青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 青岛金王
    股票代码 002094
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄宝安 杨茜
    联系地址 青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼 青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼
    电话 0532-85779728 0532-85779728
    传真 0532-85718686 0532-85718686
    电子信箱 stock@chinakingking.com yangqian@chinakingking.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 940,824,291.48 887,545,990.61 6.00%
    归属于上市公司股东的所有者权益 443,179,652.96 434,491,579.26 2.00%
    股本 214,611,080.00 214,611,080.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 2.02 2.48%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 287,758,064.96 196,360,825.00 46.55%
    营业利润 13,206,377.69 5,559,199.48 137.56%
    利润总额 13,934,252.91 6,207,898.10 124.46%
    归属于上市公司股东的净利润 12,271,014.19 5,987,986.70 104.93%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 10,147,945.15 5,357,759.01 89.41%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
    净资产收益率（%） 2.77% 1.40% 1.37%
    经营活动产生的现金流量净额 -65,113,632.83 10,887,624.91 -698.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3 0.05 -700.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 1,372,723.51
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 193,300.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,023,963.69
    所得税影响额 -466,918.16
    合计 2,123,069.04 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 7,116
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    青岛金王国际运输有限公司 境内非国有法 27.03% 57,999,342 0 57,990,000
    人
    香港金王投资有限公司 境外法人 21.12% 45,320,569 0 0
    青岛市科技风险投资有限公 国有法人 3.82% 8,208,840 0 3,644,800
    司
    长江证券股份有限公司 境内非国有法 3.53% 7,569,564 0 0
    人
    中国建设银行－华商盛世成 境内非国有法 2.56% 5,500,000 0 0
    长股票型证券投资基金 人
    中国科学院长春应用化学科 国有法人 2.35% 5,041,400 0 3,155,200
    技总公司
    华宝信托有限责任公司－资 境内非国有法 1.93% 4,135,000 0 0
    金信托R2005ZX022 人
    钱钰 境内自然人 1.44% 3,096,300 0 0
    中国工商银行－易方达价值 境内非国有法 1.05% 2,249,702 0 0
    精选股票型证券投资基金 人
    中国建设银行-信达澳银中小 境内非国有法 0.86% 1,850,000 0 0
    盘股票型证券投资基金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    青岛金王国际运输有限公司 57,999,342 人民币普通股
    香港金王投资有限公司 45,320,569 人民币普通股
    青岛市科技风险投资有限公司 8,208,840 人民币普通股
    长江证券股份有限公司 7,569,564 人民币普通股
    中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 5,500,000 人民币普通股
    资基金
    中国科学院长春应用化学科技总公司 5,041,400 人民币普通股
    华宝信托有限责任公司－资金信托 4,135,000 人民币普通股
    R2005ZX022
    钱钰 3,096,300 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 2,249,702 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投 1,850,000 人民币普通股
    资基金
    上述股东关联关系或一致行 公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输的股份和直接持有香港金王投资有
    动的说明 限公司的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    制造行业 16,879.39 12,726.11 24.61% 69.30% 78.07% -3.71%
    贸易行业 11,896.42 11,291.63 5.08% 23.08% 19.60% 2.75%
    主营业务分产品情况
    新材料蜡烛及工艺品等 16,879.39 12,726.11 24.61% 69.30% 78.07% -3.71%
    油品等贸易 11,896.42 11,291.63 5.08% 23.08% 19.60% 2.75%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    境外 16,310.81 67.74%
    境内 12,465.00 25.76%
    合计 28,775.81 46.55%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，随着国内外经济复苏，公司主要产品外销订单大幅增长，同时公司通过拓展国内贸易业务，内销收入也较上年同期稳步增长。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 24,267.27
    报告期内投入募集资金总额 892.53
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 5,320.00
    已累计投入募集资金总额 21,878.02
    累计变更用途的募集资金总额比例 21.92%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    年产4000万件新型聚 否 11,886. 11,886. 11,886. 0 9,506.5 -2,379.4 79.98 2009年12月 371.88 否 否
    合物基质复合体烛光 00 00 00 2 8 % 31日
    系列产品扩建项目
    新型环氧树脂复合体 是 5,320.0 0 0 0 0 0 0.00% 2007年12月 0 否 是
    材料及其制品项目 0 31日
    研究开发中心建设项 否 2,070.0 2,070.0 2,070.0 0 1,613.6 -456.37 77.95 2008年06月 0 否 否
    目 0 0 0 3 % 30日
    合计 - 19,276. 13,956. 13,956. 0 11,120. -2,835.8 - - 371.88 - -
    00 00 00 15 5
    未达到计划进度或预 1、年产4000万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目已建设完成并投入生产，但尚未全面达产。
    计收益的情况和原因 2、公司适度控制国内销售网络建设速度，正在相关城市进行店面选址并将陆续投入，预计至2010年
    （分具体项目） 10月31日全面完成项目投入。
    １、年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入比
