三花股份(002050) 最新公司公告|查股网

						浙江三花股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本公司为满足境外全资子公司三花国际（美国）有限公司经营发展的资金需要，现提出向该公司提供不超过1000万美元的内保外贷额度，有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    2010年下半年人民币升值预期将趋于强烈，为满足境外全资子公司三花国际（美国）有限公司经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，规避人民币升值的汇率风险，公司拟向中国银行新昌支行申请内保外贷业务：即本公司向中国银行新昌分行出具无条件、不可撤销反担保，由其向中国银行纽约分行开立保函，再由中国银行纽约分行为美国三花发放贷款。公司拟向美国三花提供不超过1000万美元的内保外贷额度，有效期为自融资事项发生之日起一年。
    2、担保事项的审批程序和相关授权
    本事项已经三届十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会审议批准后实施。自股东大会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体内保外贷事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会或股东大会。
    二、被担保公司基本情况
    1、公司名称：三花国际（美国）有限公司
    2、成立日期：2002年5月10日
    3、注册地点：美国俄亥俄州都柏林市
    4、法定代表人：张亚波
    5、注册资本：755万美元
    6、企业类型：有限责任公司
    7、经营范围：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。
    8、经营状况：截止2010年6月30日，资产总额24,831万元，负债总额11,287万元，净资产为13,544万元，营业收入22,029万元，利润总额1,743万元，净利润1,114万元。
    9、本公司持有三花国际（美国）有限公司100%的股权。
    三、担保的主要内容
    公司拟向中国银行新昌支行申请内保外贷业务：即本公司向中国银行新昌支行出具无条件、不可撤销反担保，由其向中国银行纽约分行开立保函，再由中国银行纽约分行为美国三花发放贷款。公司拟向美国三花提供不超过1000万美元的内保外贷额度，有效期为自融资事项发生之日起一年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：三花国际（美国）有限公司为本公司境外全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场，规避人民币升值的汇率风险。同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
    五、独立董事意见
    经核查三花国际（美国）有限公司的财务报表，独立董事发表意见如下：该担保事项主要是为满足三花国际（美国）有限公司正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。该公司目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。全体独立董事同意为该公司提供担保。该担保事项还需提交
    股东大会审议通过。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2010年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计余额为21,633.13万元，占公司2009年末经审计净资产的17.26%。本次为境外全资子公司提供内保外贷生效后，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为73,710万元人民币（1000万美元约折合6800万元人民币），占公司2009年末经审计净资产比例的58.80%；其中，对控股子公司已审批的担保额度合计为54,800万元，占公司2009年末经审计净资产的43.71%。
    本公司及控股子公司不存在逾期担保。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
    2、三花国际（美国）有限公司截至2010年6月30日财务报表（未经审计）。
    3、独立董事对相关事项的独立意见。
    浙江三花股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月3日