方圆支承(002147) 最新公司公告|查股网

						马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人魏彬先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平
    先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 608,502,616.38 526,603,515.91 15.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 409,016,457.08 394,840,924.31 3.59%
    股本（股） 225,600,000.00 225,600,000.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.81 1.75 3.43%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 83,218,828.58 67,236,165.07 23.77%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 14,175,532.77 9,316,665.51 52.15%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 5,002,448.03 4,235,249.41 18.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.022 0.019 15.79%
    基本每股收益（元/股） 0.063 0.041 53.66%
    稀释每股收益（元/股） 0.063 0.041 53.66%
    加权平均净资产收益率（%） 3.53% 2.33% 1.20%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.45% 2.22% 1.23%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 1,245.49
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 461,000.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,589.87
    少数股东权益影响额 -418.2
    所得税影响额 -51,391.52
    合计 291,845.90
    对重要非经常性损益项目的说明
    报告期内收到商务局外贸补贴资金20万元，外贸发展资金5万元，金家庄科技局行业标准制定奖11万元，金家庄政府
    突出贡献奖10万元。通过慈善协会捐赠支出10万元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 17,995
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    方正证券有限责任公司 6,878,913 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 6,797,589 人民币普通股
    资基金
    沈泰来 6,563,652 人民币普通股
    唐志勤 4,074,579 人民币普通股
    吕绍之 3,416,678 人民币普通股
    陈章伟 1,644,610 人民币普通股
    蒋丽华 1,520,431 人民币普通股
    王惠云 1,499,031 人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,378,430 人民币普通股
    数基金
    王化中 1,269,363 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一、资产负债表项目变动分析
    1、货币资金本期末比年初增加62.08%，增加1519.30万元，主要原因为收回货款和银行借款增加影响；
    2、应收票据本期末比年初减少35.92%，减少1077.55万元，主要原因为生产储备原材料，支付供应商货款；
    3、无形资产报告期末比年初增加270%，增加6848.6万元，主要原因为购入重型装备、清洁能源用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目用土地；
    4、短期借款报告期末比年初增加420.9%，增加6949万元，主要原因为银行借款增加影响。
    二、利润表项目变动分析
    1、销售费用本期比上年同期增加57.37%，增加112.51万元，主要原因为销售增加导致运输费用增长影响；
    2、管理费用本期比上年同期增加34.28%，增加221.40万元，主要原因为管理人员和变动费用上升影响；
    3、营业利润本期比上年同期增加61.29%，增加615.85万元，主要原因为销售增加，生产成本下降影响；
    4、所得税费用本期比上年同期增加49.72%，增加84.59万元，主要原因为营业业绩上升影响；
    5、净利润本期比上年同期增加53.70%，增加489.20万元，主要原因为销售增加，生产运作管理逐步规范，生产成本下降影响。
    三、现金流量表项目变动分析
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加18.11%，主要原因为销售增长，销售回款力度加大影响；
    2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少199.10%，主要原因为前次募集资金项目基本结束影响；
    3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7821万元，主要原因为银行借款增加影响。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
    2、公司于2010年3月10日在马鞍山经济技术开发区管理委员会与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署了国有建设用地使用权转让合同。此项目由公司实施，不涉及关联交易。
    此投资事项已于2010年3月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号2010-004）。
    3、公司于2010年3月18日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，事项进展
    情况详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益
    变动报告书中所作 无 无 无
    承诺
    重大资产重组时所 无 无 无
    作承诺
    本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生、
    王亨雷先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司
    股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或
    者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部
    分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份
    不得超过持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不
    得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股
    份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件
    和无限售条件的股份）的比例不超过50％。在行使股东表决
    权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，
    不做出有损于公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股
    东地位损害公司和其他股东的利益；在持有公司股份期间及转
    让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业
    务，以避免与公司的同业竞争。
    在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票
