思源电气(002028) 最新公司公告|查股网

						思源电气股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          3,837,807,047.23   3,860,756,872.30                -0.59% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  2,987,093,332.90   2,862,518,326.47                4.35% 
股本（股）                             439,680,000.00      439,680,000.00                0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              6.79                6.51                4.30% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       496,667,951.69              -1.18%  1,230,029,823.95             -0.10% 
归属于上市公司股东的净利润（元）       128,746,855.53             -11.86%   356,619,827.71               2.70% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  -217,042,187.05            -377.51% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -            -0.49            -377.51% 
股） 
基本每股收益（元/股）                            0.29             -12.12%             0.81               2.53% 
稀释每股收益（元/股）                            0.29             -12.12%             0.81               2.53% 
加权平均净资产收益率（%）                       4.60%              -0.67%           12.25%              -0.28% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.12%              -1.58%            5.69%              -1.41% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额                附注 
非流动资产处置损益                                                 111,934.04 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合      36,866,468.08  政府财政扶持等各项补 
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                      助 
债务重组损益                                                      -109,234.37 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易  188,938,836.04    出售可供出售金融资产性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -2,715,994.78 
所得税影响额        -28,829,032.90 
少数股东权益影响额  -3,154,664.01 
合计                191,108,312.10 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 50,419 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
李霞                                                        38,006,307  人民币普通股 
杨小强                                                      15,142,733  人民币普通股 
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投                       7,580,822  人民币普通股 
资基金 
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基                       5,990,000  人民币普通股 
金 
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金                           5,875,021  人民币普通股 
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投                       5,495,971  人民币普通股 
资基金 
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证                       5,040,680  人民币普通股 
券投资基金 
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数                      4,759,684  人民币普通股 
证券投资基金 
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气                       4,303,664  人民币普通股 
行业证券投资基金 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保                       4,270,270  人民币普通股 
    险产品-005L-CT001深 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、资产负债表部分 
    1.1、报告期末货币资金为106,462万元，较期初数净减少46,672万元，降低30%，主要系公司投资银行理财产品3.05亿元、公司经营活动现金净流出2.17亿元、收回投资获得现金2.46亿元等多种原因综合的结果； 
    1.2、报告期末应收票据为4,489万元，较期初数净增加2,616万元，增长140%，主要系客户支付银行承兑汇票增长所致； 
    1.3、报告期末预付账款为9,210万元，较期初数净增加6,675万元，增长263%，主要系预付购买数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目土地款5,592万元所致； 
    1.4、报告期末其他应收款为9,259万元，较期初数净增加3,244万元，增长54%，主要系投标保证金增加所致； 
    1.5、报告期末可供出售金融资产为43,333万元，较期初数净减少22,113万元，减少34%，主要系出售部分平高电气股票所致； 
    1.6、报告期末在建工程为935万元，较期初数净增加732万元，增长362%，主要系如高高压公司和赫兹公司厂房改造投资所致； 
    1.7、报告期末递延所得税资产为2,687万元，较期初数净增加1,119万元，增长71%，主要系下属子公司未弥补亏损增加所致； 
    1.8、报告期末应付票据为1,760万元，较期初数净减少3,753万元，降低68%，主要系支付给供应商承兑汇票减少所致； 
    1.9、报告期末预收款项为14,980万元，较期初数净增加4,654万元，增长45%，主要系销售产品预收款项增加所致； 
    1.10、报告期末应付职工薪酬为5,605万元，较期初数净减少4,070万元，降低42%，主要系报告期发放年度绩效工资所致； 
    1.11、报告期末应交税费为2,507万元，较期初数净减少9,312万元，降低79%，主要系报告期内所得税汇算清缴，缴纳所得税所致； 
    1.12、报告期末递延所得税负债为4,294万元，较期初数净减少2,053万元，降低32%，主要系出售金融资产所致； 
    2、利润表部分 
    报告期内利息收入增加使财务费用同比降低1055%；收到政府财政补贴增加使营业外收入同比增长227%；捐赠支出增加使营业外支出同比增长158%； 
    3、现金流量表部分 
    报告期内，公司支付税费及购买材料的现金流出增加，经营活动产生的现金流量净额同比降低378%；投资活动产生的现金流量净额同比降低197%，主要系报告期内出售部分可供出售金融资产及购买银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额同比降低55%，主要系报告期银行无贷款及公司年度现金分红所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、2009年12月28日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目的决议》，公司计划投资2.28亿元用于数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目，公司已经通过挂牌方式取得了项目用地，具体详见刊登于2010年9月17日编号为2010-029的公告。 
    2、2010年4月9日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，根据该决议，公司决定授权董事长结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。在于2010年2月10日起至2010年8月25日期间内公司累计出售河南平高电气股份有限公司（下简称“平高电气”）股票总计10,252,740股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为9356万元，具体详见刊登于2010年8月26日编号为2010-028的公告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人             承诺内容                       履行情况 
                                                  其持有的非流通股股份 
