中工国际(002051) 最新公司公告|查股网

						中工国际工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    骆家马龙 董事 工作原因 罗艳
    1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
    总资产（元） 3,848,963,702.50 3,123,239,753.00 23.24%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,311,218,464.65 1,147,430,799.71 14.27%
    股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 6.039 14.27%
    股） 6.901
    2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
    营业总收入（元） 612,948,365.18 -12.38% 2,031,751,271.14 1.69%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 51,485,886.01 109.81% 168,970,443.38 45.13%
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 647,251,888.15 628.75%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元 / - 3.407 629.04%
    股） -
    基本每股收益（元/股） 0.271 110.08% 0.889 45.02%
    稀释每股收益（元/股） 0.271 110.08% 0.889 45.02%
    加权平均净资产收益率（%） 4.01% 1.68% 13.72% 2.78%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.98% 1.78% 13.69% 3.05%
    收益率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,568,101.95
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,053.42
    所得税影响额 -1,951,836.96
    合计 360,211.57 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 9,849
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国机械工业集团有限公司 117,880,000 人民币普通股
    河北宣化工程机械股份有限公司 5,120,000 人民币普通股
    全国社保基金一零四组合 4,200,000 人民币普通股
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 3,329,194 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证 3,119,577 人民币普通股
    券投资基金
    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 2,695,402 人民币普通股
    金
    兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券 2,050,031 人民币普通股
    投资基金
    中元国际工程设计研究院 2,000,000 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 2,000,000 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行－中银收益混合型证券投资基 1,860,148 人民币普通股
    金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、报告期末货币资金比期初增加30.96%，增加的主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、肯尼亚城市电网改造项目二期、乍得巴阿赫水泥厂项目等项目收汇。
    2、报告期末应收账款比期初增加204.78%，主要原因为报告期内委内瑞拉芦荟加工厂设计与设备供货项目、菲律宾阿格诺河综合灌溉项目已完成工程量尚未收到工程款。
    3、报告期末其他应收款比期初增加213.30%，主要原因为在执行项目增加，出国购汇借款和项目部经费借款增加；其他流动资产比期初减少97.32%，主要原因为收到应收出口退税款。
    4、报告期末预付账款比期初增加了31.98%，主要原因为在执行印尼三林糖厂、菲律宾阿格诺河综合灌溉等项目支付工程款。5、报告期末交易性金融资产比期初减少77.71%，主要原因为报告期内出售持有的货币式基金；持有至到期投资比期初增加991.94%，主要原因为报告期内公司购买的中国工商银行、招商银行的法人理财产品。
    6、报告期末长期应收款比期初减少83.33%，主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订《无追索权融信达业务合同》将该项目长期应收款983.11万美元无追索权出售给中国银行北京分行，转出长期应收款。7、报告期末投资性房地产比期初减少100%，主要原因原出租用房产用途转为自用，转入固定资产科目。
    8、报告期末应付账款比期初减少46.72%，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）、委内瑞拉芦荟加工厂设计与设备供货等项目支付工程款。
    9、报告期末其他应付款比期初增加45.81%，主要原因是印尼三林糖厂项目在境外代垫的工程款。
    10、报告期内净利润比上年同期增加了45.13%，主要原因为（1）在2009年公司获得高新技术企业资格采用15%的优惠税率，上年同期税率为25%；（2）报告期所执行的项目毛利率高于上年同期。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √适用□不适用
    1、委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同
    2010年9月4日，公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比西亚火电站项目商务合同，合同金额为9.56亿美元。该项目位于委内瑞拉西部梅里达州比西亚市，内容为建设一座总装机容量50万千瓦的火电站以及配套输变电工程，具体工作范围包括设计、设备供货、安装、调试和土建工程。预计施工工期为45个月。
    委内瑞拉比西亚火电站项目生效需经中委两国政府批准并收到预付款。
    2、塞拉利昂机场航站楼项目商务合同
    2010年9月26日，公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署了塞拉利昂机场航站楼项目商务合同，合同金额为1.05亿美元。该项目位于塞拉利昂首都弗里敦以北的隆吉地区，项目内容为新建一座航站楼和一座总统候机楼，并提供相应的配套设施。合同工期为24个月。
    塞拉利昂机场航站楼项目生效需经中塞两国政府批准并收到预付款。
    3.2.4 其他
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    关于认购本次非公开发
    行股份限制流通或转让
    的承诺：承诺中国机械
    工业集团有限公司（以
    下简称"国机集团"）所
    认购的中工国际本次非
    公开发行的股份自本次
    发行结束之日起三十六
    个月内不转让；关于盈
    利预测补偿的承诺：若
    中国工程与农业机械进
    中国机械工业集 出口有限公司100％股
    重大资产重组时所作承诺 团有限公司 权过户手续完成后，其 履行中
    经营业绩不能达到2010
    年度归属于母公司所有
    者的净利润为8,562万
    元预测数的效果，对于
    差额部分，国机集团承
    诺以现金方式对中工国
    际进行全额补偿，该补
    偿于预测期结束后相关
    审计结果出具之日起30
    日内支付完毕；关于关
    联交易的承诺；关于同
    业竞争的承诺；关于保
    证公司独立性的承诺。
