澳洋科技(002172) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
      1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
      1.2  没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 
议。 
      1.3  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.4  公司负责人沈学 、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证季 
度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                 2010.9.30                   2009.12.31               增减幅度 （%） 
             总资产 （元）                          3,610,836,908.61            2,938,922,923.88                    22.86% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）                1,020,636,592.23             955,117,545.65                       6.86% 
              股本 （股）                            522,000,000.00              348,000,000.00                     50.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    1.96                       2.74                     -28.47% 
    股） 
                                           2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
           营业总收入 （元）                 1,000,578,956.82              66.88%      2,761,772,717.87             107.78% 
  归属于上市公司股东的净利润 （元）            -15,963,932.96            -136.70%         72,714,339.80             52.02% 
  经营活动产生的现金流量净额 （元）               -                    -                 165,409,469.47             -24.98% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                  -                    -                           0.32             -49.98% 
                  股） 
        基本每股收益 （元/股）                          -0.03            -123.08%                  0.14               0.00% 
        稀释每股收益 （元/股）                          -0.03            -123.08%                  0.14               0.00% 
     加权平均净资产收益率（%）                        -1.55%               -6.72%                7.33%                1.65% 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                      -1.59%               -6.64%                6.54%                0.97% 
             收益率（%） 
                        非经常性损益项目                                年初至报告期末金额                   附注 
非流动资产处置损益                                                                      499,375.02 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    14,537,845.01 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 的政府补助除外 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -997,962.27 
少数股东权益影响额                                                                   -5,723,069.62 
所得税影响额                                                                           -473,100.91 
    合计                                                  7,843,087.23            - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                                   42,512 
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
              股东名称（全称）                 期末持有无限售条件流通股的数量                       种类 
澳洋集团有限公司                                                        253,500,000 人民币普通股 
沈卿                                                                     31,200,000 人民币普通股 
王仙友                                                                    9,158,100 人民币普通股 
迟健                                                                      7,800,000 人民币普通股 
   阴市宏云毛纺织有限公司                                                 6,828,842 人民币普通股 
张家港市塘市建筑工程有限公司                                              6,525,000 人民币普通股 
张家港市万源毛制品有限公司                                                5,680,000 人民币普通股 
张家港市澳洋绒线有限公司                                                  4,800,000 人民币普通股 
 陆仁东                                                                   3,398,000 人民币普通股 
 陈幼根                                                                   2,655,100 人民币普通股 
 §3  重要事项 
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因： 
    1、货币资金较期初增加116.82%，主要系报告期末银行存款及其他货币资金增加所致； 
    2、应收票据较期初增加614.36%，主要系报告期公司主营产品粘胶短纤销售额增加，收到银行承兑汇票增加所致； 
    3、预付帐款较期初增加90.35%，主要系报告期内采购木浆预付款增加所致； 
    4、长期股权投资较期初增加，系子公司阜宁澳洋科技有限责任公司参股甲乙（连云港）粘胶有限公司所致； 
    5、在建工程较期初增加59.84%，主要系玛纳斯澳洋化纤项目技改及张家港员工宿舍项目工程支出增加所致； 
    6、工程物资较期初减少100.00%，主要系库存的工程物资用于工程项目所致； 
    7、递延所得税资产较期初减少47.80%，主要系报告期末存货包含未实现利润较期初减少所致； 
    8、短期借款较期初增加60.59%，主要系报告期从银行借入短期贷款资金增加所致； 
    9、应付票据较期初增加84.37%，主要系报告期公司购买原材料应付的银行承兑汇票增加所致； 
    10、预收款项较期初增加500.60%，主要系报告期预收客户粘胶短纤货款增加所致； 
    11、应付职工薪酬较期初减少35.95%，主要系期初计提的年终奖已发放所致； 
    12、应交税费较期初增加108.44%，主要系报告期末留抵的增值税减少所致； 
    13、应付利息较期初增加51.92%，主要系报告期从银行借入的短期借款增加，计提的利息增加所致； 
    14、一年内到期的非流动负债较期初减少71.43%，主要系报告期内子公司归还了一年内到期的长期借款所致； 
    15、其他非流动负债较期初增加78.49%，主要系报告期收到政府补贴较期初增加所致； 
    16、实收资本较期初增加50.00%，主要系报告期公司以资本公积转增股本所致； 
    17、资本公积较期初减少39.03%，主要系报告期公司以资本公积转增股本及玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司所致； 
