横店集团东磁股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 3,322,461,752.35 2,773,265,398.88 19.80% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,631,855,204.57 2,413,562,190.30 9.04% 股本(股) 410,900,000.00 410,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.41 5.87 9.20% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 871,212,085.52 119.91% 1,889,101,075.20 97.71% 归属于上市公司股东的净利润(元) 120,979,858.70 94.93% 247,056,014.27 119.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 313,452,328.47 45.63% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.76 46.15% 股) 基本每股收益(元/股) 0.29 93.33% 0.6 122.22% 稀释每股收益(元/股) 0.29 93.33% 0.6 122.22% 加权平均净资产收益率(%) 4.70% 2.08% 9.81% 5.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.69% 2.12% 9.79% 5.06% 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -3,964,970.93 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,508,486.17 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -17,429.87 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175.21 所得税影响额 -78,939.09 合计 447,321.49 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 40,936 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 横店集团控股有限公司 230,100,000 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券 5,654,752 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券 4,653,879 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 3,500,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 3,274,600 人民币普通股 投资基金 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投 3,000,000 人民币普通股 连 交通银行-中海优质成长证券投资基金 2,621,269 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 2,244,905 人民币普通股 红-005L-FH002深 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 2,227,042 人民币普通股 产品 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投 1,849,975 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付款项期末余额较期初余额增加了12.62倍(绝对额增加31,251.13万元),主要系本期太阳能单晶硅电池片项目设备预付款增加较多所致。 2、存货期末余额较期初余额上升了36.82%(绝对额增加7,684.42万元),主要系公司销售形势好转,因而相应地增加了备货所致。 3、固定资产期末余额较期初余额上升了40.30%(绝对额增加30,860.82万元),主要系太阳能单晶硅电池片项目、永磁铁氧体磁瓦技改项目固定资产投资较多所致。 4、短期借款期末数较期初数增加了4.36倍(绝对额增加10,236.97万元),主要系公司本期通过远期购汇合约的方式增加借款所致。 5、应付职工薪酬期末数较期初数增加了3.03倍(绝对额增加了7,097.17万元),主要系本期公司规模扩大,以及提升员工工资,并且每月预提、年底按绩效发放奖金所致。 6、应交税费期末余额较期初余额增加了3.36倍(绝对额增加了2,452.21万元),主要系本期公司规模扩大,效益大幅提升,以及2009年年底享受研发费加计扣除的税收优惠政策,致使期初应交所得税较少等原因所致。 7、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少了4,000万元,主要系本期公司归还了4000万元长期借款所致。8、财务费用本期数较上年同期数增加742.84万元,主要系本期汇兑损失比上年同期有所增加所致。 9、资产减值损失本期数较上年同期数增加了453.56万元,主要系本期公司规模扩大,以及销售形势好转,引起应收帐款余额增加,相应地增加了坏帐准备计提所致。 10、营业外支出本期数较上年同期数增加了4.89倍(绝对额增加了491.14万元),主要系本期处理了部分闲置设备所致。11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加了4.88倍(绝对额增加了58,215.10万元),主要系本期太阳能单晶硅电池片项目、永磁铁氧体磁瓦技改项目投资较大所致。 12、取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加了2.27倍(绝对额增加了7,370.90万元),主要系公司本期通过远期购汇合约的方式增加借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 为避免对公司的生产经 营构成可能的直接或间 接的业务竞争,控股股 东和实际控制人分别作 出了如下承诺: 1、自 身及其他下属企业不存 在与股份公司从事的前 述业务相同或相似的业 务的情形,与股份公司 不构成同业竞争;2、与 股份公司的关系发生实 质性改变之前,保证其 自身及其他下属企业现 在及将来均不从事与股 份公司可能发生同业竞 争的任何业务或投资、 合作经营、实际控制与 横店集团控股有 股份公司业务相同的其 限公司、横店社 他任何企业;3、凡是与 报告期内,公司控股股东、实际控制人均履 其他承诺(含追加承诺) 团经济企业联合 股份公司可能产生同业 行了上述承诺,未发生同业竞争的情况。 会 竞争的机会,都将及时 通知并建议股份公司参 与;4、与股份公司的关 系发生实质性改变之 前,保证与股份公司永 不发生同业竞争。 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 130.00% ~~ 160.00% 2010年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为130%-160%。 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 162,337,432.51 业绩变动的原因说明 1、随着公司太阳能电池片生产线的投产,公司的销售收入和盈利情况增加明显; 2、国内外宏观经济全面回暖,公司磁性材料产品订单饱满。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 横店集团东磁股份有限公司 董事长:何时金 二○一○年十月二十日