    例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持
    续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下
    降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公司将该项
    目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际
    有限公司。
    ２、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年
    ７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口
    收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以
    及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络
    项目可行性发生重大 建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立２１家分店，为消费者提供具
    变化的情况说明 有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。
    逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，
    利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在
    国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区８个销售区域，实施主体调整为公司全
    资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
    适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了将年产４０００万件新
    型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园实
    施。
    适用
    １、经公司2007年9月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了年产４０００万件新型聚
    合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。
    募集资金投资项目实 ２、经公司2007年9月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实
    施方式调整情况 施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
    3、经公司2008年9月17日2008年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式
    由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原计划投入总额为
    ３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，
    公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换。
    适用
    1、经公司第二届董事会第十次会议审议通过使用５０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限
    为６个月（２００７年１月６日至２００７年７月６日）。此部分闲置募集资金已于２００７年７月５
    日归还至募集资金账户中。
    用闲置募集资金暂时 2、经公司2008年第一次临时股东大会审议通过使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限
    补充流动资金情况 为3个月（2008年9月17日至2008年12月17日）。此部分闲置募集资金已于2008年12月17日归
    还募集资金账户中。
    3、经公司2009年第一次临时股东大会审议通过使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限
    为6个月（2009年1月15日至2009年7月15日）。此部分闲置募集资金已于2009年7月15日归还
    募集资金账户中。
    4、经公司2009年第二次临时股东大会审议通过使用3000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6
    个月(2009年9月8日至2010年3月8日)。此部分闲置募集资金已于2010年3月8日归还募集资金
    账户中。
    5、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
    期限6个月(2010年3月18日至9月18日)。
    适用
    1、年产4000万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目：至2009年12月31日已全部建设完
    成，累计投入募集资金9506.52万元。因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度，在不
    影响项目实施情况下，调减了部分进口配套设备投资，至2009年12月31日项目尚剩余募集资金及专
    项目实施出现募集资 户利息 29,785,290.61元,其中专户利息6,753,392.03元。经公司第三届董事会第二十三次会议审议并提
    金结余的金额及原因 交公司2009年度股东会审议通过后，用于永久性补充流动资金。
    2、研究开发中心建设项目：已完成建设，公司通过部分仪器国产化及严格控制相关费用，至2009年
    6月30日研发中心项目已累计投入2,613.63万元，其中使用自有资金1000万元，募集资金1,613.63
    万元，剩余募集资金456.37万元。已经公司2009年第二次临时股东大会审议将剩余募集资金永久性
    补充流动资金。
    尚未使用的募集资金 存储在募集资金专户
    用途及去向
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分4991.27万元已分别经公司第二届董事会第十次会
    议、2009年第二次临时股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 （%） 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) ) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    国内销售网络 新型环氧树脂 2010年10月
    建设项目 复合材料及其 5,320.00 5,320.00 892.53 2,331.70 43.83% 31日 0.00 否 否
    制品项目
    合计 - 5,320.00 5,320.00 892.53 2,331.70 - - 0 - -
    公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度
    以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续
    升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公
    司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立
    变更原因、决策 ２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及
    程序及信息披 相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网
    露情况说明（分 络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。
    具体项目） 经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了上述项目变更。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因 公司适度控制国内销售网络建设速度，正在相关城市进行店面选址并将陆续投入，预计至2010年10月31
    （分具体项目） 日全面完成项目投入。
    变更后的项目 无
    可行性发生重
    大变化的情况
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 120.00% ～～ 150.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为120%-150%
