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						中国中期投资股份有限公司2010年第一季度报告全文
1
中国中期投资股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本负报个告别所及载连资带料责不任存。在任何虚假记载、
1.2
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3
真实、完公整司。负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人张文声明：保证季度报告中财务报告的
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
450,659,960.52 921,065,577.20 -51.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
402,944,325.99 401,684,919.45 0.31%
股本（股）
230,000,000.00 230,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
股）
1.75 1.75 0.00%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
19,434,889.46 31,340,664.38 -37.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）
2,703,565.91 1,744,973.54 54.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）
73,666,111.65 7,947,670.48 826.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
0.32 0.03 966.67%
基本每股收益（元
/
股）
0.0118 0.0076 55.26%
稀释每股收益（元
/
股）
0.0118 0.0076 55.26%
加权平均净资产收益率（
%
）
0.67% 0.43%
上升
0.24
个百分点
扣除非经常性损益率后（的加权平均净资产收益
%
）
-0.31% 0.07%
下降
0.38
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
3,863,505.92
的资除同收允公益价司值正变常动经损营业益务，以相及关处的置有交效易套性期金保融值资业产务、外交，易持性有金交融易负性债金和融可资供产出、售交金易融性资金产融取负得债的产投生
37,619.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
32,361.35
少数股东权益影响额
-1,013.05
合计
3,932,473.97
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内公司控股子公司捷利物流有限公司出售了其持有的哈尔滨捷利资产管理有限公司
98%
收益的股权，取得非流动资产处置
3,863,505.92
元
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2010
年第一季度季度报告全文
2
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
72330
前十名无限售条件流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中期集团有限公司
21,218,400
人民币普通股
中国银行－易方达深证
100
证券投资基金交易型开放式指数
3,277,757
人民币普通股
中国工商银行－融通深证
100
金指数证券投资基
2,139,814
人民币普通股
褚雯丽
1,061,781
人民币普通股
阿波罗（中国）有限公司
960,086
人民币普通股
何甫梅
876,900
人民币普通股
高伯华
870,000
人民币普通股
河北冀兴物业服务有限公司
801,888
人民币普通股
中国工商银行－广发中证
500
金指数证券投资基
(LOF)
566,086
人民币普通股
黄芳
545,353
人民币普通股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
资产负债表项目
2010
年
3
月
2009
年
12
月
变动率 说明
货币资金
59,976,969.70
316,183,114.88 -81.03% 应收货币保证金 主货币要由资于金公项司目不所再致合。并 中期货有限公司
-
235,349,246.14 -100.00% 交易性金融资产 主保要证由金于项公目司所不致再。合 并中期货应收货币
2,241,000.00
4,389,140.00 -48.94% 预付账款 主产持要有由于量公所司致减。少 了本期末交易性金融资
2,628,497.60
7,907,581.66 -66.76% 长期股权投资 主预付要款由于转下为供属孙货公所司致东。莞 永濠对供应商的
111,584,373.55
36,188,380.00 208.34% 商誉 主入并要合抵由并销于所报公致表司范。不围 再，原将对中其期长货股有权限投公资司未纳合
14,751,067.16
29,075,911.47 -49.27% 长期待摊费用 主报表要由，于因公而司对不其再购合并溢中价期不在货商有誉限中公反司映。
219,057.00
5,574,087.98 -96.07% 短期借款 主原发要生由于的公长司期不待再摊合装修并中费期用项目货所有致限公。司
30,000,000.00 -100.00% 预收账款 3主0要由万于元下，属暂子未公续司贷归所还致了。其 原经营借款
1,209,821.80
2,102,753.26 -42.46% 期货风险准备金 主入要，由转于入原营业预收入的所汽致车。销 售款，已实现收
-
3,857,328.33 -100.00% 主期要货由风于险公准司备不金再项合目并所中致期。 货有限公司
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应障付基期金货 投资者保
-
273,991.29 -100.00% 其他应付款 主应付要投由于资公者保司不障再基合金并项中目期所致货。 有限公司
9,787,516.24
2,767,296.13 253.69% 未分配利润 主生的要由往于来公款司项处无置法下合属并公抵司销股所权致后。 ，对其发
-1,491,269.22
-4,194,835.13 64.45%
应付货币保证金 主要由于公司本期实现净利润所致。
-
424,835,671.56 -100.00% 应付票据 主应付要由货于币保公司证不金再项合目并所中致期。 货有限公司
29,500,000.00
43,160,000.00 -31.65% 少数股东权益 主的要票由据于陆下续属到孙期公承司兑东所莞致永。濠 公司原开具
1,509,389.26
5,997,081.13 -74.83% 营业利收润入表 项 目 17,1 0本2,期39 6 .15 26 ,上53年5,同10期8. 2 7 变动率 合少并。报 表范围变化，少 数 股东权益大幅减
