金马股份(000980) 最新公司公告|查股网

						黄山金马股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人俞斌先生及会计主管人员方茂军先生
    声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,683,719,403.35 1,643,300,477.09 2.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,130,293,477.72 1,114,762,811.88 1.39%
    股本（股） 317,000,000.00 317,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.57 3.52 1.42%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 183,742,771.66 125,079,238.12 46.90%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 15,530,665.84 10,856,405.40 43.06%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 21,282,237.57 -33,742,782.76 -
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.067 -0.106 -
    基本每股收益（元/股） 0.049 0.034 44.12%
    稀释每股收益（元/股） 0.049 0.034 44.12%
    加权平均净资产收益率（%） 1.38% 1.00% 增加0.38个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.32% 0.91% 增加0.41个百分点
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    其他营业外收入和支出 709,412.71
    合计 709,412.71
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 25,978
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    黄山金马集团有限公司 11,250,000 人民币普通股
    雅戈尔投资有限公司 7,300,000 人民币普通股
    上海三一投资管理有限公司 5,000,000 人民币普通股
    北京唯吾斯夫贸易有限公司 2,128,147 人民币普通股
    刘小雨 1,840,000 人民币普通股
    中信信托有限责任公司－大雄风0901期 1,570,000 人民币普通股
    郑文川 1,495,800 人民币普通股
    汤美玲 1,370,083 人民币普通股
    顾雷雷 1,141,700 人民币普通股
    杨骁 1,141,520 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    相关财务指标变动情况如下：
    1、报告期应收票据较年初上升82%，主要系本期以票据结算方式回笼金额较大所致；
    2、报告期主营业务收入较上年同期增长47%，主要系公司募集资金投资项目已完成，形成的产能释放和销售增加所致；
    3、报告期主营业务成本较上年同期增长52%，主要系本期业务规模扩大，主营业务收入增加所致；
    4、报告期销售费用较上年同期增长51%，主要系本期主营业务收入增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    公司控股股东黄山金马集团有限公司承
    诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有
    的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳
    股改承诺 黄山金马集团有限公司 证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺 履行中
    期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售
    股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月
    内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。金
    马集团还承诺，在禁售期满后的二十四个月内，
    通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股
    票的最低价格不低于金马股份经审计2004年
    12月31日每股净资产人民币2.63元的150%，
    即每股人民币3.95元（若自股权分置改革方案
    实施之日起至出售股份期间发生分红、转增股
    本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权
    时，应对该价格进行除权处理）。如果违反该承
    诺，金马集团将卖出资金划入上市公司帐户归
    公司所有。
    股份限售承诺 无 无 不适用
    收购报告书或权益
    变动报告书中所作
    承诺 无 无 不适用
    重大资产重组时所 无 无 不适用
    作承诺
    发行时所作承诺 无 无 不适用
    2008年4月7日，公司控股股东部分限售
    股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易
    系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一
    其他承诺（含追加 笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，
    承诺） 黄山金马集团有限公司 将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券 履行中
    交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露
    出售提示性公告。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月22日 公司证券部 电话沟通 投资者 公司基本面情况
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □适用√不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：黄山金马股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 596,135,562.88 84,986,718.05 545,697,136.79 35,832,728.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 287,958.43 287,958.43 287,958.43 287,958.43
    应收票据 43,778,192.67 43,678,192.67 24,070,123.60 23,286,818.60
    应收账款 217,333,414.08 146,298,185.61 244,323,011.71 173,432,399.72
    预付款项 2,889,507.00 31,265,018.48 2,381,819.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,672,543.57 22,539,702.13 11,867,360.75 20,218,879.85
    买入返售金融资产
    存货 188,542,505.32 42,153,951.46 151,996,344.64 31,940,456.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,061,639,683.95 339,944,708.35 1,009,506,954.40 287,381,062.24
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,144,552.50 1,144,552.50 1,144,552.50 1,144,552.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 658,400.00 930,946,797.11 658,400.00 930,946,797.11
    投资性房地产
    固定资产 503,900,149.19 46,866,020.24 515,146,577.91 47,154,484.10
    在建工程 363,547.00 23,547.00 170,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 108,411,826.17 66,005,212.12 109,072,747.74 66,405,897.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,601,244.54 5,505,100.49 7,601,244.54 5,505,100.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计 622,079,719.40 1,050,491,229.46 633,793,522.69 1,051,156,831.96
    资产总计 1,683,719,403.35 1,390,435,937.81 1,643,300,477.09 1,338,537,894.20
    流动负债：
    短期借款 211,600,000.00 180,600,000.00 176,600,000.00 145,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 103,920,000.00 93,420,000.00 82,800,000.00 72,000,000.00
    应付账款 143,320,698.26 62,363,640.30 159,135,972.80 54,930,248.10
    预收款项 1,877,640.70 4,250,607.66 889,273.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,767,009.23 2,600,706.29 13,186,364.56 3,161,829.25
    应交税费 5,287,913.43 -10,206,265.49 12,255,794.85 -7,947,817.20
    应付利息 326,917.25 326,917.25
    应付股利
