中国海诚(002116) 最新公司公告|查股网

						中国海诚工程科技股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                               2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                             1,766,629,829.12   1,385,239,579.20                27.53% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）      468,815,784.12      455,979,059.09                2.82% 
股本（股）                                114,000,000.00      114,000,000.00                0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）            4.112               4.000                2.80% 
                                             2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                          710,024,696.32               1.28%  1,855,106,003.50             11.83% 
归属于上市公司股东的净利润（元）           17,119,893.82              23.36%    47,809,533.11               9.95% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -                   -   171,198,741.71             -28.13% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -                   -            1.502             -28.13% 
基本每股收益（元/股）                              0.150              22.95%            0.419               9.97% 
稀释每股收益（元/股）                              0.150              22.95%            0.419               9.97% 
加权平均净资产收益率（%）                          4.00%               0.79%           10.38%               0.35% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收               3.94%               0.71%           10.28%               0.29% 
益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                 -45,244.15 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合         699,572.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
债务重组损益                                                        16,803.48 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                13,395.23 
所得税影响额                                                      -115,865.16 
少数股东权益影响额                                                -110,376.47 
合计                                                               458,284.93    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 16,698 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                          期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
上海第一医药股份有限公司                                                      6,538,462  人民币普通股 
上海解放传媒投资有限公司                                                      5,558,612  人民币普通股 
上海城开(集团)有限公司                                                        4,250,000  人民币普通股 
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划                      1,039,259  人民币普通股 
陈宝钢                                                                          195,000  人民币普通股 
长江－农行－长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划                            174,657  人民币普通股 
国泰君安证券股份有限公司                                                        163,684  人民币普通股 
郑定绸                                                                          159,600  人民币普通股 
王琦                                                                            155,100  人民币普通股 
张恋英                                                                          126,675  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明： 
    （1）应收票据期末数为23,113,599.19元，比期初数14,909,402.02元增加55.03%，主要是本期项目收款采用汇票的形式较多。 
    （2）应收账款期末数为247,131,826.40元，比期初数71,594,023.81元增加245.18%，主要是本期总承包业务收入增加，由于总承包业务会计确认收入和向业主实际收款之间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。 
    （3）其他应收款期末数为61,802,469.85元，比期初数42,294,287.21元增加46.12%，主要是本期总承包项目增加导致工程保证金及备用金增加所致。 
    （4）预收账款期末数为776,971,957.84元，比期初数516,092,176.64元增加50.55%，主要是本期南宁劲达兴纸浆有限公司年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程等总承包项目预收工程款增加。 
    （5）应付职工薪酬期末数为119,638,152.66元，比期初数53,525,146.88元增加123.52%，系公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。 
    （6）所得税费用本期数为10,707,358.16元，比上年同期数819,411.01元增加1206.71%，主要是公司企业所得税免税期到期，从2010年起缴纳企业所得税。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、2007年6月15日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356万美元（按当时汇价计约合人民币5.6亿元）。目前，该项目施工方面已基本进入收尾阶段，工艺安装已进入单机试运转阶段。截至报告期末，收到工程款约合人民币5.657亿元，支付工程款约合人民币4.358亿元。 
    2、2007年9月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔（按当时汇价计约合人民币2.03亿）。由于业主方不断增加了工程量，合同总金额也增加了5.9亿第纳尔（约合人民币5,700万元），项目工期相应顺延至2011年2月27日。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币1.256亿元，支付工程款约合人民币1.191亿元。 
    3、2009年9月2日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）”。其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务，合同总金额为人民币16,161.32万元。目前，该项目A地块已完工，移交业主试生产，B、C地块进入收尾工作。截至报告期末，该项目收到工程款人民币8,619.73万元，支付工程款人民币7,683.32万元。 
    4、2010年7月1日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程，合同工期自合同生效日期至2012年4月20日止，合同金额为人民币50,870万元。目前，该项目已经完成了大部分设计工作，签订部分设备采购合同。截止报告期末，该项目收到工程款人民币2,543.50万元，支付工程款人民币2,086.63万元。 