-35.55%
手续费及佣金收入 2,32,493.31 4,035,821.56 主要由于传统服务业规模下降所致。
-42.21% 营业成本 13,98,271.0 21,219,863.63 主纳入要合由于并中范围期所致货。有 限公司在本期末不再
-34.08%
财务       费用 主要由于传统服务业规模下降所致。
343,932.95
-2,182,651.63 115.76% 投资收益 主范围要所由于致中。期 货在本期末不再纳入合并
6,697,871.03
39,108.72 17026.29% 对联营企业和合营中主所国致要由。于 际公期司货处有置限孙公司按以权及益对法合进并行后核的算企业的投资收益
2,762,633.96
- 100% 所得税费用 主限认公要投司由资于收按公权司所益对致法合进。并 行后核的算中，根国据投际资期比货例有确
712.50
595,739.78 -99.88% 现金流量表项目 本期 上年同期 变动率 主报表要所由于致公。司 不再合并中期货有限公司
经金净营活流动量产 生的现
73,666,111.65 7,947,670.48 826.89% 投金净资活流动量产 生的现主现要客由户于资中产期净增货长有所限致公。司 较上年同期实
-282,497,332.82 13,963,301.95 -2123.14% 筹金净资流活量动产 生的现主范围要由，于使中公期司投货资有活限动公出司现不了再巨纳量入净合流并出。
-38,679,516.81 6,308,675.06 -713.12% 续主要借由所于致捷。利 物流归还贷款30万元暂未
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√
适用
□
不适用
1
、经公司
2009
年
10
月
26
日召开的董事会第二次临时会议及
2009
年
11
月
13
日召开的
2009
并议经通过，控股子公司中期货有限公司与中国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公年司第签一署次《临合时并股协东议大书会》审，
2009
年
12
月
31
日国证监会签发的（证监许可【
2009
】
1503
纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司批复》核准通过， 号）《关于核准中吸收中国际期货
2010
年
2
名为“中国际货有限公司”，公司持有中国际期货有限公司月，完成了相关工商变更手续，合并后存续公司
更
22.46%
的股权，从
2010
年
2
不再纳入我公司合并报表范围，对合并后的中国际期货有限公司按权益法进行核算，根据月投份资起比例中确期认投货资有收限益。2
、
2010
年
2
月
21
限公司深圳中投汇金投日资，有经限公司第签五订届了董附事条会件第生十效九的次《会增议资审协议通》过拟，对本中公国司与际中期货集团有限公进司行、增北资京，北共美增经资贸发展有
3
所有股东同比例增资，其中本公司增资亿元，
67,388,380.00
元，中期集团有限公司增资
220,839,060.00
公司增资元，北京北美经贸发展有限
8,100,000.00
元，深圳中投汇金投资有限公司增资
3,672,560.00
元，完成后中国际期货有限公司注册资本增至6
亿元，目前该议案已经公司股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准后方能实施。
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3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√
适用
□
不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
中期集团有限公司
起中期集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日
24
个月内不上市交易或者转让；述
24
通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量个在月届满后，
12
内不超过中国中期投资股份有限公司总股本的个月
5%
，在
24
个月内不超过
10%
。
严格履行
股份限售承诺
无
无
无
书收购中报所告作承书诺或权益变动报告
姜荣
（
1
产、）人在员成、为财中务国、中机期构实、际业控务制等人方以面后保，持与相中互国独中立期。（在资
2
以任本类公司似何避及的免方的本生式业本人产务人参控经及与营其本任制他人何的构其成与构附他成中属业控或国务企股中可竞期将争、能附及不构。属其在成公子中竞司公国争与司之境中业任内国务何新中相业增期同务加及活或其动以者子），
严格履行
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4
原因预说测明年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
□
适用
√
不适用
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
√
适用
□
不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初额始（投元资）金
期量末（持股有）数
期末账面值
(
元
) 占总投期资末证比券例(%) 报告期损益
(
元
)
1
股票
600565
迪马股份
2,202,900.00 300,000.00 2,241,000.00 100.00% 38,100.00
期末持有的其他证券投资
0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益
- - - - 71,731.15
合计
2,202,900.00 - 2,241,000.00 100% 109,831.15
证券投资情况说明
无
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
网站提报问告期，内公公司司都无严格接按待照机构相关投的资者信息实披地露调规研定或采，访及时活动地的给予情回形答，报与告回期复内。公司接到投资者关于公司经营情况的电话问询与
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5
3.5.3
其他重大事项的说明
√
适用
□
不适用
1
、
报告期公司不存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2
持股
30%
以上股东报告期未提出或实施股份增持计划的情况。
3
、
报告期公司无应披露的日常经营重大合同。
3.6
衍生品投资情况
□
适用
√
不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□
适用
√
不适用
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2010
年
03
月
31
日
单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
