ST琼花(002002) 最新公司公告|查股网

						江苏琼花高科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    樊余仁 董事 出差 嵇雪松
    1.3本公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 本公司法定代表人、董事长顾宏言先生，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人田爱萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST琼花
    股票代码 002002
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 朱卫红 于静
    联系地址 江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路 江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
    电话 0514-87270833 0514-87271301-8210
    传真 0514-87270939 0514-87270939
    电子信箱 yz_zwh@sohu.com yjzoe@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 325,881,236.90 362,678,188.64 -10.15%
    归属于上市公司股东的所有者权益 140,108,993.43 157,132,406.89 -10.83%
    股本 166,894,000.00 166,894,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8395 0.9415 -10.83%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 105,772,126.02 90,651,413.08 16.68%
    营业利润 -17,380,744.63 -21,019,303.15 17.31%
    利润总额 -17,026,247.15 -20,935,403.68 18.67%
    归属于上市公司股东的净利润 -17,017,755.63 -19,706,768.60 13.65%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -17,913,263.28 -19,829,284.63 9.67%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.102 -0.1181 13.63%
    稀释每股收益（元/股） -0.102 -0.1181 13.63%
    净资产收益率（%） -11.45% -15.42% 3.97%
    经营活动产生的现金流量净额 3,735,234.60 -11,007,115.00 133.93%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0224 -0.066 133.94%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 901,637.92
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 149,300.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -24,789.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,716.08
    少数股东权益影响额 -5,924.34
    所得税影响额 0
    合计 895,507.65 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 12,328
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
    份数量 数量
    江苏琼花集团有限公司 境内非国有法人 27.18% 45,367,691 43,986,422 43,986,421
    江苏省国信资产管理集团有限 国有法人 8.68% 14,483,433 0 0
    公司
    黄木秀 境内自然人 2.41% 4,013,959 0 0
    黄俊虎 境内自然人 1.64% 2,728,800 0 0
    陈妈添 境内自然人 1.27% 2,116,494 0 0
    扬州市轻工控股有限责任公司 国有法人 1.22% 2,039,116 0 0
    刘昆萍 境内自然人 0.90% 1,500,090 0 0
    扬州市电力中心 国有法人 0.90% 1,497,287 0 0
    高坤 境内自然人 0.84% 1,406,731 0 0
    北京泰恒春科贸有限公司 境内非国有法人 0.79% 1,312,900 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    江苏省国信资产管理集团有限公司 14,483,433 人民币普通股
    黄木秀 4,013,959 人民币普通股
    黄俊虎 2,728,800 人民币普通股
    陈妈添 2,116,494 人民币普通股
    扬州市轻工控股有限责任公司 2,039,116 人民币普通股
    刘昆萍 1,500,090 人民币普通股
    扬州市电力中心 1,497,287 人民币普通股
    高坤 1,406,731 人民币普通股
    江苏琼花集团有限公司 1,381,269 人民币普通股
    北京泰恒春科贸有限公司 1,312,900 人民币普通股
    1、江苏省国信资产管理集团有限公司为本公司重组方，其持股承诺见第六节重要事项中“十
    公司及持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项履行情况。”
    上述股东关联关系或一致行动 2、江苏琼花集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在一致行动关系。
    的说明 3、黄木秀、黄俊虎为一致行动关系。
    4、未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    塑料板、管、棒材制造业 9,777.58 10,319.49 -5.54% 17.70% 13.83% 3.58%
    其他业务 799.63 528.3 33.93% 5.55% -11.81% 13.01%
    主营业务分产品情况
    PVC片材、板材 8,819.78 9,530.92 -8.06% 22.42% 32.53% -8.24%
    PVDC、K系列 466.98 402.04 13.91% 31.74% 3.40% 23.61%
    电子膜 490.82 386.53 21.25% 53.49% 162.71% -32.74%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 9,327.88 12.59%
    国外 449.71 -42.38%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期，公司主营业务毛利率为-5.54%，比上年4.02%下降9.56个百分点，主要原因是：报告期公司主要原材料PVC树脂粉和辅助材料助剂等平均采购价格上涨10％以上，虽加强内部成本管理，但生产成本仍然有所增加。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业绩 业绩亏损
    业绩亏损（万元）： 2,500 ～～ 3,000
    2010年1-9月净利润的预计范围
    预计公司2010年1-9月业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -40,180,319.38
    因流动资金不足及生产经营用电限制等原因，预计公司2010年7-9月产销量难以得到明显
    业绩变动的原因说明 提升，经营业绩将继续亏损。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用□不适用
