国脉科技(002093) 最新公司公告|查股网

						国脉科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)程伟熙先生声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,004,420,721.47     860,237,816.03               16.76% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   466,182,153.11      512,507,866.56               -9.04% 
股本（股）                             400,500,000.00      267,000,000.00               50.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              1.16                1.92               -39.58% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）    2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       149,695,782.48              35.72%  507,785,334.12              17.34% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        19,360,735.90              19.44%   81,972,458.36              12.49% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  -106,079,178.33            -99.21% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -         -0.2649             -99.21% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.0483              19.26%          0.2047              12.47% 
稀释每股收益（元/股）                          0.0483              19.26%          0.2047              12.47% 
加权平均净资产收益率（%）                       4.24%               0.89%          16.63%               0.64% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              4.14%               0.78%          15.91%               0.62% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额                 附注 
非流动资产处置损益                                                    -577.51 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       2,730,000.00  主要是收到的财政补贴 
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                       款 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -18,139.71 
                                                                              主要是控股子公司-国脉 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          2,180,063.01      中讯处置子公司产生的 
                                                                              收益 
所得税影响额                                                      -741,508.41 
少数股东权益影响额  -630,734.98 
合计                3,519,102.40 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 33,043 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                          期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
林惠榕                                                      110,326,500  人民币普通股 
陈国鹰                                                       58,558,500  人民币普通股 
林金全                                                       34,549,500  人民币普通股 
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基                       14,499,707  人民币普通股 
金 
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）                      3,303,433  人民币普通股 
集合资产管理计划 
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合                        2,543,444  人民币普通股 
型证券投资基金 
国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金                        2,349,755  人民币普通股 
集合资产管理计划 
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合                        1,932,616  人民币普通股 
型证券投资基金 
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证                        1,457,472  人民币普通股 
券投资基金 
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气                        1,001,000  人民币普通股 
    行业证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、货币资金期末余额较期初余额减少49.80%。主要原因是本期经营活动现金流出及投资活动现金流出增加所致。 
    2、应收票据期末余额较期初余额减少71.90%，主要原因是本期部分应收票据到期收现所致。 
    3、应收账款期末余额较期初余额增加86.06%，主要原因是本期收入规模增加，由于运营商3G建设投资大幅度增加，同时采购与决策集中化，导致报告期内付款流程变更，付款速度趋缓所致4、预付款项期末余额较期初余额增加 73.41%，主要原因是本期全资子公司—福州海峡职业技术学院支付学校用地相关费用增加所致。 
    5、存货期末余额较期初余额增加69.71%，主要原因是本期业务规模扩张引起相应存货采购增加所致。 
    6、长期股权投资期末余额较期初余额增加1818.90万元，原因是本期控股子公司-国脉中讯按权益法核算的对外长期投资增加所致。 
    7、长期待摊费用期末余额较期初余额增加261.66万元，原因是本期进行租入固定资产改建支出增加所致。 
    8、短期借款期末余额较期初余额增加128.88%，主要原因是由于业务规模扩张引起资金需求增加所致。 
    9、交易性金融负债期末余额较期初余额减少100%，原因是本期短期融资券到期归还借款所致。 
    10、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少73.31%，主要原因是本期支付期初应付年终奖所致。 
    11、应交税费期末余额较期初余额减少49.74%，主要原因是本期支付期初应付各项税金所致。 
    12、应付股利期末余额较期初余额减少100%，原因是本期子公司支付少数股东股利所致。 
    13、其他应付款期末余额较期初余额增加84.53%，主要原因是期末部分代收款项未付所致。 
    14、长期应付款期末余额较期初余额增加13500万元，原因是本期收购原控股子公司-国脉设计49%少数股东股权的收购款未全额支付所致。 