    5、2010年7月13日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程，合同工期自合同生效日期至2014年6月30日止，合同总金额人民币39,600万元。目前，该项目已经完成了首期400公顷喷灌地的测量工作，首批主要开荒机械也已运往施工现场。 
    截止报告期末，该项目收到工程款人民币2,075万元，支付工程款人民币736万元。 
    6、2010年7月27日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同工期自2010年7月31日至2011年4月30日止，合同金额4.2亿元人民币，目前，该项目总平面布置施工图已完成，土建施工已全面展开，并已签订项目所需部分设备采购合同。截止报告期末，该项目收到工程款人民币12,600万元，支付工程款人民币1,409.01万元。 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                       承诺人                                 承诺内容  履行情况 
股改承诺                                           －                                       －       － 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  中国轻工集团公司 “在收购完成后12个月内不转让该部分股份” 严格履行 
重大资产重组时所作承诺                             －                                       －       － 
发行时所作承诺                                     －                                       －       － 
其他承诺（含追加承诺）                             －                                       －       － 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             0.00%～～15.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）：  61,769,407.32 
业绩变动的原因说明       根据公司业务发展情况，并考虑到2010年起开始缴纳所 
                         得税带来的负面影响，预计2010年年度归属于母公司所 
                         有者的净利润比上年同期增长不超过15%。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                        2010年09月30日                         单位：元 
                                  期末余额                        年初余额 
项目                               合并         母公司             合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                 804,778,650.91  303,644,147.62  707,140,606.33  345,876,217.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  23,113,599.19                   14,909,402.02 
应收账款                 247,131,826.40  189,999,462.54   71,594,023.81  24,927,858.13 
预付款项                 335,081,014.24  181,484,917.77  266,841,609.00  167,245,961.55 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                61,802,469.85  11,712,130.74    42,294,287.21  14,169,080.22 
买入返售金融资产 
存货                     145,702,366.18  42,979,615.94   129,635,421.57  36,634,408.06 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,617,609,926.77 729,820,274.61 1,232,415,349.94 588,853,525.33 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产           5,525,820.94                    7,099,639.59 
持有至到期投资             3,962,400.00  13,962,400.00     3,462,280.00   3,462,280.00 
长期应收款 
长期股权投资              11,798,740.47  149,296,573.88   12,255,158.49  144,161,991.92 
投资性房地产 
固定资产                  99,036,748.80  47,802,500.42   101,713,348.81  51,468,723.62 
在建工程                   2,435,138.00 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产                      22,415,114.77   9,889,334.41    23,627,925.77  10,200,267.70 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                     892,294.73     293,954.08     2,124,392.81     838,161.10 
递延所得税资产                 2,914,254.64   1,321,644.72     2,541,483.79     771,465.84 
其他非流动资产                    39,390.00      39,390.00 
非流动资产合计               149,019,902.35  222,605,797.51  152,824,229.26  210,902,890.18 
资产总计                    1,766,629,829.12 952,426,072.12 1,385,239,579.20 799,756,415.51 
流动负债： 
短期借款                                                       2,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                     308,151,909.91  177,714,135.89  251,770,083.46  148,428,070.00 
预收款项                     776,971,957.84  324,781,071.42  516,092,176.64  231,424,182.96 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 119,638,152.66  41,770,247.65    53,525,146.88  23,544,893.34 
应交税费                      21,426,088.99   9,055,183.87    27,283,960.77   5,128,359.97 
应付利息 
应付股利                          15,306.40                       15,306.43           0.03 
其他应付款                    31,260,242.45  27,159,129.72    32,669,913.16  26,456,394.81 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,257,463,658.25 580,479,768.55  883,356,587.34  434,981,901.11 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 1,093,555.23                    1,487,009.90 
其他非流动负债                   403,979.98     403,979.98       460,155.62     460,155.62 
非流动负债合计                 1,497,535.21     403,979.98     1,947,165.52     460,155.62 
负债合计                    1,258,961,193.46 580,883,748.53  885,303,752.86  435,442,056.73 
    所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           114,000,000.00  114,000,000.00  114,000,000.00  114,000,000.00 
资本公积                     203,132,998.27  199,502,744.16  203,900,047.55  199,433,604.16 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      22,913,835.42  22,913,835.42    22,913,835.42  22,913,835.42 
