*ST豫能(001896) 最新公司公告|查股网

						河南豫能控股股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人殷建勇、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 *ST豫能
    股票代码 001896
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王璞 刘群
    联系地址 郑州市农业路41号投资大厦B座8层 郑州市农业路41号投资大厦B座9层
    电话 0371-69515111 0371-69515111
    传真 0371-69515114 0371-69515114
    电子信箱 Wangpu@Yuneng.com.cn Liuqun@Yuneng.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 6,322,412,050.08 1,051,095,287.50 7,038,900,230.50 -10.18%
    归属于上市公司股东的所有者权益 417,722,034.75 218,025,986.76 829,434,860.13 -49.64%
    股本 623,346,930.00 430,000,000.00 430,000,000.00 44.96%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.67 0.51 1.93 -65.28%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 1,900,399,090.55 47,387,339.90 1,471,758,441.11 29.12%
    营业利润 -190,979,371.90 -91,668,933.31 -83,439,649.84 -128.88%
    利润总额 -190,155,351.21 -91,303,099.98 -82,191,550.89 -131.36%
    归属于上市公司股东的净利润 -163,356,089.30 -92,584,073.73 -82,723,696.04 -97.47%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -101,369,296.98 -96,236,711.79 -87,624,433.05 -15.69%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.31 -0.22 -0.13 -138.46%
    稀释每股收益（元/股） -0.31 -0.22 -0.13 -138.46%
    净资产收益率（%） -19.35% -26.46% -9.25% -10.10%
    经营活动产生的现金流量净额 296,208,449.41 -32,869,582.79 150,241,553.83 97.15%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 -0.08 0.35 37.14%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 4,755.47
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 378,109.47 环保拨款摊销
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 1,052,715.70 支付的重组审计费、评估费、律师费等
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -63,761,480.01
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,107.05
    合计 -61,986,792.32 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 3,750 193,346,930 3,750 193,350,680 193,354,430 31.02%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 193,346,930 193,346,930 193,346,930 31.02%
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人
    持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 3,750 3,750 3,750 7,500
    二、无限售条件股份 429,996,250 100.00% -3,750 -3,750 429,992,500 68.98%
    1、人民币普通股 429,996,250 100.00% -3,750 -3,750 429,992,500 68.98%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 430,000,000 100.00% 193,346,930 0 193,346,930 623,346,930 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 22,289
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    河南投资集团有限公司 国有法人 84.92% 529,346,930 193,346,930 0
    焦作市投资公司 国有法人 2.02% 12,607,444 0 0
    陆锦鹿 自然人 0.14% 870,999 0 0
    邓宁 自然人 0.08% 518,100 0 0
    迟常卉子 自然人 0.08% 500,108 0 0
    田俊依 自然人 0.08% 487,450 0 0
    范敏洁 自然人 0.07% 450,000 0 0
    范洪良 自然人 0.06% 399,266 0 0
    刘慧 自然人 0.06% 392,400 0 0
    刘明伟 自然人 0.06% 378,914 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    河南投资集团有限公司 336,000,000 人民币普通股
    焦作市投资公司 12,607,444 人民币普通股
    陆锦鹿 870,999 人民币普通股
    邓宁 518,100 人民币普通股
    迟常卉子 500,108 人民币普通股
    田俊依 487,450 人民币普通股
    范敏洁 450,000 人民币普通股
    范洪良 399,266 人民币普通股
    刘慧 392,400 人民币普通股
    刘明伟 378,914 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
    动的说明 露管理办法》中规定的一致行动人
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    电力 189,726.86 187,990.25 0.92% 30.40% 39.73% -6.62%