    发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
    2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ～～ 10.00%
    度的预计范围 幅度为：
    2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 372,167,177.07
    报告期内，公司拟向特定对象发行股份购买中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中
    农机”）100%股权，目前已获证监会并购重组委有条件通过，公司预计在2010年底前可完成相
    关手续。重组完成后公司将追溯调整2009年净利润至372,167,177.07元，预计合并中农机后公
    司2010年归属于上市公司股东的净利润比2009年增减变动幅度为-10%~10%。
    2010年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度较小的原因为：中农机2009
    业绩变动的原因说明 年由于非经常性因素影响，净利润基数较高，非经常性损益因素影响净利润约10,257万元。扣
    除上述非经常性损益因素，预计2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为
    20%~40%。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 理财产品 50022号 招行点金理财 200,000,000. 200,000,000 200,000,000.0 39.71% 0
    平衡50022号 00 0
    2 理财产品 10BJ059A 工银理财 200,000,000. 200,000,000 200,295,890.4 39.77% 295,890.41
    00 1
    3 理财产品 10BJ074A 工银理财 40,000,000.0 40,000,000 40,000,000.00 7.94% 0
    0
    4 基金 202301 南方现金增利 50,000,000.0 50,161,027 50,463,745.54 10.02% 463,745.54
    B 0
    5 基金 110016 易基货币B级 10,000,000.0 12,772,677 12,850,688.71 2.55% 435,145.80
    0
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,123,457.19
    合计 500,000,000. - 503,610,324.6 100% 4,318,238.94
    00 6
    证券投资情况说明
    公司购买的基金均为货币式基金。
    公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和2007年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资品种提出建议，经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险进行监控。
    报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量，报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为4,318,238.94元。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010年09月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,917,164,644.44 1,845,489,582.27 1,463,963,662.15 1,402,157,906.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 63,314,434.25 63,314,434.25 284,014,632.13 284,014,632.13
    应收票据
    应收账款 164,260,957.46 129,717,607.08 53,894,494.90 38,802,522.58
    预付款项 294,028,576.33 307,801,401.75 222,780,208.62 277,141,718.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 24,852,148.35 18,248,625.86 7,932,363.84 7,033,811.00
    买入返售金融资产
    存货 614,908,047.41 614,493,381.73 668,706,607.51 671,079,810.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 738,492.14 24,000,000.00 27,516,744.32 95,706,455.96
    流动资产合计 3,079,267,300.38 3,003,065,032.94 2,728,808,713.47 2,775,936,857.35
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 440,295,890.41 440,295,890.41 40,322,191.78 40,322,191.78
    长期应收款 8,789,650.50 8,789,650.50 52,716,204.17 52,716,204.17
    长期股权投资 500,000.00 74,851,499.98 500,000.00 40,501,499.98
    投资性房地产 18,945,653.22 18,945,653.22
    固定资产 170,914,734.19 152,826,754.74 151,064,120.76 131,041,310.05
    在建工程 1,111,159.78 1,111,159.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 133,445,408.96 1,717,203.40 119,734,107.38 1,360,743.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,376,173.18
    递延所得税资产 13,263,385.10 13,227,431.76 11,148,762.22 11,132,727.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计 769,696,402.12 692,819,590.57 394,431,039.53 296,020,330.49
    资产总计 3,848,963,702.50 3,695,884,623.51 3,123,239,753.00 3,071,957,187.84
    流动负债：
    短期借款 39,876,688.00 39,876,688.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,111,437,474.99 1,080,656,012.34 757,504,206.14 726,790,577.88
    预收款项 1,312,273,119.02 1,306,064,239.03 1,155,735,225.11 1,152,216,419.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,557,417.99 17,136,655.42 23,830,220.17 23,116,419.94
    应交税费 -36,235,456.28 -34,759,156.20 -26,894,719.68 -28,297,511.65
    应付利息 99,000.00
    应付股利
    其他应付款 32,902,660.42 17,614,569.15 22,565,687.37 20,366,102.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,559,209.57 1,559,209.57
    其他流动负债 285,882.52 1,089,451.36 1,089,451.36