股改承诺                           董增平和陈邦栋 自股权分置改革方案实 公司承诺股东均遵守了所做的承诺 
                                                  施之日起，在六十个月 
                                                  内不上市交易或者转让 
收购报告书或权益变动报告书中所作承         不适用               不适用                         不适用 
诺 
重大资产重组时所作承诺                     不适用               不适用                         不适用 
发行时所作承诺          董增平、陈邦栋 不同业竞争 公司承诺股东均遵守了所做的承诺 
                               和李霞 
其他承诺（含追加承诺）         不适用     不适用                         不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 为： 
度的预计范围             20.00%～～50.00% 
                         公司预计2010年度净利润与上年同期相比下降20%-50% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 950,182,400.94 
业绩变动的原因说明       市场竞争加剧，产品毛利率同比下降，导致公司主营业 
                         务净利润同比下降。同时，公司去年出售金融资产获得 
                         有近7亿元的投资收益，今年出售金融资产导致的投资 
                         收益同比会大幅度下降。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
                                初始投资金额  期末持有数             占期末证券 
序号 证券品种 证券代码 证券简称 （元）        量（股）   期末账面值  总投资比例 报告期损益 
                                                                     （%） 
1        股票   600312  平高电气 89,956,055.77 31,220,000 433,333,600   100.00%  190,632,021.04 
期末持有的其他证券投资                   0.00          -        0.00      0.00%           0.00 
报告期已出售证券投资损益                    -          -           -          -           0.00 
合计                             89,956,055.77         -  433,333,600      100%  190,632,021.04 
    证券投资情况说明 
    目前公司拥有的可供出售金融资产为通过下属子公司持有的平高电气股份，该股份为无限售条件流通股。根据公司发展需要，经公司董事会和股东大会审议批准，公司决定授权董事长结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。公司第三届董事会第三十次会议全票通过了《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，公告编号2010-004，披露于2010年03月20日。公司2009年度股东大会审议并批准《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，公告编号2010-012，披露于2010年04月10日。 
    报告期内，子公司上海思源如高科技发展有限公司通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气18,022,740股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为18,894万元，另外取得平高电气分红169万元。该股票投资收益金额合计19,063万元，占最近一个会计年度（2009年度）经审计净利润的20.06%，占2010年1-9月累计实现的归属于母公司所有者的净利润53.46%。 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：思源电气股份有限公司                             2010年09月30日                              单位：元 
                      期末余额                        年初余额 
项目                   合并         母公司             合并         母公司 
流动资产： 
货币资金    1,064,623,306.47 561,009,349.23 1,531,347,269.90 425,709,235.76 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
应收票据                  44,892,659.69    15,523,874.69    18,732,190.00     7,053,880.00 
应收账款                 720,830,394.04   214,849,648.50   615,946,074.60   189,616,217.63 
预付款项                  92,102,583.65    84,002,472.41    25,356,392.82    13,544,633.43 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                92,588,339.61    47,419,997.30    60,143,576.56    31,589,528.16 
买入返售金融资产 
存货                     498,396,371.58   105,697,889.52   385,901,866.28   103,046,264.19 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,513,433,655.04 1,028,503,231.65 2,637,427,370.16  770,559,759.17 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产         433,333,600.00                    654,462,700.00 
持有至到期投资           305,000,000.00   240,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资              37,849,203.87   534,514,513.47    35,202,301.73   432,794,555.99 
投资性房地产 
固定资产                 372,801,169.30   287,315,055.20   373,537,846.04   294,564,185.08 
在建工程                   9,348,020.92       688,556.67     2,024,320.01 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  77,986,174.26    45,417,799.01    81,237,461.97    46,441,859.76 
开发支出 
商誉                      61,181,881.64                     61,181,881.64 
长期待摊费用 
递延所得税资产            26,873,342.20     3,955,331.63    15,682,990.75     3,285,204.27 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,324,373,392.19 1,111,891,255.98 1,223,329,502.14  777,085,805.10 
资产总计                3,837,807,047.23 2,140,394,487.63 3,860,756,872.30 1,547,645,564.27 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      17,604,543.03                     55,136,889.74    11,336,360.50 
应付账款                     355,707,870.87   120,003,233.64   386,770,721.49   127,124,650.98 
预收款项                     149,799,944.54    75,774,066.92   103,256,479.68    47,276,484.81 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  56,048,464.69    20,429,017.74    96,751,122.91    33,075,990.24 
应交税费                      25,066,842.15     6,075,138.97   118,191,414.79    25,554,485.94 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    34,593,163.99    11,982,873.59    29,142,051.64    13,863,623.89 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 638,820,829.27   234,264,330.86   789,248,680.25   258,231,596.36 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                                                       2,100,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                42,941,701.88                     63,466,772.71 