    主营业务分产品情况
    电力 188,129.30 186,181.59 1.04% 30.21% 39.20% -6.39%
    服务劳务 2,455.82 2,666.92 -8.60% -1.22% 18.57% -18.13%
    减：内部抵消 858.26 858.26 0.00%
    合计 189,726.86 187,990.25 0.92% 30.40% 39.73% -6.62%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华中 189,726.86 30.40%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -14,000.00 -13,982.30 --
    基本每股收益（元/股） -0.225 -0.325 --
    （1）预计2010年7-9月公司将实现盈利，但是2010年1-9月仍亏损。2010年7-9月将实现盈
    利的主要原因：一是迎峰度夏期间公司机组负荷率有较大提高；二是公司的平均结算电价有所
    提高。按现阶段市场原煤价格、公司的上网电价水平以及三季度的发电计划测算，预计2010年
    7-9月归属于母公司的净利润为2,000万元左右，2010年1-9月份累计亏损约14,000万元。
    （2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
    业绩预告的说明 （3）影响本次业绩预告内容准确性声明：本公司第三季度业绩预测是基于现阶段市场原煤价格、
    公司的上网电价水平以及三季度的发电计划而做出，该等因素如发生大幅变化，将对本次业绩
    预告内容准确性产生较大影响，请投资者注意投资风险。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    2009年9月17日，本公司召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案》、《河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告》等，本公司将其拥有的焦作电厂#5、6机组和其他资产及相关负债与公司控股股东河南投资集团有限公司拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换，同时，公司以4.40元/股的价格向河南投资集团有限公司非公开发行A股股票193,346,930股，剩余对价0.96元公司将以现金支付。
    2009年12月29日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2009年第42次会议，本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组审核委员会第42次会议有条件审核通过。
    2010年4月20日，中国证监会核准了本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。
    2010年6月18日，本公司与河南投资集团有限公司签署了《资产交割确认书》，双方确认，截至交割确认书签署之日，双方
    已基本完成了本次重大资产重组相关资产的交割和过户。
    2010年6月21日，本公司完成了本次重大资产重组向河南投资集团有限公司非公开发行的193,346,930股股份在中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司登记。2010年8月27日，该部分股份在深圳证券交易所上市。
    本次重大资产重组后，公司的主营业务、控股股东均未发生变化，公司管理层保持基本稳定。
    报告期，置入资产主要财务数据如下(单位：元)：
    天益公司 鸭电公司
    项 目
    2010年6月30日 2010年6月30日
    总资产 4,058,144,890.46 1,859,607,112.91
    所有者权益合计 341,686,025.63 394,545,741.21
    其中：归属于母公司的股东权益 341,686,025.63 390,789,599.84
    项 目 2010年1-6月 2010年1-6月
    营业收入 1,166,442,701.97 625,323,470.94
    利润总额 -21,802,672.86 -59,595,959.25
    净利润 -21,802,672.86 -59,595,959.25
    其中：归属于母公司的净利润 -21,802,672.86 -59,974,354.48
    本次重大资产重组置入的两家发电企业，2010 年上半年对公司净利润的影响数为-5,478.86万元，占公司归属于母公司的净利
    润的33.54%。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    河南投资集团有限公司 0 0 88,800.00 123,800.00
    河南创业投资股份有限公司 0 0 0 600
    合计 0 0 88,800.00 124,400.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告
    书或权益
    变动报告
    书中所作 不适用 不适用 不适用
    承诺
    在本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易过程中，公司控股股东河南投资集团有
    限公司（以下简称“投资集团”）做出了以下承诺：
    （一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺
    根据投资集团与公司于2009年8月11日在河南省郑州市签署的《河南豫能控股股份有限公司
    重大资产置换及发行股份购买资产协议书》，投资集团对未取得相关债权人同意转移债务的承
    诺如下：本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后，置出资产中
    对豫能控股未取得债权人同意转让的债务，如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务
    的，投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或
    代为清偿相关债务后，视为豫能控股履行置出债务的行为，投资集团不会因此向豫能控股主张
    任何清偿权利，豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务，
    投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支
    付给豫能控股。
    截至本报告书签署之日，投资集团无违反上述承诺的情况。
    （二）关于标的资产盈利预测的承诺
    根据中联资产评估有限公司出具的鸭电公司《资产评估说明》（中联评报字【2009】第174号）
    和天益公司《资产评估说明》（中联评报字【2009】第175号），本次标的资产鸭电公司55%股