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 13,766,585.91
    业绩变动的原因说明 欧美市场经济复苏，消费能力提高，公司外销订单较上年同期将有大幅增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    根据山东
    汇德会计
    师事务所
    利津森化化 对该公司
    工有限公司 2010年05月17 2009年
    张德亮 40%股权 日 3,900.00 165.11 194.25 否 度审计报 是 是 无
    告为基
    础,双方
    协商定价
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    2010年6月30日，张德亮已将股权转让款1000万元支付公司，剩余2900万元股权转让款将根据合同规定在2010年12月31日前支付公司。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用□不适用
    经山东汇德会计事务所审计，2010年1-6月公司实现净利润为12,271,014.19元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润103,096,546.93元，计提盈余公积2,357,528.41元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为113,010,032.71元,资本公积为101,671,531.05元。
    公司2010年度中期利润分配及公积金转增股本预案为：以2010年6月30日公司总股本214,611,080.00股为基数，每10
    股送红股1股派现金红利0.20元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。上述方案经公司第四届董事会第二次会
    议审议通过，尚需股东大会审议。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -3,582,940.49 152,556.10
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -3,582,940.49 152,556.10
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -3,582,940.49 152,556.10
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年06月02 公司会议室 实地调研 招商证券 公司经营情况
    日
    2010年06月02 公司会议室 实地调研 湘财证券 公司经营情况
    日
    2010年06月04 公司会议室 实地调研 安信证券 公司经营情况
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 (2010)汇所审字第3-080号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年6
    引言段 月30日的合并资产负债表和资产负债表、2010年1-6月的合并利润表和利润表、合并现金流量表
    和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
    段 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
    （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
    注册会计师责任段 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
    会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获
    取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司
    2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 山东汇德会计师事务所有限公司
    审计机构地址 山东省青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26-27楼
    审计报告日期 2010年08月19日
    注册会计师姓名
    谭正嘉、刘付利
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 204,925,009.64 121,809,330.59 235,708,766.91 133,504,459.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 56,242,774.45 40,601,360.76 52,245,865.14 46,843,594.80
    预付款项 106,171,520.44 66,092,255.23 88,980,756.48 58,173,085.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 34,659,872.33 90,756,157.68 3,359,916.09 19,813,170.24
    买入返售金融资产
    存货 315,282,893.88 203,698,294.63 241,330,346.77 163,380,474.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 717,282,070.74 522,957,398.89 621,625,651.39 421,714,784.87
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 54,991,747.27 236,717,919.90 95,214,688.62 275,940,861.25
    投资性房地产
    固定资产 151,041,089.07 100,347,572.97 152,991,305.52 104,268,955.51
    在建工程 299,000.00 299,000.00 299,000.00 299,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 13,216,078.11 9,698,041.14 13,725,308.18 10,040,412.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,375,782.97 1,810,766.29 3,207,239.67 1,315,573.00
    递延所得税资产 618,523.32 517,771.42 482,797.23 478,173.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 223,542,220.74 349,391,071.72 265,920,339.22 392,342,976.05
    资产总计 940,824,291.48 872,348,470.61 887,545,990.61 814,057,760.92
    流动负债：
    短期借款 197,781,237.95 163,194,935.73 147,885,609.02 113,274,926.30
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 157,039,718.38 103,215,002.35 161,407,204.47 109,349,204.47
    应付账款 50,303,398.39 43,897,656.84 37,085,097.51 42,634,302.76
    预收款项 9,543,593.08 7,004,525.07 8,996,777.02 8,587,500.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,598,237.31 2,967,213.12 3,208,658.62 2,968,063.12
    应交税费 -22,407,253.61 -8,658,441.84 -16,031,607.03 -5,360,228.22
    应付利息 8,360.00 8,360.00
    应付股利 5,929,529.50 5,929,529.50
    其他应付款 1,661,517.02 1,374,948.52 1,032,366.27 802,175.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 115,830.00 115,830.00 219,130.00 219,130.00
    其他流动负债
    流动负债合计 397,644,638.52 313,120,029.79 349,732,765.38 278,404,604.15
