太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                             2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          11,116,017,233.83   9,278,759,015.08                19.80% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  3,401,224,690.01    2,994,641,754.72                13.58% 
股本（股）                            1,004,810,394.00      502,405,197.00               100.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/               3.38                5.96               -43.29% 
股） 
                                           2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      2,208,655,631.95              47.48%  5,774,877,901.50             37.61% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        150,057,575.51             -11.19%   498,824,280.33              55.48% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                     -                   -   401,938,282.72              14.32% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                  -                   -             0.40              14.29% 
股） 
基本每股收益（元/股）                             0.15             -11.76%             0.50              56.25% 
稀释每股收益（元/股）                             0.13             -18.75%             0.48              54.84% 
加权平均净资产收益率（%）                        4.88%              -1.39%           15.36%               3.77% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               4.37%              -1.76%           14.92%               3.81% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                               4,642,155.50 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合      27,730,799.97 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -16,956,787.51 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -831,712.82 
所得税影响额                                                    -3,248,858.47 
少数股东权益影响额  2,923,577.68 
合计                14,259,174.35 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 47,221 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
兖州市东方投资有限公司                                      24,819,396  人民币普通股 
兖州市旭东浆纸销售有限公司                                  16,831,638  人民币普通股 
博时价值增长证券投资基金                                     8,778,364  人民币普通股 
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数                      6,076,548  人民币普通股 
证券投资基金 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券                       5,999,934  人民币普通股 
投资基金 
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资                       5,174,000  人民币普通股 
基金 
兖州市阳光纸制品有限公司                                     4,495,015  人民币普通股 
兖州市天阳再生资源回收有限公司                               4,338,302  人民币普通股 
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中                       4,198,331  人民币普通股 
国工商银行 
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证                       4,045,200  人民币普通股 
    券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    报告期末： 
    （1）应收票据期末数为92809.38万元，比期初增加33.92%，主要原因是本期销售货款以票据进行结算增加所致。 
    （2）应收账款期末数为48059.49万元，比期初数增加90.68%，主要原因是本期销售增加，致使货款依据合同暂未收到所致。 
    （3）预付账款期末数为65074.91万元，比期初数增加44.32%，主要原因是预付材料款增加所致。 
    （4）其他应收款期末数为4651.62万元，比期初数减少34.12%，主要原因是按合同约定收回东莞市潢涌实业投资有限公司股权转让款及收回兖州财政局垫付供热站工程款所致。 
    （5）存货期末数为91666.05万元，比期初增加32.38%，主要原因是由于生产销售规模的扩大，周转库存商品增加所致。 
    （6）应付票据期末数77186万元，比期初数增加85.54%，主要原因是以票据结算业务方式支付所致。 
    （7）预收账款期末数为16154.01万元，比期初增加35.86%，主要原因是客户预定纸制品暂收款增加所致。 
    （8）其他应付款期末数10961.30万元，比期初数增加32.81%，主要原因是公司待结算费用增加所致。 
    （9）一年内到期的非流动负债期末数为47800万元，比期初增加198.75%，主要是银行长期借款一年内到期增加所致。 
    （10）营业收入本期发生额为577487.79万元，比去年同期增加37.61%，主要原因是控股子公司兖州华茂纸业有限公司4月正式投入生产销售收入增加，控股子公司兖州永悦纸业有限公司是09年10月正式生产销售。因而收入同比增幅较大，在收入增大的同时营业成本随之增加，同比增长33.71%。 
    （11）财务费用本期发生额为21878.52万元，比去年同期增加64.25%，主要原因是银行贷款数额增加，贴现利率比去年同期增长，支付的贴现费用增加，支付的贷款利息费用增加，导致整体财务费用有所增加。 
    （12）资产减值损失本期发生额为3441.69万元，比去年同期增加655.82%，主要原因是由于本期会计估计变更提取坏账准备增加所致。 
    （13）营业外收入本期发生额为3448.66万元，比去年同期增加154.96%，主要原因是本期收到的财政补贴增加所致。 
    （14）营业外支出本期发生额为292.04万元，比去年同期增加166.98%，主要原因是09年上半年减少公司原预计对福建省莆田泰盛纸业诉讼案补偿款与实际支付差额，致使本期与去年同期相比增加。 
    （15）所得税费用本期发生额为10961.61万元，比去年同期增加180.82%，主要原因是公司本期利润大幅增加及部分控股子公司企业所得税从免征期进入征收期，致使当期应交所得税增加。 
    （16）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额3692.32万元，比去年同期增加57.87%，主要原因是本期收到的财政补助增加。 
    （17）购买商品接受劳务支付的现金本期发生额554508.52万元，比去年同期增加30.80%，主要原因是由于生产规模的扩大、购进材料预付款增加所致。 
    （18）支付其他与经营活动有关的现金发生额9366.47万元，比去年同期增加33.30%，主要原因是支付业务提成、差旅费、广告宣传费增加所致。 
    （19）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额2234.52万元，比去年同期增加229.85%，主要原因是本期银行贷款、承兑汇票保证金较上期增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人             承诺内容   履行情况 