    权、天益公司100%股权所对应的2010年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为
    河南投 9,202.41万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为11,625.76万元。
    重大资产 资集团 根据投资集团2010年1月12日出具《河南投资集团有限公司关于标的资产盈利预测的承诺
    重组时所 有限公 函》，如本次置入的鸭电公司、天益公司在2010年和2011年内的任一年度的实际归属于母公 见本表左
    作承诺 司 司所有者的净利润合计数低于盈利预测合计数，两者之间的差额部分，投资集团将以现金、股 栏
    权或上述两种方式结合的方式予以补足。
    由于该承诺约定的期限尚未届满，置入资产盈利预测的完成情况尚无法判断，因此，有待于投
    资集团未来根据置入资产的实际盈利情况履行该项承诺。
    （三）关于同业竞争的承诺
    为了避免在未来的业务发展过程中投资集团与本公司产生实质性同业竞争，同时，彻底解决与
    本公司同业竞争问题，投资集团于2009年4月3日出具《承诺函》，在投资集团作为本公司的
    控股股东期间，在不违反有关法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下，向上市公
    司承诺：
    1、投资集团除已存在的业务外，未来将不再新增以直接或间接的方式从事与豫能控股相同或
    相似的业务，以避免与豫能控股的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取
    合法及有效的措施，促使投资集团拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与与
    豫能控股的生产经营相竞争的任何活动的业务。
    2、如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与豫
    能控股的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的
    合理期间内，豫能控股作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予豫能控
    股。
    3、投资集团对已存在与豫能控股有同业竞争关系的业务，投资集团未来计划采取转让或委托
    豫能控股管理等方式，达到减少和避免与豫能控股之间的同业竞争。
    4、如违反以上承诺，投资集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给豫能控
    股造成的所有直接或间接损失。
    5、本声明与承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不
    可变更或撤销。
    截至本报告书签署之日，上述承诺的条件尚未成就，需投资集团将来根据实际情况履行承诺。
    （四）关于关联交易的承诺
    投资集团关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证本公司及其控制的其他企业今后原
    则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法
    律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控
    股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股
    份有限公司及其他股东的合法权益。”
    河南建投弘孚电力燃料有限公司关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证本公司及其
    控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关
    联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合
    法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交
    易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。”
    截至本报告书签署之日，投资集团、建投弘孚不存在违反上述承诺的情况。
    （五）关于公司治理的承诺
    为了进一步完善公司现有的治理结构和机制，防止股权过于集中对中小股东带来的潜在风险，
    投资集团作出承诺，“投资集团将在本次重组完成后6个月内，提出动议，通过增补独立董事
    或其他适当方式提高独立董事、非股东代表董事在董事会中的比例，并修改公司章程，以增强
    豫能控股董事会决策的独立性。”
    截至本报告书签署之日，因本次重组事项刚实施完毕，有待于投资集团在重组完成后6个月内
    履行该项承诺。
    （六）关于独立性的承诺
    发行时所 不适用 不适用 不适用
    作承诺
    其他承诺
    （含追加 不适用 不适用 不适用
    承诺）
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月04日 公司会议室 实地调研 德意志银行 谈论了公司生产以及资产状况。提供了2008年年度报告。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 197,680,615.28 59,349,932.51 271,002,745.67 116,954,257.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 45,350,000.00 60,256,027.88
    应收账款 425,698,066.64 517,769,234.66 115,127,469.86
    预付款项 539,880,138.52 683,231.26 520,121,899.84 2,000,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 24,742,044.93 89,299.54 38,066,135.02 9,202,230.80
    买入返售金融资产
    存货 179,624,791.39 95,055,649.54 54,900.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,412,975,656.76 60,122,463.31 1,502,271,692.61 243,338,858.45
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 344,543,366.87 870,332,044.27 392,562,089.67 372,562,089.67
    投资性房地产 10,584,221.63 10,761,458.21
    固定资产 4,320,134,080.95 20,952,095.35 4,899,356,116.51 423,825,028.60
    在建工程 38,006,611.82 29,024,761.73
    工程物资
    固定资产清理 3,690.70
