税影响额                                   -166,331.82
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出          1,238,092.43
　　合计                                          1,071,760.61     -
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                            9,572
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）                     期末持有无限售条件流通股的数量          种类
　　陈夏英                                                    11,812,500 人民币普通股
　　陈海军                                                     3,750,000 人民币普通股
　　何周法                                                     3,000,000 人民币普通股
　　徐靖霖                                                     1,231,363 人民币普通股
　　阮光寅                                                       937,500 人民币普通股
　　孙伯仁                                                       937,500 人民币普通股
　　谢冬梅                                                       732,346 人民币普通股
　　楼来锋                                                       562,500 人民币普通股
　　广东友好商贸发展有限公司                                     542,950 人民币普通股
　　徐满祥                                                       529,625 人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、货币资金比期初减少33.3%，系公司流动资金周转及收购珍珠统货等所致；
　　2、预付账款比期初增加82.47%，系公司预付土地出让金及相关费用3342万元所致；
　　3、应付票据比期初增加100%，系公司部分采购珍珠款结算方式改变，且票据尚未到期；
　　4、应付利息比期初增加56.33%，系公司短期借款增加，导致相应利息增加所致；
　　5、财务费用比上年同期增加38.49%，系本期短期借款增加，且相应利息增加所致；
　　6、资产减值损失比上年同期减少88.95%，系本期应收账款增长幅度比上年同期增长幅度大为减少所致；
　　7、营业外收入比上年同期增加37.89%，系本期收到的政府补助比上年同期增加所致；
　　8、营业外支出比上年同期增加96.09%，系本期支付的水利建设基金比上年同期增加所致；
　　9、所得税费用比上年同期增加118.24%，系本期利润比上年同期增长所致；
　　10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加124.03%，系本期利润比上年同期增长以及资产减值损失减少所致；11、少数股东损益比上年同期增加36.1%，系本期利润比上年同期增长所致；
　　12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期有大幅增加，主要系本期收回的应收账款比上年同期增加所致；
　　13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加416.25%，系公司购买土地使用权所致。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　3.2.1 非标意见情况
　　□适用√不适用
　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　□适用√不适用
　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□适用√不适用
　　3.2.4 其他
　　√适用□不适用
　　1、报告期内重大关联交易事项
　　公司于2009年1月5日召开的第二届董事会第十六次会议同意按照公司营销网络建设的规划，租赁公司控股股东陈夏英女士所拥有杭州市湖滨路52号商铺，该商铺建筑面积为179.32平方米，房屋所有权证号为杭房权证上移字第05441974号。租赁期限自2009年1月1日起至2013年12月31日止，租赁价格为8.5元/天m2，8.5元/天m2租赁价格的有效期为三年。2、报告期内重大担保事项
　　（1）2010年3月12日，公司董事会同意公司为为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司向中国农业发展银行诸暨支行取得3,000万元的借款提供担保。该笔担保在报告期内正常履行。
　　（2）2010年3月12日，公司董事会同意公司为浙江步人针织有限公司提供金额为2000万元、期限为1年的银行贷款担
　　保，保证方式为连带责任担保。该笔担保在报告期内正常履行。
　　（3）2010年3月29日，公司股东大会同意公司为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为10000万元、期限为1年的银
　　行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该笔担保在报告期内正常履行。
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用□不适用
　　承诺事项                   承诺人                      承诺内容                 履行情况
　　股改承诺                                         无                                       无        无
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承               无                                       无        无
　　诺
　　重大资产重组时所作承诺                           无                                       无        无
　　公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股
　　东陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来
　　股份限售承诺 锋股份限售承诺；另外，实际控制人陈夏英、
　　人：陈夏英、陈   陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋
　　海军、阮光寅、       于2007年3月3日出具了《避免同业竞争
　　孙伯仁、何周法、   承诺函》，承诺： 1、除投资公司之外，本
　　楼来锋；避免同   人未经营与公司相同或相近的业务，也不为
　　业竞争承诺人：    他人经营与公司相同或相近的业务。2、在
　　发行时所作承诺                      陈夏英、陈海军、     本人持有公司股份期间以及在转让所持股 正常履行
　　阮光寅、孙伯仁、     份之日起一年内将不从事与公司所从事业
　　何周法、楼来锋   务相同或相近的业务，不损害公司的利益，
　　也不在该公司谋取不正当的利益。
　　其他承诺（含追加承诺）                           无                                       无        无
　　3.4 对2010年度经营业绩的预计
　　2010年度预计的经营业绩                      归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度          140.00%     ～～  180.00%
　　2010年度净利润同比变动幅                                                 为：
　　度的预计范围
　　预计2010年度经营业绩约为2800万~3300万之间。
　　2009年度经营业绩                           归属于上市公司股东的净利润（元）：                       11,784,353.44
