霞客环保(002015) 最新公司公告|查股网

						江苏霞客环保色纺股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 霞客环保
    股票代码 002015
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张烨 陈银凤
    联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
    电话 0510--86520163 0510--86520126
    传真 0510--86520112 0510--86520112
    电子信箱 nick_zhangye@163.com chenyf1203@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,640,364,287.56 1,460,535,258.10 12.31%
    归属于上市公司股东的所有者权益 500,131,358.15 487,575,430.70 2.58%
    股本 201,088,000.00 201,088,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.49 2.42 2.89%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 732,024,635.92 568,478,113.31 28.77%
    营业利润 17,098,656.90 11,847,697.65 44.32%
    利润总额 19,692,988.76 14,059,239.45 40.07%
    归属于上市公司股东的净利润 12,555,927.45 10,256,881.48 22.41%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 10,814,455.33 8,705,334.04 24.23%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
    净资产收益率（%） 2.54% 3.04% -0.50%
    经营活动产生的现金流量净额 14,954,902.15 1,344,652.99 1012.18%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,664,760.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 929,571.86
    所得税影响额 -448,840.24
    少数股东权益影响额 -404,019.50
    合计 1,741,472.12 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 55,162,023 27.43% 55,162,023 27.43%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 55,162,023 27.43% 55,162,023 27.43%
    其中：境内非国有 21,000,000 10.44% 21,000,000 10.44%
    法人持股
    境内自然人持 34,162,023 16.99% 34,162,023 16.99%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    145,925,97
    二、无限售条件股份 72.57% 145,925,97 72.57%
    7 7
    1、人民币普通股 145,925,97 72.57% 145,925,97 72.57%
    7 7
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 201,088,00 100.00% 201,088,00 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 33,080
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    陈建忠 境内自然人 13.51% 27,162,023 27,162,023 25,162,023
    江阴中基矿业投资有限公司 境内非国有法 10.44% 21,000,000 21,000,000
    人
    赵方平 境内自然人 3.51% 7,050,000 7,000,000
    李蔚 境内自然人 1.20% 2,415,000
    段振刚 境内自然人 0.82% 1,642,256
    中国建设银行－中小企业板 境内非国有法 0.77% 1,542,374
    交易型开放式指数基金 人
    章小龄 境内自然人 0.60% 1,202,200
    中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法 0.59% 1,183,785
    合型开放式证券投资基金 人
    刘建华 境内自然人 0.49% 980,099
    王佩莉 境内自然人 0.46% 927,417
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    李蔚 2,415,000 人民币普通股
    段振刚 1,642,256 人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,542,374 人民币普通股
    数基金
    章小龄 1,202,200 人民币普通股
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 1,183,785 人民币普通股
    投资基金
    刘建华 980,099 人民币普通股
    王佩莉 927,417 人民币普通股
    天津百利资产管理有限公司 868,024 人民币普通股
    李志 860,000 人民币普通股
    王砚良 787,079 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未
    动的说明 知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    陈建忠 董事长 27,162,023 0 0 27,162,023 0 0 --
    徐 宁 董事 0 0 0 0 0 0 --
    邓鹤庭 董事 0 0 0 0 0 0 --
    冯淑君 董事 0 0 0 0 0 0 --
    楚健健 董事 0 0 0 0 0 0 --
    王 东 董事 0 0 0 0 0 0 --
    刘 斌 董事 0 0 0 0 0 0 --
    孙银龙 董事 0 0 0 0 0 0 --
    金 炎 董事 0 0 0 0 0 0 --
    梁克兵 监事 0 0 0 0 0 0 --
    范明喜 监事 0 0 0 0 0 0 --
    朱道武 监事 0 0 0 0 0 0 --
    胡庆文 副总经理 0 0 0 0 0 0 --
    徐建军 副总经理 0 0 0 0 0 0 --
    王琪瑢 副总经理 0 0 0 0 0 0 --
    张 烨 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 --
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    其他纤维制品制造业 65,907.74 60,529.24 8.16% 25.58% 26.26% -0.49%
    主营业务分产品情况
    有色聚酯纤维 18,029.81 16,647.71 7.67% 32.46% 29.32% 2.24%
    色纺纱线 21,513.92 18,344.20 14.73% -6.70% -8.17% 1.36%
    半消光聚酯切片 25,205.80 24,518.71 2.73% 62.92% 65.52% -1.52%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内销售 60,953.94 23.18%