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 191,898,068.71 78,847.06 193,110,917.51 92,266.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,241,927.83 1,241,927.83 1,361,588.75 1,361,588.75
    递延所得税资产 3,024,424.81 2,488,274.37 10,451,605.51 9,915,455.07
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,909,436,393.32 895,093,188.88 5,536,628,537.89 807,756,429.05
    资产总计 6,322,412,050.08 955,215,652.19 7,038,900,230.50 1,051,095,287.50
    流动负债：
    短期借款 1,508,400,000.00 266,000,000.00 1,610,400,000.00 361,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 31,000,000.00 31,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
    应付账款 781,216,865.81 623,467,768.48
    预收款项 3,476,673.69 3,279,147.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,613,980.73 24,956.43 17,961,196.50 7,013.34
    应交税费 3,794,914.92 -345,722.27 16,309,267.29 -3,239,250.55
    应付利息
    应付股利 32,249,681.00 32,249,681.00
    其他应付款 78,655,038.35 42,553,971.63 181,566,396.26 113,748,374.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 244,551,777.91 216,897,272.72 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,669,709,251.41 339,233,205.79 2,772,130,729.96 623,765,818.15
    非流动负债：
    长期借款 3,044,710,889.22 200,000,000.00 3,219,887,394.33 200,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 12,536,484.19 9,092,039.79 12,914,593.67 9,303,482.59
    非流动负债合计 3,057,247,373.41 209,092,039.79 3,232,801,988.00 209,303,482.59
    负债合计 5,726,956,624.82 548,325,245.58 6,004,932,717.96 833,069,300.74
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 623,346,930.00 623,346,930.00 430,000,000.00 430,000,000.00
    资本公积 1,306,774,423.12 482,260,592.02 1,748,478,089.19 378,175,580.69
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 142,984,783.74 135,127,386.92 142,984,783.74 135,127,386.92
    一般风险准备
    未分配利润 -1,655,384,102.11 -833,844,502.33 -1,492,028,012.80 -725,276,980.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 417,722,034.75 406,890,406.61 829,434,860.13 218,025,986.76
    少数股东权益 177,733,390.51 204,532,652.41
    所有者权益合计 595,455,425.26 406,890,406.61 1,033,967,512.54 218,025,986.76
    负债和所有者权益总计 6,322,412,050.08 955,215,652.19 7,038,900,230.50 1,051,095,287.50
    7.2.2 利润表
    编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,900,399,090.55 119,051,107.91 1,471,758,441.11 47,387,339.90
    其中：营业收入 1,900,399,090.55 119,051,107.91 1,471,758,441.11 47,387,339.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,043,359,739.65 179,816,104.85 1,553,313,444.82 136,571,627.08
    其中：营业成本 1,880,606,021.97 156,214,813.39 1,346,790,369.36 114,598,716.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,774,589.15 120,672.69 13,122,682.87 224,477.00
    销售费用 1,035,370.89 250,000.00 680,087.66
    管理费用 29,190,206.49 8,357,007.51 32,960,003.53 7,402,571.93
    财务费用 124,703,992.40 14,824,052.51 164,884,196.40 19,469,757.09
    资产减值损失 49,558.75 49,558.75 -5,123,895.00 -5,123,895.00
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） -48,018,722.80 -48,018,722.80 -1,884,646.13 -2,484,646.13
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -48,018,722.80 -48,018,722.80 -2,484,646.13 -2,484,646.13
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -190,979,371.90 -108,783,719.74 -83,439,649.84 -91,668,933.31
