九芝堂(000989) 最新公司公告|查股网

						九芝堂股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人魏锋、主管会计工作负责人郭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)刘利新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 九 芝 堂
    股票代码 000989
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郭朝晖 杨沙立、黄可
    联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
    电话 0731-84499758 0731-84499762
    传真 0731-84499759 0731-84499759
    电子信箱 gzh@hnjzt.com ysl@hnjzt.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    总资产 1,551,407,353.63 1,547,532,889.81 0.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,223,117,394.15 1,257,462,350.35 -2.73%
    股本 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.11 4.23 -2.73%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业总收入 538,783,334.99 531,178,480.75 1.43%
    营业利润 88,642,610.21 79,388,311.15 11.66%
    利润总额 94,235,192.02 86,317,327.32 9.17%
    归属于上市公司股东的净利润 79,547,833.30 73,965,389.00 7.55%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 73,000,433.85 69,136,295.76 5.59%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 7.55%
    稀释每股收益（元/股） 0.27 0.25 7.55%
    净资产收益率 6.13% 5.94% 增加0.19个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 84,150,970.44 169,850,950.97 -50.46%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 0.57 -50.46%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -169,551.94
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 5,508,000.00
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,925,262.21
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891,059.49
    少数股东权益影响额 -47,177.59
    所得税影响额 -1,560,192.72
    合计 6,547,399.45 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 0 0 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00%
    1、人民币普通股 297,605,268 100.00% 297,605,268 100.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 297,605,268 100.00% 297,605,268 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 41,664
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    件股份数量 的股份数量
    长沙九芝堂(集团)有限公司 境内一般法人 40.35% 120,090,769 0 0
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投 基金、理财产品等其他 2.02% 6,009,155 0 0
    资基金
    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资 基金、理财产品等其他 1.81% 5,375,720 0 0
    基金
    中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型 基金、理财产品等其他 1.53% 4,549,227 0 0
    证券投资基金
    全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等其他 1.13% 3,369,507 0 0
    张翠瑜 境内自然人 0.88% 2,633,549 0 0
    中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产 基金、理财产品等其他 0.86% 2,566,471 0 0
    管理计划
    全国社保基金六零二组合 基金、理财产品等其他 0.83% 2,483,868 0 0
    兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型 基金、理财产品等其他 0.60% 1,800,410 0 0
    证券投资基金
    张灵伟 境内自然人 0.46% 1,374,679 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投 6,009,155 人民币普通股
    资基金
    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资 5,375,720 人民币普通股
    基金
    中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型 4,549,227 人民币普通股
    证券投资基金
    全国社保基金一零九组合 3,369,507 人民币普通股
    张翠瑜 2,633,549 人民币普通股
    中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产 2,566,471 人民币普通股
    管理计划
    全国社保基金六零二组合 2,483,868 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型 1,800,410 人民币普通股
    证券投资基金
    张灵伟 1,374,679 人民币普通股
    1、前十名股东中一般法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
    也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十名股东与前
    上述股东关联关系或一致行 十名无限售条件股东中未知是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股
    动的说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    2、持有本公司5%以上股份的股东为：长沙九芝堂（集团）有限公司。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同期