股改承诺                                       无                   无         无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承             无                   无         无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                         无                   无         无 
    发行时所作承诺                      兖州市金太阳投 关于避免同业竞争的承 履行承诺。 
    资有限公司                 诺。 
    其他承诺（含追加承诺）              兖州市金太阳投 关于持股锁定24个月的 履行承诺。 
    资有限公司               承诺。 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             30.00%～～50.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 478,824,331.84 
业绩变动的原因说明       1、公司及子公司于本年度新增了可观的自制木浆产能， 
                         加之公司新上热电配套项目的运行，提升了公司的盈利 
                         能力。 
                         2、公司子公司新上的23号文化纸机在本年度正式运营， 
                         增加了公司的利润。 
                         3、公司及合作公司的经营情况整体好于去年同期，保证 
                         了公司的盈利水平。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：山东太阳纸业股份有限公司                            2010年09月30日                            单位： 
    元 
                                   期末余额                          年初余额 
项目                               合并           母公司             合并           母公司 
流动资产： 
货币资金                 655,461,579.83   358,032,704.22   667,242,113.39   429,991,505.45 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 928,093,764.31   192,009,861.42   693,033,077.89   154,575,519.03 
应收账款                 480,594,958.02    94,901,160.18   252,037,563.61    33,247,823.64 
预付款项                 650,749,067.59   189,526,764.94   450,902,125.28    77,426,339.32 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                46,516,107.86   461,821,679.12    70,607,593.84   241,061,831.96 
买入返售金融资产 
存货                     916,660,474.76   521,088,025.10   692,440,894.96   126,291,215.04 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            3,678,075,952.37 1,817,380,194.98 2,826,263,368.97 1,062,594,234.44 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
长期股权投资              521,244,344.06  1,994,531,342.36  427,164,618.76  1,834,868,463.69 
投资性房地产 
固定资产                5,728,174,512.51  1,804,569,002.75 4,926,939,864.17 1,874,201,506.71 
在建工程                  874,500,704.83   793,852,285.82   780,975,281.55    19,692,625.83 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  284,025,950.97   130,718,237.42   290,372,775.79   133,499,608.74 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                  105,375.95                        133,269.56 
递延所得税资产             29,890,393.14    17,427,707.67    26,909,836.28    17,000,732.45 
其他非流动资产 
非流动资产合计          7,437,941,281.46  4,741,098,576.02 6,452,495,646.11 3,879,262,937.42 
资产总计                11,116,017,233.83 6,558,478,771.00 9,278,759,015.08 4,941,857,171.86 
流动负债： 
短期借款                3,457,194,144.70  1,713,033,129.26 2,973,291,538.54 1,199,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债              1,530,118.20       373,336.71     7,238,906.96 
应付票据                  771,860,000.00   648,860,000.00   416,000,000.00   310,000,000.00 
应付账款                  696,919,710.78   287,369,323.56   584,437,916.48   264,172,807.98 
预收款项                  161,540,104.44    43,039,001.28   118,898,201.90    14,408,917.40 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               45,308,046.23     5,335,785.61    56,031,376.55     6,949,947.07 
应交税费                  -96,881,853.58     6,577,707.69  -108,469,068.14   -15,750,875.35 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                109,613,037.56   126,689,253.94    82,532,115.68   213,285,262.04 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债    478,000,000.00   160,000,000.00   160,000,000.00    30,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计            5,625,083,308.33  2,991,277,538.05 4,289,960,987.97 2,022,066,059.14 
非流动负债： 
长期借款                1,351,854,600.00   538,704,600.00  1,281,150,000.00  300,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                  5,800,000.00     5,800,000.00     5,800,000.00     5,800,000.00 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
其他非流动负债                 25,753,333.38    11,600,000.00    24,200,833.35     8,600,000.00 
非流动负债合计              1,383,407,933.38   556,104,600.00  1,311,150,833.35  314,400,000.00 
负债合计                    7,008,491,241.71  3,547,382,138.05 5,601,111,821.32 2,336,466,059.14 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,004,810,394.00  1,004,810,394.00  502,405,197.00   502,405,197.00 
资本公积                      777,234,044.26   708,943,103.56  1,070,229,387.43 1,001,938,446.73 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      247,810,834.33   247,810,834.33   247,810,834.33   247,810,834.33 
一般风险准备 
