江苏国泰(002091) 最新公司公告|查股网

						江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于开展远期结汇的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，于2010年8月27日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2010年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过《关于开展远期结汇的议案》，现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下：
    一、开展远期结汇的目的
    本公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇业务。
    公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
    二、远期结汇品种
    远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。
    三、远期结汇规模
    本次公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇总金额为9,800万美元，累计合约预计超过年度外销收入的30%，交割日期从2011年1月至2011年9月。
    依公司《远期结汇内控管理制度》规定，“远期结汇合约金额折合人民币超过公司年度预计外销收入30%的由董事会审批”，本次远期结汇事项经公司第四届董事会第十八次会议审议批准，符合《远期结汇内控管理制度》规定。
    依据公司与中国银行股份有限公司张家港支行于2010年4月签署的远期结汇合约（详见本公司2010年4月7日公告《江苏国泰：关于开展远期结汇的公告》），公司已交割2,000万美元，汇兑收益为78.12万元人民币。
    四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施
    1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
    3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
    4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
    特此公告。
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年九月九日