    年同期增减 同期增减 增减
    医药工业 42,090.27 13,750.15 67.33% 2.89% 5.34% 下降0.76个百分点
    医药商业 11,307.93 8,689.37 23.16% -6.15% 1.73% 下降5.96个百分点
    小 计 53,398.20 22,439.52 57.98% 0.83% 3.91% 下降1.25个百分点
    主营业务分产品情况
    驴胶补血颗粒 11,823.83 3,892.26 67.08% 3.07% 10.22% 下降2.14个百分点
    浓缩丸 12,885.53 4,601.45 64.29% 10.64% 25.69% 下降4.28个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减
    湖南省 21,714.67 -3.36%
    广东省 3,419.11 14.23%
    四川省 2,705.80 -0.42%
    浙江省 2,475.74 13.66%
    上海市 2,267.83 -11.93%
    湖北省 1,512.86 -1.20%
    江西省 1,310.57 -10.43%
    其他 17,991.61 5.64%
    合 计 53,398.20 0.83%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 49,649.31
    报告期内投入 27.23
    募集资金总额
    报告期内变更用途的募集资金总额 1192.98（未含孳息2941.38万元）
    累计变更用途的募集资金总额 23922.27（未含孳息2941.38万元）
    已累计投入 35,840.82
    募集资金总额
    累计变更用途的募集资金总额比例 48.18%
    截至期 项目
    是否 末累计 可行
    已变 投入金 截至期 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 末投入 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 进度 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    1、海南九芝堂中元药业有限
    公司股权收购及中药固体制
    剂及前处理提取车间GMP 异 是 4,973.7 5,196.0 5,196.0 0.00 5,196.0 0.00 100.00 2007年01月 394.83 是 否
    地改扩建工程项目 9 0 0 0 % 01日
    2、印刷包装生产线扩产工程 否 4,210.0 3,840.8 3,840.8 0 3,840.8 0 100.00 2007年01月 -66.85 停产 否
    项目 0 3 3 3 % 01日
    3、控股子公司成都金鼎药业 4,748.5 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100.00 2007年01月
    有限公司颗粒剂、胶囊剂、片 是 3 0 0 0.00 0 0.00 % 01日 0.00 搬迁 否
    剂车间GMP 技术改造项目
    4、控股子公司成都金鼎药业 4,270.9 1,214.0 1,214.0 1,214.0 100.00 2007年01月
    有限公司丸剂、散剂车间GMP 是 7 0 0 0.00 0 0.00 % 01日 0.00 搬迁 否
    技术改造项目
    5、投资组建湖南省道地药材 5,450.0 2007年01月
    种质种苗工程中心及湖南省 是 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 01日 0.00 终止 是
    道地中药材经营有限公司
    19,873. 15,065. 15,065. 27.23 6,175.7 -8,890.2 40.99 2011年12月 0
    00 98 98 3 5 % 31日
    6、现代中药科技产业园中成
    药系列产品生产线项目 是 在建 否
    0 2,941.3 2,941.3 0 0 -2,941.3 0.00% 2011年12月 0
    8 8 8 31日
    7、现代中药科技产业园中药 否 4,990.0 4,990.0 4,990.0 0 71.76 -4,918.2 1.44% 2011年12月 0 在建 否
    前处理生产线项目 0 0 0 4 31日
    8、组建北京九芝堂中医药研 是 4,550.0 87 87 0 87 0 100.00 2007年01月 0 终止 是
    究院 0 % 01日
    9、组建九芝堂医药贸易有限 是 0 4,500.0 4,500.0 0 4,500.0 0 100.00 2006年12月 -25.98 否 否
    公司项目 0 0 0 % 31日
    10、卡介菌多糖核酸冻干粉针 2006年04月
    剂（比诺）车间GMP改造工 是 2004年年度股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30日 0.00 终止 是
    程项目 东大会变更后
    项目，2005年年
    度股东大会终
    止该项目
    11、组建湖南九芝堂中药材经 是 0 0 0 0 0.00% 2006年04月 0 终止 是
    营有限公司项目 30日
    12、成都金鼎药业有限公司改 是 0 3,255.5 3,255.5 0 3,255.5 0 100.00 2010年01月 1,292.00 是 否
    扩建工程项目 0 0 0 % 01日
    13、增资湖南中嘉房地产开发 是 0 10,000. 10,000. 0 10,000. 0 100.00 2008年12月 0 是 否
    有限公司 00 00 00 % 31日
    合计 - 53,066. 52,590. 52,590. 27.23 35,840. -16,749. - - 1,594.00 - -
    29 69 69 82 87
    1、"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目"及"现代中药科技产业园中药前处理生产线项目"
    公司在2009年开始建设。本报告期内，项目一期建设物流仓库的初步设计已通过评审，正办理报建工
    未达到计划进度或预计收益 作，已完成定点改建工作。
    的情况和原因（分具体项目） 2、“组建九芝堂医药贸易有限公司项目”未达到预计收益主要由于上半年成本上升、费用增加所致。
    项目可行性发生重大变化的 本期由于市场发生变化，经公司2010年第1次临时股东大会审议通过，"组建北京九芝堂中医药研究
    情况说明 院项目"已不具备实施条件，项目无法实施，已终止该项目。
    募集资金投资项目实施地点 不适用
    变更情况
    募集资金投资项目实施方式 不适用
    调整情况
    募集资金投资项目先期投入 不适用
    及置换情况
    用闲置募集资金暂时补充流 不适用
    动资金情况
    适用
    项目实施出现募集资金结余
    的金额及原因
    截至2010年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为16,749.87万元，其中含历年孳息2,941.38万
    元。
    尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存储于专用账户
    去向
    募集资金使用及披露中存在 截至2010年6月30日募集资金已产生的孳息2,941.38万元及其未来所发生的孳息都投入“现代中药
    的问题或其他情况 科技产业园中成药系列产品生产线项目”。
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 投资进度 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    1、现代中药科
    现代中药科技 技产业园中成
    产业园中成药 药系列产品生
