中工国际(002051) 最新公司公告|查股网

						中工国际工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
骆家马龙 董事 工作原因 罗艳
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,848,963,702.50 3,123,239,753.00 23.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,311,218,464.65 1,147,430,799.71 14.27%
股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.901 6.039 14.27%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 612,948,365.18 -12.38% 2,031,751,271.14 1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,485,886.01 109.81% 168,970,443.38 45.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 647,251,888.15 628.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 3.407 629.04%
基本每股收益（元/股） 0.271 110.08% 0.889 45.02%
稀释每股收益（元/股） 0.271 110.08% 0.889 45.02%
加权平均净资产收益率（%） 4.01% 1.68% 13.72% 2.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.98% 1.78% 13.69% 3.05%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,568,101.95
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,053.42
所得税影响额 -1,951,836.96
合计 360,211.57 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,849
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国机械工业集团有限公司 117,880,000 人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司 5,120,000 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 4,200,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
3,329,194 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
券投资基金
3,119,577 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基
金
2,695,402 人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
投资基金
2,050,031 人民币普通股
中元国际工程设计研究院 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
金
1,860,148 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金比期初增加30.96%，增加的主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、肯尼亚城市
电网改造项目二期、乍得巴阿赫水泥厂项目等项目收汇。
2、报告期末应收账款比期初增加204.78%，主要原因为报告期内委内瑞拉芦荟加工厂设计与设备供货项目、菲律宾阿格诺河
综合灌溉项目已完成工程量尚未收到工程款。
3、报告期末其他应收款比期初增加213.30%，主要原因为在执行项目增加，出国购汇借款和项目部经费借款增加；其他流动
资产比期初减少97.32%，主要原因为收到应收出口退税款。
4、报告期末预付账款比期初增加了31.98%，主要原因为在执行印尼三林糖厂、菲律宾阿格诺河综合灌溉等项目支付工程款。
5、报告期末交易性金融资产比期初减少77.71%，主要原因为报告期内出售持有的货币式基金；持有至到期投资比期初增加
991.94%，主要原因为报告期内公司购买的中国工商银行、招商银行的法人理财产品。
6、报告期末长期应收款比期初减少83.33%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订《无追
索权融信达业务合同》将该项目长期应收款983.11 万美元无追索权出售给中国银行北京分行，转出长期应收款。
7、报告期末投资性房地产比期初减少100%，主要原因原出租用房产用途转为自用，转入固定资产科目。
8、报告期末应付账款比期初减少46.72%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、委内瑞拉芦荟加工
厂设计与设备供货等项目支付工程款。
9、报告期末其他应付款比期初增加45.81%，主要原因是印尼三林糖厂项目在境外代垫的工程款。
10、报告期内净利润比上年同期增加了45.13%，主要原因为（1）在2009 年公司获得高新技术企业资格采用15%的优惠税率，
上年同期税率为25%；（2）报告期所执行的项目毛利率高于上年同期。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同
2010 年9 月4 日，公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同，合同金
额为9.56 亿美元。该项目位于委内瑞拉西部梅里达州比西亚市，内容为建设一座总装机容量50 万千瓦的火电站以及配套输变
电工程，具体工作范围包括设计、设备供货、安装、调试和土建工程。预计施工工期为45 个月。
委内瑞拉比西亚火电站项目生效需经中委两国政府批准并收到预付款。
2、塞拉利昂机场航站楼项目商务合同
2010 年9 月26 日，公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署了塞拉利昂机场航站楼项目商务合同，合同金额为1.05 亿美元。
该项目位于塞拉利昂首都弗里敦以北的隆吉地区，项目内容为新建一座航站楼和一座总统候机楼，并提供相应的配套设施。
合同工期为24 个月。
塞拉利昂机场航站楼项目生效需经中塞两国政府批准并收到预付款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺
中国机械工业集
团有限公司
关于认购本次非公开发
行股份限制流通或转让
的承诺：承诺中国机械
工业集团有限公司（以
下简称"国机集团"）所
认购的中工国际本次非
公开发行的股份自本次
发行结束之日起三十六
个月内不转让；关于盈
利预测补偿的承诺：若
中国工程与农业机械进
出口有限公司100％股
权过户手续完成后，其
经营业绩不能达到2010
年度归属于母公司所有
者的净利润为8,562 万
元预测数的效果，对于
履行中
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差额部分，国机集团承
诺以现金方式对中工国
际进行全额补偿，该补
偿于预测期结束后相关
审计结果出具之日起30
日内支付完毕；关于关
联交易的承诺；关于同
业竞争的承诺；关于保
证公司独立性的承诺。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-10.00% ～～ 10.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 372,167,177.07
业绩变动的原因说明
报告期内，公司拟向特定对象发行股份购买中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中
农机”）100%股权，目前已获证监会并购重组委有条件通过，公司预计在2010 年底前可完成相
关手续。重组完成后公司将追溯调整2009 年净利润至372,167,177.07 元，预计合并中农机后公
司2010 年归属于上市公司股东的净利润比2009 年增减变动幅度为-10%~10%。
2010 年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度较小的原因为：中农机2009
年由于非经常性因素影响，净利润基数较高，非经常性损益因素影响净利润约10,257 万元。扣
除上述非经常性损益因素，预计2010 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为
20%~40%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 理财产品 50022号
招行点金理财
平衡50022 号
200,000,000.
00 200,000,000 200,000,000.0
0 39.71% 0.00
2 理财产品 10BJ059A 工银理财 200,000,000.
00 200,000,000 200,295,890.4
1 39.77% 295,890.41
3 理财产品 10BJ074A 工银理财 40,000,000.0
0 40,000,000 40,000,000.00 7.94% 0.00
4 基金 202301 南方现金增利
B
50,000,000.0
0 50,161,027 50,463,745.54 10.02% 463,745.54
5 基金 110016 易基货币B 级10,000,000.0
0 12,772,677 12,850,688.71 2.55% 435,145.80
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,123,457.19
合计 500,000,000.
00 - 503,610,324.6
6 100% 4,318,238.94
证券投资情况说明
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公司购买的基金均为货币式基金。
公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和2007 年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大
会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投
资品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，
即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的
风险进行监控。
报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为4,318,238.94 元。
中工国际工程股份有限公司
董事长：罗 艳
二○一○年十月十九日