    因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，大信会计师事务有限公司对本公司2009年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对2009年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：
    （1）生产经营方面
    2010年1-6月，公司通过积极开拓市场、加强内部成本管理、严格控制应收款等措施，主营业务正常开展，产销量正在逐步恢复。但由于流动资金只能满足现有规模生产，产销量未得到明显提升，经营业绩继续亏损。
    （2）逾期贷款方面
    2010年3月18日，公司与中国银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中国银行”）签订《债务重组协议》。根据《债务重组协议》约定，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准后10个工作日内，中国银行将向公司新增贷款用于偿还全部的银行借款，公司在获得中国银行新增贷款10个工作日内予以偿还全部长、短期贷款。公司在重大资产重组期间，暂不会面临逾期借款偿还问题。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 是否 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 易 部过户 部转移 易情形）
    以琼花金诺2009
    年12月31日未经
    审计的净资产
    公司持有江 673.91万元（经审
    苏琼花金诺 计净资产为
    智能卡基材 650.30万元）为作
    新沂市阳光 有限公司 价依据，公司持有 公司与交
    热电有限公 （以下简称 2010年03 琼花金诺55％的 易对方不
    司 “琼花金 月18日 409.00 0.00 57.17 否 股权享有权益为 是 是 存在关联
    诺”）全部55 370.65万元，股权 关系。
    ％的股权 转让价格确定为
    409万元。
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    2010年3月20日，公司刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》中披露了出售琼花金诺股权的相关情况，目前，
    相应的股权变更登记已完成，琼花金诺不再纳入本公司合并报表范围。此次出售股权产生投资收益57.17万元。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    2008年12月
    26日《第三
    届董事会第
    扬州威亨塑胶 十五次临时 2008年12月
    有限公司 会议决议公 1,500.00 19日 1,500.00 信用担保 2年 否 是
    告》（临
    2008-069）
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 1,500.00 报告期末对子公司实际担保余 1,500.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 0
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 1,500.00 报告期末实际担保余额合计 1,500.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 10.71%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保为公司对扬州威亨塑胶有限公司向银行借款提
    供担保，该笔银行借款已逾期，但公司重大资产重组方案
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 已对该笔银行借款的归还作了安排，目前扬州威亨塑胶有
    限公司不会面临清偿问题。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    1、公司诉讼琼花集团情况
    2008年12月31日，公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第70号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼琼花集团担保追偿纠纷一案。因公司发现琼花集团实际控制人利用本公司公章，未经董事会与股东大会授权，在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团民间借贷4,860万元提供担保，其中违规对琼花集团向黄厚实借款800万元提供担保，黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼，冻结公司主要银行账号，严重影响公司的生产经营。经邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款1000万元，或查封其等值资产。截至本报告出具之日，琼花集团通过以股抵债的方式解除公司违规担保责任，故裁定未执行。
    2、公司诉讼扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）情况
    2009年2月21日，公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第0182号民事裁定书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼三维公司合同价款纠纷一案。因公司关联方三维公司欠公司2008年度货款至今未支付，经邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告扬州三维光学材料有限公司银行存款200万元或查封其等值资产。截至本报告出具之日，裁定尚未执行。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、重大资产重组方面
    2010年3月18日，公司召开了第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）等重大资产重组相关议案，并于2010年3月20日刊登了相关公告。
    2010年4月20日，公司召开了2009年年度股东大会，审议通过了公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）等重大资产重组相关议案，并于2010年4月21日刊登了2009年年度股东大会决议公告。
    2010年4月23日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组申请材料；2010年5月，中国证监会对本公司报送的重大资产重组申请材料进行审查并提出了补正要求。由于无法在规定的期限内报送补正材料，公司于2010年6月11日向中国证监会申请延期报送补正材料。目前，本公司正在按照补正要求进行核查并补充完善相关资料，待补正材料齐备后将及时报
    送中国证监会。
    2、撤销退市风险警示方面
    经公司向深圳证券交易所申请并取得其批准，公司股票自2010年4月12日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理，公司证券简称由“*ST琼花”变更为“ST琼花”，证券代码不变，仍为002002，日涨跌幅限制不变，仍为5％。
    3、财务报表合并范围变更
    （1）2010年3月18日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意将公司持有的江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55％的股权转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（以下简称“阳光热电”），股权转让价格409万元。2010年3月12日，公司收到阳光热电支付的409万元股权转让款。琼花金诺已完成股权变更登记，未纳入公司本期合并报表范围。
    （2）2010年1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公司本期合并报表范围。
    4、2010年4月，公司获知实际控制人于在青先生被取保候审，目前仍处于取保候审期间。该事项对公司生产经营、重大
    资产重组不会造成重大影响。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 股票 601857 中国石油 83,500.00 5,000 51,250.00 58.57% -17,850.00
