东力传动(002164) 最新公司公告|查股网

						宁波东力传动设备股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东力传动
    股票代码 002164
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈晓忠 曹敏芳
    联系地址 宁波江北工业区荪湖路1号 宁波江北工业区荪湖路1号
    电话 0574-87587000 0574-88398877
    传真 0574-87586999 0574-87586999
    电子信箱 dm@donly.com.cn michelle_1223@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,386,415,437.63 1,218,520,996.36 13.78
    归属于上市公司股东的所有者权益 615,548,348.84 584,669,858.89 5.28
    股本 180,000,000.00 180,000,000.00 0
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.42 3.25 5.23
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 356,040,950.58 256,666,761.13 38.72
    营业利润 57,739,752.56 53,037,731.00 8.87
    利润总额 58,989,419.11 56,761,866.12 3.92
    归属于上市公司股东的净利润 48,878,489.95 47,578,966.80 2.73
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 47,267,301.63 44,290,562.47 6.72
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85
    稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85
    净资产收益率（%） 8.29 8.65 -0.36
    经营活动产生的现金流量净额 50,048,591.48 58,268,634.31 -14.11
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 0.32 -12.5
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,561,500.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益 -339,354.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,678.00
    所得税影响额 -317,279.68
    合计 1,611,188.32 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 105,000,000 58.33% 105,000,000 58.33%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 105,000,000 58.33% 105,000,000 58.33%
    其中：境内非国有 78,000,000 43.33% 78,000,000 43.33%
    法人持股
    境内自然人持 27,000,000 15.00% 27,000,000 15.00%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 75,000,000 41.67% 75,000,000 41.67%
    1、人民币普通股 75,000,000 41.67% 75,000,000 41.67%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 180,000,000 100.00% 180,000,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 14,151
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
    数量
    浙江东力集团有限公司 境内非国有法人 41.25% 74,250,000 74,250,000 0
    宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 17.92% 32,255,000 3,750,000 0
    许丽萍 境内自然人 7.50% 13,500,000 13,500,000 0
    宋济隆 境内自然人 7.50% 13,500,000 13,500,000 0
    中国银行－易方达中小盘股 境内非国有法人 1.72% 3,099,973 0 0
    票型证券投资基金
    中国工商银行－易方达行业
    领先企业股票型证券投资基 境内非国有法人 1.02% 1,828,397 0 0
    金
    交通银行－易方达科汇灵活 境内非国有法人 0.70% 1,251,662 0 0
    配置混合型证券投资基金
    中国工商银行－易方达价值 境内非国有法人 0.62% 1,116,009 0 0
    成长混合型证券投资基金
    全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0.53% 952,876 0 0
    中国银行－易方达积极成长 境内非国有法人 0.44% 800,000 0 0
    证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    宁波德斯瑞投资有限公司 28,505,000 人民币普通股
    中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 3,099,973 人民币普通股
    中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资 1,828,397 人民币普通股
    基金
    交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,251,662 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,116,009 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合 952,876 人民币普通股
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金 800,000 人民币普通股
    中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 751,451 人民币普通股
    杨丽芬 527,381 人民币普通股
    吴见娣 498,888 人民币普通股
    宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东浙江东力集团有限公司70%和29.2%的股权,该三位股