    18、未分配利润较期初增加67.84%，主要系报告期公司实现利润增加所致。 
    二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因： 
    1、营业收入同比增加107.78%，主要系报告期内公司主营产品粘胶短纤销售量增加，销售价格提高所致； 
    2、营业成本同比增加132.11%，主要系报告期内公司粘胶短纤销售量增加，原材料价格上涨使产品成本增加； 
    3、管理费用同比增加63.95%，主要系报告期内子公司管理类固定资产同比增加，折旧增加；子公司新澳特纤投产，同比管理费用增加；子公司例行检修，停工损失增加所致； 
    4、财务费用同比增加57.34%，主要系报告期流动资金贷款增加导致利息支出增加，以及工程项目完工，长期借款利息计入当期财务费用所致； 
    5、资产减值损失较上年同期减少100.75%，主要系报告期内计提减值损失减少所致； 
    6、投资收益减少，主要系2010 年4 月子公司阜宁澳洋科技有限责任公司参股甲乙（连云港）粘胶有限公司，按权益法计算的被投资公司权益的减少所致； 
    7、营业外收入同比增加660.49%，主要系公司确认补贴收入增加所致； 
    8、营业外支出同比增加207.12%，主要系子公司捐赠支出增加所致； 
    9、归属于母公司所有者的净利润同比增加52.02%，主要系报告期实现的利润增加所致； 
    10、少数股东损益同比减少60.10%，主要系子公司玛纳斯澳洋本期实现净利润较上年同期减少所致。 
    三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因： 
    1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.11%，主要系公司购建固定资产现金支出较上年同期减少所致； 
    2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.68%，主要系公司取得借款收到的现金减少，以及分配股利和偿付利息增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    √适用 □不适用 
    2010 年4 月28  日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并将此议案提交股东大会审议，于2010 年5 月18 日经公司2010 年第二次临 股东大会审议通过。2010 年8 月11 日，公司2010年第三次临 股东大会审议通过调整本次非公开发行股票的相关事宜。目前，相关工作正在进行中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
              承诺事项                   承诺人            承诺内容                       履行情况 
股改承诺                             无              无                    无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承 
                                     无              无                    无 
诺 
重大资产重组 所作承诺                无              无                    无 
    1、公司的控股股东澳洋 
    澳洋集团有限公 集团有限公司、实际控 
    发行 所作承诺                        司、沈学 、沈 制人沈学 先生、实际 承诺事项在承诺期内得到严格执行。 
    控制人的一致行动人沈 
    卿、迟健 
    卿女士均承诺：自澳洋 
    科技股票上市之日起三 
    十六个月内，不转让或 
    者委托他人管理其持有 
    的公司股份，也不由公 
    司回购其持有的股份。 
    2、公司股东迟健先生承 
    诺：其于2007 年5 月8 
    日 让澳洋集团有限公 
    司所持的公司股份650 
    万股，自澳洋科技股票 
    上市之日起三十六个月 
    内，不转让或者委托他 
    人管理，也不由公司回 
    购该部分股份。 
    公司股东迟健先生、王 
    仙友先生承诺：其所持 
    有的可上市流通股份在 
    其任职期间内每年转让 
    的比例不超过其所持有 
    公司股份总数的25%， 
    并且卖出后六个月不再 
    买入，在买入后六个月 
    其他承诺 （含追加承诺）              迟健、王仙友                           承诺事项在承诺期内得到严格执行。 
    不再卖出，离职后半年 
    内不转让，且申报离任 
    六个月后的十二个月内 
    通过证券交易所挂牌交 
    易出售本公司股票数量 
    占其所持有本公司股票 
    总数的比例不超过 
    50%。 
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
                         小于30% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 
度的预计范围             幅度为：-20.00%～～20.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 161,105,804.56 
                         （1）由于存在产品价格波动和原材料价格波动因素，使 
                         公司业绩增减产生变动。 
业绩变动的原因说明       （2）由于存在粘胶短纤价格波动、原材料价格波动、纺 
                         织服装外需波动等风险因素，可能影响本次业绩预告内 
                         容的准确性。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位： 苏澳洋科技股份有限公司                             2010 年09 月30  日                           单位： 
    元 
    项目                              期末余额                                   年初余额 
                                        合并                  母公司                  合并                 母公司 
流动资产： 
  货币资金                              282,660,465.21         102,295,344.62        130,366,129.08          33,273,856.78 
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  应收票据                              492,245,779.05         106,459,347.29         68,907,327.56          13,207,281.19 
  应收账款                               50,330,435.33         21,222,265.70          43,034,418.78          20,568,035.55 
  预付款项                              231,820,794.88         82,450,152.59         121,783,702.30          30,524,588.42 
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款                              5,206,511.85             70,442.39           5,036,325.95              90,914.70 
  买入返售金融资产 
  存货                                  478,187,185.44          10,794,141.90        539,470,988.16          21,938,454.62 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
流动资产合计                          1,540,451,171.76        323,291,694.49         908,598,891.83         119,603,131.26 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                           28,525,876.69        677,000,000.00                                677,000,000.00 
  投资性房地产 
  固定资产                            1,832,201,503.95         58,757,156.72        1,835,699,652.29         63,489,311.08 
  在建工程                               59,602,047.95          12,168,798.53         37,288,452.44           2,946,172.00 
  工程物资                                                                               580,365.17 
  固定资产清理                           21,442,759.62         21,442,759.62          22,306,834.05          22,306,834.05 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                              125,444,312.61          19,691,508.57        128,844,768.93          19,997,560.86 
