鑫富药业(002019) 最新公司公告|查股网

						浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“鑫富药业”）第四届董事会第七（临时）会议审议通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司计划开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
　　一、公司开展远期外汇交易的目的
　　由于公司主导产品D-泛酸钙、泛醇出口欧美等市场，自营出口收入约占营业总收入的64%左右，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易等。
　　公司计划开展的远期结售汇及人民币与外汇掉期交易，是为了满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及掉期交易的灵活调节功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司在汇率发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。
　　二、远期外汇交易品种
　　公司计划开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
　　远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
　　人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。
　　三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
　　1、预计业务期间和交易金额
　　公司授权总经理于2010年7月16日至2012年7月16日期间开展远期结售汇交易及人民币与外汇掉期交易，每年度总规模累计美元币种金额不超过3,500万美元、欧元币种金额不超过500万欧元。
　　2、预计占用资金
　　公司开展远期外汇交易业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此公司在开展远期结售汇业务不需要投入资金。
　　四、远期外汇交易业务的风险分析
　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
　　尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
　　五、公司拟采取的风险控制措施
　　1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
　　2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
　　六、公司保荐机构核查意见
　　公司保荐机构浙商证券有限责任公司及保荐代表人对公司本次计划开展远期外汇交易业务进行了认真、审慎的核查，并发表如下独立保荐意见：公司发生该等业务是其生产经营所必要的，公司已关注到此业务的风险并制订了相关风险控制措施。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；
　　2、公司保荐机构出具的《浙商证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司开展远期外汇交易事项的专项意见》。
　　特此公告。
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
　　2010年7月17日