    东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
    上述股东关联关系或一致行 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于
    动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    机械行业 35,492.22 23,664.91 33.32 39.76 46.73 -3.17
    主营业务分产品情况
    模块化减速电机 12,786.99 7,726.78 39.57 12.68 14.6 -1.01
    大功率重载齿轮箱 11,504.00 8,401.48 26.97 51.49 67.4 -6.94
    模块化高精减速机 8,034.06 5,468.07 31.94 140.39 136.03 1.26
    小型减速机 1,254.98 998.89 20.41 -25.33 -16.09 -8.76
    电机 1,281.11 757.91 40.84 32.45 22.82 4.64
    配件 631.08 311.78 50.6 36.5 28.28 3.17
    合计 35,492.22 23,664.91 33.32 39.76 46.73 -3.17
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 10,860.17 14.72
    华北地区 9,936.40 6.07
    东北地区 3,177.99 6.96
    华南地区 426.55 41.2
    华中地区 6,652.61 121.49
    西北地区 1,069.89 98.65
    西南地区 3,348.03 306.98
    海 外 20.58 5.59
    合 计 35,492.22 39.76
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，大功率重载齿轮箱收入增长51.49%，模块化高精减速机收入增长140.39%，主要系前次募投项目产能逐步释放，产品应用领域拓展。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，毛利率为33.32％，同比下降3.17％，略高于2009年全年毛利率，主要系消化了前期价格较低订单，以及随同新设备使用而增添工装、刀具等低耗品支出。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内公司实现净利润4925.38万元，增长179.92万元，较去年同期上升3.79％。公司净利润同比发生变化的原因分析如下：
    （1）主营业务利润：营业收入增长9937.42万元，营业成本增长7438.23万元，则主营业务利润增长2499.19万元；（2）期间费用：报告期三项费用同比增长1965.16万元，尤其财务费用因账务处理不同，同比增加870.53万元；
    （3）资产减值：报告期内资产减值损失为690.47万元，同比增加218.43万元，系报告期计提的应收账款坏账准备增加所致；
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    业绩
    2010年1-9月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%
    变动幅度的预计范围
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 73,947,596.03
    业绩变动的原因说明 各项业务平稳发展，预计净利润与去年同期相比有一定幅度增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 是否为关联
    关公告披露 实际发生日期 实际担保 是否履行 方担保
    担保对象名称 日和编号 担保额度 （协议签署日） 金额 担保类型 担保期 完毕 （是或否）
    宁波东力机械 日期
    制造有限公司 2010-3-30编 10,000.00 2008年12月18日 10,000.00 连带责任保证 2013-12-20 否 否
    号2010-006
    宁波东力机械 日期
    制造有限公司 2010-3-30编 9,000.00 2010年04月21日 4,557.51 连带责任保证 2011-04-20 否 否
    号2010-006
    宁波东力机械 日期
    制造有限公司 2010-3-30编 3,000.00 2009年05月15日 3,000.00 连带责任保证 2011-05-15 否 否
    号2010-006
    宁波东力机械 日期
    制造有限公司 2010-3-30编 5,000.00 2009年09月16日 3,000.00 连带责任保证 2010-09-15 否 否
    号2010-006
    报告期内审批对子公司担保额 29,000.00 报告期内对子公司担保实际发 27,000.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 27,000.00 报告期末对子公司实际担保余 20,557.51
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 29,000.00 报告期内担保实际发生额合计 27,000.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 27,000.00 报告期末实际担保余额合计 20,557.51
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 33.40%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 提供对象为全资子公司，该公司资产优良，经营稳键，担保
    的财务风险处于公司可控的范围之内。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    公司控股股东浙江东力集团有限公司及实际控制
    人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人
    浙江东力集团有限公司、 期间，不设立与公司相同或类似业务的子公司。
    同业竞争承诺 宋济隆许丽萍夫妇、宁波 股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投 履约中，严格按承诺履
    德斯瑞投资有限公司 资和咨询，承诺不从事与发行人目前主营业务相 行。
    同或相近的业务。
    公司控股股东浙江东力集团有限公司、实际控制
    人宋济隆、许丽萍夫妇股份锁定承诺：自公司股
    票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不
    浙江东力集团有限公司、 转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公
    宋济隆许丽萍夫妇、宁波 司股份，也不由本公司收购该等股份。宁波德斯 履约中，严格按承诺履
    发行时所作承诺 德斯瑞投资有限公司 瑞投资有限公司承诺自上市交易之日起三年内， 行。
    不转让或委托他人管理其持有的250万股股份，