    其他应付款 14,045,928.11 1,510,157.76 17,251,536.80 18,580,998.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 490,819,189.73 330,288,238.86 465,807,193.92 287,541,449.12
    非流动负债：
    长期借款 54,794,546.00 54,794,546.00 54,794,546.00 54,794,546.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 120,082.88 120,082.88 120,082.88 120,082.88
    其他非流动负债
    非流动负债合计 54,914,628.88 54,914,628.88 54,914,628.88 54,914,628.88
    负债合计 545,733,818.61 385,202,867.74 520,721,822.80 342,456,078.00
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 317,000,000.00 317,000,000.00 317,000,000.00 317,000,000.00
    资本公积 736,609,560.27 736,609,560.27 736,609,560.27 736,609,560.27
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65
    一般风险准备
    未分配利润 64,508,844.80 -60,551,562.85 48,978,178.96 -69,702,816.72
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,130,293,477.72 1,005,233,070.07 1,114,762,811.88 996,081,816.20
    少数股东权益 7,692,107.02 7,815,842.41
    所有者权益合计 1,137,985,584.74 1,005,233,070.07 1,122,578,654.29 996,081,816.20
    负债和所有者权益总计 1,683,719,403.35 1,390,435,937.81 1,643,300,477.09 1,338,537,894.20
    4.2 利润表
    编制单位：黄山金马股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 183,742,771.66 148,596,649.85 125,079,238.12 74,331,871.96
    其中：营业收入 183,742,771.66 148,596,649.85 125,079,238.12 74,331,871.96
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 165,910,961.52 140,274,342.83 111,887,588.31 72,064,249.50
    其中：营业成本 150,379,862.77 131,586,265.65 98,838,904.13 63,037,664.89
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 562,021.73 200,084.44 440,633.91 71,289.98
    销售费用 5,433,319.06 2,802,703.37 3,598,589.33 2,162,059.81
    管理费用 6,589,178.66 3,383,307.83 5,410,903.36 3,130,031.59
    财务费用 2,946,579.30 2,301,981.54 3,598,557.58 3,663,203.23
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
    "-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填列） 17,831,810.14 8,322,307.02 13,191,649.81 2,267,622.46
    加：营业外收入 829,246.85 828,946.85 1,369,969.38 462,345.38
    减：营业外支出 119,837.14 437,653.91 600
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-"号 18,541,219.85 9,151,253.87 14,123,965.28 2,729,367.84
    填列）
    减：所得税费用 3,134,289.40 3,005,078.91 356,004.50
    五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,406,930.45 9,151,253.87 11,118,886.37 2,373,363.34
    归属于母公司所有者的净利润 15,530,665.84 9,151,253.87 10,856,405.40 2,373,363.34
    少数股东损益 -123,735.39 0 262,480.97 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.049 0.034
    （二）稀释每股收益 0.049 0.034
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 15,406,930.45 9,151,253.87 11,118,886.37 2,373,363.34
    归属于母公司所有者的综合收 15,530,665.84 9,151,253.87 10,856,405.40 2,373,363.34
    益总额
    归属于少数股东的综合收益总 -123,735.39 262,480.97
    额
    4.3 现金流量表
    编制单位：黄山金马股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 182,260,571.40 139,748,150.85 120,738,563.50 53,165,566.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,876,254.28 2,286,692.51 3,587,532.89 2,104,560.44
    经营活动现金流入小计 186,136,825.68 142,034,843.36 124,326,096.39 55,270,126.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 131,934,117.83 108,677,579.53 133,910,262.69 59,899,657.11
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,279,823.98 3,724,826.84 6,907,541.26 2,772,056.01
    支付的各项税费 12,765,323.02 5,026,389.39 7,386,752.55 2,540,485.06
    支付其他与经营活动有关的现金 11,875,323.28 6,591,575.11 9,864,322.65 11,658,845.36
    经营活动现金流出小计 164,854,588.11 124,020,370.87 158,068,879.15 76,871,043.54
    经营活动产生的现金流量净额 21,282,237.57 18,014,472.49 -33,742,782.76 -21,600,916.93
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长 8,021,662.17 6,942,000.00
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 137,112.74 30,747.62 182,975.27 4,828.92
    投资活动现金流入小计 137,112.74 30,747.62 8,204,637.44 6,946,828.92
    购建固定资产、无形资产和其他长 2,897,232.18 1,260,850.84 1,816,823.86 924,389.00
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,897,232.18 1,260,850.84 1,816,823.86 924,389.00
    投资活动产生的现金流量净额 -2,760,119.44 -1,230,103.22 6,387,813.58 6,022,439.92
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金 74,000,000.00 74,000,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 74,000,000.00 74,000,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00
    偿还债务支付的现金 39,000,000.00 39,000,000.00 69,132,727.00 55,132,727.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的 3,083,692.04 2,630,380.00 4,069,828.16 3,694,690.88
    现金
    其中：子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 42,083,692.04 41,630,380.00 73,202,555.16 58,827,417.88
    筹资活动产生的现金流量净额 31,916,307.96 32,369,620.00 -18,602,555.16 -4,227,417.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 50,438,426.09 49,153,989.27 -45,957,524.34 -19,805,894.89
    加：期初现金及现金等价物余额 545,697,136.79 35,832,728.78 657,988,376.15 47,940,551.04
    六、期末现金及现金等价物余额 596,135,562.88 84,986,718.05 612,030,851.81 28,134,656.15
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    　　黄山金马股份有限公司法定代表人：应建仁2010年4月22日