    上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托
    他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股
    份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满
    足2006年12月30日增资扩股新增股份自公司完成该次增资
    工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公
    司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司
    股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后
    公司控股股东、实 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
    际控制人；董事、 占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的
    发行时所作承诺 监事、高级管理人 股份）的比例不超过50％。 均履行了所做的承诺
    员；核心技术人员 核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本人作为公司的
    核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职
    后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，
    也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期
    间，每年转让的股份（在满足2006年12月30日增资扩股新
    增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月
    的前提下）不得超过持有的公司股份总数的25%，并且在卖出
    后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行
    卖出公司股份。
    其他承诺（含追加承 无 无 无
    诺）
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    2010年1-6月预计的经营业 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在50%～80%之间。
    绩
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 19,858,387.14
    随着市场的逐步复苏，营销体系进一步完善，市场开发取得显著成效，公司前次募投项目
    业绩变动的原因说明 的产能逐步得到发挥，销售额增加，生产运作管理逐步规范，预算管理的落实，经营业绩有所
    增长。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 39,666,768.57 37,743,546.69 24,473,743.55 23,002,867.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 19,224,172.93 18,924,172.93 29,999,628.70 28,949,628.70
    应收账款 81,711,520.20 75,087,159.99 70,641,682.81 62,834,848.86
    预付款项 2,978,158.91 1,639,723.53 2,107,439.04 1,338,406.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 945,239.63 815,583.65 754,239.13 656,569.45
    买入返售金融资产
    存货 85,215,944.40 77,166,249.33 79,400,393.75 72,315,023.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8,726.51
    流动资产合计 229,750,531.15 211,376,436.12 207,377,126.98 189,097,343.66
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 36,000,000.00 36,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产 280,271,132.17 243,038,260.59 283,933,856.92 245,746,345.82
    在建工程 5,417,348.88 975,411.28 8,532,329.04 4,138,416.18
    工程物资
    固定资产清理 73,156.61 73,156.61 68,751.76 68,751.76
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 90,737,338.44 80,885,517.93 24,523,430.43 14,613,286.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,166.74 2,166.74
    递延所得税资产 2,253,109.13 1,250,181.76 2,165,854.04 1,162,926.67
    其他非流动资产
    非流动资产合计 378,752,085.23 362,222,528.17 319,226,388.93 301,731,894.14
    资产总计 608,502,616.38 573,598,964.29 526,603,515.91 490,829,237.80
    流动负债：
    短期借款 86,000,000.00 80,000,000.00 16,510,000.00 10,520,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 61,948,650.91 51,307,332.86 66,599,487.86 55,224,089.42
    预收款项 4,436,611.67 4,309,911.67 4,697,100.72 4,569,826.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,255,947.69 17,372,161.03 18,951,179.04 18,137,395.84
    应交税费 3,087,644.19 6,380,189.89 51,640.68 3,560,351.90
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 2,160,645.43 2,160,645.43 1,139,538.26 1,139,538.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 978,902.18 978,902.18 1,023,031.51 1,023,031.51
    流动负债合计 176,868,402.07 162,509,143.06 108,971,978.07 94,174,233.78
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 176,868,402.07 162,509,143.06 108,971,978.07 94,174,233.78
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 225,600,000.00 225,600,000.00 225,600,000.00 225,600,000.00
    资本公积 35,746,749.37 35,746,749.37 35,746,749.37 35,746,749.37
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 19,807,664.19 19,807,664.19 19,807,664.19 19,807,664.19
    一般风险准备
    未分配利润 127,862,043.52 129,935,407.67 113,686,510.75 115,500,590.46
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 409,016,457.08 411,089,821.23 394,840,924.31 396,655,004.02
