国脉科技(002093) 最新公司公告|查股网

						国脉科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司前次募集资金使用情况说明如下:
    一、前次募集资金的基本情况
    （一）前次募集资金的数额和到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]130号文核准，公司于2006年12月4日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票1,670万股，每股面值1元，发行价10.10元，共募集资金16,867万元，扣除发行费用1,721.11万元后，实际募集资金净额为15,145.89万元。该募集资金已于2006年12月8日全部到位，业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E-016号验资报告审验。
    （二）前次募集资金的管理及存储情况
    1、前次募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》以及本公司章程的规定，先后三次修订《募集资金管理办法》，公司对前次募集资金的管理严格按法律、法规、中国证监会相关规定及公司《募集资金管理办法》执行。
    公司对募集资金采用专户存储制度，授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）资料，并要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查；公司从募集资金专户中一次或12个月内累计支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。
    2、前次募集资金专户存储情况
    公司于2007年1月分别与保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司——国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计公司”）2007年11月分别与保荐人、中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2008年9月，由于中国农业银行对福州地区业务进行了内部调整，将公司存放于中国农业银行的募集资金由福州五四支行移至福州湖东支行，同时与保荐人、中国农
    业银行福州湖东支行签订了《募集资金三方监管协议》。
    截至2009年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为2,651.67万元，
    较募集资金应结余金额2,393.51万元多258.16万元，其原因为募集资金专户银
    行存款利息收入扣减手续费支出后净增加258.16万元。公司目前有三个募集资
    金专户,具体情况如下：
    开户主体 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
    公司 中国农业银行福州湖东支行 1.15101E+14 1,428,244.01
    公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 5.919E+14 2,393,372.53
    国脉设计公司 中国交通银行哈尔滨嵩山支行 2.31001E+20 22,695,062.27
    合 计（元） 26,516,678.81
    二、前次募集资金的实际使用情况
    （一）前次募集资金项目的资金使用情况
    1、“电信网络技术服务基地”项目：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》该项目计划在2007年投入，截止2009年12月31日该项目已累计投入募集资金8,931.68万元。
    2、“无线网络优化”项目：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》该项
    目在2007年开始投入，2006年底公司已经开始对该项目进行投入前的准备工作，
    购置了一些工具与设备，截止2009年12月31日该项目已累计投入募集资金
    3,820.70万元。
    前次募集资金使用情况对照表： 单位：人民币万元
    募集资金： 15145.89 已累计使用募集资金总额： 12752.38
    各年度使用募集资金总额：
    2006年： 14.91
    变更用途的募集资金总额： 无 2007年： 7234.63
    变更用途的募集资金总额比例： 无 2008年： 3470.21
    2009年： 2032.63
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
    项目达到预
    实际投资 定可使用状
    金额与募 态日期（或截
    承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 集后承诺 止日项目完
    序号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额 工程度）
    的差额
    电信网络 电信网络 2009/12/31
    1 技术服务 技术服务 9008.00 9008.00 8931.68 9008.00 9008.00 8931.68 -76.32
    基地 基地 （100%）
    无线网络 无线网络 2009/12/31
    2 优化 优化 6037 6037 3820.7 6037 6037 3820.7 -2216.3 （100%）
    合计 15045 15045 12752.38 15045 15045 12752.38 -2292.62
    （二）前次募集资金投资项目实现效益情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表： 单位：人民币万元
    截止日累计 是否达
    实际投资项目 截止日 最近三年实际效益 实现效益 到预计
    投资项 效益
    目累计
    产能利 承诺效益
    用率
    序号 项目名称 2007年 2008年 2009年
    1 电信网络技术服务基地 6587.9 1266.17 3036.48 4990.99 9293.64 是
    2 无线网络优化 3410 476.29 1613.84 2022.71 4112.84 是
    合计 9770.9 1742.46 4650.32 7013.7 13406.48
    注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适用于生产性企业，公司作为电信服务企业，前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进行计量，故该项指标不适用于公司。
    （三）变更募集资金项目的资金使用情况
    公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
    （四）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
    2007年11月9日公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将“无线网络优化项目”的实施方式从全部自建调整为部分自建、部分收购从事网络优化业务的国脉设计公司股权并对其增资，通过国脉设计公司实施无线网络优化项目。即以募集资金人民币1,500.00万元受让国脉设计公司33.79%的股权；同时，向国脉设计公司增资人民币3,500.00万元。
    2008年度和2009年度公司未发生前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况。
    （五）募集资金项目先期投入情况
    公司未发生募集资金项目先期投入情况。
    （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2006年12月21日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定公司拟在2007年6月22日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过5,000.00万元。截至2007年6月19日，公司全额归还上述募集资金。
    2007年7月27日公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》，以部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为5,000.00万元，使用期限为6个月（2007年7月30日至2008年1月29日）。2007年12月17日公司归还募集资金1,000.00万元。
    2008年1月18日公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为4,000.00万元，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日）。截至2008年4月23日，公司全额归还上述募集资金。
    2008年5月12日公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000.00万元，使用期限为3个月，具体期限为2008年5月12
    日至2008年8月11日。截至2008年8月8日，公司全额归还上述募集资金。
    2008年9月12日公司2008年第五次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为2,000.00万元，使用期限为3个月（2008年9月13日至2008年12月12日）。截至2008年12月4日，公司全额归还上述募集资金。
    2008年12月22日公司2008年第七次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过2,500.00万元，使用期限为6个月（2008年12月23日至2009年6月22日）。截至2009年6月10日，公司归还募集资金2,500.00万元。
    2009年6月29日公司2009年第一次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过2,500.00万元，使用期限为2009年6月30日至2009年11月29日。截至2009年11月26日，公司全额归还上述募集资金。
    截至2009年12月31日，公司募集资金补充流动资金的余额为0。
    （七）募集资金其他使用情况
    公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
    （八）公司募集资金项目投资完成后，将由募集资金利息形成的节余资金2,651.67万元（含利息收入）永久补充流动资金，该事项经2010年3月22日公司2009年度股东大会批准。
    三、前次募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
    公司前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
    特此公告。
    国脉科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月11日