    加：营业外收入 935,229.22 261,442.79 1,381,238.79 365,833.33
    减：营业外支出 111,208.53 45,244.53 133,139.84
    其中：非流动资产处置损失 56,524.84
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -190,155,351.21 -108,567,521.48 -82,191,550.89 -91,303,099.98
    减：所得税费用 1,280,973.75 1,280,973.75
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -190,155,351.21 -108,567,521.48 -83,472,524.64 -92,584,073.73
    归属于母公司所有者的净利润 -163,356,089.30 -108,567,521.48 -82,723,696.04 -92,584,073.73
    少数股东损益 -26,799,261.91 -748,828.60
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.31 -0.21 -0.13 -0.22
    （二）稀释每股收益 -0.31 -0.21 -0.13 -0.22
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -190,155,351.21 -108,567,521.48 -83,472,524.64 -92,584,073.73
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -163,356,089.30 -108,567,521.48 -82,723,696.04 -92,584,073.73
    归属于少数股东的综合收益总额 -26,799,261.91 -748,828.60
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,154,541,568.48 134,541,200.00 1,779,419,669.27 66,081,400.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 150,392,971.00 137,178,170.31 5,374,190.89 307,469.66
    经营活动现金流入小计 2,304,934,539.48 271,719,370.31 1,784,793,860.16 66,388,869.66
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,740,359,188.61 126,166,785.63 1,396,235,327.05 68,999,745.32
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 54,821,061.79 16,713,773.62 56,757,001.22 23,480,306.17
    支付的各项税费 118,965,143.90 2,522,417.98 151,695,815.85 722,135.25
    支付其他与经营活动有关的现金 94,580,695.77 71,868,686.78 29,864,162.21 6,056,265.71
    经营活动现金流出小计 2,008,726,090.07 217,271,664.01 1,634,552,306.33 99,258,452.45
    经营活动产生的现金流量净额 296,208,449.41 54,447,706.30 150,241,553.83 -32,869,582.79
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00 50,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 113,776.00 600,000.00
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 141,000.00 10,245,740.86
    投资活动现金流入小计 50,254,776.00 130,845,740.86 50,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 70,521,713.07 978,800.73 112,187,864.28 11,103,034.80
    现金
    投资支付的现金 0.96 0.96 104,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 446,185.00
    投资活动现金流出小计 70,521,714.03 978,801.69 216,634,049.28 11,103,034.80
    投资活动产生的现金流量净额 -20,266,938.03 -978,801.69 -85,788,308.42 38,896,965.20
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,758,000,000.00 310,000,000.00 1,270,000,000.00 135,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 693,000.00 693,000.00 810,000.00 810,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,758,693,000.00 310,693,000.00 1,270,810,000.00 135,810,000.00
    偿还债务支付的现金 1,928,000,000.00 335,000,000.00 1,430,864,888.79 180,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,692,286.01 16,595,846.25 160,677,523.80 16,774,069.56
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 170,383.64 170,383.64 1,122,276.38
    筹资活动现金流出小计 2,052,862,669.65 351,766,229.89 1,592,664,688.97 196,774,069.56
    筹资活动产生的现金流量净额 -294,169,669.65 -41,073,229.89 -321,854,688.97 -60,964,069.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -18,228,158.27 12,395,674.72 -257,401,443.56 -54,936,687.15
    加：期初现金及现金等价物余额 261,258,773.55 46,954,257.79 418,572,149.47 89,563,249.93
