软控股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2无。 1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 3,520,904,165.91 2,816,795,562.68 25.00% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,219,388,878.21 2,051,891,289.94 8.16% 股本(股) 742,365,000.00 494,910,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.99 4.15 -27.95% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 288,766,648.60 -4.65% 870,496,996.86 13.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 70,287,830.20 -1.08% 217,017,711.47 21.71% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 103,992,024.99 195.16% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.14 100.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.09 -10.00% 0.29 11.54% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -10.00% 0.29 11.54% 加权平均净资产收益率(%) 3.21% 0.36% 10.04% -1.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.18% 0.71% 9.15% -0.56% 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 122,452.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 23,299,038.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 -57,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -639,660.08 所得税影响额 -3,311,276.75 少数股东权益影响额 -13,333.54 合计 19,399,259.93 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,816 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 青岛高等学校技术装备服务总部 23,330,000 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 22,734,688 人民币普通股 资基金 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资 18,223,440 人民币普通股 基金 魏东 16,054,947 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 15,000,000 人民币普通股 资基金 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 14,444,757 人民币普通股 资基金 东方证券股份有限公司 13,087,000 人民币普通股 李志华 11,977,875 人民币普通股 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券 10,661,751 人民币普通股 投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 9,405,934 人民币普通股 红-005L-FH002深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、净利润本期比上年同期增长21.96%主要是公司业务稳健增长所致。 2、预付帐款期末比期初增长88.22%主要是公司订单增长导致公司采购量增加,相应预付款项增加。 3、其他应收款期末比期初增长240.26%主要是公司因扩展销售业务而增加的投标保证金及业务借款。 4、存货期末比期初增长75.05%主要是公司因业务增长而相应增加的库存材料和在产品。 5、在建工程期末比期初增长170.20%主要是子公司募集资金项目的建设。 6、应付票据期末比期初增长77.06%主要是公司与供应商之间票据结算量增加,期末未到期的票据增加所致。 7、预收帐款期末比期初增长67.57%主要是公司签订销售订单增加,客户按约定预付货款相应增加。 8、预计负债期末比期初增加145.45%主要是公司因销售项目增加而相应计提的售后服务费。 9、销售费用比上年同期增长106.69%主要是公司销售业务量增加而相应增加的销售人员工资及附加、差旅费、运输装卸费和计提的售后服务费等。 10、管理费用比上年同期增长34.68%主要是公司管理人员工资及附加、办公费、交通差旅费、折旧摊销销和修理修建费等增加所致。 11、财务费用比上年同期减少66.88%主要是借款利息支出减少所致。 12、资产减值损失比上年同期减少101.90%主要是应收帐款减值准备转回所致。 13、营业外支出比上年同期减少48.37%主要是上年同期公司部分车间厂房拆除所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用□不适用 1、2009年5月11日,公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3万吨/年项目》承包合同,合同总金额2.6亿元。截至本报告期末,该项目已确认收入1.55亿元。截至日前,该项目已发货安装完成,并已全线贯通。 2、2010年5月17日,公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《15万吨/年裂解碳五分离项目》承包合同,合同总金额2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常。 3、2010年6月22日,公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同,合同总金额6983万美元。 目前该项目尚未正式启动,处于安排计划及前期工作沟通阶段。 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 公司董事长袁仲雪先生 承诺:截至2009年3月 18日其持有的全部公司 股份于2009年10月18 日锁定到期后,继续延 长锁定18个月至2011 年4月18日。董事王健 摄先生、李志华先生、 张君峰先生承诺:截至 袁仲雪、王健摄、 2009年3月18日其分别 其他承诺(含追加承诺) 李志华、张君峰 持有的全部公司股份自 履行 2009年3月18日起,锁 定18个月至2010年9 月18日。 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 40.00% 2010年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长20-40%。 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 294,759,996.47 业绩变动的原因说明 2010年以来公司业务能够继续保持较好增长,预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 软控股份有限公司 董事会 2010年10月19日