    少数股东权益 22,617,757.23 22,790,613.53
    所有者权益合计 431,634,214.31 411,089,821.23 417,631,537.84 396,655,004.02
    负债和所有者权益总计 608,502,616.38 573,598,964.29 526,603,515.91 490,829,237.80
    4.2 利润表
    编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 83,218,828.58 78,511,386.47 67,236,165.07 61,557,912.98
    其中：营业收入 83,218,828.58 78,511,386.47 67,236,165.07 61,557,912.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 67,012,487.05 61,871,858.71 57,188,357.75 50,234,591.31
    其中：营业成本 53,495,607.00 49,513,538.55 48,069,792.74 41,991,217.92
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 746,638.97 746,638.97 153,656.96 153,656.96
    销售费用 3,086,306.08 2,927,864.94 1,961,204.02 1,862,975.41
    管理费用 8,672,563.23 7,774,495.84 6,458,574.62 5,684,748.74
    财务费用 429,671.18 327,619.82 545,129.41 541,992.28
    资产减值损失 581,700.59 581,700.59
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 16,206,341.53 16,639,527.76 10,047,807.32 11,323,321.67
    列）
    加：营业外收入 462,245.49 461,000.00 925,858.08 164,710.08
    减：营业外支出 118,589.87 118,389.87 161,577.25 160,977.25
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 16,549,997.15 16,982,137.89 10,812,088.15 11,327,054.50
    号填列）
    减：所得税费用 2,547,320.68 2,547,320.68 1,701,409.18 1,701,409.18
    五、净利润（净亏损以"-"号填 14,002,676.47 14,434,817.21 9,110,678.97 9,625,645.32
    列）
    归属于母公司所有者的净 14,175,532.77 14,434,817.21 9,316,665.51 9,625,645.32
    利润
    少数股东损益 -172,856.30 -205,986.54
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.063 0.041
    （二）稀释每股收益 0.063 0.041
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 14,002,676.47 14,434,817.21 9,110,678.97 9,625,645.32
    归属于母公司所有者的综 14,175,532.77 14,434,817.21 9,316,665.51 9,625,645.32
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -172,856.30 -205,986.54
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 41,874,507.41 38,703,088.34 26,681,872.95 25,578,376.45
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 111,046.69 111,046.69
    收到其他与经营活动有关 1,127,882.40 701,958.43 1,050,376.67 279,951.88
    的现金
    经营活动现金流入小计 43,002,389.81 39,405,046.77 27,843,296.31 25,969,375.02
    购买商品、接受劳务支付的 17,255,706.11 15,512,413.86 8,370,104.69 7,268,059.15
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 10,674,841.27 9,819,736.42 7,648,781.56 6,983,816.59
    付的现金
    支付的各项税费 6,712,310.59 6,691,080.37 4,105,663.35 4,087,494.06
    支付其他与经营活动有关 3,357,083.81 3,087,327.56 3,483,497.30 2,867,931.60
    的现金
    经营活动现金流出小计 37,999,941.78 35,110,558.21 23,608,046.90 21,207,301.40
    经营活动产生的现金 5,002,448.03 4,294,488.56 4,235,249.41 4,762,073.62
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 18,000.00 18,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 18,000.00 18,000.00
    购建固定资产、无形资产和 69,433,110.33 69,271,110.33 23,232,171.86 17,212,352.86
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 69,433,110.33 69,271,110.33 23,232,171.86 17,212,352.86
    投资活动产生的现金 -69,433,110.33 -69,271,110.33 -23,214,171.86 -17,194,352.86
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 82,000,000.00 80,000,000.00 1,990,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 80,000,000.00 1,990,000.00
    偿还债务支付的现金 1,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 386,371.53 282,757.50 435,125.00 435,125.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 143,925.00 143,925.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 2,376,371.53 282,757.50 579,050.00 579,050.00
    筹资活动产生的现金 79,623,628.47 79,717,242.50 1,410,950.00 -579,050.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 15,192,966.17 14,740,620.73 -17,567,972.45 -13,011,329.24
    加：期初现金及现金等价物 24,473,802.40 23,002,925.96 80,712,388.04 72,615,961.37
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 39,666,768.57 37,743,546.69 63,144,415.59 59,604,632.13
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司
    董事长：钱森力
    　　二〇一〇年四月二十日