    六、期末现金及现金等价物余额 243,030,615.28 59,349,932.51 161,170,705.91 34,626,562.78
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    减： 专 少数股 所有者 减： 专 少数股 所有者权
    实收资本 库 项 一般 东权益 权益合 实收资 库 项 一般 东权益 益合计
    （或股 资本公 存 储 盈余公 风险 未分配利 其 计 本（或股 资本公 存 储 盈余公 风险 未分配利 其
    本） 积 股 备 积 准备 润 他 本） 积 股 备 积 准备 润 他
    430,000,0 1,748,47 142,984, -1,492,028, 204,532, 1,033,96 430,000, 1,748,47 142,984, -1,385,402, 196,517, 1,132,577,
    一、上年年末余额 00.00 8,089.19 783.74 012.80 652.41 7,512.54 000.00 8,089.19 783.74 874.84 895.76 893.85
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    430,000,0 1,748,47 142,984, -1,492,028, 204,532, 1,033,96 430,000, 1,748,47 142,984, -1,385,402, 196,517, 1,132,577,
    二、本年年初余额 00.00 8,089.19 783.74 012.80 652.41 7,512.54 000.00 8,089.19 783.74 874.84 895.76 893.85
    三、本年增减变动金额（减 193,346,9 -441,703 -163,356,0 -26,799, -438,512 -82,723,69 -748,828 -83,472,5
    少以“-”号填列） 30.00 ,666.08 89.30 261.90 ,087.28 6.04 .60 24.64
    -163,356,0 -26,799, -190,155 -82,723,69 -748,828 -83,472,5
    （一）净利润 89.30 261.90 ,351.20 6.04 .60 24.64
    （二）其他综合收益
    -163,356,0 -26,799, -190,155 -82,723,69 -748,828 -83,472,5
    上述（一）和（二）小计 89.30 261.90 ,351.20 6.04 .60 24.64
    （三）所有者投入和减少 193,346,9 193,346,
    资本 30 930
    193,346,9 193,346,
    1．所有者投入资本 30.00 930.00
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -441,703 -441,703
    转 ,666.08 ,666.08
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    -441,703 -441,703
    4．其他 ,666.08 ,666.08
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    623,346,9 1,306,77 142,984, -1,655,384, 177,733, 595,455, 430,000, 1,748,47 142,984, -1,468,126, 195,769, 1,049,105,
    四、本期期末余额 30.00 4,423.11 783.74 102.10 390.51 425.26 000.00 8,089.19 783.74 570.88 067.16 369.21
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库 专项 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库 专项 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 准备 润 益合计
    430,000,00 378,175,580. 135,127,3 -725,276, 218,025,9 430,000,00 378,175,580. 135,127,3 -547,082, 396,220,1
    一、上年年末余额 0.00 69 86.92 980.85 86.76 0.00 69 86.92 808.79 58.82
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    430,000,00 378,175,580. 135,127,3 -725,276, 218,025,9 430,000,00 378,175,580. 135,127,3 -547,082, 396,220,1
    二、本年年初余额 0.00 69 86.92 980.85 86.76 0.00 69 86.92 808.79 58.82
    三、本年增减变动金额（减少 193,346,93 104,085,011. -108,567, 188,864,4 -92,584,0 -92,584,0
    以“-”号填列） 0.00 33 521.48 19.85 73.73 73.73
    -108,567, -108,567, -92,584,0 -92,584,0
    （一）净利润 521.48 521.48 73.73 73.73
    （二）其他综合收益
    -108,567, -108,567, -92,584,0 -92,584,0
    上述（一）和（二）小计 521.48 521.48 73.73 73.73
    （三）所有者投入和减少资 193,346,93 104,085,011. 297,431,9
    本 0.00 33 41.33
    193,346,93 104,085,011. 297,431,9
    1．所有者投入资本 0.00 33 41.33
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    623,346,93 482,260,592. 135,127,3 -833,844, 406,890,4 430,000,00 378,175,580. 135,127,3 -639,666, 303,636,0
    四、本期期末余额 0.00 02 86.92 502.33 06.61 0.00 69 86.92 882.52 85.09
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    2009年度公司没有子公司不需要编制合并报表，2010年3月31日公司完成资产重组，增加了同一控制下企业合并形成的子公司，因此本期报表为合并报表。
    合并报表使本期净资产期末金额增加1,083.16万元，总资产期末金额增加536,719.64 万元，本期净亏损增加5,478.86万元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用