　　业绩变动的原因说明                由于公司2010年1~9月份业绩已经比上年1-9月业绩增长了124.03%，所以在此基础上公司预
　　计2010年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长的幅度为140%~180%。
　　3.5 其他需说明的重大事项
　　3.5.1 证券投资情况
　　□适用√不适用
　　§4 附录
　　4.1 资产负债表
　　编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司                     2010年09月30日                  单位：元
　　期末余额                      年初余额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　流动资产：
　　货币资金                    42,550,417.05  32,610,159.74  63,791,879.88  37,417,939.60
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　应收账款                   115,070,173.02  77,266,754.18 105,669,789.05  82,458,417.45
　　预付款项                    72,597,497.88  70,880,932.77  39,786,717.00  39,674,004.90
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                   4,480,255.30   9,232,004.17   4,355,198.24   7,131,700.44
　　买入返售金融资产
　　存货                       513,213,561.01 367,498,122.94 470,219,513.13 328,574,583.38
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                 747,911,904.26 557,487,973.80 683,823,097.30 495,256,645.77
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                 3,465,000.00 140,846,860.06   3,465,000.00 140,846,860.06
　　投资性房地产                 4,261,943.06   4,261,943.06   4,440,812.39   4,440,812.39
　　固定资产                    38,038,510.84  14,641,590.06  39,875,695.81  15,268,474.66
　　在建工程                    13,166,556.14   3,859,070.00  11,906,107.14   3,775,920.00
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                    26,025,568.41  12,674,974.88  26,095,468.01  12,983,248.10
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用                 1,199,293.87     606,089.60   1,475,149.62     812,333.51
　　递延所得税资产               2,766,731.69     955,811.32   2,386,323.06     929,575.42
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                88,923,604.01 177,846,338.98  89,644,556.03 179,057,224.14
　　资产总计                     836,835,508.27 735,334,312.78 773,467,653.33 674,313,869.91
　　流动负债：
　　短期借款                   327,035,876.58 267,422,805.00 306,567,838.70 229,463,012.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据                    26,500,000.00  20,000,000.00
　　应付账款                    32,873,241.97  10,474,533.57  44,297,751.92  21,605,805.79
　　预收款项                     2,659,897.22   1,909,013.42   2,839,363.25   2,682,979.94
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                 8,346,713.97   1,908,388.20   7,952,394.53   1,406,237.46
　　应交税费                     5,304,053.30   2,499,880.91   5,284,648.20  -2,625,114.62
　　应付利息                       672,752.31     562,752.31     430,347.10     325,529.15
　　应付股利
　　其他应付款                   2,544,739.60 111,749,250.94   2,131,322.82 126,122,283.87
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计                 405,937,274.95 416,526,624.35 369,503,666.52 378,980,733.59
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债                  69,212.45      69,212.45      76,372.40      76,372.40
　　非流动负债合计                    69,212.45      69,212.45      76,372.40      76,372.40
　　负债合计                     406,006,487.40 416,595,836.80 369,580,038.92 379,057,105.99
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）         100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00
　　资本公积                   127,242,707.91 127,155,282.20 127,242,707.91 127,155,282.20
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                    11,420,933.75   7,331,038.28  11,420,933.75   7,331,038.28
　　一般风险准备
　　未分配利润                 152,534,476.19  83,752,155.50 127,578,507.87  60,270,443.44
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计   391,698,117.85 318,738,475.98 366,742,149.53 295,256,763.92
　　少数股东权益                  39,130,903.02                 37,145,464.88
　　所有者权益合计               430,829,020.87 318,738,475.98 403,887,614.41 295,256,763.92
　　负债和所有者权益总计         836,835,508.27 735,334,312.78 773,467,653.33 674,313,869.91
　　4.2 本报告期利润表
　　编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司                      2010年7-9月                    单位：元
　　本期金额                     上期金额