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用                              709,830.07                                   892,124.80 
  递延所得税资产                          2,459,405.96                                 4,711,834.37 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                        2,070,385,736.85        789,060,223.44       2,030,324,032.05         785,739,877.99 
资产总计                              3,610,836,908.61       1,112,351,917.93      2,938,922,923.88         905,343,009.25 
流动负债： 
  短期借款                              758,000,000.00         100,000,000.00        472,000,000.00          20,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
  应付票据                             300,354,006.80          74,600,000.00         162,910,000.00         20,000,000.00 
  应付账款                             517,859,018.31         105,040,284.59        474,531,579.11          85,946,559.26 
  预收款项                             203,417,247.40          22,479,236.34         33,868,810.61          11,670,120.92 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                           16,793,515.36          2,604,157.03         26,217,541.15           3,773,797.58 
  应交税费                                2,582,444.99           -602,731.65         -30,605,104.56         -6,746,915.16 
  应付利息                                2,275,442.61            135,700.00           1,497,772.92             45,000.00 
  应付股利 
  其他应付款                             11,115,844.46          3,763,571.60          13,628,500.09          2,796,661.51 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                20,000,000.00                                70,000,000.00 
  其他流动负债 
流动负债合计                          1,832,397,519.93        308,020,217.91       1,224,049,099.32        137,485,224.11 
非流动负债： 
  长期借款                             320,000,000.00                               330,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债                        49,142,430.97          12,673,197.65         27,533,030.98          12,673,197.65 
非流动负债合计                         369,142,430.97          12,673,197.65        357,533,030.98          12,673,197.65 
负债合计                              2,201,539,950.90        320,693,415.56       1,581,582,130.30        150,158,421.76 
所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）                   522,000,000.00         522,000,000.00        348,000,000.00         348,000,000.00 
  资本公积                             283,015,197.34         273,566,000.00        464,210,490.56         447,566,000.00 
  减：库存股 
  专项储备 
  盈余公积                              37,123,014.97          37,123,014.97         37,123,014.97          37,123,014.97 
  一般风险准备 
  未分配利润                            178,498,379.92        -41,030,512.60         105,784,040.12        -77,504,427.48 
  外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计            1,020,636,592.23        791,658,502.37        955,117,545.65         755,184,587.49 
少数股东权益                           388,660,365.48                               402,223,247.93 
所有者权益合计                        1,409,296,957.71        791,658,502.37       1,357,340,793.58        755,184,587.49 
    负债和所有者权益总计                   3,610,836,908.61        1,112,351,917.93       2,938,922,923.88        905,343,009.25 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位： 苏澳洋科技股份有限公司                                    2010 年7-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                         1,000,578,956.82         587,006,738.85         599,594,981.90          318,466,111.07 
其中：营业收入                         1,000,578,956.82         587,006,738.85         599,594,981.90          318,466,111.07 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                         1,033,299,286.89         592,522,960.29         523,684,268.71         319,941,815.36 
其中：营业成本                           978,007,357.34         586,861,050.85         447,539,497.81         310,942,772.21 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                      2,094,244.50                 375.51            1,060,633.81                  -0.01 
       销售费用                            4,068,171.74            1,590,318.51         33,762,370.46            1,909,696.49 
       管理费用                           31,459,467.45           2,936,931.93          20,384,890.75            3,106,154.76 
       财务费用                           18,000,374.76            1,021,599.44          14,577,639.84            269,988.76 
       资产减值损失                         -330,328.90             112,684.05            6,359,236.04           3,713,203.15 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    -1,140,084.12 