    非流动负债：
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 3,321,645.97
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 103,321,645.97 100,000,000.00
    负债合计 497,644,638.52 413,120,029.79 453,054,411.35 378,404,604.15
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00
    资本公积 101,671,531.05 101,671,531.05 101,671,531.05 101,671,531.05
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 29,576,713.29 29,576,713.29 27,219,184.88 27,219,184.88
    一般风险准备
    未分配利润 113,010,032.71 113,369,116.48 103,096,546.93 92,151,360.84
    外币报表折算差额 -15,689,704.09 -12,106,763.60
    归属于母公司所有者权益合计 443,179,652.96 459,228,440.82 434,491,579.26 435,653,156.77
    少数股东权益
    所有者权益合计 443,179,652.96 459,228,440.82 434,491,579.26 435,653,156.77
    负债和所有者权益总计 940,824,291.48 872,348,470.61 887,545,990.61 814,057,760.92
    7.2.2 利润表
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 287,758,064.96 173,218,667.29 196,360,825.00 135,959,466.23
    其中：营业收入 287,758,064.96 173,218,667.29 196,360,825.00 135,959,466.23
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 279,412,906.92 163,836,929.25 194,553,806.64 134,659,520.45
    其中：营业成本 240,177,400.29 133,249,309.29 165,877,442.69 111,315,879.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 119.16 307.7
    销售费用 12,212,467.11 8,978,438.21 7,676,714.09 5,301,438.08
    管理费用 20,135,448.91 15,499,401.12 14,343,312.91 12,430,920.42
    财务费用 6,344,138.32 5,845,793.71 6,305,622.42 5,414,896.38
    资产减值损失 543,333.13 263,986.92 350,406.83 196,385.86
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 4,861,219.65 15,892,094.86 3,752,181.12 17,039,124.20
    填列）
    其中：对联营企业和合 2,999,107.67 2,999,107.67 3,752,181.12 3,752,181.12
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 13,206,377.69 25,273,832.90 5,559,199.48 18,339,069.98
    列）
    加：营业外收入 1,218,931.36 241,174.50 774,668.61 222,716.36
    减：营业外支出 491,056.14 180,356.58 125,969.99 105,576.83
    其中：非流动资产处置损失 489,388.47 180,356.58 99,576.83 99,576.83
    四、利润总额（亏损总额以“-” 13,934,252.91 25,334,650.82 6,207,898.10 18,456,209.51
    号填列）
    减：所得税费用 1,663,238.72 1,759,366.77 219,911.40 219,911.40
    五、净利润（净亏损以“-”号填 12,271,014.19 23,575,284.05 5,987,986.70 18,236,298.11
    列）
    归属于母公司所有者的净 12,271,014.19 23,575,284.05 5,987,986.70 18,236,298.11
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06 0.11 0.03 0.09
    （二）稀释每股收益 0.06 0.11 0.03 0.09
    七、其他综合收益 -3,582,940.49 152,556.10
    八、综合收益总额 8,688,073.70 23,575,284.05 6,140,542.80 18,236,298.11
    归属于母公司所有者的综 8,688,073.70 23,575,284.05 6,140,542.80 18,236,298.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 306,218,290.09 180,935,522.04 275,553,195.77 130,907,507.54
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 8,559,069.34 7,897,588.49 13,781,093.09 12,683,785.99
    收到其他与经营活动有关 1,371,023.35 241,174.50 2,592,959.33 9,089,840.21
    的现金
    经营活动现金流入小计 316,148,382.78 189,074,285.03 291,927,248.19 152,681,133.74
    购买商品、接受劳务支付的 340,118,389.03 191,219,016.35 253,896,012.94 123,971,232.55
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 13,924,342.53 10,591,837.26 13,727,233.41 11,792,288.71
    付的现金
    支付的各项税费 5,332,865.94 2,927,642.29 1,476,293.56 814,063.53
    支付其他与经营活动有关 21,886,418.11 53,025,902.38 11,940,083.37 9,154,008.69
    的现金
    经营活动现金流出小计 381,262,015.61 257,764,398.28 281,039,623.28 145,731,593.48
    经营活动产生的现金 -65,113,632.83 -68,690,113.25 10,887,624.91 6,949,540.26
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 14,030,875.21 1,080,173.77 14,367,116.85
    处置固定资产、无形资产和 35,000.00 35,000.00 10,104,200.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 13,183,448.04 13,183,448.04
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 983,638.44 293,552.10 540,767.81 437,877.98
    的现金
    投资活动现金流入小计 17,202,086.48 27,542,875.35 11,725,141.58 14,804,994.83
    购建固定资产、无形资产和 21,795,782.33 8,372,210.20 4,935,842.08 1,474,785.97
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,000,000.00 5,324,310.04
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,210,682.88
    的现金