    也不由本公司收购该等股份。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年04月13日 全景网 网络沟通 投资者 2009年度公司业绩和经营情况。
    2010年04月23日 投资者互动平台 书面问询 投资者 关于公司高铁机车齿轮业务的拓展情况。
    2010年05月11日 全景网 网络沟通 投资者 公司治理、发展战略、经营状况、融资计
    划、可持续发展。
    2010年05月12日 公司 实地调研 基金公司 公司经营及市场开拓情况、定向增发事项。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 23,886,055.37 8,771,635.98 39,275,699.49 30,432,393.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 39,771,990.12 33,021,990.12 19,053,650.00 19,053,650.00
    应收账款 271,400,087.33 271,400,087.33 187,797,522.07 187,797,522.07
    预付款项 47,257,014.41 3,566,649.48 83,589,596.23 35,019,841.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,823,757.04 3,800,245.03 2,094,239.59 13,772,231.68
    买入返售金融资产
    存货 184,230,829.25 92,125,499.45 134,446,343.46 54,307,753.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 571,369,733.52 412,686,107.39 466,257,050.84 340,383,391.91
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 31,419,420.83 251,112,209.66 31,419,420.83 251,112,209.66
    投资性房地产
    固定资产 619,391,580.53 37,022,544.47 629,144,517.06 32,469,743.86
    在建工程 89,189,897.74 16,932,750.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 69,102,525.06 805,510.68 69,914,268.13 871,716.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,056,600.34 285,764.08 1,448,346.80 342,714.92
    递延所得税资产 4,885,679.61 3,441,932.85 3,404,641.89 2,804,884.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 815,045,704.11 292,667,961.74 752,263,945.52 287,601,269.11
    资产总计 1,386,415,437.63 705,354,069.13 1,218,520,996.36 627,984,661.02
    流动负债：
    短期借款 214,000,000.00 144,000,000.00 209,000,000.00 99,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 140,653,100.00 55,078,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00
    应付账款 189,680,191.92 83,468,412.15 144,999,281.11 43,342,040.17
    预收款项 23,709,988.36 23,709,988.36 44,498,468.55 46,106,089.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,649,237.35 1,928,962.98 5,664,792.47 2,180,432.00
    应交税费 6,233,083.78 3,199,056.06 -10,494,202.09 5,419,589.73
    应付利息 474,560.85 157,225.00 546,613.33 153,642.50
    应付股利
    其他应付款 33,482,860.68 1,255,145.33 41,173,354.25 1,865,277.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 613,883,022.94 312,796,789.88 475,388,307.62 223,067,071.71
    非流动负债：
    长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,224,102.56 4,102.56 7,078,145.24 1,678,145.24
    非流动负债合计 155,224,102.56 4,102.56 157,078,145.24 1,678,145.24
    负债合计 769,107,125.50 312,800,892.44 632,466,452.86 224,745,216.95
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
    资本公积 170,224,131.62 160,349,215.34 170,224,131.62 160,349,215.34
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 16,137,143.24 9,925,920.27 16,137,143.24 9,925,920.27
    一般风险准备
    未分配利润 249,187,073.98 42,278,041.08 218,308,584.03 52,964,308.46
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 615,548,348.84 392,553,176.69 584,669,858.89 403,239,444.07
    少数股东权益 1,759,963.29 1,384,684.61
    所有者权益合计 617,308,312.13 392,553,176.69 586,054,543.50 403,239,444.07
    负债和所有者权益总计 1,386,415,437.63 705,354,069.13 1,218,520,996.36 627,984,661.02
    7.2.2 利润表
    编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 356,040,950.58 375,104,173.54 256,666,761.13 263,632,308.71