    国外销售 4,953.81 65.20%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 15,360.00
    报告期内投入募集资金总额 2,975.00
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 14,475.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    偿还银行贷款 否 15,500. 15,500. 15,500. 2,975.0 14,475. -1,025.0 93.39 2010年02月 0 是 否
    00 00 00 0 00 0 % 12日
    合计 - 15,500. 15,500. 15,500. 2,975.0 14,475. -1,025.0 - - 0 - -
    00 00 00 0 00 0
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
    期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投
    资项目的自筹资金共计4,000万元。2009年9月11日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资
    金投资项目自筹资金的工作。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 无
    用途及去向
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ～～ 50.00%
    动幅度的预计范围 为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 13,982,598.80
    业绩变动的原因说明 生产经营情况良好，销售有所增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    以滁州
    霞客
    2009年
    滁州霞客 2010年03月 末经审
    石玉 7.21%的股 10日 937.82 0.00 0.00 否 计的净 是 是 --
    权 资产值
    为依据
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    以淮安霞
    客2009
    年末经审
    朱国俊、洪 淮安霞客 2010年03月10 1,091.35 0.00 91.35 否 计的净资 是 是 --
    涌 100%的股权 日 产值为依
    据
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    1、公司收购滁州霞客股权事项：
    公司于2010年3月10日披露了收购股权公告，于2010年4月13日披露了完成收购子公司股权事项的公告，截止本报告期末，上述股权收购事项已全部完成。
    滁州霞客本期对公司贡献的投资收益为657.90万元，占公司净利润的比重为52.40%。
    2、公司转让淮安霞客股权事项：
    公司于2010年3月10日披露了转让股权公告，于2010年5月20日披露了转让子公司股权进展公告，截止本报告期末，
    本次股权转让已完成工商登记手续，截止本报告披露日，本公司已收到上述股权转让款，该股权转让事项已全部完成。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    -- -- 0 2010年08月 0 -- -- 否 否
    27日
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    2008.5.13(20
    控股子公司滁 08-024),2010 2009年09月 流动资金借
    州霞客 .12.9(2009-0 5,500.00 23日 5,500.00 款担保 二年 否 是
    61)
    控股子公司黄 2010.12.9(20 5,000.00 2010年03月 5,000.00 流动资金借 二年 否 是
    冈霞客 09-061) 18日 款担保
    控股子公司滁 2009.6.9(200 7,000.00 2009年08月 7,000.00 信用证保函 一年 否 是
    州安兴 9-025) 19日 担保
    控股子公司滁 2009.6.9(200 2009年09月 信用证保函
    州安兴 9-025) 4,000.00 23日 4,000.00 及银行承兑 一年 否 是
    汇票担保
    控股子公司滁 2009.6.9(200 4,000.00 2009年10月 4,000.00 信用证保函 一年 否 是
    州安兴 9-025) 20日 担保
    控股子公司滁 2010.3.12(20 7,000.00 2010年03月 7,000.00 长期融资 五年 否 是
    州安兴 10-015) 30日
    报告期内审批对子公司担保额 7,000.00 报告期内对子公司担保实际发 23,709.49
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 32,500.00 报告期末对子公司实际担保余 23,709.49
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 7,000.00 报告期内担保实际发生额合计 23,709.49
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 32,500.00 报告期末实际担保余额合计 23,709.49
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 47.41%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 15,209.49
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,209.49
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    (一)公司开展投资者关系管理的情况：
    为促进公司与投资者之间建立长期，稳定的良好关系，进一步提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司认真执行《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，公司认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、“网上业绩分析会”、“网上报告会”等形式与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。通过以上种种活动，公司不断改善公司投资者管理状况。公司将会不断完善投资者管理办法，使公司的投资者管理更上一个新台阶。
    (二)报告期内，非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
    公司于2010年3月10日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购滁州霞客环保色纺有限公司股权的议案》，截止本报告期末，公司已完成了收购滁州霞客股权事项。
    (三)报告期内，公司2010年配股相关议案已于2010年3月27日召开的董事会和2010年4月15日召开的股东大会通过。目前项目正在组织申报阶段。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 -- -- --
    没有在未来12个月内继
    江阴中基矿业投 续增加其在霞客环保中
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 资有限公司和楚 拥有权益的股份的意 履行承诺
    诺 健健 向。
    重大资产重组时所作承诺 -- -- --
    发行时所作承诺 公司发起人 避免同业竞争的承诺。 履行承诺
    其他承诺（含追加承诺） 1.非公开发行对 1.自公司本次非公开发 1.履行承诺;2.履行承诺.
