九芝堂(000989) 最新公司公告|查股网

						九芝堂股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人关继峰、主管会计工作负责人郭朝晖及会计机构负责人刘利新声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产（元） 1,596,927,909.18 1,547,532,889.81 3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,296,753,751.92 1,257,462,350.35 3.12%
股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.36 4.23 3.12%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 260,918,945.32 259,524,080.12 0.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,291,401.57 33,245,745.68 18.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,995,362.28 14,231,836.74 54.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.05 54.55%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
加权平均净资产收益率 3.08% 2.67% 增加0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.81% 2.58% 增加0.23 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -23,557.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,998,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
751,556.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 540,769.02
少数股东权益影响额 -12,997.38
所得税影响额 -881,891.64
合计 3,371,879.67
2010 年第一季度季度报告全文
九芝堂股份有限公司 2
对重要非经常性损益项目的说明
“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外”金额200 万元为子公司九芝堂医药贸易有限公司收到的政府补助，99.80 万元为母公司收到的政府奖励。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,454
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资
基金
4,709,310 人民币普通股
中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资
基金
4,270,760 人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 2,789,507 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投
资基金
2,000,000 人民币普通股
张灵伟 1,374,679 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 1,369,793 人民币普通股
缪光媚 1,101,102 人民币普通股
刘建成 1,049,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目及相关财务指标变动情况如下：
1、交易性金融资产：比年初下降67.08％,减少62.81 万元，主要为2009 年12 月31 日中签未上市的新股在本期出售；
2、其他应收款：比年初上升33.42％，主要为营销中心的往来增加；
3、在建工程：比年初上升41.26％，主要为控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司小的技改项目支出增加；
4、应付职工薪酬：比年初下降30.14%，主要为本期支付了上年应付的绩效工资；
5、财务费用：比上年同期下降121.18％，主要为本期利息收入增加，现金折扣减少所致；
6、投资收益：比上年同期上升835.24％，增加67.12 万元，主要为本期新股申购获得收益；
7、所得税费用：比上年同期上升32.86％，主要为本期利润增加所致；
8、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期上升54.55％，主要为本期支付的税费较上期减少所致；
9、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降106.97%，主要为上年同期出售了所持有的货币基金"易基货币B 级"1.32
亿元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
控股股
东
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股股东给予房屋搬迁
损失补偿费的关联交易的议案》。
根据公司2003 年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品
生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”（以下简称
“项目”）的规划，公司将在项目建成后搬迁至新基地生产。
公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂（集
团）有限公司（以下简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。根据本
公司与集团公司于1999 年6 月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集
团公司支付土地使用费80 万元，租赁土地期限为10 年，至2009 年5 月31
日到期。2009 年3 月27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司与控股股东签订的关联交易的议案》。公司与集团公
司签订《土地租赁合同》。合同期限自2009 年6 月1 日起至2011 年5 月31
日止，租金每年560 万元，两年共计1120 万元。
因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的
历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给
予适当额外的补偿，补偿金额为人民币1200 万元整。该笔补偿费在公司搬
迁完毕后由集团公司向公司转账支付。该事项于2008 年12 月30 日公告在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
尚未到承诺
履行时点
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例 报告期损益(元)
1 新股申购 300060 苏州恒久 20,800.00 1,000.00 20,800.00 6.75% 0.00
2 新股申购 002382 蓝帆股份 17,500.00 500.00 17,500.00 5.68% 0.00
3 新股申购 002383 合众思壮 55,500.00 1,500.00 55,500.00 18.00% 0.00
4 新股申购 002384 东山精密 13,000.00 500.00 13,000.00 4.22% 0.00
5 新股申购 002385 大北农 140,000.00 4,000.00 140,000.00 45.42% 0.00
6 新股申购 002386 天原集团 61,440.00 4,000.00 61,440.00 19.93% 0.00
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期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 751,556.91
合计 308,240.00 - 308,240.00 100% 751,556.91
证券投资情况说明
报告期内，公司进行新股申购，截至期末，持有的证券品种均为未上市的网上申购中签股票。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月28 日 四楼会议室 实地调研 长城基金、天治基金 公司生产经营及发展情况
2010 年02 月02 日 四楼会议室 实地调研 融通基金 公司生产经营及发展情况
2010 年02 月04 日 四楼会议室 实地调研 民森投资 公司生产经营及发展情况
2010 年02 月10 日 四楼会议室 实地调研 中投证券 公司生产经营及发展情况
2010 年03 月03 日 七楼会议室 实地调研
招商基金、国泰君安、东方基金、泰信基
金、证大投资、交银基金、广发证券、华
宝信托
公司生产经营及发展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 800,980,893.23 739,013,864.98 787,655,009.89 742,114,282.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 308,240.00 42,680.00 936,290.00 154,385.00
应收票据 108,683,800.96 67,259,214.27 121,370,997.85 79,983,325.12
应收账款 125,735,656.08 49,810,870.35 93,267,733.23 21,095,232.14
预付款项 12,424,180.78 3,892,114.90 9,099,645.49 2,585,730.24
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,987,133.04 18,203,610.39 20,976,996.24 13,794,969.91
买入返售金融资产
存货 122,298,929.72 63,351,388.09 113,441,595.48 60,749,889.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,198,418,833.81 941,573,742.98 1,146,748,268.18 920,477,814.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 288,294,093.57 20,000,000.00 288,294,093.57
投资性房地产
固定资产 223,827,858.74 99,473,094.08 227,421,022.92 100,961,692.37
在建工程 6,900,004.28 4,930,988.08 4,884,525.89 4,445,811.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,730,268.77 79,341,076.57 109,708,871.12 80,164,913.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,119,018.53 4,838,276.65