    15、股本期末余额较期初余额增加50%，原因是本期进行2009年度权益分派后股本增加所致。 
    16、盈余公积期末余额较期初余额减少100%% ，原因是本期收购原控股子公司-国脉设计少数股权，新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额冲减盈余公积所致。 
    17、未分配利润期末余额较期初余额减少69.05%，主要原因是本期净利润增加、实施上年度利润分配方案及收购国脉设计少数股权冲减未分配利润共同所致。 
    18、本期资产减值损失较上年同期增加36.41%，主要原因是本期收入增加，期末应收账款增加计提坏账准备所致。 
    19、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.21%，主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
                         小于30% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 
度的预计范围             幅度为： 00.00% ～～ 30.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 93,129,751.50 
业绩变动的原因说明       公司在加强培训体系、管理与技术支撑平台建设的同 
                         时，公司业务保持稳定增长。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：国脉科技股份有限公司                              2010年09月30日                             单位：元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                102,248,536.17 24,150,308.47  203,678,300.59 48,838,777.30 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 2,043,431.16                  7,271,027.00   6,564,842.00 
应收账款                259,973,695.58 88,860,336.68  139,723,286.09 43,507,814.77 
预付款项                97,326,349.35  49,128,795.56  56,125,646.99  46,800,460.82 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                                                             61,180,000.00 
其他应收款              17,245,069.36   2,573,235.30  20,826,307.49  18,832,886.15 
买入返售金融资产 
存货                    189,297,789.69  5,388,315.28  111,543,334.24  7,351,873.51 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            668,134,871.31 170,100,991.29 539,167,902.40 233,076,654.55 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            18,188,989.51  431,424,190.85          0.00  283,834,377.09 
投资性房地产            124,185,159.00 46,031,059.00  124,185,159.00 46,031,059.00 
固定资产                148,857,894.70 99,368,698.41  154,637,736.85 105,460,195.68 
在建工程                   485,460.00     485,460.00     181,960.00     181,960.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 9,254,036.01   6,970,687.05   9,495,704.53   7,088,170.62 
开发支出 
商誉                    29,501,714.64                 29,501,714.64 
长期待摊费用             2,616,635.18 
递延所得税资产                 3,195,961.12     630,111.62   3,067,638.61   1,250,150.46 
其他非流动资产 
非流动资产合计               336,285,850.16  584,910,206.93 321,069,913.63 443,845,912.85 
资产总计                    1,004,420,721.47 755,011,198.22 860,237,816.03 676,922,567.40 
流动负债： 
短期借款                     239,048,169.45  68,710,141.42  104,440,505.24 89,440,505.24 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债                                              25,000,000.00  25,000,000.00 
应付票据 
应付账款                      57,059,842.52  14,623,644.40  50,673,337.53   6,941,950.69 
预收款项                      45,300,146.48     454,435.86  47,651,417.69  22,507,615.23 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   2,551,132.63     348,625.96   9,558,511.71   4,813,906.55 
应交税费                      11,878,835.67   4,803,861.63  23,635,219.55   8,107,298.43 
应付利息                         376,025.73      79,778.60     495,510.57     432,085.57 
应付股利                                                     7,056,000.00 
其他应付款                    17,467,635.73  40,223,540.99   9,466,177.24  61,464,356.78 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 373,681,788.21  129,244,028.86 277,976,679.53 218,707,718.49 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                   135,000,000.00  135,000,000.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 2,654,323.30   1,378,308.42   2,194,616.24   1,201,453.03 
其他非流动负债 
非流动负债合计               137,654,323.30  136,378,308.42  2,194,616.24   1,201,453.03 
负债合计                     511,336,111.51  265,622,337.28 280,171,295.77 219,909,171.52 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           400,500,000.00  400,500,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 
资本公积                       3,680,551.91   5,131,407.05   4,449,662.24   5,131,407.05 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                                     34,300,823.19  38,162,002.82  34,300,823.19 
    一般风险准备 
未分配利润                    62,886,418.71  49,456,630.70  203,198,554.80 150,581,165.64 
