江苏国泰(002091) 最新公司公告|查股网

						江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于开展远期结汇的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国银行股份有限公司张家港支行签署远期结汇合约，现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下：
    一、开展远期结汇的目的
    本公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营影响，公司计划在中国银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇业务。
    公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
    二、远期结汇品种
    远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定
    的币种、金额、汇率办理的结汇。
    三、远期结汇规模
    经公司远期结汇管理委员会审议批准，从2010年7月至2011年4月，公司
    开展远期结汇总金额为9,800万美元，具体交割日期及交割金额如下表：
    单位：万美元
    序号 交割日期 交割金额
    1 2010.7.6-2010.8.6 800
    2 2010.8.6-2010.9.6 800
    3 2010.9.6-2010.10.8 1000
    4 2010.10.8-2010.11.8 1200
    5 2010.11.8-2010.12.6 1600
    6 2010.12.6-2011.1.6 2000
    7 2011.1.6-2011.2.9 800
    8 2011.2.9-2011.3.7 600
    9 2011.3.7-2011.4.6 1000
    合计 9,800
    四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施
    1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将适时与客户协商调整出口商品价格，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
    3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
    4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
    特此公告。 
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月七日