    系列产品生产 产线项2、组建 15,065.98 15,065.98 27.23 6,175.73 40.99% 2011年12月 0.00 在建 否
    线项目 北京九芝堂中 31日
    医药研究院
    现代中药科技
    产业园中成药 募集资金孳息
    系列产品生产 （截至2010年6 2,941.38 2,941.38 0.00 0.00 0.00% 2011年12月 0.00 在建 否
    线项目 月30日） 31日
    合计 - 18,007.36 18,007.36 27.23 6,175.73 - - 0 - -
    经2009年12月29日召开的公司第四届董事会第八次会议、2010年1月15日召开的公司2010年第1次临
    变更原因、决策 时股东大会审议通过并分别于2009年12月30日、2010年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
    程序及信息披 资讯网站公告。终止"组建北京九芝堂中医药研究院项目"；"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目
    露情况说明（分 "增加投资规模，由原13,873万元调整为30,868万元，新增资金来源由终止组建"北京九芝堂中医药研究院项
    具体项目） 目"的节余募集资金1,192.98万元、募集资金截至2009年12月31日孳息2742万元、未来募集资金产生的孳
    息及自筹资金组成。截至2010年6月30日募集资金孳息为2941.38万元。
    未达到计划进
    度或预计收益 2009年，“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”及“现代中药科技产业园中药前处理生产线项
    的情况和原因 目”已开始进行建设。本报告期内，项目一期建设物流仓库的初步设计已通过评审，正办理报建工作，已完
    （分具体项目） 成定点改建工作。
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况 本报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化。
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期内，公司获奖情况
    （1）报告期内，公司获得湖南省知识产权局评选的“湖南省知识产权优势培育企业”；
    （2）报告期内，公司获得长沙市人民政府评选的“长沙工业三十强”；
    （3）报告期内，公司获得长沙市人民政府评选的“长沙市利税大户利税过亿元企业”。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 期末持有数 期末账面值 占期末证券 报告期损益
    额（元） 量（股） 总投资比例
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,925,262.21
    合计 0 - 0 100% 1,925,262.21
    证券投资情况说明
    报告期内，公司进行新股申购，截至期末，获得投资收益1,925,262.21元。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
    权比例 益 者权益变动 目
    002422 科伦药业 20,000,000.00 0.47% 26,058,020.8 0 5,149,317.70 可供出售金 购入
    3 融资产
    合计 20,000,000.00 - 26,058,020.8 0 5,149,317.70 - -
    3
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股股东
    给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的议案》。
    根据公司2003年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中
    成药系列产品生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处
    理生产线项目”（以下简称 “项目”）的规划，公司将在项目
    建成后搬迁至新基地生产。
    公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长
    沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）以有偿
    租赁的方式取得的。根据本公司与集团公司于1999年6月签
    订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司支付土地使
    用费80万元，租赁土地期限为10年，至2009年5月31日到
    期。2009年3月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通
    过了《关于公司与控股股东签订的关联交易的
    议案》。公司与集团公司签订《土地租赁合同》。合同期限自
    2009年6月1日起至2011年5月31日止，租金每年560万
    元，两年共计1120万元。
    控股股 因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑
    其他承诺（含追加承诺） 东 到房地分离的历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所 无
    造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补偿，补偿金额为人
    民币1200万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司
    向公司转账支付。该事项于2008年12月30日公告在《中国
    证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 6,058,020.83 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 908,703.13 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 5,149,317.70 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 5,149,317.70 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月28日 四楼会议室 实地调研 长城基金、天治基金 公司生产经营及发展情况
    2010年02月02日 四楼会议室 实地调研 融通基金 公司生产经营及发展情况
    2010年02月04日 四楼会议室 实地调研 民森投资 公司生产经营及发展情况
    2010年02月10日 四楼会议室 实地调研 中投证券 公司生产经营及发展情况
    2010年03月03日 七楼会议室 实地调研 招商基金、国泰君安、东方基金、泰信基金、 公司生产经营及发展情况
    证大投资、交银基金、广发证券、华宝信托
    2010年04月27日 四楼会议室 实地调研 花旗银行、ADM capital、斯宾尼克资本 公司生产经营及发展情况
    2010年04月29日 四楼会议室 实地调研 光大证券 公司生产经营及发展情况
    2010年05月05日 四楼会议室 实地调研 华创证券、齐鲁证券 公司生产经营及发展情况
    2010年05月21日 四楼会议室 实地调研 太平洋保险、申银万国 公司生产经营及发展情况
    2010年05月24日 五楼会议室 实地调研 美银美林、威林顿环球投资 公司生产经营及发展情况
    2010年05月28日 四楼会议室 实地调研 普尔投资 公司生产经营及发展情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：九芝堂股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 746,372,695.99 714,914,123.15 787,655,009.89 742,114,282.59