一般风险准备 
未分配利润                   129,319,843.30  35,676,636.88   115,710,310.19  28,512,053.27 
外币报表折算差额                -550,892.87    -550,892.87      -545,134.07    -545,134.07 
归属于母公司所有者权益合计   468,815,784.12  371,542,323.59  455,979,059.09  364,314,358.78 
少数股东权益                  38,852,851.54                   43,956,767.25 
所有者权益合计               507,668,635.66  371,542,323.59  499,935,826.34  364,314,358.78 
负债和所有者权益总计        1,766,629,829.12 952,426,072.12 1,385,239,579.20 799,756,415.51 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                                                    本期金额                      上期金额 
项目                                                合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                             710,024,696.32 283,761,674.86 701,074,830.54 314,840,219.77 
其中：营业收入                             710,024,696.32 283,761,674.86 701,074,830.54 314,840,219.77 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                             687,433,056.79 275,713,853.81 684,300,256.98 312,580,154.79 
其中：营业成本                             632,093,377.47 264,648,248.48 638,549,675.04 304,645,590.28 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                             16,730,891.19   3,343,811.61  17,051,275.01   3,556,118.70 
销售费用                                    1,512,139.29     717,900.24     745,937.16     432,433.59 
管理费用                                   36,682,479.20   7,451,292.02  28,849,785.92   5,475,584.53 
财务费用                                     -686,687.55    -447,398.54  -1,834,634.02  -1,529,572.31 
资产减值损失                                1,100,857.19                    938,217.87           0.00 
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号填列）                 162,949.27     146,245.27     645,692.71     338,262.60 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）          22,754,588.80   8,194,066.32  17,420,266.27   2,598,327.58 
加：营业外收入                                472,163.05                    173,080.77 
减：营业外支出                            85,575.82                 232,181.88       555.00 
其中：非流动资产处置损失                  37,557.63 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  23,141,176.03 8,194,066.32 17,361,165.16 2,597,772.58 
减：所得税费用                         3,723,127.63  1,263,724.37   512,826.42 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）      19,418,048.40 6,930,341.95 16,848,338.74 2,597,772.58 
归属于母公司所有者的净利润             17,119,893.82 6,930,341.95 13,877,639.27 2,597,772.58 
少数股东损益                           2,298,154.58               2,970,699.47 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                            0.150                      0.122 
（二）稀释每股收益                            0.150                      0.122 
七、其他综合收益                         582,759.88   187,255.00   -891,456.19   353,600.00 
八、综合收益总额                       20,000,808.28 7,117,596.95 15,956,882.55 2,951,372.58 
归属于母公司所有者的综合收益总额       17,645,432.47 7,117,596.95 13,234,576.77 2,951,372.58 
归属于少数股东的综合收益总额           2,355,375.81               2,722,305.78 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                                     本期金额                        上期金额 
项目                                                  合并         母公司             合并         母公司 
一、营业总收入                             1,855,106,003.50 694,188,774.99 1,658,845,691.48 667,337,067.96 
其中：营业收入                             1,855,106,003.50 694,188,774.99 1,658,845,691.48 667,337,067.96 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                             1,791,172,602.37 673,504,326.33 1,608,543,007.61 655,087,606.72 
其中：营业成本                             1,636,447,502.83 644,267,485.44 1,468,668,947.98 627,582,292.15 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                               47,738,959.79   6,211,404.56    43,569,042.12   7,888,562.46 
销售费用                                      3,856,249.50   2,051,789.11     3,768,174.39   1,860,695.04 
管理费用                                    101,233,407.64  19,410,056.70    90,206,828.03  17,201,200.83 
财务费用                                     -4,430,016.55  -2,104,268.69    -3,768,707.20  -2,274,478.30 
资产减值损失                                  6,326,499.16   3,667,859.21     6,098,722.29   2,829,334.54 
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号填列）                   675,316.43  23,950,703.49       714,182.86  25,752,675.26 
其中：对联营企业和合营企业的投资收             -486,168.04    -486,168.04          -509.27        -509.27 
    益 
    汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）      64,608,717.56 44,635,152.15 51,016,866.73 38,002,136.50 
加：营业外收入                           873,933.58          0.03    585,307.43      1,200.00 