    2 股票 601601 中国太保 30,000.00 1,000 22,770.00 26.02% -2,850.00
    3 股票 601866 中海集运 26,480.00 4,000 13,480.00 15.41% -5,040.00
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 139,980.00 - 87,500.00 100% -25,740.00
    证券投资情况说明
    上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得，根据公司《证券投资管理制度》的规定，“单项或账面累计金额不超过公司最近一期经审计净资产1.5%（以证券投资本金计算，下同）的证券投资由董事长审批”，而公司用于股票申购的资金不超过公司2006年末经审计净资产的1.5%，因此，上述新股申购事项不需要董事会或股东大会审议。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    ①其持有的非流通股股份自获得上市流通权
    之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
    ②在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出
    股改承诺 江苏琼花集团有限公司 售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个 严格履行
    月内不超过5%。
    2010年2月8日，国信集团对其通过司法划
    转方式取得的本公司14,483,433股股份转让作出
    如下承诺：
    ①若本次重大资产重组能够获得中国证监会
    的批准，则本次受让的公司14,483,433股股份自划
    转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转
    让，上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将
    按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。
    收购报告书或权益变动报 江苏省国信资产管理集团 ②若本次重大资产重组未能获得中国证监会
    告书中所作承诺 有限公司 的批准，则本次受让的公司14,483,433股股份自划 严格履行
    转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通
    过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或
    转让。
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    2010年6月3日，国信集团根据《上市公司
    收购管理办法》第六十二条第一款第（三）项之规
    定，对其持有的本公司14,483,433股股份转让作出
    如下补充承诺：
    ①国信集团持有的上述股份自司法划转完成
    之日起（2010年2月11日）至本公司本次重大资
    产重组中向国信集团发行的新增股份（以下简称
    “新增股份”）完成登记之日不进行上市交易或转
    让；
    江苏省国信资产管理集团 ②上述锁定期届满后，国信集团持有的上述股
    其他承诺（含追加承诺） 有限公司 份自新增股份完成登记之日起三十六个月内不进 严格履行
    行上市转让；
    ③在前述锁定期限届满后，国信集团持有的上
    述股份依照届时有效的法律法规和深圳证券交易
    所的规则办理。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 0 0
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 0 0
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    公司重大资产重组进展是否顺利，何
    2010年03月09日 公司 电话沟通 王先生 时召开股东大会审议重组报告书。
    2010年04月15日 公司 电话沟通 刘先生 重组相关股东大会在哪里召开，如何
    参加，需带哪些材料。
    2010年04月28日 公司 实地调研 邢女士 公司重大资产重组进展情况，是否存
    在中止风险；生产经营是否稳定。
    公司重大资产重组进展情况，证监会
    是否已受理重组材料；生产经营是否
    2010年05月14日 公司 电话沟通 周先生 稳定，业绩能否盈利。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 16,000,149.93 7,076,450.45 17,225,114.16 8,714,408.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 87,500.00 113,240.00
    应收票据 695,671.00 695,671.00 916,064.03 631,107.60
    应收账款 22,604,054.30 14,761,940.31 20,127,188.40 13,172,583.99
    预付款项 1,674,094.52 962,072.52 1,733,797.93 1,453,147.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,384,554.41 15,956,518.38 2,468,885.04 9,314,980.77
    买入返售金融资产
    存货 18,546,748.00 10,664,905.65 15,727,602.06 7,645,980.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 77,902.27 77,902.27
    流动资产合计 65,992,772.16 50,117,558.31 58,389,793.89 41,010,111.09
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 27,000,332.50
    长期股权投资 30,617,980.93
    投资性房地产
    固定资产 222,790,568.01 216,863,057.85 267,071,096.85 229,886,878.83
    在建工程 1,137,265.21 1,137,265.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 35,960,631.52 35,960,631.52 37,217,297.90 36,496,014.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 259,888,464.74 280,961,287.08 304,288,394.75 297,000,873.86
    资产总计 325,881,236.90 331,078,845.39 362,678,188.64 338,010,984.95
    流动负债：
    短期借款 127,265,569.00 112,279,811.61 127,505,338.26 112,519,580.87
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 12,351,757.15 5,356,667.75 10,438,033.34 5,616,534.26
    预收款项 3,721,093.84 2,425,110.84 2,790,478.08 37,227,616.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,732,789.19 5,452,303.69 8,980,176.54 6,051,756.13
    应交税费 1,137,968.43 816,894.53 1,544,390.46 1,056,205.70
    应付利息 13,004,254.70 11,711,710.28 8,717,681.84 7,911,047.42
    应付股利
    其他应付款 5,983,557.93 41,444,806.18 29,568,460.06 4,511,056.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
