威海广泰(002111) 最新公司公告|查股网

						威海广泰空港设备股份有限公司前次募集资金使用情况报告 
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 
        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的要求，以下就威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称本公司或公司）前次募集资金截止2010年6月30 日的使用情况报告如下： 
         一、前次募集资金情况 
         （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 
         1、公司IPO募集资金情况 
        经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2007年1月16 日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,120 万股，发行价格为每股 8.7 元，公司实际募集资金总额为18,444.00 万元，扣除公开发行股票发生的相关费用 1,371.10 万元后，实际募集资金17,072.90万元，上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）汇所验字第4-001号《验资报告》。 
         2、公司发行股份购买资产情况 
         2010年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】745号）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》核准 ，公司以16.59元/股的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买相关资产。2010年6月21日，山东汇德会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股份购买的资产进行了验证，并出具了（2010）汇所验字第4-008号《验资报告》。2010年6月11日，孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权已全部过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续。 
               （二）前次募集资金的专项账户存放情况 
               截止2010年6月30 日，本公司募集资金在各银行的存储情况如下： 
                                                          金额单位：人民币万元 
                                                    前次募集资金到位日 
                                                                   2010 年 6 月30  日 
              专项账户开户银行            账号      （2007 年 1 月22  日） 
                                                                       结存额 
                                                      初始存放金额 
      中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 1614028019200000731 12,561.00  0.10 
      中国银行股份有限公司威海高新支行 34637908094001    4,983.00       138.36 
      合 计                                              17,544.00      138.46 
               注 1、本公司2007 年 1 月22  日募集资金总额为18,444.00 万元，扣除券商承销及保荐费900.00 万元、募集资金到位日实际到账 17,544.00 万元；另外扣除募集资金到账日尚未支付完毕的审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用 471.10万元后，募集资金实际到账净额 17,072.90 万元。 
               注2、截止2010 年6 月30  日，本公司募集资金项目累计使用募集资金16,965.59 万元，募集资金结余 107.31 万元，募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出) 31.15 万元。 
               二、前次募集资金实际使用情况 
               （一）前次募集资金使用情况对照表 
                                                                     单位：人民币万元 
    募集资金总额：17,072.90                    已累计使用募集资金总额：16,965.59 
    变更用途的募集资金总额：0.00               各年度使用募集资金总额：  16,965.59 
    变更用途的募集资金总额比例：0.00                   2007年         11,888.38   注 
                                                       2008年         3,159.38 
                                                    2009年            1,745.50 
                                                    2010年1-6月         172.33 
          投资项目           募集资金投资总额        截止日募集资金累计投资额 
                                                                      实际投资 
                                                                              截止日 
                       募集前承 募集后承       募集前承 募集后承      金额与募 
    序  承诺投资 实 际 投 资           实际投资                实际投资       项目完 
                       诺投资金 诺投资金       诺投资金 诺投资金      集后承诺 
    号   项目  项目                    金额                     金额          工程度 
                       额      额              额     额              投资金额 
                                                                      的差额 
       大 型 空 港 大 型 空 港 
       装 备 国 产 装 备 国 产 
    1                  10,138.50  10,138.50 10,138.50 10,138.50 10,138.50 10,138.50  0  100% 
       化 建 设 项 化 建 设 项 
       目      目 
       大 型 飞 机 大 型 飞 机 
    2  加 油 车 技 加 油 车 技 4,983.00  4,983.00 4,875.69 4,983.00 4,983.00 4,875.69  -107.31  97.85% 
       改项目  改项目 
        合计           15,121.50  15,121.50 15,014.19 15,121.50 15,121.50 15,014.19  -107.31  99.29% 
               注：其中 1,951.40 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，4,936.32 万元用于置换先期投入项目的资金。 
               （二）前次募集资金项目的实施地点变更情况 
               1、2007 年 3 月 27 日公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱/集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。 
               2、2007年3月27日公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目” 
   尚未投入的募集资金合计 3,617.64 万元实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。截止2010年6月30日尚有107.31万元未投入。 
               （三）募集资金项目先期投入情况 
               因项目建设需要，本公司在募集资金到位前，使用银行借款及自有资金先期投入了募集资金项目。根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2007) 汇所综字第4-001号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核意见》，截止 2006 年 12 月 31 日，本公司共计先期投入 4,936.32 万元。根据 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，在募集资金到位后，本公司已使用募集资金进行了置换。 
               （四）超额募集资金补充流动资金情况 
