湘潭电化(002125) 最新公司公告|查股网

						湘潭电化科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          721,923,558.13     682,725,597.02               5.74% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  258,024,091.70     241,111,141.94               7.01% 
股本（股）                            75,400,000.00       75,400,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           3.422               3.198               7.00% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      147,251,575.80              4.79%  433,681,035.48             24.84% 
归属于上市公司股东的净利润（元）       8,117,057.88             371.27%  16,912,949.76             905.05% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  35,614,092.15             -38.36% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -          0.472             -38.38% 
股） 
基本每股收益（元/股）                         0.108             369.57%          0.224             900.00% 
稀释每股收益（元/股）                         0.108             369.57%          0.224             900.00% 
加权平均净资产收益率（%）                     3.20%               2.42%          6.78%               7.67% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            3.20%               2.28%          6.59%               7.63% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额                附注 
非流动资产处置损益                                                -105,179.26         资产处置损失 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                    锰废水处理专项资金摊 
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  904,310.00        销和收到的科技专项资 
                                                                              金 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -362,213.76   捐赠支出和罚款收入 
少数股东权益影响额                                                  27,552.89 
所得税影响额                                                         1,248.94 
合计                                                               465,718.81                    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 13,292 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
湘潭电化集团有限公司                     43,970,400  人民币普通股 
湘潭市光华日用化工厂                        720,000  人民币普通股 
李铧                                        612,000  人民币普通股 
冯志平                                      513,091  人民币普通股 
李胜利                                      329,033  人民币普通股 
上海智诚投资有限公司                        293,000  人民币普通股 
胡耿                                        261,808  人民币普通股 
林国栋                                      201,050  人民币普通股 
刘畅                                        174,300  人民币普通股 
张玉婷                                      163,221  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、报告期公司资产构成发生重大变化的说明： 
    （1）、应收票据较年初增长276.63%，主要系本期收到客户票据较上期多，期末余额较大。 
    （2）、在建工程较年初增长272.75%，主要系本期1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程投入增加所致。 
    （3）、其他流动资产较年初增加38.75万元，主要系本年已缴的财产保险费用，因收益期限未完，所以期末留有余额。 
    （4）、应付职工薪酬较年初减少33.92%，主要系本期末应付职工的薪酬减少所致。 
    （5）、长期借款较年初增加1300万元，主要系本期锰渣专项治理工程项目贷款增加。 
    2、报告期公司损益情况同比发生重大变化的说明 ： 
    （1）、管理费用同比增长33.24%，主要是由于调整了效益考核政策，导致人工薪酬费用增加所致。 
    （2）、资产减值损失同比减少39.49%，主要是由于本期较上年同期少提取坏账准备所致。 
    （3）、营业外收入同比增长55.41%，主要是本期收到湖南省科技重大专项经费和财政局科技经费所致。 
    （4）、营业外支出同比增长55.5%，主要是本期报废的固定资产损失较上期多。 
    （5）、所得税费用同比增加193.95%，主要是本期公司提取的所得税费用增加所致。 
    3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的主要影响因素： 
    （1）、经营活动产生现金流量净额同比减少2216.29万元，下降38.36%。由于公司本年市场行情好转，销量同比增加，售价同比上涨，本期公司销售商品、提供劳务收到现金同比增加11580.7万元；随着本期产量的增加，公司购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加11089.97万元；同时本年支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付的其他与经营活动有关的现金同比都有所增加。 
    （2）、投资活动产生的现金流量净额同比减少4054.38万元，下降202.24%。主要是本期投入一万吨锰酸锂专用EMD 工程的资金较多。 
    （3）、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加3341.93万元，增长 171.48%，主要是本年取得借款收到的资金同比增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    报告期内，公司继续执行2009年与湘潭电化集团有限公司签署的《碳酸锰购销协议》，根据该协议第三款“定价原则”之第三点“如遇市场变化，双方协商调整”之规定，2010年3月10日和2010年6月1日公司与湘潭电化集团有限公司分别签署该协议的补充协议《碳酸锰结算标准调整协议》。 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人             承诺内容   履行情况 
股改承诺                                   不适用               不适用     不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承         不适用               不适用     不适用 
诺 
重大资产重组时所作承诺                     不适用               不适用     不适用 
                                                  上市初湘潭电化集团有 
发行时所作承诺                     湘潭电化集团有 限公司承诺股票限售期 已履行完毕 
                                   限公司         为上市之日起至2010年 
                                                  4月3日。 
其他承诺（含追加承诺）                     不适用               不适用     不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             730.00%～～770.00% 
                         公司预计2010年归属于上市公司股东的净利润为 
                         2700-2800万元。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 3,223,808.77 
业绩变动的原因说明       2010年公司通过加强管理，成本控制效果明显，盈利空 
                         间增大；新的营销模式取得较好的成效，市场得到稳定 
                         和开拓，产品销量稳步攀升。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：湘潭电化科技股份有限公司                            2010年09月30日                            单位： 
    元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                84,307,514.75  61,915,482.17  95,354,198.82  84,975,972.83 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                13,987,806.97   9,291,806.97   3,713,939.07   3,713,939.07 