    其他流动负债 5,923,444.48 5,835,996.44 5,414,556.41 4,953,129.19
    流动负债合计 184,120,434.72 191,323,301.32 200,959,114.99 185,846,926.86
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    非流动负债合计 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    负债合计 184,160,434.72 191,363,301.32 200,999,114.99 185,886,926.86
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 166,894,000.00 166,894,000.00 166,894,000.00 166,894,000.00
    资本公积 94,955,744.88 94,955,744.88 94,955,744.88 94,955,744.88
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 20,094,023.13 14,427,142.35 20,099,680.96 14,427,142.35
    一般风险准备
    未分配利润 -141,834,774.58 -136,561,343.16 -124,817,018.95 -124,152,829.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 140,108,993.43 139,715,544.07 157,132,406.89 152,124,058.09
    少数股东权益 1,611,808.75 4,546,666.76
    所有者权益合计 141,720,802.18 139,715,544.07 161,679,073.65 152,124,058.09
    负债和所有者权益总计 325,881,236.90 331,078,845.39 362,678,188.64 338,010,984.95
    7.2.2 利润表
    编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 105,772,126.02 49,815,585.65 90,651,413.08 57,007,415.65
    其中：营业收入 105,772,126.02 49,815,585.65 90,651,413.08 57,007,415.65
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 123,699,805.16 63,089,492.20 111,710,566.23 75,205,107.74
    其中：营业成本 108,477,881.21 50,021,394.25 96,644,888.05 61,891,682.81
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 255,017.38 178,342.65 479,464.70 397,976.04
    销售费用 4,389,485.06 2,544,441.04 4,523,058.67 2,913,037.75
    管理费用 5,275,622.77 5,611,928.92 4,836,262.32 5,475,693.24
    财务费用 4,857,814.63 4,361,670.39 4,684,478.85 4,208,908.49
    资产减值损失 443,984.11 371,714.95 542,413.64 317,809.41
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号 -25,740.00 39,850.00
    填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） 572,674.51 571,724.36
    其中：对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,380,744.63 -12,702,182.19 -21,019,303.15 -18,197,692.09
    加：营业外收入 503,544.86 378,544.86 156,903.46 156,900.00
    减：营业外支出 149,047.38 84,876.69 73,003.99 53,563.69
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,935,403.68 -18,094,355.78
    减：所得税费用 40,822.03 -47,332.39
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,976,225.71 -18,047,023.39
    归属于母公司所有者的净利润 -17,017,755.63 -12,408,514.02 -19,706,768.60 -18,047,023.39
    少数股东损益 -8,491.52 -1,269,457.11
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.102 -0.0743 -0.1181 -0.1081
    （二）稀释每股收益 -0.102 -0.0743 -0.1181 -0.1081
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,976,225.71 -18,047,023.39
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,017,755.63 -12,408,514.02 -19,706,768.60 -18,047,023.39
    归属于少数股东的综合收益总额 -8,491.52 0 -1,269,457.11 0
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 121,829,040.04 56,548,175.70 105,367,058.33 66,723,532.72
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 6,674,405.00 2,679,553.85 225,643.67 -4,207,231.47
    经营活动现金流入小计 128,503,445.04 59,227,729.55 105,592,702.00 62,516,301.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 105,594,153.21 45,308,965.31 93,870,972.34 59,263,856.41
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,801,111.35 5,986,487.55 10,015,886.70 7,100,260.07
    支付的各项税费 3,612,527.50 2,727,602.30 6,505,434.42 5,372,116.24
    支付其他与经营活动有关的现金 4,760,418.38 4,159,260.25 6,207,523.54 3,177,018.39
    经营活动现金流出小计 124,768,210.44 58,182,315.41 116,599,817.00 74,913,251.11
    经营活动产生的现金流量净额 3,735,234.60 1,045,414.14 -11,007,115.00 -12,396,949.86
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,090,000.00 4,189,372.79
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 351,341.83 351,341.83
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,441,341.83 4,540,714.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,760,654.41 1,760,654.41 1,627,314.09 1,627,314.09