    投资活动现金流出小计 21,795,782.33 9,372,210.20 8,146,524.96 6,799,096.01
    投资活动产生的现金 -4,593,695.85 18,170,665.15 3,578,616.62 8,005,898.82
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 140,851,030.68 110,851,030.68 127,922,813.12 97,922,813.12
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 140,851,030.68 110,851,030.68 127,922,813.12 97,922,813.12
    偿还债务支付的现金 90,931,021.25 60,931,021.25 195,793,674.33 158,082,574.33
    分配股利、利润或偿付利息 11,435,539.68 10,643,464.68 6,638,735.83 5,688,308.59
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 102,366,560.93 71,574,485.93 202,432,410.16 163,770,882.92
    筹资活动产生的现金 38,484,469.75 39,276,544.75 -74,509,597.04 -65,848,069.80
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 439,101.66 -452,225.90 -119,194.19 -168,025.84
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -30,783,757.27 -11,695,129.25 -60,162,549.70 -51,060,656.56
    加：期初现金及现金等价物 235,708,766.91 133,504,459.84 237,022,908.80 158,222,714.41
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 204,925,009.64 121,809,330.59 176,860,359.10 107,162,057.85
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    214,61 101,67 27,219, 103,09 -12,106 434,49 214,61 101,76 26,217, 129,60 -12,521 459,67
    一、上年年末余额 1,080.0 1,531.0 184.88 6,546.9 ,763.60 1,579.2 1,080.0 1,411.0 159.62 8,947.5 ,352.03 7,246.1
    0 5 3 6 0 5 0 4
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    214,61 101,67 27,219, 103,09 -12,106 434,49 214,61 101,76 26,217, 129,60 -12,521 459,67
    二、本年年初余额 1,080.0 1,531.0 184.88 6,546.9 ,763.60 1,579.2 1,080.0 1,411.0 159.62 8,947.5 ,352.03 7,246.1
    0 5 3 6 0 5 0 4
    三、本年增减变动金额（减 2,357,5 9,913,4 -3,582, 8,688,0 -31,096 152,55 -30,944
    少以“-”号填列） 28.41 85.78 940.49 73.70 ,720.17 6.10
    ,164.07
    12,271, 12,271, 5,987,9 5,987,9
    （一）净利润 014.19 014.19 86.70 86.70
    -3,582, -3,582, 152,55 152,55
    （二）其他综合收益 940.49 940.49 6.10 6.10
    上述（一）和（二）小计 12,271, -3,582, 8,688,0 5,987,9 152,55 6,140,5
    14.19 940.49 73.7 86.7 6.1 42.8
    （三）所有者投入和减少 1,545,2 1,545,2
    资本 87.53
    87.53
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    1,545,2 1,545,2
    3．其他 87.53 87.53
    2,357,5 -2,357, -38,629 -38,629
    （四）利润分配 28.41 528.41 ,994.40 ,994.40
    2,357,5 -2,357,
    1．提取盈余公积 28.41 528.41
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -38,629 -38,629
    的分配 ,994.40
    ,994.40
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    214,61 101,67 29,576, 113,01 -15,689 443,17 214,61 101,76 26,217, 98,512, -12,368 428,73
    四、本期期末余额 1,080.0 1,531.0 713.29 0,032.7 ,704.09 9,652.9 1,080.0 1,411.0 159.62 227.33 ,795.93 3,082.0
    0 5 1 6 0 5 7
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    214,611,0 101,671,5 27,219,18 92,151,36 435,653,1 214,611,0 101,671,5 26,217,15 121,763,1 464,262,8
    一、上年年末余额 80.00 31.05 4.88 0.84 56.77 80.00 31.05 9.62 27.94 98.61
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    214,611,0 101,671,5 27,219,18 92,151,36 435,653,1 214,611,0 101,671,5 26,217,15 121,763,1 464,262,8
    二、本年年初余额 80.00 31.05 4.88 0.84 56.77 80.00 31.05 9.62 27.94 98.61
    三、本年增减变动金额（减 2,357,528 21,217,75 23,575,28 -20,393,6 -20,393,6
    少以“-”号填列） .41 5.64 4.05 96.29 96.29
    23,575,28 23,575,28 18,236,29 18,236,29
    （一）净利润 4.05 4.05 8.11 8.11
    （二）其他综合收益
    23,575,28 23,575,28 18,236,29 18,236,29
    上述（一）和（二）小计 4.05 4.05 8.11 8.11
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    2,357,528 -2,357,52 -38,629,9 -38,629,9
    （四）利润分配 .41 8.41 94.40 94.40
    2,357,528 -2,357,52
    1．提取盈余公积 .41 8.41
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -38,629,9 -38,629,9
    的分配 94.40 94.40
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    214,611,0 101,671,5 29,576,71 113,369,1 459,228,4 214,611,0 101,671,5 26,217,15 101,369,4 443,869,2
    四、本期期末余额 80.00 31.05 3.29 16.48 40.82 80.00 31.05 9.62 31.65 02.32
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    根据公司总经理办公会议决议，公司于2010年3月10日以货币资金投资100万元设立全资子公司－青岛保税区金王贸易有限公司。本公司于2010年3月10日起将其纳入合并会计报表范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    青岛金王应用化学股份有限公司
    董事长：陈索斌
    　　2010年8月21日