    其中：营业收入 356,040,950.58 375,104,173.54 256,666,761.13 263,632,308.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 298,310,798.02 365,025,783.15 203,637,430.13 259,344,902.02
    其中：营业成本 236,682,216.97 326,401,264.13 162,299,955.76 228,456,179.86
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 458,398.12 414,026.58 2,003,124.58 890,345.00
    销售费用 16,691,526.00 15,854,164.61 12,531,067.62 10,946,649.17
    管理费用 26,226,650.32 12,734,465.88 19,440,832.53 11,870,319.78
    财务费用 11,347,307.67 3,385,663.22 2,642,005.19 2,458,888.77
    资产减值损失 6,904,698.94 6,236,198.73 4,720,444.45 4,722,519.44
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 9,600.00 9,600.00 8,400.00 19,008,400.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 57,739,752.56 10,087,990.39 53,037,731.00 23,295,806.69
    列）
    加：营业外收入 2,568,313.62 133,300.00 4,271,700.00 880,000.00
    减：营业外支出 1,318,647.07 714,949.80 547,564.88 269,009.34
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 58,989,419.11 9,506,340.59 56,761,866.12 23,906,797.35
    号填列）
    减：所得税费用 9,735,650.48 2,192,607.97 9,307,340.83 1,041,268.73
    五、净利润（净亏损以“-”号填 49,253,768.63 7,313,732.62 47,454,525.29 22,865,528.62
    列）
    归属于母公司所有者的净 48,878,489.95 7,313,732.62 47,578,966.80 22,865,528.62
    利润
    少数股东损益 375,278.68 -124,441.51
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.27 0.26
    （二）稀释每股收益 0.27 0.26
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 49,253,768.63 7,313,732.62 47,454,525.29 22,865,528.62
    归属于母公司所有者的综 48,878,489.95 7,313,732.62 47,578,966.80 22,865,528.62
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 375,278.68 -124,441.51
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 288,255,236.12 287,161,075.71 244,219,517.91 242,825,741.37
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 8,269.50 8,269.50
    收到其他与经营活动有关 3,247,205.04 244,921.20 5,572,625.37 2,052,671.25
    的现金
    经营活动现金流入小计 291,510,710.66 287,414,266.41 249,792,143.28 244,878,412.62
    购买商品、接受劳务支付的 170,295,811.27 293,683,741.65 110,169,309.11 202,973,327.82
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 35,072,256.77 13,009,781.81 29,102,389.07 15,141,042.33
    付的现金
    支付的各项税费 14,940,251.14 8,727,169.88 32,436,429.92 5,623,016.98
    支付其他与经营活动有关 21,153,800.00 14,133,975.40 19,815,380.87 15,664,636.27
    的现金
    经营活动现金流出小计 241,462,119.18 329,554,668.74 191,523,508.97 239,402,023.40
    经营活动产生的现金 50,048,591.48 -42,140,402.33 58,268,634.31 5,476,389.22
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 9,600.00 9,600.00 43,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和 115,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 9,600.00 9,600.00 115,000.00 43,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和 44,858,108.73 7,698,195.18 151,203,367.47 14,351,619.48
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 44,858,108.73 7,698,195.18 181,203,367.47 14,351,619.48
    投资活动产生的现金 -44,848,508.73 -7,688,595.18 -181,088,367.47 28,648,380.52
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 154,000,000.00 84,000,000.00 229,400,000.00 99,400,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 154,000,000.00 84,000,000.00 229,400,000.00 99,400,000.00
    偿还债务支付的现金 149,000,000.00 39,000,000.00 119,400,000.00 119,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 24,089,726.87 16,831,759.98 23,054,263.18 20,471,254.90
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 173,089,726.87 55,831,759.98 142,454,263.18 139,871,254.90