59,976,969.70 319,005.60 316,183,114.88 20,977,536.08
结算备付金
应收货币保证金
235,349,246.14
拆出资金
交易性金融资产
2,241,000.00 1,494,000.00 4,389,140.00 2,867,800.00
应收票据
应收账款
543,020.03 811,021.02 137,119.20
预付款项
2,628,497.60 375,000.00 7,907,581.66 375,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
882,903.16 41,656,403.88 1,146,054.67 25,506,850.38
买入返售金融资产
存货
15,500,775.59 16,220,543.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
81,773,166.08 43,844,409.48 582,006,702.13 49,864,305.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
111,584,373.55 236,280,818.70 36,188,380.00 220,366,608.07
投资性房地产
固定资产
206,768,944.63 118,765,276.48 228,083,965.85 114,887,393.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35,514,694.89 40,087,872.56
开发支出
商誉
14,751,067.16 29,075,911.47
长期待摊费用
219,057.00 5,574,087.98
递延所得税资产
48,657.21 48,657.21
其他非流动资产
非流动资产合计
368,886,794.44 355,046,095.18 339,058,875.07 335,254,001.11
资产总计
450,659,960.52 398,890,504.66 921,065,577.20 385,118,306.77
流动负债：
短期借款
30,000,000.00
应付货币保证金
424,835,671.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
29,500,000.00 43,160,000.00
应付账款
460,759.55 400,877.61
预收款项
1,209,821.80 2,102,753.26 268,907.82
期货风险准备金
3,857,328.33
应付期货投资者保障基金
273,991.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,360,263.49 762,633.61 1,439,992.94 762,633.61
应交税费
3,887,884.19 -8,644.21 4,512,835.17 6,128.57
应付利息
应付股利
32,830.33
其他应付款
9,787,516.24 18,559,724.79 2,767,296.13 18,676,582.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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7
流动负债合计
46,206,245.27 19,313,714.19 513,383,576.62 19,714,252.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
46,206,245.27 19,313,714.19 513,383,576.62 19,714,252.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积
149,664,126.37 147,290,519.34 149,688,465.29 147,290,519.34
减：库存股
专项储备
盈余公积
24,771,468.84 24,005,853.67 26,191,289.29 24,005,853.67
一般风险准备
未分配利润
-1,491,269.22 -21,719,582.54 -4,194,835.13 -35,892,318.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
402,944,325.99 379,576,790.47 401,684,919.45 365,404,054.03
少数股东权益
1,509,389.26 5,997,081.13
所有者权益合计
404,453,715.25 379,576,790.47 407,682,000.58 365,404,054.03
负债和所有者权益总计
450,659,960.52 398,890,504.66 921,065,577.20 385,118,306.77
4.2
利润表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
19,434,889.46 632,279.67 31,340,664.38
其中：营业收入
17,102,396.15 632,279.67 26,535,108.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
2,332,493.31 4,035,821.56
二、营业总成本
23,451,343.58 2,661,317.20 28,915,596.99 -282,420.75
其中：营业成本
13,988,271.00 251,181.12 21,219,863.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
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2010
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8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
240,199.60 19,985.45 421,285.30
销售费用
3,309,926.51 36,221.39 3,374,503.25
管理费用
5,548,765.49 1,529,753.30 5,130,457.63 1,386,817.90
财务费用
343,932.95 -18,583.76 -2,182,651.63 -1,669,238.65
资产减值损失
20,248.03 842,759.70 178,632.66
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
-34,111.40 -10,330.00
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
6,697,871.03 3,060,527.30 39,108.72