    流动负债合计 2,440,879,308.23 2,388,271,529.31 1,973,706,758.47 1,935,158,147.99
    非流动负债：
    长期借款 64,352,228.48 4,352,228.48
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 497,165.13 497,165.13 2,102,194.82 2,102,194.82
    其他非流动负债
    非流动负债合计 64,849,393.61 4,849,393.61 2,102,194.82 2,102,194.82
    负债合计 2,505,728,701.84 2,393,120,922.92 1,975,808,953.29 1,937,260,342.81
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
    资本公积 433,836,641.23 432,486,622.56 433,342,249.96 432,486,622.56
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 206,655,611.53 206,629,724.93 206,629,724.93 206,629,724.93
    一般风险准备
    未分配利润 487,733,077.84 473,647,353.10 317,696,074.21 305,580,497.54
    外币报表折算差额 -7,006,865.95 -237,249.39
    归属于母公司所有者权益合计 1,311,218,464.65 1,302,763,700.59 1,147,430,799.71 1,134,696,845.03
    少数股东权益 32,016,536.01
    所有者权益合计 1,343,235,000.66 1,302,763,700.59 1,147,430,799.71 1,134,696,845.03
    负债和所有者权益总计 3,848,963,702.50 3,695,884,623.51 3,123,239,753.00 3,071,957,187.84
    4.2 本报告期利润表
    编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 612,948,365.18 600,926,725.57 699,572,163.00 642,862,621.93
    其中：营业收入 612,948,365.18 600,926,725.57 699,572,163.00 642,862,621.93
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 554,348,907.21 540,481,443.54 665,791,699.90 603,802,856.05
    其中：营业成本 498,057,181.12 486,484,628.32 668,572,367.98 614,840,824.36
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 650,161.11 98,425.98 129,061.50 124,200.02
    销售费用 30,358,240.17 23,828,368.84 20,331,996.90 17,003,183.68
    管理费用 10,842,550.54 16,557,357.56 15,370,700.67 9,957,817.41
    财务费用 -6,297,053.85 -7,005,826.00 -8,806,397.49 -8,603,135.88
    资产减值损失 20,737,828.12 20,518,488.84 -29,806,029.66 -29,520,033.54
    加：公允价值变动收益（损失 334,530.55 334,530.55 1,415,591.30 1,415,591.30
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,333,013.70 1,333,013.70 501,369.86 501,369.86
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填 1,372,790.34 1,372,790.34
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 60,267,002.22 62,112,826.28 37,070,214.60 42,349,517.38
    列）
    加：营业外收入 143,946.58
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 60,410,948.80 62,112,826.28 37,070,214.60 42,349,517.38
    号填列）
    减：所得税费用 8,908,526.78 8,852,265.34 12,530,350.77 12,459,155.93
    五、净利润（净亏损以“-”号填 51,502,422.02 53,260,560.94 24,539,863.83 29,890,361.45
    列）
    归属于母公司所有者的净 51,485,886.01 53,260,560.94 24,539,863.83 29,890,361.45
    利润
    少数股东损益 16,536.01
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.271 0.129
    （二）稀释每股收益 0.271 0.129
    七、其他综合收益 273,853.23
    八、综合收益总额 51,776,275.25 53,260,560.94 24,539,863.83 29,890,361.45
    归属于母公司所有者的综 51,759,739.24 53,260,560.94 24,539,863.83 29,890,361.45
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 16,536.01
    益总额
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,031,751,271.14 1,996,826,449.08 1,998,063,615.23 1,813,642,585.88
    其中：营业收入 2,031,751,271.14 1,996,826,449.08 1,998,063,615.23 1,813,642,585.88
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,849,382,616.99 1,815,709,694.88 1,854,536,464.03 1,657,863,684.39
    其中：营业成本 1,743,702,654.09 1,728,100,632.04 1,811,717,171.39 1,638,188,955.53
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,164,858.76 606,334.91 737,955.78 733,094.30
    销售费用 68,760,594.13 57,668,455.92 49,703,804.03 41,202,552.85
    管理费用 42,590,424.81 38,691,571.52 40,977,649.28 27,863,856.87
    财务费用 -20,712,569.62 -23,321,991.96 -15,206,148.12 -16,682,464.42
    资产减值损失 13,876,654.82 13,964,692.45 -33,393,968.33 -33,442,310.74
    加：公允价值变动收益（损失 -10,700,197.88 -10,700,197.88 2,187,954.89 2,187,954.89
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 15,696,108.05 15,696,108.05 2,418,467.10 2,418,467.10
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填 9,368,881.83 8,840,068.85