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 936,290.00 154,385.00
    应收票据 117,176,544.36 67,966,745.76 121,370,997.85 79,983,325.12
    应收账款 114,010,446.75 36,439,251.48 93,267,733.23 21,095,232.14
    预付款项 8,744,300.26 2,466,354.72 9,099,645.49 2,585,730.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 29,709,922.09 17,108,487.06 20,976,996.24 13,794,969.91
    买入返售金融资产
    存货 128,702,980.85 68,547,127.27 113,441,595.48 60,749,889.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,144,716,890.30 907,442,089.44 1,146,748,268.18 920,477,814.69
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 26,058,020.83 26,058,020.83
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 268,294,093.57 20,000,000.00 288,294,093.57
    投资性房地产
    固定资产 218,521,954.42 96,097,322.05 227,421,022.92 100,961,692.37
    在建工程 6,351,596.00 5,188,169.46 4,884,525.89 4,445,811.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 108,273,960.46 79,085,445.02 109,708,871.12 80,164,913.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 6,865,121.25 4,838,276.65
    递延所得税资产 40,619,810.37 27,944,855.78 33,931,925.05 26,515,529.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 406,690,463.33 502,667,906.71 400,784,621.63 500,382,040.17
    资产总计 1,551,407,353.63 1,410,109,996.15 1,547,532,889.81 1,420,859,854.86
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,640,000.00 2,640,000.00
    应付账款 59,784,524.86 14,334,612.58 53,637,650.11 1,624,416.52
    预收款项 5,120,926.87 3,128,134.51 5,863,321.92 4,080,808.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,858,830.50 4,929,906.54 9,275,437.97 4,307,694.60
    应交税费 44,544,567.27 32,841,069.18 30,634,310.60 23,750,612.13
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 202,522,225.70 217,964,036.89 187,012,398.17 199,227,103.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 323,471,075.20 275,837,759.70 286,423,118.77 232,990,635.44
    非流动负债：
    长期借款 577,457.22 577,457.22
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 908,703.13 908,703.13
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,486,160.35 908,703.13 577,457.22
    负债合计 324,957,235.55 276,746,462.83 287,000,575.99 232,990,635.44
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00
    资本公积 593,471,162.98 590,525,306.37 588,321,845.28 585,375,988.67
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 102,415,399.13 102,415,399.13 102,415,399.13 102,415,399.13
    一般风险准备
    未分配利润 229,625,564.04 142,817,559.82 269,119,837.94 202,472,563.62
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,223,117,394.15 1,133,363,533.32 1,257,462,350.35 1,187,869,219.42
    少数股东权益 3,332,723.93 3,069,963.47
    所有者权益合计 1,226,450,118.08 1,133,363,533.32 1,260,532,313.82 1,187,869,219.42
    负债和所有者权益总计 1,551,407,353.63 1,410,109,996.15 1,547,532,889.81 1,420,859,854.86
    7.2.2 利润表
    编制单位：九芝堂股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 538,783,334.99 290,236,518.67 531,178,480.75 270,632,641.80
    其中：营业收入 538,783,334.99 290,236,518.67 531,178,480.75 270,632,641.80
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 452,065,986.99 225,075,720.55 451,870,529.82 219,282,527.18
    其中：营业成本 224,800,235.27 114,349,501.17 216,007,429.29 96,338,139.16
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,754,298.90 4,132,164.10 6,793,705.36 4,139,534.09
    销售费用 187,305,172.93 90,688,871.53 182,273,287.03 89,729,045.12
    管理费用 41,292,568.61 25,325,615.41 41,331,250.33 24,622,549.46
    财务费用 -9,923,470.52 -10,382,615.27 4,307,786.68 3,625,223.49
    资产减值损失 1,837,181.80 962,183.61 1,157,071.13 828,035.86