    填列） 
    其中：对 营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                         -33,860,414.19           -5,516,221.44         75,910,713.19           -1,475,704.29 
列） 
   加：营业外收入                          1,509,532.31             176,276.42             419,712.00             370,555.00 
   减：营业外支出                          1,397,620.23              25,000.00              40,946.82               15,835.00 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         -33,748,502.11           -5,364,945.02         76,289,478.37           -1,120,984.29 
号填列） 
   减：所得税费用                         -3,414,410.53                                   6,256,083.11            284,915.02 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
    -30,334,091.58           -5,364,945.02         70,033,395.26           -1,405,899.31 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 
                                         -15,963,932.96           -5,364,945.02         43,500,960.13           -1,405,899.31 
利润 
     少数股东损益                        -14,370,158.62                                 26,532,435.13 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          -0.03                                           0.13 
      （二）稀释每股收益                          -0.03                                           0.13 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                         -30,334,091.58           -5,364,945.02         70,033,395.26           -1,405,899.31 
     归属于母公司所有者的综 
                                         -15,963,932.96           -5,364,945.02         43,500,960.13           -1,405,899.31 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                         -14,370,158.62                                 26,532,435.13 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位： 苏澳洋科技股份有限公司                                    2010 年1-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                         2,761,772,717.87        1,560,389,457.01       1,329,198,692.41        658,043,623.24 
其中：营业收入                         2,761,772,717.87        1,560,389,457.01       1,329,198,692.41        658,043,623.24 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                         2,668,350,408.31        1,536,731,549.51       1,226,425,652.42        657,090,577.17 
其中：营业成本                         2,445,813,647.13        1,519,429,834.74       1,053,753,037.15        640,016,495.27 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                      2,986,348.75               3,616.68           2,938,653.99             233,957.70 
       销售费用                           78,979,699.46           5,289,265.41          75,727,154.96            3,370,887.05 
       管理费用                           84,538,664.31           7,347,580.85          51,562,298.68            7,575,582.25 
       财务费用                           56,082,780.02           4,235,712.34          35,644,159.20            1,725,301.65 
       资产减值损失                          -50,731.36             425,539.49            6,800,348.44           4,168,353.25 
   加：公允价值变动收益（损失 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                          -3,474,123.31          12,240,000.00 
    填列） 
    其中：对 营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          89,948,186.25          35,897,907.50         102,773,039.99             953,046.07 
列） 
   加：营业外收入                         16,017,114.44           1,020,293.51           2,106,144.65           1,352,177.80 
   减：营业外支出                          1,977,856.68            444,286.13              644,005.27            277,620.16 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         103,987,444.01          36,473,914.88         104,235,179.37           2,027,603.71 
号填列） 
   减：所得税费用                         19,932,575.26                                 27,985,141.75           1,471,018.19 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          84,054,868.75          36,473,914.88          76,250,037.62             556,585.52 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          72,714,339.80          36,473,914.88          47,831,199.54             556,585.52 
利润 
     少数股东损益                         11,340,528.95                                 28,418,838.08 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.14                                          0.14 
      （二）稀释每股收益                           0.14                                          0.14 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          84,054,868.75          36,473,914.88          76,250,037.62             556,585.52 
     归属于母公司所有者的综 