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
2,762,633.96 2,762,633.96
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
2,647,305.51 1,021,159.77 2,464,176.11 282,420.75
加：营业外收入
32,681.35 43,098.70
减：营业外支出
320.00 76,541.52 75,155.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
2,679,666.86 1,021,159.77 2,430,733.29 207,265.57
减：所得税费用
712.50 595,739.78
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
2,678,954.36 1,021,159.77 1,834,993.51 207,265.57
利润归属于母公司所有者的净
2,703,565.91 1,021,159.77 1,744,973.54 207,265.57
少数股东损益
-24,611.55 90,019.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0118 0.00 0.0076 -0.01
（二）稀释每股收益
0.0118 0.00 0.0076 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额
2,678,954.36 1,021,159.77 1,834,993.51 207,265.57
合收益归总属额于母公司所有者的综
2,703,565.91 1,021,159.77 1,744,973.54 207,265.57
益总额归属于少数股东的综合收
-24,611.55 90,019.97
4.3
现金流量表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
19,790,419.42 507,707.85 30,473,457.41
中国中期投资股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
9
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
2,232,102.45 7,220,503.99
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
的现金收到其他与经营活动有关
75,911,864.61 3,213.00 37,829,700.48 47,289,990.08
经营活动现金流入小计
97,934,386.48 510,920.85 75,523,661.88 47,289,990.08
现金购买商品、接受劳务支付的
16,072,395.16 17,628,349.78
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
11,326.30 3,486,914.69
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
2,560,487.79 505,458.06 2,326,321.18 372,101.88
支付的各项税费
989,935.09 143,384.65 1,967,454.87 120,213.31
的现金支付其他与经营活动有关
4,634,130.49 17,597,500.15 42,166,950.88 33,068,790.24
经营活动现金流出小计
24,268,274.83 18,246,342.86 67,575,991.40 33,561,105.43
流量净额经营活动产生的现金
73,666,111.65 -17,735,422.01 7,947,670.48 13,728,884.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,214,230.25 1,808,313.84
取得投资收益收到的现金
95,872.80 95,872.80 39,108.72
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
1,400.00 25,708,600.00
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
-279,836,772.76
的现金收到其他与投资活动有关
中国中期投资股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
10
投资活动现金流入小计
-277,525,269.71 1,904,186.64 25,747,708.72
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
4,729,239.81 4,584,471.81 384,406.77
投资支付的现金
11,400,000.00 8,200,000.00
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
的现金支付其他与投资活动有关
242,823.30 242,823.30
投资活动现金流出小计
4,972,063.11 4,827,295.11 11,784,406.77 8,200,000.00
流量净额投资活动产生的现金
-282,497,332.82 -2,923,108.47 13,963,301.95 -8,200,000.00
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
39,569,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
39,569,000.00
偿还债务支付的现金
38,246,309.31 32,171,630.94
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
433,207.50 1,088,694.00
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
38,679,516.81 33,260,324.94
流量净额筹资活动产生的现金
-38,679,516.81 6,308,675.06
四物的、汇影率响变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
-247,510,737.98 -20,658,530.48 28,219,647.49 5,528,884.65
余额加：期初现金及现金等价物
281,925,368.07 20,977,536.08 230,262,839.90 83,801,344.87
六、期末现金及现金等价物余额
34,414,630.09 319,005.60 258,482,487.39 89,330,229.52
4.4
审计报告
审计意见：
未经审计