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,925,262.21 255,698.40 80,360.22 112,085,417.52
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 88,642,610.21 65,416,496.52 79,388,311.15 163,435,532.14
    列）
    加：营业外收入 6,569,741.97 4,157,670.90 7,907,285.44 4,704,999.04
    减：营业外支出 977,160.16 98,133.39 978,269.27 663,551.09
    其中：非流动资产处置损失 818,466.14 97,785.39 632,442.65 633,551.09
    四、利润总额（亏损总额以“-” 94,235,192.02 69,476,034.03 86,317,327.32 167,476,980.09
    号填列）
    减：所得税费用 14,424,598.26 10,088,930.63 12,176,524.98 8,320,788.41
    五、净利润（净亏损以“-”号填 79,810,593.76 59,387,103.40 74,140,802.34 159,156,191.68
    列）
    归属于母公司所有者的净 79,547,833.30 59,387,103.40 73,965,389.00 159,156,191.68
    利润
    少数股东损益 262,760.46 175,413.34
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.27 0.25
    （二）稀释每股收益 0.27 0.25
    七、其他综合收益 5,149,317.70 5,149,317.70
    八、综合收益总额 84,959,911.46 64,536,421.10 74,140,802.34 159,156,191.68
    归属于母公司所有者的综 84,697,151.00 64,536,421.10 73,965,389.00 159,156,191.68
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 262,760.46 175,413.34
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：九芝堂股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 571,699,706.60 334,485,558.82 661,005,280.24 394,671,763.47
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 18,638,056.82 13,870,615.27 11,736,060.95 103,439,579.29
    的现金
    经营活动现金流入小计 590,337,763.42 348,356,174.09 672,741,341.19 498,111,342.76
    购买商品、接受劳务支付的 192,152,028.77 101,198,435.54 196,241,924.40 84,477,359.59
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 61,122,332.34 32,878,163.24 51,998,247.70 30,115,364.73
    付的现金
    支付的各项税费 83,313,889.42 49,092,282.80 111,497,248.71 72,472,824.21
    支付其他与经营活动有关 169,598,542.45 63,411,333.34 143,152,969.41 176,453,052.50
    的现金
    经营活动现金流出小计 506,186,792.98 246,580,214.92 502,890,390.22 363,518,601.03
    经营活动产生的现金 84,150,970.44 101,775,959.17 169,850,950.97 134,592,741.73
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 8,967,710.00 1,223,465.00 130,000,000.00 130,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,925,262.21 255,698.40 2,360,350.91 114,365,408.21
    处置固定资产、无形资产和 236,047.00 224,043.00 352,084.97 76,915.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 11,129,019.21 1,703,206.40 132,712,435.88 244,442,323.21
    购建固定资产、无形资产和 9,488,776.35 8,178,037.81 17,155,629.40 3,583,067.84
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 8,031,420.00 1,069,080.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 2,390,100.00 14,450,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 17,520,196.35 11,637,217.81 17,155,629.40 18,033,067.84
    投资活动产生的现金 -6,391,177.14 -9,934,011.41 115,556,806.48 226,409,255.37
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 119,042,107.20 119,042,107.20 119,042,107.20 119,042,107.20
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 119,042,107.20 119,042,107.20 119,042,107.20 119,042,107.20
    筹资活动产生的现金 -119,042,107.20 -119,042,107.20 -119,042,107.20 -119,042,107.20
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -41,282,313.90 -27,200,159.44 166,365,650.25 241,959,889.90
    加：期初现金及现金等价物 787,655,009.89 742,114,282.59 582,443,494.76 453,513,293.67
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 746,372,695.99 714,914,123.15 748,809,145.01 695,473,183.57
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：九芝堂股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    297,60 588,32 102,41 269,11 3,069,9 1,260,5 297,60 588,32 81,287, 260,97 2,637,0 1,230,8
    一、上年年末余额 5,268.0 1,845.2 5,399.1 9,837.9 63.47 32,313. 5,268.0 1,845.2 501.39 4,432.5 04.49 26,051.