递延所得税资产 33,931,925.05 26,515,529.08 33,931,925.05 26,515,529.08
其他非流动资产
非流动资产合计 398,509,075.37 498,554,781.38 400,784,621.63 500,382,040.17
资产总计 1,596,927,909.18 1,440,128,524.36 1,547,532,889.81 1,420,859,854.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,182,858.97 10,452,911.02 53,637,650.11 1,624,416.52
预收款项 7,816,979.72 5,648,871.62 5,863,321.92 4,080,808.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 6,479,570.27 3,414,486.55 9,275,437.97 4,307,694.60
应交税费 33,223,924.29 25,751,022.24 30,634,310.60 23,750,612.13
应付利息
应付股利
其他应付款 192,754,745.83 178,707,166.85 187,012,398.17 199,227,103.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 296,458,079.08 223,974,458.28 286,423,118.77 232,990,635.44
非流动负债：
长期借款 577,457.22 577,457.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 577,457.22 577,457.22
负债合计 297,035,536.30 223,974,458.28 287,000,575.99 232,990,635.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00
资本公积 588,321,845.28 585,375,988.67 588,321,845.28 585,375,988.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,415,399.13 102,415,399.13 102,415,399.13 102,415,399.13
一般风险准备
未分配利润 308,411,239.51 230,757,410.28 269,119,837.94 202,472,563.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,296,753,751.92 1,216,154,066.08 1,257,462,350.35 1,187,869,219.42
少数股东权益 3,138,620.96 3,069,963.47
所有者权益合计 1,299,892,372.88 1,216,154,066.08 1,260,532,313.82 1,187,869,219.42
负债和所有者权益总计 1,596,927,909.18 1,440,128,524.36 1,547,532,889.81 1,420,859,854.86
4.2 利润表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 260,918,945.32 149,299,325.91 259,524,080.12 139,906,262.06
2010 年第一季度季度报告全文
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其中：营业收入 260,918,945.32 149,299,325.91 259,524,080.12 139,906,262.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,311,082.42 116,708,725.06 222,009,867.00 115,436,564.81
其中：营业成本 105,621,000.17 56,899,430.62 102,722,785.34 49,086,771.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,419,577.28 2,200,273.89 3,457,187.51 2,233,592.01
销售费用 91,611,406.53 48,119,947.79 89,904,153.10 47,726,864.48
管理费用 18,617,062.86 10,930,996.45 20,005,752.17 11,387,361.68
财务费用 -1,179,630.45 -1,441,923.69 5,568,742.30 5,001,975.37
资产减值损失 221,666.03 351,246.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
751,556.91 146,219.29 80,360.22 80,360.22
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
43,359,419.81 32,736,820.14 37,594,573.34 24,550,057.47
加：营业外收入 3,656,941.43 1,484,224.54 1,356,752.18 286,747.23
减：营业外支出 141,729.65 22,873.01 12,404.07 10,000.00
其中：非流动资产处置损失23,557.24 22,525.01 10,000.00 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,874,631.59 34,198,171.67 38,938,921.45 24,826,804.70
减：所得税费用 7,514,572.53 5,913,325.01 5,655,948.55 3,759,255.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
39,360,059.06 28,284,846.66 33,282,972.90 21,067,549.00
归属于母公司所有者的净
利润
39,291,401.57 28,284,846.66 33,245,745.68 21,067,549.00
少数股东损益 68,657.49 37,227.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.13 0.11
七、其他综合收益
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八、综合收益总额 39,360,059.06 28,284,846.66 33,282,972.90 21,067,549.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
39,291,401.57 28,284,846.66 33,245,745.68 21,067,549.00
归属于少数股东的综合收
益总额
68,657.49 37,227.22
4.3 现金流量表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
269,041,657.38 160,256,747.32 289,015,570.40 178,243,185.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
4,833,314.63 2,774,359.15 1,161,991.36 513,584.13
经营活动现金流入小计273,874,972.01 163,031,106.47 290,177,561.76 178,756,769.79
购买商品、接受劳务支付的
现金
96,902,418.25 49,266,371.96 93,918,528.26 48,783,231.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
33,014,100.04 17,062,465.33 26,560,088.58 15,077,399.49
2010 年第一季度季度报告全文
九芝堂股份有限公司 9
支付的各项税费 40,532,025.47 26,185,201.29 60,940,978.11 43,544,884.32
支付其他与经营活动有关
的现金
81,431,065.97 66,407,644.64 94,526,130.07 61,542,601.68
经营活动现金流出小计251,879,609.73 158,921,683.22 275,945,725.02 168,948,117.33
经营活动产生的现金
流量净额
21,995,362.28 4,109,423.25 14,231,836.74 9,808,652.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,682,285.00 890,905.00 132,360,350.91 132,360,350.91
取得投资收益收到的现金751,556.91 146,219.29
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
169,372.13 12,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计6,433,841.91 1,037,124.29 132,529,723.04 132,372,850.91
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
10,412,420.85 5,807,765.15 8,077,966.51 2,368,399.64
投资支付的现金 4,690,900.00 779,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,660,000.00 5,140,000.00
投资活动现金流出小计15,103,320.85 8,246,965.15 8,077,966.51 7,508,399.64
投资活动产生的现金
流量净额
-8,669,478.94 -7,209,840.86 124,451,756.53 124,864,451.27
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
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流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13,325,883.34 -3,100,417.61 138,683,593.27 134,673,103.73
加：期初现金及现金等价物
余额
787,655,009.89 742,114,282.59 582,443,494.76 453,513,293.67
六、期末现金及现金等价物余额800,980,893.23 739,013,864.98 721,127,088.03 588,186,397.40
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：关继峰
九芝堂股份有限公司
2010 年4 月24 日