　　项目
　　合并         母公司          合并         母公司
　　一、营业总收入                 83,225,175.35 61,894,748.62 100,395,780.96 79,554,373.91
　　其中：营业收入                 83,225,175.35 61,894,748.62 100,395,780.96 79,554,373.91
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                 74,475,324.96 55,309,863.81  94,873,314.80 74,422,208.16
　　其中：营业成本                 60,591,765.43 45,726,938.10  76,440,263.41 62,512,710.67
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净
　　额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加              865,072.72    772,764.66     807,524.20    746,625.97
　　销售费用                  2,067,464.92    827,340.20   2,655,517.34    814,220.03
　　管理费用                  4,316,265.72  2,640,013.16   5,260,768.30  3,273,493.30
　　财务费用                  5,057,908.48  3,963,706.62   3,898,748.63  2,919,252.53
　　资产减值损失              1,576,847.69  1,379,101.07   5,810,492.92  4,155,905.66
　　加：公允价值变动收益（损失
　　以“-”号填列）
　　投资收益（损失以“-”号
　　填列）
　　其中：对联营企业和合
　　营企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以“-”号填
　　列）
　　三、营业利润（亏损以“-”号填   8,749,850.39  6,584,884.81   5,522,466.16  5,132,165.75
　　列）
　　加：营业外收入                  838,147.65    838,147.65   1,195,511.91  1,184,711.91
　　减：营业外支出                  212,816.09     56,866.25      91,926.04     72,334.85
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以“-”   9,375,181.95  7,366,166.21   6,626,052.03  6,244,542.81
　　号填列）
　　减：所得税费用                1,746,151.08  1,196,015.68   1,422,713.60  1,235,602.32
　　五、净利润（净亏损以“-”号填   7,629,030.87  6,170,150.53   5,203,338.43  5,008,940.49
　　列）
　　归属于母公司所有者的净      7,020,052.82  6,170,150.53   4,698,090.92  5,008,940.49
　　利润
　　少数股东损益                  608,978.05                   505,247.51
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                  0.07          0.06           0.05          0.05
　　（二）稀释每股收益                  0.07          0.06           0.05          0.05
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额                7,629,030.87  6,170,150.53   5,203,338.43  5,008,940.49
　　归属于母公司所有者的综      7,020,052.82  6,170,150.53   4,698,090.92  5,008,940.49
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收        608,978.05                   505,247.51
　　益总额
　　4.3 年初到报告期末利润表
　　编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司                      2010年1-9月                    单位：元
　　本期金额                      上期金额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　一、营业总收入                 237,334,557.14 176,754,127.81 240,902,341.89 185,803,597.68
　　其中：营业收入                 237,334,557.14 176,754,127.81 240,902,341.89 185,803,597.68
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                 204,890,345.72 150,674,372.15 226,463,709.10 176,597,926.86
　　其中：营业成本                 164,828,247.62 123,366,300.90 184,728,195.62 146,960,025.72
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净
　　额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加             2,479,117.90   2,320,754.73   2,721,105.70   2,521,073.78
　　销售费用                   6,959,578.71   3,687,644.22   5,719,829.78   3,188,931.91
　　管理费用                  13,720,845.81   8,329,330.53  14,456,193.79   9,772,586.46
　　财务费用                  16,106,029.00  12,795,435.77  11,629,490.80   8,711,131.58
　　资产减值损失                 796,526.68     174,906.00   7,208,893.41   5,444,177.41
　　加：公允价值变动收益（损失
　　以“-”号填列）
　　投资收益（损失以“-”号      615,000.00     615,000.00     533,000.00     533,000.00
　　填列）
　　其中：对联营企业和合
　　营企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以“-”号填
　　列）
　　三、营业利润（亏损以“-”号填   33,059,211.42  26,694,755.66  14,971,632.79   9,738,670.82
　　列）
　　加：营业外收入                 1,699,347.83   1,264,911.95   1,232,430.72   1,189,485.20
　　减：营业外支出                   461,255.40     251,182.82     235,223.99     177,842.08
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以“-”   34,297,303.85  27,708,484.79  15,968,839.52  10,750,313.94
　　号填列）
　　减：所得税费用                 7,355,897.39   4,226,772.73   3,370,501.38   1,612,547.09
　　五、净利润（净亏损以“-”号填   26,941,406.46  23,481,712.06  12,598,338.14   9,137,766.85
　　列）