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 187,364,564.32 186,112,664.37 157,502,455.02 169,225,392.33
    列）
    加：营业外收入 143,946.58
    减：营业外支出 400,000.00 400,000.00 341,855.00 341,855.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 187,108,510.90 185,712,664.37 157,160,600.02 168,883,537.33
    号填列）
    减：所得税费用 18,121,531.51 17,645,808.81 40,731,225.53 40,743,142.36
    五、净利润（净亏损以“-”号填 168,986,979.39 168,066,855.56 116,429,374.49 128,140,394.97
    列）
    归属于母公司所有者的净 168,970,443.38 168,066,855.56 116,429,374.49 128,140,394.97
    利润
    少数股东损益 16,536.01
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.889 0.613
    （二）稀释每股收益 0.889 0.613
    七、其他综合收益 -6,769,616.58
    八、综合收益总额 162,217,362.81 168,066,855.56 116,429,374.49 128,140,394.97
    归属于母公司所有者的综 162,200,826.80 168,066,855.56 116,429,374.49 128,140,394.97
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 16,536.01
    益总额
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位：中工国际工程股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 2,566,726,862.42 2,519,009,631.18 1,725,428,096.23 1,592,906,027.27
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 83,781,244.11 83,415,221.33 61,763,601.01 61,763,601.01
    收到其他与经营活动有关 175,151,935.15 63,442,561.45 13,584,073.16 10,937,898.95
    的现金
    经营活动现金流入小计 2,825,660,041.68 2,665,867,413.96 1,800,775,770.40 1,665,607,527.23
    购买商品、接受劳务支付的 1,934,539,359.94 1,801,398,531.31 1,794,283,574.21 1,655,576,914.89
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 43,150,145.76 37,238,512.29 50,323,634.44 44,742,970.51
    付的现金
    支付的各项税费 49,713,108.48 42,720,867.72 48,617,531.54 45,673,650.95
    支付其他与经营活动有关 151,005,539.35 119,794,574.54 29,962,284.60 22,954,732.50
    的现金
    经营活动现金流出小计 2,178,408,153.53 2,001,152,485.86 1,923,187,024.79 1,768,948,268.85
    经营活动产生的现金 647,251,888.15 664,714,928.10 -122,411,254.39 -103,340,741.62
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 540,000,000.00 564,000,000.00 129,999,999.99 129,999,999.99
    取得投资收益收到的现金 15,437,317.51 17,163,102.97 2,764,710.50 4,247,537.83
    处置固定资产、无形资产和 114,771.50
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 13,183,656.92 51,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 568,735,745.93 632,163,102.97 132,764,710.49 134,247,537.82
    购建固定资产、无形资产和 19,654,935.61 7,817,852.14 38,124,339.33 3,743,260.24
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 706,224,099.70 771,475,099.70 122,973,499.98 133,898,359.98
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 24,000,000.00 24,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 749,879,035.31 803,292,951.84 161,097,839.31 137,641,620.22
    投资活动产生的现金 -181,143,289.38 -171,129,848.87 -28,333,128.82 -3,394,082.40
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00 46,711,967.95 39,896,544.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 40,000,000.00 40,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 40,000,000.00 46,711,967.95 39,896,544.00
    偿还债务支付的现金 40,007,504.00 40,007,504.00 7,212,639.87 7,212,639.87
    分配股利、利润或偿付利息 2,288,286.48 227,238.48 66,500,000.00 66,500,000.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 47,601.00 22,800.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 42,343,391.48 40,257,542.48 73,712,639.87 73,712,639.87
    筹资活动产生的现金 57,656,608.52 -257,542.48 -27,000,671.92 -33,816,095.87
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -30,564,225.00 -9,995,860.87 -811,881.65 -11,066.77
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 493,200,982.29 483,331,675.88 -178,556,936.78 -140,561,986.66
    加：期初现金及现金等价物 1,423,963,662.15 1,362,157,906.39 1,360,427,970.86 1,286,251,792.09
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,917,164,644.44 1,845,489,582.27 1,181,871,034.08 1,145,689,805.43
    4.5 审计报告
    审计意见：未经审计
    中工国际工程股份有限公司
    董事长：罗 艳
    　　二○一○年十月十九日