应收账款                114,164,081.67 94,638,580.84  95,053,980.57  87,993,780.31 
预付款项                34,492,647.46  16,743,914.65  33,699,661.49  22,725,851.48 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               3,948,796.58  34,584,195.59   3,057,277.75  34,929,137.89 
买入返售金融资产 
存货                    95,624,655.01  68,393,443.39  104,050,365.39 77,698,928.65 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               387,543.31      35,544.89 
流动资产合计            346,913,045.75 285,602,968.50 334,929,423.09 312,037,610.23 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                           80,081,768.94                 80,081,768.94 
投资性房地产 
固定资产                298,903,105.73 162,206,808.01 320,166,922.00 175,081,430.63 
在建工程                67,037,694.47  65,006,889.71  17,984,615.17  16,582,778.91 
工程物资                                                 218,968.47     218,968.47 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产                   565,173.90     565,173.90     574,403.58     574,403.58 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产           8,504,538.28   7,919,722.81   8,851,264.71   7,849,768.14 
其他非流动资产 
非流动资产合计          375,010,512.38 315,780,363.37 347,796,173.93 280,389,118.67 
资产总计                721,923,558.13 601,383,331.87 682,725,597.02 592,426,728.90 
流动负债： 
短期借款                220,700,000.00 181,700,000.00 202,400,000.00 168,400,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                109,300,000.00 109,300,000.00 111,960,000.00 144,760,000.00 
应付账款                34,331,659.60  57,510,906.33  38,704,033.33  32,526,516.74 
预收款项                 7,350,999.61   6,788,233.35   6,358,534.05   5,908,398.55 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             1,799,758.65     648,852.70   2,723,627.39   1,483,389.69 
应交税费                 4,791,796.10   2,461,280.90   6,013,652.11   3,889,633.35 
应付利息 
应付股利                 1,893,028.46                  1,893,028.46 
其他应付款              11,026,006.99   2,055,233.03  13,350,838.80  12,892,739.71 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计            391,193,249.41 360,464,506.31 383,403,714.14 369,860,678.04 
非流动负债： 
长期借款                13,000,000.00  13,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                            415,117.24                    415,117.24 
其他非流动负债           6,748,600.00   6,748,600.00   7,288,600.00   7,288,600.00 
非流动负债合计          19,748,600.00  20,163,717.24   7,288,600.00   7,703,717.24 
负债合计                410,941,849.41 380,628,223.55 390,692,314.14 377,564,395.28 
    所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          75,400,000.00  75,400,000.00  75,400,000.00  75,400,000.00 
资本公积                    139,227,930.11 138,812,812.87 139,227,930.11 138,812,812.87 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    15,933,502.57  15,933,502.57  15,933,502.57  15,933,502.57 
一般风险准备 
未分配利润                  27,462,659.02  -9,391,207.12  10,549,709.26  -15,283,981.82 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  258,024,091.70 220,755,108.32 241,111,141.94 214,862,333.62 
少数股东权益                52,957,617.02                 50,922,140.94 
所有者权益合计              310,981,708.72 220,755,108.32 292,033,282.88 214,862,333.62 
负债和所有者权益总计        721,923,558.13 601,383,331.87 682,725,597.02 592,426,728.90 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：湘潭电化科技股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              147,251,575.80 141,995,691.40 140,518,855.94 126,296,809.47 
其中：营业收入              147,251,575.80 141,995,691.40 140,518,855.94 126,296,809.47 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              134,216,205.82 140,803,244.66 135,770,088.36 131,253,101.72 
其中：营业成本              113,194,929.51 123,490,100.64 116,273,946.11 116,715,991.43 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                 882,742.78     702,789.11   1,069,907.10     849,101.10 
销售费用                     4,599,695.81   3,967,356.09   5,475,675.83   4,398,624.57 
管理费用                    11,306,077.04   9,333,223.91   8,406,358.88   5,988,920.24 
财务费用                     4,315,224.40   3,362,275.10   3,784,786.32   2,541,050.26 
资产减值损失                   -82,463.72     -52,500.19     759,414.12     759,414.12 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                     5,115,000.00                  3,410,000.00 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  13,035,369.98 6,307,446.74 4,748,767.58 -1,546,292.25 
列） 
加：营业外收入                   184,644.40   180,000.00   224,174.10    180,000.00 
减：营业外支出                   188,172.41   157,272.52   183,466.97    144,008.80 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  13,031,841.97 6,330,174.22 4,789,474.71 -1,510,301.05 
号填列） 
减：所得税费用                 1,442,025.63   -29,767.71  -204,819.22   -189,853.53 
五、净利润（净亏损以“-”号填  11,589,816.34 6,359,941.93 4,994,293.93 -1,320,447.52 
列） 
归属于母公司所有者的净         8,117,057.88  6,359,941.93 1,722,364.75 -1,320,447.52 
利润 
少数股东损益                   3,472,758.46               3,271,929.18 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.108        0.084        0.023        -0.018 
（二）稀释每股收益                    0.108        0.084        0.023        -0.018 
七、其他综合收益                                                 0.00          0.00 