未分配利润                  1,371,660,885.29  1,049,532,301.06 1,174,279,723.16  853,236,634.66 
外币报表折算差额                 -291,467.87                        -83,387.20 
归属于母公司所有者权益合计  3,401,224,690.01  3,011,096,632.95 2,994,641,754.72 2,605,391,112.72 
少数股东权益                  706,301,302.11                    683,005,439.04 
所有者权益合计              4,107,525,992.12  3,011,096,632.95 3,677,647,193.76 2,605,391,112.72 
负债和所有者权益总计        11,116,017,233.83 6,558,478,771.00 9,278,759,015.08 4,941,857,171.86 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：山东太阳纸业股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                                本期金额                        上期金额 
项目                             合并         母公司             合并         母公司 
一、营业总收入        2,208,655,631.95 914,734,496.27 1,497,596,429.17 482,063,461.70 
其中：营业收入        2,208,655,631.95 914,734,496.27 1,497,596,429.17 482,063,461.70 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        2,017,552,191.59 830,104,727.88 1,336,792,698.84 464,722,604.64 
其中：营业成本        1,833,110,985.90 773,897,602.33 1,190,473,021.86 424,421,217.38 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加           1,441,973.79   1,411,008.17     1,559,266.51   1,535,369.37 
销售费用                71,603,906.57   6,418,914.75    53,846,475.27   5,803,956.41 
管理费用                38,972,870.36  18,251,166.43    41,932,635.84  22,473,240.15 
财务费用                       73,626,035.73  28,619,315.29  48,067,303.78  9,884,777.90 
资产减值损失                   -1,203,580.76   1,506,720.91     913,995.58    604,043.43 
加：公允价值变动收益（损失      6,617,345.18   7,238,495.07 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号         4,957,586.83   5,909,497.49  47,799,799.99  47,799,799.99 
填列） 
其中：对联营企业和合            4,957,586.83   5,909,497.49  47,799,799.99  47,799,799.99 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  202,678,372.37 97,777,760.95  208,603,530.32 65,140,657.05 
列） 
加：营业外收入                 12,321,746.41  11,377,185.78   5,567,683.40  4,332,313.09 
减：营业外支出                    346,849.97     307,037.95     305,112.04     76,772.01 
其中：非流动资产处置损失           46,420.57       6,956.66 
四、利润总额（亏损总额以“-”  214,653,268.81 108,847,908.78 213,866,101.68 69,396,198.13 
号填列） 
减：所得税费用                 38,365,182.13  24,478,368.80   4,624,410.04  4,624,410.04 
五、净利润（净亏损以“-”号填  176,288,086.68 84,369,539.98  209,241,691.64 64,771,788.09 
列） 
归属于母公司所有者的净         150,057,575.51 84,369,539.98  168,964,944.76 64,771,788.09 
利润 
少数股东损益                   26,230,511.17                 40,276,746.88 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.15                          0.17 
（二）稀释每股收益                      0.13                          0.16 
七、其他综合收益                  -48,350.51                          0.00          0.00 
八、综合收益总额               176,239,736.17 84,369,539.98  209,241,691.64 64,771,788.09 
归属于母公司所有者的综         150,009,236.56 84,369,539.98  168,964,944.76 64,771,788.09 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         26,230,499.61                 40,276,746.88          0.00 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：山东太阳纸业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                             本期金额                          上期金额 
项目                         合并           母公司             合并           母公司 
一、营业总收入    5,774,877,901.50 2,577,437,277.84 4,196,644,117.13 1,428,503,557.02 
其中：营业收入    5,774,877,901.50 2,577,437,277.84 4,196,644,117.13 1,428,503,557.02 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    5,181,106,978.89 2,396,091,462.59 3,866,772,691.06 1,329,409,145.74 
其中：营业成本    4,603,784,114.06 2,217,746,610.73 3,443,176,760.79 1,223,123,853.01 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                  3,856,075.28   3,762,603.45   4,269,885.04   4,194,425.57 
销售费用                       182,154,316.48 17,976,945.72  167,714,212.93 18,396,625.79 
管理费用                       138,110,308.99 66,934,330.82  113,852,602.08 53,822,431.66 
财务费用                       218,785,244.46 80,767,718.81  133,205,659.26 27,910,000.89 
资产减值损失                   34,416,919.62   8,903,253.06   4,553,570.96   1,961,808.82 
加：公允价值变动收益（损失      5,708,788.76    -373,336.71 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        71,627,908.57  345,117,480.40 75,078,325.08  208,423,865.05 
填列） 
其中：对联营企业和合           87,054,577.88  94,079,725.31  75,078,325.08  72,092,803.30 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  671,107,619.94 526,089,958.94 404,949,751.15 307,518,276.33 
列） 
加：营业外收入                 34,486,595.40  26,757,016.85  13,526,287.03   9,254,963.36 
减：营业外支出                  2,920,352.75   1,070,772.85  -4,359,889.36  -4,995,729.99 
