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						中国海诚工程科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡小平声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,766,629,829.12 1,385,239,579.20 27.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 468,815,784.12 455,979,059.09 2.82%
股本（股） 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.112 4.000 2.80%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 710,024,696.32 1.28% 1,855,106,003.50 11.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,119,893.82 23.36% 47,809,533.11 9.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 171,198,741.71 -28.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.502 -28.13%
基本每股收益（元/股） 0.150 22.95% 0.419 9.97%
稀释每股收益（元/股） 0.150 22.95% 0.419 9.97%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% 0.79% 10.38% 0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 3.94% 0.71% 10.28% 0.29%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -45,244.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
699,572.00
债务重组损益 16,803.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,395.23
所得税影响额 -115,865.16
少数股东权益影响额 -110,376.47
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合计 458,284.93 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海第一医药股份有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海解放传媒投资有限公司 5,558,612 人民币普通股
上海城开(集团)有限公司 4,250,000 人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划1,039,259 人民币普通股
陈宝钢 195,000 人民币普通股
长江－农行－长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 174,657 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 163,684 人民币普通股
郑定绸 159,600 人民币普通股
王琦 155,100 人民币普通股
张恋英 126,675 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100 万元以上的说明：
（1）应收票据期末数为23,113,599.19 元，比期初数14,909,402.02 元增加55.03%，主要是本期项目收款采用汇票的形式较
多。
（2）应收账款期末数为247,131,826.40 元，比期初数71,594,023.81 元增加245.18%，主要是本期总承包业务收入增加，由
于总承包业务会计确认收入和向业主实际收款之间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。
（3）其他应收款期末数为61,802,469.85 元，比期初数42,294,287.21 元增加46.12%，主要是本期总承包项目增加导致工程
保证金及备用金增加所致。
（4）预收账款期末数为776,971,957.84 元，比期初数516,092,176.64 元增加50.55%，主要是本期南宁劲达兴纸浆有限公司
年产9.8 万吨漂白桑枝浆项目工程等总承包项目预收工程款增加。
（5）应付职工薪酬期末数为119,638,152.66 元，比期初数53,525,146.88 元增加123.52%，系公司按照正常标准计提的应付
职工薪酬尚未发放和支付。
（6）所得税费用本期数为10,707,358.16 元，比上年同期数819,411.01 元增加1206.71%，主要是公司企业所得税免税期到
期，从2010 年起缴纳企业所得税。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2007 年6 月15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356 万美元（按
当时汇价计约合人民币5.6 亿元）。目前，该项目施工方面已基本进入收尾阶段，工艺安装已进入单机试运转阶段。截至报告
期末，收到工程款约合人民币5.657 亿元，支付工程款约合人民币4.358 亿元。
2、2007 年9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000 床位工程项目合同。合同约定，公
司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000 床位项目的工程总承包，合同总金额18.3 亿第纳尔（按当时汇价计约合人
民币2.03 亿）。由于业主方不断增加了工程量，合同总金额也增加了5.9 亿第纳尔（约合人民币5,700 万元），项目工期相应
顺延至2011 年2 月27 日。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币1.256 亿元，支付工程款约合人民币1.191 亿元。
3、2009 年9 月2 日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10 万KL 新型高品质黄酒技术改
造配套项目（一期）”。其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务，合同总金额为人民币16,161.32
万元。目前，该项目A 地块已完工，移交业主试生产，B、C 地块进入收尾工作。截至报告期末，该项目收到工程款人民币8,619.73
万元，支付工程款人民币7,683.32 万元。
4、2010 年7 月1 日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目（工业部
分）承包合同》，合同约定本项目为EPC 承包交钥匙工程，合同工期自合同生效日期至2012 年4 月20 日止，合同金额为人民
币50,870 万元。目前，该项目已经完成了大部分设计工作，签订部分设备采购合同。截止报告期末，该项目收到工程款人民
币2,543.50 万元，支付工程款人民币2,086.63 万元。
5、2010 年7 月13 日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基
地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为EPC 承包交钥匙工程，合同工期自合同生效日期至2014 年6 月30 日止，合同总
金额人民币39,600 万元。目前，该项目已经完成了首期400 公顷喷灌地的测量工作，首批主要开荒机械也已运往施工现场。
截止报告期末，该项目收到工程款人民币2,075 万元，支付工程款人民币736 万元。
6、2010 年7 月27 日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8 万吨漂白桑枝浆项目工程总承包
合同，合同工期自2010 年7 月31 日至2011 年4 月30 日止，合同金额4.2 亿元人民币，目前，该项目总平面布置施工图已
完成，土建施工已全面展开，并已签订项目所需部分设备采购合同。截止报告期末，该项目收到工程款人民币12,600 万元，
支付工程款人民币1,409.01 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中国轻工集团公司“在收购完成后12 个月内不转让该部分股份” 严格履行
重大资产重组时所作承诺 －