    象陈建忠、赵方
    平、江阴中基矿 行结束之日起三十六月
    业投资有限公 内不转让所认购的新
    司;2.江阴中基矿 股;2.不同业竞争承诺
    业投资有限公司
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 313,389,295.57 223,500,394.56 180,866,953.96 159,910,937.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 55,193,873.70 46,625,672.00 37,185,552.88 34,621,972.08
    应收账款 53,267,626.26 35,153,078.65 33,719,340.47 19,997,875.31
    预付款项 54,982,192.61 237,581,199.61 46,945,670.97 213,409,347.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 10,000,000.00
    其他应收款 436,189.44 124,384.00 299,760.90 137,017.18
    买入返售金融资产
    存货 480,132,533.32 124,999,987.67 488,079,144.75 169,724,295.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 204,068.14 32,455.01 208,531.69 83,703.11
    流动资产合计 957,605,779.04 678,017,171.50 787,304,955.62 597,885,147.39
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,000.00 230,856,900.00 2,000.00 231,478,700.00
    投资性房地产
    固定资产 463,378,044.81 89,776,986.82 480,435,747.28 91,675,689.39
    在建工程 77,731,739.22 3,306,446.35 49,645,360.60 1,193,289.09
    工程物资 182,628.54 192,128.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 134,484,146.77 9,411,333.98 136,006,098.30 9,522,087.98
    开发支出
    商誉 2,486,242.61 2,486,242.61
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,493,706.57 2,334,565.33 4,462,725.69 2,095,266.93
    其他非流动资产
    非流动资产合计 682,758,508.52 335,686,232.48 673,230,302.48 335,965,033.39
    资产总计 1,640,364,287.56 1,013,703,403.98 1,460,535,258.10 933,850,180.78
    流动负债：
    短期借款 480,220,478.70 359,197,580.70 370,910,065.01 280,910,065.01
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 132,000,000.00 100,000,000.00 102,000,000.00 90,000,000.00
    应付账款 171,439,083.47 142,773,081.06 181,321,569.88 124,473,931.95
    预收款项 53,547,101.15 7,598,395.09 59,385,018.78 39,180,640.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,042,760.35 1,076,915.65 7,110,863.89 1,365,997.84
    应交税费 4,474,604.12 -1,109,380.68 4,415,188.67 -449,278.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 8,506,544.81 1,274,198.94 2,406,952.30 1,087,863.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 4,310,484.18 2,230,678.98 5,239,884.70 3,908,293.10
    流动负债合计 856,541,056.78 613,041,469.74 732,789,543.23 540,477,513.15
    非流动负债：
    长期借款 212,500,000.00 171,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 604,476.61 640,034.06
    其他非流动负债 14,586,452.26 15,482,714.18
    非流动负债合计 227,690,928.87 187,122,748.24
    负债合计 1,084,231,985.65 613,041,469.74 919,912,291.47 540,477,513.15
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 201,088,000.00 201,088,000.00 201,088,000.00 201,088,000.00
    资本公积 130,125,955.70 116,721,133.52 130,125,955.70 116,721,133.52
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 16,201,191.14 16,201,191.14 16,201,191.14 16,201,191.14
    一般风险准备
    未分配利润 152,716,211.31 66,651,609.58 140,160,283.86 59,362,342.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 500,131,358.15 400,661,934.24 487,575,430.70 393,372,667.63
    少数股东权益 56,000,943.76 53,047,535.93
    所有者权益合计 556,132,301.91 400,661,934.24 540,622,966.63 393,372,667.63
    负债和所有者权益总计 1,640,364,287.56 1,013,703,403.98 1,460,535,258.10 933,850,180.78
    7.2.2 利润表
    编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 732,024,635.92 595,928,741.79 568,478,113.31 528,734,320.88
    其中：营业收入 732,024,635.92 595,928,741.79 568,478,113.31 528,734,320.88