其他非流动负债                13,680,000.00    13,680,000.00     4,560,000.00     4,560,000.00 
非流动负债合计                56,621,701.88    13,680,000.00    70,126,772.71     4,560,000.00 
负债合计                     695,442,531.15   247,944,330.86   859,375,452.96   262,791,596.36 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           439,680,000.00   439,680,000.00   439,680,000.00   439,680,000.00 
资本公积                     525,139,570.14   212,155,000.00   669,248,391.42   212,155,000.00 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      89,008,999.76    89,008,999.76    89,008,999.76    89,008,999.76 
一般风险准备 
未分配利润                  1,933,264,763.00 1,151,606,157.01 1,664,580,935.29  544,009,968.15 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  2,987,093,332.90 1,892,450,156.77 2,862,518,326.47 1,284,853,967.91 
少数股东权益                 155,271,183.18                    138,863,092.87 
所有者权益合计              3,142,364,516.08 1,892,450,156.77 3,001,381,419.34 1,284,853,967.91 
负债和所有者权益总计        3,837,807,047.23 2,140,394,487.63 3,860,756,872.30 1,547,645,564.27 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：思源电气股份有限公司                               2010年7-9月                               单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 496,667,951.69 165,742,064.90 502,591,035.28 165,245,700.15 
其中：营业收入                 496,667,951.69 165,742,064.90 502,591,035.28 165,245,700.15 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 424,340,547.66 163,393,650.15 378,034,664.84 152,250,660.22 
其中：营业成本                 297,835,475.91 122,915,590.34 269,744,765.29 112,778,095.03 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  2,193,509.72     560,261.82   3,264,479.25     782,253.79 
销售费用                       61,574,553.66  17,101,645.55  53,499,084.16  15,660,980.32 
管理费用                       55,460,586.99  20,915,345.40  47,848,929.48  21,973,908.50 
财务费用                       -1,973,495.04    -473,400.98    -510,812.27     151,916.63 
资产减值损失                    9,249,916.42   2,374,208.02   4,188,218.94     903,505.95 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        70,888,425.05   3,106,442.65  49,430,331.24  11,141,974.29 
填列） 
其中：对联营企业和合            1,882,337.30   1,918,650.41   3,137,891.58   3,146,974.29 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  143,215,829.08  5,454,857.40  173,986,701.68 24,137,014.22 
列） 
加：营业外收入                 13,528,368.42     933,828.07   4,629,384.71   1,444,907.03 
减：营业外支出                    352,381.09     205,264.00   1,176,747.17       4,547.95 
其中：非流动资产处置损失          139,129.92         847.00      11,745.23       4,547.95 
四、利润总额（亏损总额以“-”  156,391,816.41  6,183,421.47  177,439,339.22 25,577,373.30 
号填列） 
减：所得税费用                 18,183,119.21     606,975.47  22,439,542.21   2,165,309.85 
五、净利润（净亏损以“-”号填  138,208,697.20  5,576,446.00  154,999,797.01 23,412,063.45 
列） 
归属于母公司所有者的净         128,746,855.53  5,576,446.00  146,070,447.30 23,412,063.45 
利润 
少数股东损益                    9,461,841.67                  8,929,349.71 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益               0.29         0.01           0.33          0.05 
（二）稀释每股收益               0.29         0.01           0.33          0.05 
    七、其他综合收益        51,755,418.16 
八、综合收益总额        189,964,115.36 5,576,446.00 154,999,797.01 23,412,063.45 
归属于母公司所有者的综  180,502,273.69 5,576,446.00 146,070,447.30 23,412,063.45 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收   9,461,841.67                8,929,349.71 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：思源电气股份有限公司                               2010年1-9月                               单位：元 
                                         本期金额                        上期金额 
项目                                      合并         母公司             合并         母公司 
一、营业总收入                 1,230,029,823.95 435,519,692.39 1,231,296,760.52 428,422,159.06 
其中：营业收入                 1,230,029,823.95 435,519,692.39 1,231,296,760.52 428,422,159.06 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 1,030,501,267.94 405,958,698.78  991,941,474.88  398,518,976.20 
其中：营业成本                  710,404,047.46  288,187,248.21  668,077,911.53  269,899,929.53 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    6,751,128.80   2,282,671.50     8,044,995.52   2,497,669.11 
销售费用                        165,694,142.71  51,709,675.31   156,176,932.44  44,518,910.21 
管理费用                        146,843,813.56  64,699,988.94   148,956,436.89  75,993,805.62 
财务费用                        -10,052,934.09  -2,866,088.07     1,052,128.61   4,769,460.44 
资产减值损失                     10,861,069.50   1,945,202.89     9,633,069.89     839,201.29 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号         196,609,316.21  660,245,033.38  173,357,485.50  119,602,193.51 
填列） 
其中：对联营企业和合              3,749,602.15   3,822,657.48     3,217,326.23   3,358,308.85 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填   396,137,872.22  689,806,026.99  412,712,771.14  149,505,376.37 