减：营业外支出                           191,407.02      2,762.40    390,773.13      4,955.00 
其中：非流动资产处置损失                  53,947.77        362.40 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  65,291,244.12 44,632,389.78 51,211,401.03 37,998,381.50 
减：所得税费用                         10,707,358.16 3,267,806.17    819,411.01   -914,349.57 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）      54,583,885.96 41,364,583.61 50,391,990.02 38,912,731.07 
归属于母公司所有者的净利润             47,809,533.11 41,364,583.61 43,484,818.30 38,912,731.07 
少数股东损益                           6,774,352.85                6,907,171.72 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                            0.419                       0.381 
（二）稀释每股收益                            0.419                       0.381 
七、其他综合收益                       -1,008,295.43    63,381.20  -7,416,338.22 -9,404,779.80 
八、综合收益总额                       53,575,590.53 41,427,964.81 42,975,651.80 29,507,951.27 
归属于母公司所有者的综合收益总额       47,036,725.03 41,427,964.81 35,671,778.03 29,507,951.27 
归属于少数股东的综合收益总额           6,538,865.50                7,303,873.77 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                          本期金额                        上期金额 
项目                                       合并         母公司             合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金    1,913,977,610.24 635,503,278.13 1,430,355,473.06 532,390,265.92 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                     3,597,338.29   2,035,996.26    35,492,362.45  35,315,345.36 
收到其他与经营活动有关的现金      61,722,311.75   6,944,085.41    41,062,921.95   8,229,446.35 
经营活动现金流入小计            1,979,297,260.28 644,483,359.80 1,506,910,757.46 575,935,057.63 
购买商品、接受劳务支付的现金    1,255,770,071.48 543,456,396.61  806,114,134.40  320,245,641.33 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                       309,096,308.54  68,665,865.72   305,832,020.19  76,445,962.11 
支付的各项税费                                        99,058,167.87  33,249,217.85    54,731,154.89  14,893,785.15 
支付其他与经营活动有关的现金                         144,173,970.68  12,492,064.94   102,028,142.64   7,990,953.22 
经营活动现金流出小计                                1,808,098,518.57 657,863,545.12 1,268,705,452.12 419,576,341.81 
经营活动产生的现金流量净额                           171,198,741.71  -13,380,185.32  238,205,305.34  156,358,715.82 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                                                    9,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                                 2,001,484.47  24,436,871.53     1,212,830.02  25,753,184.53 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       143,195.38                      218,400.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                   2,144,679.85  24,436,871.53     1,431,230.02  34,753,184.53 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        17,488,540.25   2,236,239.18    16,475,778.26   3,601,096.18 
投资支付的现金                                         6,591,000.00  16,591,000.00                    1,605,752.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                  24,079,540.25  18,827,239.18    16,475,778.26   5,206,848.18 
投资活动产生的现金流量净额                           -21,934,860.40   5,609,632.35   -15,044,548.24  29,546,336.35 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                                                     1,064,248.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                                                    65,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                                                  66,064,248.00 
偿还债务支付的现金                                     2,000,000.00                   40,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    39,521,109.69  33,236,927.37    37,599,614.97  29,639,999.97 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                 6,284,182.32                    7,959,615.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                  41,521,109.69  33,236,927.37    77,599,614.97  29,639,999.97 
筹资活动产生的现金流量净额                           -41,521,109.69  -33,236,927.37  -11,535,366.97  -29,639,999.97 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -582,406.41    -582,406.41        24,536.91      24,536.91 
五、现金及现金等价物净增加额                         107,160,365.21  -41,589,886.75  211,649,927.04  156,289,589.11 
加：期初现金及现金等价物余额                         658,936,542.17  334,171,052.87  409,810,877.40  151,665,307.83 
六、期末现金及现金等价物余额                         766,096,907.38  292,581,166.12  621,460,804.44  307,954,896.94 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    董事长：陈鄂生 
    中国海诚工程科技股份有限公司 
    董  事  会 
    2010年10月22日