    0 8 3 4 82 0 8 9 75
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    297,60 588,32 102,41 269,11 3,069,9 1,260,5 297,60 588,32 81,287, 260,97 2,637,0 1,230,8
    二、本年年初余额 5,268.0 1,845.2 5,399.1 9,837.9 63.47 32,313. 5,268.0 1,845.2 501.39 4,432.5 04.49 26,051.
    0 8 3 4 82 0 8 9 75
    三、本年增减变动金额（减 5,149,3 -39,494 262,76 -34,082 21,127, 8,145,4 432,95 29,706,
    少以“-”号填列） 17.70 ,273.90 0.46 ,195.74 897.74 05.35 8.98 262.07
    79,547, 262,76 79,810, 148,31 432,95 148,74
    （一）净利润 833.30 0.46 593.76 5,410.2 8.98 8,369.2
    9 7
    5,149,3 5,149,3
    （二）其他综合收益 17.70 17.70
    5,149,3 79,547, 262,76 84,959, 148,31 432,95 148,74
    上述（一）和（二）小计 17.70 833.30 0.46 911.46 5,410.2 8.98 8,369.2
    9 7
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -119,04 -119,04 21,127, -140,17 -119,04
    （四）利润分配 2,107.2 2,107.2 897.74 0,004.9 2,107.2
    0 0 4 0
    21,127, -21,127
    1．提取盈余公积 897.74 ,897.74
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -119,04 -119,04 -119,04 -119,04
    的分配 2,107.2 2,107.2 2,107.2 2,107.2
    0 0 0 0
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    297,60 593,47 102,41 229,62 3,332,7 1,226,4 297,60 588,32 102,41 269,11 3,069,9 1,260,5
    四、本期期末余额 5,268.0 1,162.9 5,399.1 5,564.0 23.93 50,118. 5,268.0 1,845.2 5,399.1 9,837.9 63.47 32,313.
    0 8 3 4 08 0 8 3 4 82
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：九芝堂股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    297,605,2 585,375,9 102,415,3 202,472,5 1,187,869 297,605,2 585,375,9 81,287,50 131,363,5 1,095,632
    一、上年年末余额 68.00 88.67 99.13 63.62 ,219.42 68.00 88.67 1.39 91.16 ,349.22
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    297,605,2 585,375,9 102,415,3 202,472,5 1,187,869 297,605,2 585,375,9 81,287,50 131,363,5 1,095,632
    二、本年年初余额 68.00 88.67 99.13 63.62 ,219.42 68.00 88.67 1.39 91.16 ,349.22
    三、本年增减变动金额（减 5,149,317 -59,655,0 -54,505,6 21,127,89 71,108,97 92,236,87
    少以“-”号填列） 0.7 3.8 86.1 7.74 2.46 0.2
    59,387,10 59,387,10 211,278,9 211,278,9
    （一）净利润 3.40 3.40 77.40 77.40
    5,149,317 5,149,317
    （二）其他综合收益 .70 .70
    5,149,317 59,387,10 64,536,42 211,278,9 211,278,9
    上述（一）和（二）小计 .70 3.40 1.10 77.40 77.40
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -119,042, -119,042, 21,127,89 -140,170, -119,042,
    （四）利润分配 107.20 107.20 7.74 004.94 107.20
    21,127,89 -21,127,8
    1．提取盈余公积 7.74 97.74
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -119,042, -119,042, -119,042, -119,042,
    的分配 107.20 107.20 107.20 107.20
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    297,605,2 590,525,3 102,415,3 142,817,5 1,133,363 297,605,2 585,375,9 102,415,3 202,472,5 1,187,869
    四、本期期末余额 68.00 06.37 99.13 59.82 ,533.32 68.00 88.67 99.13 63.62 ,219.42
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    董事长：魏 锋
    　　九芝堂股份有限公司2010年8月26日