    利息收入 0 0
    已赚保费 0 0
    手续费及佣金收入 0 0
    二、营业总成本 715,839,479.02 599,821,683.52 556,630,415.66 527,397,463.13
    其中：营业成本 677,621,537.00 581,303,223.53 522,324,328.37 511,614,531.29
    利息支出 0 0
    手续费及佣金支出 0 0
    退保金 0 0
    赔付支出净额 0 0
    提取保险合同准备金净 0 0
    额
    保单红利支出 0 0
    分保费用 0 0
    营业税金及附加 2,018,015.21 1,189,330.40 1,495,067.61 940,091.20
    销售费用 6,159,833.72 3,252,579.66 5,311,270.57 2,535,731.20
    管理费用 12,945,617.80 4,986,048.61 11,628,144.84 4,513,120.71
    财务费用 16,173,502.88 8,305,539.49 15,476,263.88 7,797,922.88
    资产减值损失 920,972.41 784,961.83 395,340.39 -3,934.15
    加：公允价值变动收益（损失 0 0
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 913,500.00 10,913,500.00 0 10,000,000.00
    填列）
    其中：对联营企业和合 0 0
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填 0 0
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 17,098,656.90 7,020,558.27 11,847,697.65 11,336,857.75
    列）
    加：营业外收入 2,594,331.86 29,409.94 2,211,541.80 0
    减：营业外支出 0 0
    其中：非流动资产处置损失 0 0
    四、利润总额（亏损总额以“-” 19,692,988.76 7,049,968.21 14,059,239.45 11,336,857.75
    号填列）
    减：所得税费用 4,183,653.48 -239,298.40 2,466,725.95 334,214.44
    五、净利润（净亏损以“-”号填 15,509,335.28 7,289,266.61 11,592,513.50 11,002,643.31
    列）
    归属于母公司所有者的净 12,555,927.45 7,289,266.61 10,256,881.48 11,002,643.31
    利润
    少数股东损益 2,953,407.83 1,335,632.02
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06 0.04 0.06 0.06
    （二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.06 0.06
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 15,509,335.28 7,289,266.61 11,592,513.50 11,002,643.31
    归属于母公司所有者的综 12,555,927.45 7,289,266.61 10,256,881.48 11,002,643.31
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 2,953,407.83 1,335,632.02
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 824,996,150.72 646,507,404.55 641,260,176.78 533,809,926.56
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 548,824.47 548,824.47 3,600,625.29 3,036,504.19
    收到其他与经营活动有关 2,542,690.46 344,696.57 2,197,621.01 318,059.79
    的现金
    经营活动现金流入小计 828,087,665.65 647,400,925.59 647,058,423.08 537,164,490.54
    购买商品、接受劳务支付的 739,356,931.15 629,109,171.89 587,546,581.13 510,830,005.01
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 35,457,441.77 8,046,782.99 26,848,502.44 5,376,578.07
    付的现金
    支付的各项税费 21,982,537.58 3,227,630.89 15,431,870.10 4,072,640.47
    支付其他与经营活动有关 16,335,853.00 6,498,323.32 15,886,816.42 6,840,387.16
    的现金
    经营活动现金流出小计 813,132,763.50 646,881,909.09 645,713,770.09 527,119,610.71
    经营活动产生的现金 14,954,902.15 519,016.50 1,344,652.99 10,044,879.83
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 913,500.00 913,500.00 15,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 11,425,237.99
    的现金
    投资活动现金流入小计 10,913,500.00 10,913,500.00 11,425,237.99 15,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和 36,708,142.11 7,502,814.07 23,156,807.50 403,642.56
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 9,378,200.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 36,708,142.11 16,881,014.07 23,156,807.50 403,642.56
    投资活动产生的现金 -25,794,642.11 -5,967,514.07 -11,731,569.51 14,596,357.44
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 410,703,906.03 226,330,041.03 295,285,586.60 233,285,586.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 8,979,000.00 33,399,236.85 0
    的现金