               2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1,951.40 万元用于补充流动资金。 
               （五）闲置募集资金临时补充流动资金情况 
               （1）2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过6个月，公司实际使用5,000.00万元，已于2007年8月13日全部归还。 
               （2）2007年8月31日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,000.00万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月19日至2008年3月19日；截止2007年12月31日公司已实际使用3,920.00万元。已于2008年3月17日全部归还。 
            （3）2008年5月31日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,500.00万元，使用期限不超过4个月，从2008年6月1日至2008年9月30日，公司实际使用1,500.00万元，已于2008年9月26日全部归还。 
            （4）2008年10月28日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,700.00万元，使用期限不超过5个月，从2008年10月31日至2009年3月31日；截止2008年12月31日公司已实际使用1,700.00万元。已于2009年3月31日全部归还。 
            （5）2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800.00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800.00万元,并于2009年8月7日、9月17日分两次全部归还。 
            （六）前次募集资金未使用完毕部分情况 
            截止2010 年6 月30  日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金 16,965.59万元，前次募集资金实际结余 107.31 万元，占前次募集资金总额的0.63%，加上募集资金历年来存放利息收入(减金融手续费支出) 31.15 万元，合计 138.46 万元，使用情况详见  《前次募集资金使用情况对照表》。 
            三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 
            公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表 
                                                                 单位：人民币万元 
            实际投资项目      截止日投                 实际效益 
                                       承诺效益                        截止日是否达 
                               资项目累 
    序                                  （税前年                       累计实到预计 
               项目名称       计产能利        2007  2008   2009  2010.1-6 
    号                                 均利润）                        现效益 效益 
                                用率 
       大型空港装备国产化建设项 
    1                           注 1   2,332.00  注 1 注 1 注 1   注 1  注 1  是 
       目 
    2  大型飞机加油车技改项目   注 2     注 2  -61.79  90.12  9.71  273.14 311.18 注 2 
    3  北京中卓时代消防装备科技  100     注 3             150.98  213.79 364.77 是 
    有限公司相关资产 
         注 1、大型空港装备国产化建设项目 
         本公司“大型空港装备国产化建设项目” 于2009 年06 月30  日已全部达产并达到预计经济效益。由于该项目投资建设的厂房为通用厂房，厂房与设施用于本公司现有绝大多数产品，与公司其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目实现的效益无法按照项目产品单独测算，该项目实现的效益体现在公司各年的整体效益中。（具体见下表） 
                 项目投产后各年收入、利润（除加油车项目）对比表（母公司） 
                                                                 单位：人民币万元 
             项目            2005年     2007年     2008年     2009年   2010年1-6月 
             收入            16,039.84     32,968.41    42,536.11     35,410.39     18,267.81 
           利润总额           2,719.94    5,807.00   7,359.13   5,534.47    2,438.85 
      较2005年同期收入增加              16,928.57    26,496.27     19,370.56     10,247.89 
     较2005年同期利润总额增加            3,087.06   4,639.18    2,814.53    1,078.88 
        截止 2006 年12月 31日，本公司已自筹资金预先投入“大型空港装备国产化建设项目”3,570.96 万元，占该项目投资总额的 35.22%。 
         注2、大型飞机加油车技改项目 
         截止 2010 年6 月30 日，该项目尚在建设期，未达到预定可使用状态，“截止日投资项目累计产能利用率”、“是否达到预计效益”不适用。 
         截止 2006 年12月 31 日，本公司已自筹资金预先投入“大型飞机加油车技改项目” 1,365.36 万元，占该项目投资总额的 27.40%。 
         注 3、公司发行股票收购北京中卓时代消防装备科技有限公司资产项目, 孙凤明承诺： 
     2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润不低于北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2009]第 60号《资产评估报告》中的盈利预测净利润数（即 2009年度经审计的净利润不低于80.55万元，2010年度经审计的净利润不低于464.26万元，2011 年度经审计的净利润不低于 614.60万元）。北京中卓时代消防装备科技有限公司生产经营 状况良好，2009 年度经审计后的净利润为 150.98万元，2010年 1-6 月份实现的净利润为213.79 万元（未经审计）。 
         四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况 
         1、将前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，本公司募集资金的实际使用情况与上述信息披露文件中的有关内容一致。 
           前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告披露情况对照表 
                                                                 单位：人民币万元 
      项目名称                         2007年报    2008年报   2009年报     合计 
                 定期报告披露募集资金 
                                       8,324.37    1,800.82    13.31     10,138.50 
    大型空港装   使用金额 
    备国产化建   募集资金实际使用金额  8,324.37    1,800.82    13.31     10,138.50 
    设项目 
                 差异                      0          0          0           0 
                 定期报告披露募集资金 
                                       1,612.61    1,358.56    1732.19   4,703.36 
    大型飞机加   使用金额 
    油车技改项   募集资金实际使用金额  1,612.61    1,358.56    1732.19   4,703.36 
    目 
                 差异                      0          0          0           0 
         2、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募集资金使用情况报告》有关内容逐项对照，两者相符。 
         公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
                                           威海广泰空港设备股份有限公司董事会 
                                                        2010年9月1日