    筹资活动产生的现金 -19,089,726.87 28,168,240.02 86,945,736.82 -40,471,254.90
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -13,889,644.12 -21,660,757.49 -35,873,996.34 -6,346,485.16
    加：期初现金及现金等价物 37,775,699.49 30,432,393.47 71,386,318.80 40,417,433.64
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 23,886,055.37 8,771,635.98 35,512,322.46 34,070,948.48
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    所有者 所有者
    实收资 减： 少数股 权益合 实收资 一般 少数股 权益合
    本（或 资本公 库存 专项 盈余 一般风 未分配利 东权益 计 本（或股 资本公 减：库 专项 盈余公 风险 未分配 东权益 计
    股本） 积 股 储备 公积 险准备 润 其他 本） 积 存股 储备 积 准备 利润 其他
    16,13
    180,000 170,224, 7,143. 218,308,5 1,384,68 586,054, 180,000, 170,224, 13,593, 156,532, 1,646,64 521,996,
    一、上年年末余额 ,000.00 131.62 24 84.03 4.61 543.50 000.00 131.62 339.28 787.67 6.41 904.98
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    16,13
    180,000 170,224, 7,143. 218,308,5 1,384,68 586,054, 180,000, 170,224, 13,593, 156,532, 1,646,64 521,996,
    二、本年年初余额 ,000.00 131.62 24 84.03 4.61 543.50 000.00 131.62 339.28 787.67 6.41 904.98
    三、本年增减变动金额（减 30,878,48 375,278. 31,253,7 29,578,9 -124,441 29,454,5
    少以“-”号填列） 9.95 68 68.63 66.80 .51 25.29
    48,878,48 375,278. 49,253,7 47,578,9 -124,441 47,454,5
    （一）净利润 9.95 68 68.63 66.80 .51 25.29
    （二）其他综合收益
    48,878,48 375,278. 49,253,7 47,578,9 -124,441 47,454,5
    上述（一）和（二）小计 9.95 68 68.63 66.80 .51 25.29
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -18,000,0 -18,000, -18,000,0 -18,000,
    00.00 000.00 00.00 000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -18,000,0 -18,000, -18,000,0 -18,000,
    的分配 00.00 000.00 00.00 000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    180,000 170,224, 16,13 249,187,0 1,759,96 617,308, 180,000, 170,224, 13,593, 186,111, 1,522,20 551,451,
    四、本期期末余额 ,000.00 131.62 7,143. 73.98 3.29 312.13 000.00 131.62 339.28 754.47 4.90 430.27
    24
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 实收资本
    （或股 减：库 一般风险 未分配利 所有者权 （或股 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    本） 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    一、上年年末余额 180,000,0 160,349,21 9,925,920 52,964,30 403,239,4 180,000,0 160,349,2 7,382,116 48,070,07 395,801,4
    00.00 5.34 .27 8.46 44.07 00.00 15.34 .31 2.79 04.44
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 180,000,0 160,349,21 9,925,920 52,964,30 403,239,4 180,000,0 160,349,2 7,382,116 48,070,07 395,801,4
    00.00 5.34 .27 8.46 44.07 00.00 15.34 .31 2.79 04.44
    三、本年增减变动金额（减 -10,686,2 -10,686,2 4,865,528 4,865,528
    少以“-”号填列） 67.38 67.38 .62 .62
    （一）净利润 7,313,732 7,313,732 22,865,52 22,865,52
    .62 .62 8.62 8.62
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 7,313,732 7,313,732 22,865,52 22,865,52
    .62 .62 8.62 8.62
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -18,000,0 -18,000,0 -18,000,0 -18,000,0
    00.00 00.00 00.00 00.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -18,000,0 -18,000,0 -18,000,0 -18,000,0
    的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    180,000,0 160,349,21 9,925,920 42,278,04 392,553,1 180,000,0 160,349,2 7,382,116 52,935,60 400,666,9
    四、本期期末余额 00.00 5.34 .27 1.08 76.69 00.00 15.34 .31 1.41 33.06
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    宁波东力传动设备股份有限公司
    董事长：宋济隆
    　　二0一0年八月二十五日