其中：非流动资产处置损失          674,317.06     103,350.44     436,776.62     265,055.45 
四、利润总额（亏损总额以“-”  702,673,862.59 551,776,202.94 422,835,927.54 321,768,969.68 
号填列） 
减：所得税费用                 109,616,116.78 54,037,418.34  39,033,859.59  34,087,160.59 
五、净利润（净亏损以“-”号填  593,057,745.81 497,738,784.60 383,802,067.95 287,681,809.09 
列） 
归属于母公司所有者的净         498,824,280.33 497,738,784.60 320,838,074.99 287,681,809.09 
利润 
少数股东损益                   94,233,465.48                 62,963,992.96 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.50                          0.32 
（二）稀释每股收益                      0.48                          0.31 
七、其他综合收益                 -208,101.10                          0.00           0.00 
八、综合收益总额               592,849,644.71 497,738,784.60 383,802,067.95 287,681,809.09 
归属于母公司所有者的综         498,616,199.66 497,738,784.60 320,838,074.99 287,681,809.09 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         94,233,445.05                 62,963,992.96           0.00 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：山东太阳纸业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                         本期金额                          上期金额 
项目                                     合并           母公司             合并           母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      6,463,622,676.37 2,705,093,253.71 5,037,908,420.76 1,579,372,550.72 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关          36,923,207.67    29,946,985.80    23,388,391.22    14,089,158.67 
的现金 
经营活动现金流入小计          6,500,545,884.04 2,735,040,239.51 5,061,296,811.98 1,593,461,709.39 
购买商品、接受劳务支付的      5,545,085,166.83 2,678,672,814.44 4,239,298,347.92 1,290,061,755.65 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支         187,791,289.16    79,173,011.52   156,933,903.01    62,568,971.42 
付的现金 
支付的各项税费                 272,066,429.93    74,805,482.94   243,220,592.70    80,291,046.14 
支付其他与经营活动有关          93,664,715.40    40,306,774.97    70,266,611.56    29,434,370.00 
的现金 
经营活动现金流出小计          6,098,607,601.32 2,872,958,083.87 4,709,719,455.19 1,462,356,143.21 
经营活动产生的现金             401,938,282.72  -137,917,844.36   351,577,356.79   131,105,566.18 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                   55,755.09 
取得投资收益收到的现金                          250,982,000.00       500,000.00   136,831,061.75 
处置固定资产、无形资产和         1,800,961.16       156,453.06     1,966,230.00       561,230.00 
    其他长期资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单 
    位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关 
    的现金 
投资活动现金流入小计             1,800,961.16   251,194,208.15      2,466,230.00   137,392,291.75 
购建固定资产、无形资产和       962,655,678.48   862,302,569.73  1,212,157,085.31   500,860,679.27 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                                   65,583,153.36                     161,398,975.75 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计           962,655,678.48   927,885,723.09  1,212,157,085.31   662,259,655.02 
投资活动产生的现金            -960,854,717.32  -676,691,514.94  -1,209,690,855.31 -524,867,363.27 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
吸收投资收到的现金              18,117,588.08                      45,443,687.25 
其中：子公司吸收少数股东        18,117,588.08                      45,443,687.25 
投资收到的现金 
取得借款收到的现金            4,613,572,258.47 2,027,367,241.48 3,740,272,319.44  1,019,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关                                            195,885,173.52    66,000,000.00 
的现金 
筹资活动现金流入小计          4,631,689,846.55 2,027,367,241.48 3,981,601,180.21  1,085,000,000.00 
偿还债务支付的现金            3,740,965,052.31 1,119,129,512.22 2,954,046,447.94   636,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息       328,869,101.80   160,929,991.23    269,602,939.52   132,950,424.16 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股        85,250,600.00                      78,085,903.05 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关          22,345,164.00     9,978,150.35      6,774,275.99       -28,100.77 
的现金 
筹资活动现金流出小计          4,092,179,318.11 1,290,037,653.80 3,230,423,663.45   768,922,323.39 
筹资活动产生的现金             539,510,528.44   737,329,587.68    751,177,516.76   316,077,676.61 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额   -19,405,906.16   -77,279,771.62   -106,935,981.76   -77,684,120.48 
加：期初现金及现金等价物       558,266,515.60   359,991,505.45    581,549,790.66   243,649,795.65 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额   538,860,609.44   282,711,733.83    474,613,808.90   165,965,675.17 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    山东太阳纸业股份有限公司 
    董事长：李洪信 
    二〇一〇年十月二十六日