德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员) 姚红霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 891,150,654.79 855,971,896.21 4.11% 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 425,250,892.64 411,496,458.10 3.34% 股本(股) 183,000,000.00 183,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 2.32 2.25 3.11% 2010 年7-9 月 比上年同期增 减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增 减(%) 营业总收入(元) 282,769,606.49 9.76% 778,816,058.45 24.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,643,605.32 7.24% 22,904,434.54 31.20% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -45,657,177.81 -139.24% 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) - - -0.25 -139.06% 基本每股收益(元/股) 0.053 8.16% 0.125 31.58% 稀释每股收益(元/股) 0.053 8.16% 0.125 31.58% 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 加权平均净资产收益率(%) 2.30% 0.09% 5.47% 1.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.86% -0.49% 5.00% 3.31% 非经常性损益项目 年初至报告期末 金额 附注 非流动资产处置损益 961,684.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,238,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -143,830.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -757,751.73 所得税影响额 -300,366.97 少数股东权益影响额 -44,903.21 合计 1,953,032.47 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,300 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 德华集团控股股份有限公司 64,995,840 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基 金 4,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,761,904 人民币普通股 郑兴龙 1,602,432 人民币普通股 陈新福 1,455,426 人民币普通股 陈国平 1,341,600 人民币普通股 孙月龙 1,120,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,000,091 人民币普通股 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 943,074 人民币普通股 苗福强 876,257 人民币普通股 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 1、货币资金期末数比期初增加34.70%,主要系公司期末其他货币资金减少 2、应收票据期末数比期初增加717.38%,主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。 3、预付款项期末数比期初增加78.00%,主要系公司预付国外原木采购款增加。 4、其他应收款期末数比期初增加81.97%,主要系公司期末应收出口退税增加。 5、存货期末数比期初增加31.92%,主要系公司期末结存的原材料、在产品和库存商品增加。 6、短期借款期末数比期初增加95.53%,主要系公司为满足生产经营需要借入部份短期银行借款。 7、应付票据期末数比期初减少-57.31%,主要系公司期末未结算的应付票据减少。 8、应付利息期末数比期初增加84.59%,主要系公司期末未结算的银行借款利息增加。 二、利润表项目变动的原因说明 1、营业收入同比增加24.22%,主要系国内外市场需求增加。 2、营业成本同比增加22.26%,主要系营业收入增加,营业成本也相应增加。 3、资产减值损失同比增加265.42%,主要系公司本期计提的坏帐准备和存货跌价准备增加。 4、公允价值变动收益同比增加70.93%,主要系公司上期未交割远期结售汇交易相继在本期交割,期末 未交割远期结售汇交易等交易性金融资产公允价值增加。 5、投资收益同比增加37.12%,主要系公司本期投资损失减少。 6、销售费用同比增加22.26%,主要系本期营业收入增加及广告投入增加所致。 7、营业税金及附加同比增加37.06%,主要系营业收入增加,相应营业税金及附加也相应增加。 8、财务费用同比下降24.11%,主要系本期汇兑损失同比减少。 9、营业外收入下降-59.60%,主要系公司处置非流动资产利得减少。 10、所得税费用同比增加46.36%,主要系公司本期利润增加,相应所得税费用增加。 11、归属于母公司所有者的净利润同比增加31.20%,主要系公司本期营业收入增加,以致归属于母公 司所有者的净利润增加。 12、少数股东损益同比增加147.59%,主要系本期控股子公司利润增加。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.24%,主要系报告期公司销售形势好转,产量增加, 相应采购存货增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.01%,主要系报告期支付投资款同比减少及报告期 内处置固定资产、无形资产收回的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.44%,主要原因是公司报告期短期借款增加及分配股 利减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 持有公司股份 5%以上的股东 公司股权分置改革时控股股 东德华集团控股股份有限公 司在股改方案中做出承诺:通 过交易所挂牌交易出售的股 份数量,每达到公司股份总数 1%时,在该事实发生之日起 两个工作日内作出公告。 严格信守以上承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 全部发起人股东 以及本公司实际 控制人丁鸿敏 承诺避免与本公司同业竞争 报告期内,承诺人均能严格遵 守上述承诺,没有从事与本公 司存在同业竞争的业务。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期 增长幅度为: 2010 年度净利润同比变动30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 - 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 22,147,955.33 业绩变动的原因说明 1、公司加大市场开拓力度及品牌建设,国内市场需求较上年同期增加,销售收 入增长较快; 2、上年同期受国际金融危机影响,导致本期对比基数较低。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长:丁鸿敏 2010 年10 月15 日