    筹资活动现金流入小计 419,682,906.03 226,330,041.03 328,684,823.45 233,285,586.60
    偿还债务支付的现金 259,893,492.34 148,042,525.34 280,290,877.61 226,290,877.61
    分配股利、利润或偿付利息 16,427,332.12 9,249,560.74 19,929,423.59 12,697,231.06
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 116,553.51
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 110,304,219.51 70,564,487.01 4,978,482.98 4,978,482.98
    的现金
    筹资活动现金流出小计 386,625,043.97 227,856,573.09 305,198,784.18 243,966,591.65
    筹资活动产生的现金 33,057,862.06 -1,526,532.06 23,486,039.27 -10,681,005.05
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 22,218,122.10 -6,975,029.63 13,099,122.75 13,960,232.22
    加：期初现金及现金等价物 119,828,240.16 111,782,490.88 69,292,585.36 62,389,794.44
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 142,046,362.26 104,807,461.25 82,391,708.11 76,350,026.66
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    201,08 130,12 16,201, 140,16 53,047, 540,62 171,08 15,375, 15,952, 130,52 43,106, 376,04
    一、上年年末余额 8,000.0 5,955.7 191.14 0,283.8 535.93 2,966.6 8,000.0 955.70 173.29 0,438.6 222.00 2,789.6
    0 0 6 3 0 3 2
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    201,08 130,12 16,201, 140,16 53,047, 540,62 171,08 15,375, 15,952, 130,52 43,106, 376,04
    二、本年年初余额 8,000.0 5,955.7 191.14 0,283.8 535.93 2,966.6 8,000.0 955.70 173.29 0,438.6 222.00 2,789.6
    0 0 6 3 0 3 2
    三、本年增减变动金额（减 12,555, 2,953,4 15,509, 5,124,2 1,335,6 6,459,8
    少以“-”号填列） 927.45 07.83 335.28 41.48 32.02 73.50
    12,555, 2,953,4 15,509, 10,256, 1,335,6 11,592,
    （一）净利润 927.45 07.83 335.28 881.48 32.02 513.50
    （二）其他综合收益
    12,555, 2,953,4 15,509, 10,256, 1,335,6 11,592,
    上述（一）和（二）小计 927.45 07.83 335.28 881.48 32.02 513.50
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -5,132, -5,132,
    （四）利润分配 640.00
    640.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -5,132, -5,132,
    的分配 640.00 640.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    201,08 130,12 16,201, 152,71 56,000, 556,13 171,08 15,375, 15,952, 135,64 44,441, 382,50
    四、本期期末余额 8,000.0 5,955.7 191.14 6,211.3 943.76 2,301.9 8,000.0 955.70 173.29 4,680.1 854.02 2,663.1
    0 0 1 1 0 1 2
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    201,088,0 116,721,1 16,201,19 59,362,34 393,372,6 171,088,0 1,971,133 15,952,17 62,253,82 251,265,1
    一、上年年末余额 00.00 33.52 1.14 2.97 67.63 00.00 .52 3.29 2.31 29.12
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    201,088,0 116,721,1 16,201,19 59,362,34 393,372,6 171,088,0 1,971,133 15,952,17 62,253,82 251,265,1
    二、本年年初余额 00.00 33.52 1.14 2.97 67.63 00.00 .52 3.29 2.31 29.12
    三、本年增减变动金额（减 7,289,266 7,289,266 5,870,003 5,870,003
    少以“-”号填列） .61 .61 .31 .31
    7,289,266 7,289,266 11,002,64 11,002,64
    （一）净利润 .61 .61 3.31 3.31
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 7,289,266 7,289,266 11,002,64 11,002,64
    0.61 0.61 3.31 3.31
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -5,132,64 -5,132,64
    （四）利润分配 0.00 0.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -5,132,64 -5,132,64
    的分配 0.00 0.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    201,088,0 116,721,1 16,201,19 66,651,60 400,661,9 171,088,0 1,971,133 15,952,17 68,123,82 257,135,1
    四、本期期末余额 00.00 33.52 1.14 9.58 34.24 00.00 .52 3.29 5.62 32.43
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    江苏霞客环保色纺股份有限公司
    董事长：陈建忠
    　　2010年8月27日