外币报表折算差额                -884,817.51                   -302,353.30 
归属于母公司所有者权益合计   466,182,153.11  489,388,860.94 512,507,866.56 457,013,395.88 
少数股东权益                  26,902,456.85                 67,558,653.70 
所有者权益合计               493,084,609.96  489,388,860.94 580,066,520.26 457,013,395.88 
负债和所有者权益总计        1,004,420,721.47 755,011,198.22 860,237,816.03 676,922,567.40 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：国脉科技股份有限公司                               2010年7-9月                               单位：元 
                                        本期金额                     上期金额 
项目                                    合并        母公司           合并        母公司 
一、营业总收入                 149,695,782.48 56,965,038.56 110,298,542.00 73,376,326.33 
其中：营业收入                 149,695,782.48 56,965,038.56 110,298,542.00 73,376,326.33 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 128,387,433.20 49,388,013.64 90,712,360.51  59,846,414.49 
其中：营业成本                 81,182,059.48  33,925,646.77 48,797,152.24  45,269,101.20 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  3,031,933.63  1,126,018.37   2,627,448.87  1,144,217.03 
销售费用                        6,804,741.02    191,083.12   7,995,984.14    341,791.81 
管理费用                       33,779,634.37  14,224,643.21 29,229,468.31  11,204,239.09 
财务费用                        2,436,917.09    689,544.28   1,919,373.50    616,291.34 
资产减值损失                    1,152,147.61   -768,922.11     142,933.45  1,270,774.02 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号          -161,010.49          0.00                 -8,398,969.01 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  21,147,338.79  7,577,024.92  19,586,181.49  5,130,942.83 
列） 
加：营业外收入                    550,541.26     19,444.87       3,600.00      1,400.00 
减：营业外支出                     19,587.41     17,408.89       4,167.46      4,091.00 
其中：非流动资产处置损失                            0.00 
四、利润总额（亏损总额以“-”  21,678,292.64 7,579,060.90 19,585,614.03 5,128,251.83 
号填列） 
减：所得税费用                   975,954.84  1,166,197.09 1,208,836.71  1,921,963.42 
五、净利润（净亏损以“-”号填  20,702,337.80 6,412,863.81 18,376,777.32 3,206,288.41 
列） 
归属于母公司所有者的净         19,360,735.90 6,412,863.81 16,210,147.40 3,206,288.41 
利润 
少数股东损益                   1,341,601.90         0.00  2,166,629.92 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.0483                     0.0405 
（二）稀释每股收益                   0.0483                     0.0405 
七、其他综合收益                -652,979.74         0.00    -18,871.30         0.00 
八、综合收益总额               20,049,358.06 6,412,863.81 18,357,906.02 3,206,288.41 
归属于母公司所有者的综         18,910,758.15 6,412,863.81 16,196,408.99 3,206,288.41 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         1,138,599.91         0.00  2,161,497.03         0.00 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：国脉科技股份有限公司                               2010年1-9月                               单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              507,785,334.12 235,576,499.83 432,731,882.96 224,333,881.80 
其中：营业收入              507,785,334.12 235,576,499.83 432,731,882.96 224,333,881.80 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              417,756,434.44 180,712,858.56 347,459,854.24 175,845,428.37 
其中：营业成本              272,970,357.39 129,494,684.37 221,647,262.21 138,148,790.98 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              10,141,576.15   4,947,373.33   8,485,489.36   3,456,912.89 
销售费用                    29,020,914.89   1,044,646.04  24,423,873.95   1,725,494.19 
管理费用                    93,794,550.79  42,137,944.17  83,231,535.13  29,247,085.27 
财务费用                     5,012,495.47   2,074,442.24   4,674,490.37   1,460,370.84 
资产减值损失                 6,816,539.75   1,013,768.41   4,997,203.22   1,806,774.20 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        2,019,052.52  -1,143,040.04               4,419,313.12 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  92,047,952.20 53,720,601.23 85,272,028.72 52,907,766.55 
列） 
加：营业外收入                 2,763,987.44  2,222,784.04  3,627,320.22  2,864,682.21 
减：营业外支出                    52,704.66     35,358.02    126,309.69     59,126.65 
其中：非流动资产处置损失           1,367.96                   14,000.00 