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,760,654.41 1,760,654.41 1,627,314.09 2,127,314.09
    投资活动产生的现金流量净额 2,680,687.42 2,780,060.21 -1,627,314.09 -2,127,314.09
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 245,811.41 245,811.41 24,115,453.86 20,115,453.86
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 540,038.24 54,403.74 1,776,001.40 1,294,640.44
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,683,255.20
    筹资活动现金流出小计 2,469,104.85 300,215.15 25,891,455.26 21,410,094.30
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,469,104.85 -300,215.15 -5,891,455.26 -1,410,094.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,153.19 -9,588.74 -5,585.77 -9,308.89
    五、现金及现金等价物净增加额 3,928,663.98 3,515,670.46 -18,531,470.12 -15,943,667.14
    加：期初现金及现金等价物余额 12,071,485.95 3,560,779.99 32,829,266.23 21,764,242.52
    六、期末现金及现金等价物余额 16,000,149.93 7,076,450.45 14,297,796.11 5,820,575.38
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 其 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 其 东权益 权益合
    本（或股 积 存股 备 积 险准备 利润 他 计 本（或股 积 存股 备 积 险准备 利润 他 计
    本） 本）
    166,894, 94,955, 20,099, -124,81 4,546,6 161,679, 166,894, 94,955, 20,099, -134,42 10,778, 158,304,
    一、上年年末余额 000.00 744.88 680.96 7,018.95 66.76 073.65 000.00 744.88 680.96 2,957.44 245.60 714.00
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    166,894, 94,955, 20,099, -124,81 4,546,6 161,679, 166,894, 94,955, 20,099, -134,42 10,778, 158,304,
    二、本年年初余额 000.00 744.88 680.96 7,018.95 66.76 073.65 000.00 744.88 680.96 2,957.44 245.60 714.00
    三、本年增减变动金额（减少 -5,657. -17,017, -2,934, -19,958, -19,706, -1,269, -20,976,
    以“-”号填列） 83 755.63 858.01 271.47 768.60 457.11 225.71
    -17,017, -8,491. -17,026, -19,706, -1,269, -20,976,
    （一）净利润 755.63 52 247.15 768.60 457.11 225.71
    （二）其他综合收益
    -17,017, -8,491. -17,026, -19,706, -1,269, -20,976,
    上述（一）和（二）小计 755.63 52 247.15 768.60 457.11 225.71
    （三）所有者投入和减少资 -5,657. -2,926, -2,932,0
    本 83 366.49 24.32
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    -5,657. -2,926, -2,932,0
    3．其他 83 366.49 24.32
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    166,894, 94,955, 20,094, -141,83 1,611,8 141,720, 166,894, 94,955, 20,099, -154,12 9,508,7 137,328,
    四、本期期末余额 000.00 744.88 023.13 4,774.58 08.75 802.18 000.00 744.88 680.96 9,726.04 88.49 488.29
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    166,894,0 94,955,74 14,427,14 -124,152, 152,124,0 166,894,0 94,955,74 14,427,14 -125,563, 150,713,2
    一、上年年末余额 00.00 4.88 2.35 829.14 58.09 00.00 4.88 2.35 604.20 83.03
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    166,894,0 94,955,74 14,427,14 -124,152, 152,124,0 166,894,0 94,955,74 14,427,14 -125,563, 150,713,2
    二、本年年初余额 00.00 4.88 2.35 829.14 58.09 00.00 4.88 2.35 604.20 83.03
    三、本年增减变动金额（减 -12,408,5 -12,408,5 -18,047,0 -18,047,0
    少以“-”号填列） 14.02 14.02 23.39 23.39
    -12,408,5 -12,408,5 -18,047,0 -18,047,0
    （一）净利润 14.02 14.02 23.39 23.39
    （二）其他综合收益
    -12,408,5 -12,408,5 -18,047,0 -18,047,0
    上述（一）和（二）小计 14.02 14.02 23.39 23.39
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    166,894,0 94,955,74 14,427,14 -136,561, 139,715,5 166,894,0 94,955,74 14,427,14 -143,610, 132,666,2
    四、本期期末余额 00.00 4.88 2.35 343.16 44.07 00.00 4.88 2.35 627.59 59.64
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    （1）2010年3月18日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意将公司持有的江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55％的股权转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（以下简称“阳光热电”），股权转让价格409万元。2010年3月12日，公司收到阳光热电支付的409万元股权转让款。琼花金诺已完成股权变更登记，未纳入公司本期合并报表范围。
    （2）2010年1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司（以下简称“扬州翔瑞”）已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公司本期合并报表范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    江苏琼花高科技股份有限公司
    董事长：顾宏言
    　　二○一○年八月十八日