                                          72,714,339.80          36,473,914.88          47,831,199.54             556,585.52 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                          11,340,528.95                                 28,418,838.08 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位： 苏澳洋科技股份有限公司                                   2010 年1-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                       4,636,158,607.39       1,598,999,483.14       1,774,652,563.27         804,570,106.27 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                      25,417,464.63           13,873,518.85 
     收到其他与经营活动有关 
                                          57,650,244.45           7,051,157.29           4,661,113.07           2,354,958.00 
的现金 
       经营活动现金流入小计            4,719,226,316.47       1,619,924,159.28       1,779,313,676.34         806,925,064.27 
     购买商品、接 劳务支付的 
                                       4,310,681,451.13       1,609,730,210.97       1,379,398,501.42         755,494,303.47 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                          84,089,543.53           5,359,795.92          60,992,428.94           5,337,407.00 
付的现金 
     支付的各项税费                       68,442,773.47            757,743.64           58,799,339.69           4,728,036.46 
     支付其他与经营活动有关 
                                          90,603,078.87          19,824,760.55          59,650,127.37           2,647,840.62 
的现金 
       经营活动现金流出小计            4,553,816,847.00       1,635,672,511.08       1,558,840,397.42         768,207,587.55 
         经营活动产生的现金 
                                         165,409,469.47         -15,748,351.80         220,473,278.92          38,717,476.72 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                      12,240,000.00 
     处置固定资产、无形资产和 
                                           5,191,981.26           4,751,170.00              84,660.20              84,660.20 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
                                                                                        31,517,500.00          12,000,000.00 
的现金 
       投资活动现金流入小计                5,191,981.26          16,991,170.00          31,602,160.20          12,084,660.20 
     购建固定资产、无形资产和 
                                         149,717,866.85          10,143,443.53         421,639,963.87             306,701.00 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                       33,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
                                                                                        14,457,752.43 
的现金 
       投资活动现金流出小计              182,717,866.85          10,143,443.53         436,097,716.30             306,701.00 
         投资活动产生的现金 
                                        -177,525,885.59           6,847,726.47        -404,495,556.10          11,777,959.20 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                  789,000,000.00          80,000,000.00         976,500,000.00           9,500,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
                                                                                         2,770,659.54 
 的现金 
       筹资活动现金流入小计              789,000,000.00          80,000,000.00         979,270,659.54           9,500,000.00 
     偿还债务支付的现金                  563,000,000.00                                677,000,000.00          30,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                          60,585,160.92           1,073,800.00          27,303,742.47           1,904,274.75 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
                                          17,760,000.00 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                           1,132,000.00           1,132,000.00          34,509,568.99          11,921,841.00 
 的现金 
       筹资活动现金流出小计              624,717,160.92           2,205,800.00         738,813,311.46          43,826,115.75 
          筹资活动产生的现金 
                                         164,282,839.08          77,794,200.00         240,457,348.08         -34,326,115.75 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
                                             127,913.17             127,913.17 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             152,294,336.13          69,021,487.84          56,435,070.90          16,169,320.17 
     加：期初现金及现金等价物 
                                         130,366,129.08          33,273,856.78         137,043,899.87          39,832,229.28 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额             282,660,465.21         102,295,344.62         193,478,970.77          56,001,549.45 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计 
    江苏澳洋科技股份有限公司 
    二〇一〇年十月二十九日