八、综合收益总额               11,589,816.34 6,359,941.93 4,994,293.93 -1,320,447.52 
归属于母公司所有者的综         8,117,057.88  6,359,941.93 1,722,364.75 -1,320,447.52 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         3,472,758.46               3,271,929.18 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：湘潭电化科技股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                               本期金额                      上期金额 
项目                           合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入        433,681,035.48 420,617,993.97 347,392,881.77 309,144,118.04 
其中：营业收入        433,681,035.48 420,617,993.97 347,392,881.77 309,144,118.04 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        407,283,040.53 420,497,136.98 342,701,854.09 324,441,317.88 
其中：营业成本        347,620,312.17 374,605,463.71 293,834,633.84 289,476,888.98 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                 2,663,762.39  1,990,833.97  2,094,325.62   1,681,924.58 
销售费用                       13,885,738.90 11,561,940.54 11,610,963.07  9,140,671.03 
管理费用                       29,925,442.12 22,905,185.73 22,460,316.21 15,627,327.69 
财务费用                       11,621,823.84 8,599,710.82  10,113,860.73  6,373,436.91 
资产减值损失                   1,565,961.11    834,002.21  2,587,754.62   2,141,068.69 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                      5,115,000.00     22,497.00   3,410,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  26,397,994.95 5,235,856.99  4,713,524.68  -11,887,199.84 
列） 
加：营业外收入                   930,803.33    904,360.00    598,932.30     540,710.00 
减：营业外支出                   493,886.35    317,396.96    317,621.88     159,004.05 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  26,834,911.93 5,822,820.03  4,994,835.10  -11,505,493.89 
号填列） 
减：所得税费用                 2,981,486.09    -69,954.67  1,014,294.77     694,786.50 
五、净利润（净亏损以“-”号填  23,853,425.84 5,892,774.70  3,980,540.33  -12,200,280.39 
列） 
归属于母公司所有者的净         16,912,949.76 5,892,774.70  -2,100,866.56 -12,200,280.39 
利润 
少数股东损益                   6,940,476.08                6,081,406.89 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.224         0.078        -0.028         -0.162 
（二）稀释每股收益                    0.224         0.078        -0.028         -0.162 
七、其他综合收益                                                   0.00           0.00 
八、综合收益总额               23,853,425.84 5,892,774.70  3,980,540.33  -12,200,280.39 
归属于母公司所有者的综         16,912,949.76 5,892,774.70  -2,100,866.56 -12,200,280.39 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         6,940,476.08                6,081,406.89 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：湘潭电化科技股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      477,666,058.66 445,273,382.81 361,859,113.20 328,148,467.64 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关         1,700,879.83   1,445,636.27   1,277,037.50   1,120,619.14 
的现金 
经营活动现金流入小计          479,366,938.49 446,719,019.08 363,136,150.70 329,269,086.78 
购买商品、接受劳务支付的      312,589,604.88 343,975,399.89 201,689,909.74 204,218,330.03 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        63,467,252.23  51,063,667.72  52,194,909.02  40,696,364.08 
付的现金 
支付的各项税费                37,716,354.84  21,572,267.09  28,127,372.98  14,495,314.74 
支付其他与经营活动有关        29,979,634.39  24,277,065.94  23,346,923.44  18,765,481.15 
的现金 
经营活动现金流出小计          443,752,846.34 440,888,400.64 305,359,115.18 278,175,490.00 
经营活动产生的现金            35,614,092.15   5,830,618.44  57,777,035.52  51,093,596.78 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                              50,000.00 
取得投资收益收到的现金                        5,115,000.00      22,702.00   3,410,000.00 
处置固定资产、无形资产和           9,663.46 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计               9,663.46   5,115,000.00      72,702.00   3,410,000.00 
购建固定资产、无形资产和      60,600,664.57  50,817,683.36  20,119,875.55  16,045,550.90 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          60,600,664.57  50,817,683.36  20,119,875.55  16,045,550.90 
投资活动产生的现金            -60,591,001.11 -45,702,683.36 -20,047,173.55 -12,635,550.90 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            193,180,000.00 136,000,000.00 151,000,000.00 116,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          193,180,000.00 136,000,000.00 151,000,000.00 116,000,000.00 
偿还债务支付的现金            161,880,000.00 109,700,000.00 158,500,000.00 135,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      16,270,514.52   8,708,982.74  11,989,131.00   5,312,001.43 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股       4,905,000.00                  3,270,000.00 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关         1,099,260.59     779,443.00 
的现金 
筹资活动现金流出小计          179,249,775.11 119,188,425.74 170,489,131.00 140,812,001.43 
筹资活动产生的现金            13,930,224.89  16,811,574.26  -19,489,131.00 -24,812,001.43 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -11,046,684.07 -23,060,490.66 18,240,730.97  13,646,044.45 
加：期初现金及现金等价物      95,354,198.82  84,975,972.83  104,607,465.73 96,162,130.65 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  84,307,514.75  61,915,482.17  122,848,196.70 109,808,175.10 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    湘潭电化科技股份有限公司 
    周红旗 
    2010年10月21日