    列） 
加：营业外收入                  41,075,350.94  13,700,051.90  12,562,009.14   2,510,909.39 
减：营业外支出                   5,707,937.04   1,567,036.79   2,213,511.92     735,211.87 
其中：非流动资产处置损失          -111,934.04    -211,384.02     218,100.99     218,044.64 
四、利润总额（亏损总额以“-”  431,505,286.12  701,939,042.10 423,061,268.36 151,281,073.89 
号填列） 
减：所得税费用                  53,477,368.10   6,406,853.24  56,291,560.10   7,117,451.03 
五、净利润（净亏损以“-”号填  378,027,918.02  695,532,188.86 366,769,708.26 144,163,622.86 
列） 
归属于母公司所有者的净         356,619,827.71  695,532,188.86 347,259,256.55 144,163,622.86 
利润 
少数股东损益                    21,408,090.31                 19,510,451.71 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                       0.81           1.58           0.79           0.33 
（二）稀释每股收益                       0.81           1.58           0.79           0.33 
    七、其他综合收益               -144,108,821.28 
八、综合收益总额               233,919,096.74  695,532,188.86 366,769,708.26 144,163,622.86 
归属于母公司所有者的综         212,511,006.43  695,532,188.86 347,259,256.55 144,163,622.86 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收          21,408,090.31                 19,510,451.71 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：思源电气股份有限公司                               2010年1-9月                               单位：元 
                                        本期金额                        上期金额 
项目                                     合并         母公司             合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      1,254,180,104.00 474,556,382.66 1,169,178,126.28 456,858,487.20 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                   2,790,340.52                      675,039.71 
收到其他与经营活动有关          65,561,476.85  32,315,184.87    42,964,386.08  14,492,151.06 
的现金 
经营活动现金流入小计          1,322,531,921.37 506,871,567.53 1,212,817,552.07 471,350,638.26 
购买商品、接受劳务支付的       852,900,014.70  295,788,172.54  610,400,758.26  216,647,204.75 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支         177,256,144.17  51,064,435.13   129,864,036.94  44,187,964.18 
付的现金 
支付的各项税费                 239,297,245.78  51,544,867.20   142,990,620.06  40,543,410.41 
支付其他与经营活动有关         270,120,703.77  103,862,508.54  251,351,817.21  101,023,369.22 
的现金 
经营活动现金流出小计          1,539,574,108.42 502,259,983.41 1,134,607,232.47 402,401,948.56 
经营活动产生的现金            -217,042,187.05   4,611,584.12    78,210,319.60  68,948,689.70 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金             245,867,369.37   1,000,000.00   216,799,838.81 
取得投资收益收到的现金           5,514,153.00  640,566,754.67    7,054,095.80  98,907,740.12 
处置固定资产、无形资产和         1,035,653.30                      137,526.63      16,560.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关           1,576,099.59  301,018,346.16                  172,424,206.57 
的现金 
投资活动现金流入小计           253,993,275.26  942,585,100.83  223,991,461.24  271,348,506.69 
购建固定资产、无形资产和       102,185,605.90  73,982,885.79    58,824,010.29  44,697,536.08 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                   2,500,000.00  102,500,000.00    5,000,000.00  25,500,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单             314,640.00     314,640.00 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关         305,000,000.00  547,000,000.00      100,166.97  22,204,322.60 
的现金 
投资活动现金流出小计           410,000,245.90  723,797,525.79   63,924,177.26  92,401,858.68 
投资活动产生的现金            -156,006,970.64  218,787,575.04  160,067,283.98  178,946,648.01 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                            180,000,000.00  195,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计                                          180,000,000.00  195,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                            310,000,000.00  360,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息        93,099,045.69  88,099,045.69   74,975,242.31   59,790,438.10 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股         5,000,000.00                  11,499,740.46 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关                                                          1,726,925.70 
的现金 
筹资活动现金流出小计            93,099,045.69  88,099,045.69  384,975,242.31  421,517,363.80 
筹资活动产生的现金             -93,099,045.69  -88,099,045.69 -204,975,242.31 -226,517,363.80 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价      -575,760.05                       2,084.94 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -466,723,963.43  135,300,113.47  33,304,446.21   21,377,973.91 
加：期初现金及现金等价物      1,531,347,269.90 425,709,235.76 511,882,719.15  138,989,151.14 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  1,064,623,306.47 561,009,349.23 545,187,165.36  160,367,125.05 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    思源电气股份有限公司 
    董事长：董增平（签字） 
    2010年10月28日