　　归属于母公司所有者的净      24,955,968.32  23,481,712.06  11,139,528.80   9,137,766.85
　　利润
　　少数股东损益                 1,985,438.14                  1,458,809.34
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                   0.25           0.23           0.11           0.09
　　（二）稀释每股收益                   0.25           0.23           0.11           0.09
　　七、其他综合收益                            0                             0
　　八、综合收益总额                26,941,406.46  23,481,712.06  12,598,338.14   9,137,766.85
　　归属于母公司所有者的综      24,955,968.32  23,481,712.06  11,139,528.80   9,137,766.85
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收       1,985,438.14                  1,458,809.34
　　益总额
　　4.4 年初到报告期末现金流量表
　　编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司                      2010年1-9月                    单位：元
　　本期金额                      上期金额
　　项目
　　合并          母公司          合并          母公司
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的  221,036,669.97 188,004,519.85 176,283,545.34 136,565,078.96
　　现金
　　客户存款和同业存放款项
　　净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金
　　净增加额
　　收到原保险合同保费取得
　　的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加
　　额
　　处置交易性金融资产净增
　　加额
　　收取利息、手续费及佣金的
　　现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还              7,034,223.33   6,143,765.31   4,566,495.53   3,104,234.99
　　收到其他与经营活动有关     14,174,859.63 373,554,787.55   5,723,227.77 284,826,587.86
　　的现金
　　经营活动现金流入小计    242,245,752.93 567,703,072.71 186,573,268.64 424,495,901.81
　　购买商品、接受劳务支付的  199,903,668.01 157,782,553.27 175,248,560.99 136,164,682.47
　　现金
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项
　　净增加额
　　支付原保险合同赔付款项
　　的现金
　　支付利息、手续费及佣金的
　　现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支     12,950,604.76   6,708,922.98  12,916,492.57   7,292,108.06
　　付的现金
　　支付的各项税费             12,168,704.03   6,733,425.32  10,884,119.21   4,713,576.94
　　支付其他与经营活动有关      6,930,556.64 394,194,856.08  29,181,978.83 271,379,508.93
　　的现金
　　经营活动现金流出小计    231,953,533.44 565,419,757.65 228,231,151.60 419,549,876.40
　　经营活动产生的现金     10,292,219.49   2,283,315.06 -41,657,882.96   4,946,025.41
　　流量净额
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金        615,000.00     615,000.00     533,000.00     533,000.00
　　处置固定资产、无形资产和
　　其他长期资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计        615,000.00     615,000.00     533,000.00     533,000.00
　　购建固定资产、无形资产和   38,705,423.47  34,660,595.25   7,497,439.00   2,549,786.00
　　其他长期资产支付的现金
　　投资支付的现金                         0              0              0  10,000,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关         21,480.00              0      18,192.00              0
　　的现金
　　投资活动现金流出小计     38,726,903.47  34,660,595.25   7,515,631.00  12,549,786.00
　　投资活动产生的现金    -38,111,903.47 -34,045,595.25  -6,982,631.00 -12,016,786.00
　　流量净额
　　三、筹资活动产生的现金流
　　量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东
　　投资收到的现金
　　取得借款收到的现金        425,453,008.73 341,954,813.00 385,971,942.07 269,400,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关                 0              0      61,628.69       2,438.69
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计    425,453,008.73 341,954,813.00 386,033,570.76 269,402,438.69
　　偿还债务支付的现金        404,983,433.85 303,993,483.00 306,955,654.84 222,764,921.03
　　分配股利、利润或偿付利息   14,010,826.02  11,495,133.77  11,318,030.70   9,015,939.11
　　支付的现金
　　其中：子公司支付给少数股
　　东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关        242,227.40              0     309,924.30              0
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计    419,236,487.27 315,488,616.77 318,583,609.84 231,780,860.14
　　筹资活动产生的现金      6,216,521.46  26,466,196.23  67,449,960.92  37,621,578.55
　　流量净额
　　四、汇率变动对现金及现金等价     -188,103.31     -61,498.90    -136,648.17     -80,675.32
　　物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额  -21,791,265.83  -5,357,582.86  18,672,798.79  30,470,142.64
　　加：期初现金及现金等价物   64,858,486.88  38,484,546.60  39,388,439.06  16,665,091.26
　　余额
　　六、期末现金及现金等价物余额   43,067,221.05  33,126,963.74  58,061,237.85  47,135,233.90
　　4.5 审计报告
　　审计意见：未经审计