四、利润总额（亏损总额以“-”  94,759,234.98 55,908,027.25 88,773,039.25 55,713,322.11 
号填列） 
减：所得税费用                 11,307,752.30 7,512,562.19  9,011,764.56  5,805,282.34 
五、净利润（净亏损以“-”号填  83,451,482.68 48,395,465.06 79,761,274.69 49,908,039.77 
列） 
归属于母公司所有者的净         81,972,458.36 48,395,465.06 72,873,165.07 49,908,039.77 
利润 
少数股东损益                   1,479,024.32                6,888,109.62 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.2047                      0.1820 
（二）稀释每股收益                   0.2047                      0.1820 
七、其他综合收益                -834,970.99                  -38,141.51 
八、综合收益总额               82,616,511.69 48,395,465.06 79,723,133.18 49,908,039.77 
归属于母公司所有者的综         81,389,994.15 48,395,465.06 72,845,529.69 49,908,039.77 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         1,226,517.54                6,877,603.49 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：国脉科技股份有限公司                               2010年1-9月                               单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      415,092,505.48 211,765,993.61 350,072,626.08 120,462,168.86 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关         23,278,883.51  57,804,526.45  18,994,711.18  46,473,821.58 
的现金 
经营活动现金流入小计          438,371,388.99  269,570,520.06 369,067,337.26 166,935,990.44 
购买商品、接受劳务支付的      374,460,366.09  139,978,117.76 279,784,714.84 152,971,319.47 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支         64,712,682.64  23,231,424.59  57,998,684.58  12,951,263.87 
付的现金 
支付的各项税费                 34,596,735.46  17,994,723.72  19,592,740.41   7,923,690.14 
支付其他与经营活动有关         70,680,783.13  75,565,978.03  64,940,915.54  51,950,125.51 
的现金 
经营活动现金流出小计          544,450,567.32  256,770,244.10 422,317,055.37 225,796,398.99 
经营活动产生的现金            -106,079,178.33 12,800,275.96  -53,249,718.11 -58,860,408.55 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金              1,800,000.00   3,557,938.81   2,000,000.00   2,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                        61,158,315.67           0.00  12,818,282.13 
处置固定资产、无形资产和          240,237.80     223,615.40      14,000.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单          3,479,048.64                 12,472,974.00  12,472,974.00 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计            5,519,286.44  64,939,869.88  14,486,974.00  27,291,256.13 
购建固定资产、无形资产和       52,351,434.21  22,508,950.97  18,638,364.71   6,744,177.43 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                 18,650,000.00     300,000.00                 30,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单         15,000,000.00  15,000,000.00 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
投资活动现金流出小计           86,001,434.21  37,808,950.97  18,638,364.71  36,744,177.43 
投资活动产生的现金            -80,482,147.77  27,130,918.91  -4,151,390.71  -9,452,921.30 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            372,386,393.77  92,358,963.45  204,159,732.81 113,604,581.04 
发行债券收到的现金                                           25,000,000.00  25,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          372,386,393.77  92,358,963.45  229,159,732.81 138,604,581.04 
偿还债务支付的现金            261,297,765.77  137,782,496.19 218,699,399.05 112,583,926.57 
分配股利、利润或偿付利息       28,361,212.75  19,063,552.81   9,661,334.02   1,300,189.16 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股        6,536,506.15 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关            959,528.40     132,266.80  12,574,724.00     101,750.00 
的现金 
筹资活动现金流出小计          290,618,506.92  156,978,315.80 240,935,457.07 113,985,865.73 
筹资活动产生的现金             81,767,886.85  -64,619,352.35 -11,775,724.26 24,618,715.31 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价     -115,801.17        -311.35     -19,634.04     -32,887.73 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -104,909,240.42 -24,688,468.83 -69,196,467.12 -43,727,502.27 
加：期初现金及现金等价物      203,678,300.59  48,838,777.30  200,701,466.53 51,635,168.22 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额   98,769,060.17  24,150,308.47  131,504,999.41  7,907,665.95 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    国脉科技股份有限公司 
    董事长   隋榕华 
    2010年10月20日