桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈
罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,662,780,659.05 1,433,692,267.31 85.73
归属于上市公司股东的所有者权益 1,396,026,526.66 537,164,791.37 159.89
股本 277,000,000.00 177,000,000.00 56.50
归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 3.03 66.34
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 74,312,322.35 60,735,163.40 22.35
归属于上市公司股东的净利润 -5,732,890.59 -7,036,706.10 -18.53
经营活动产生的现金流量净额 7,346,191.51 3,136,010.79 134.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.027 0.018 50.00
基本每股收益 -0.021 -0.040 -47.50
稀释每股收益 -0.021 -0.040 -47.50
加权平均净资产收益率（%） -0.66 -1.28 0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.25 -0.71 0.46
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
62,706.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,440.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,213,635.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,299.40
所得税影响额 1,260,560.33
少数股东权益影响额 2.83
合计 -3,685,626.27
公告编号：2010－022 桂林旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
对重要非经常性损益项目的说明
2010 年3 月，公司支付了收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目50%的价款,并对标的资产实施了控制，收购日确定为
2010 年3 月1 日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010 年1 月1 日起将其纳入公司财务报表合并范围，
并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。本期被合并方在收购日前实现的净利润为-5,213,635.43
元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,286
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林旅游发展总公司 5,310,000 人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司 5,298,500 人民币普通股
东海证券有限责任公司－建行－东风3 号集合资产管理计划 4,499,833 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 3,200,000 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2,999,937 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 2,565,711 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 2,478,775 人民币普通股
融通动力先锋股票型证券投资基金 1,440,680 人民币普通股
桂林三花股份有限公司 1,213,408 人民币普通股
桂林市国有资产投资经营有限公司 1,213,408 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末公司总资产26.63 亿元、归属于上市公司股东的所有者权益13.96 亿元，分别比期初增长85.73%、159.89%，
主要原因是：
中国证券监督管理委员会于2010 年1 月11 日签发《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2010]44 号），核准公司非公开发行股票不超过10,000 万股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。公司于2010 年1 月22
日正式启动非公开发行股票的发行工作，于2010 年1 月26 日确定向9 名特定投资者发行10,000 万股人民币普通股（A 股），
发行价格10.25 元，募集资金净额9.92 亿元。本次发行新增股份已于2010 年2 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕登记托管手续，于2010 年3 月9 日在深圳证券交易所上市，限售期为12 个月，上市流通时间为2011 年3 月
9 日。
本次非公开发行股票募集资金投资项目包括：收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环
城水系项目、银子岩景区改扩建工程项目、偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的部分长期贷款四个
项目。
根据公司2009 年第一次临时股东大会关于非公开发行股票的决议及相关资产收购合同，2010 年3 月，公司支付了收购桂
林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目50%的款项并对其实施了控制，收购日确定为
2010 年3 月1 日。公司自2010 年3 月1 日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围，因桂林漓江大瀑
布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010 年1 月1 日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公
司可比财务报表合并范围相应调整。
上述公司财务报表合并范围的变化，也是本期末存货、无形资产，本期管理费用大幅变动的的主要原因。
2、本期归属于公司股东的净利润为-573.29 万元，上年同期为-703.67 万元，同比减亏130.38 万元，主要原因是：
（1）本报告期，桂林漓江大瀑布饭店接待量同比增长30.29%，龙胜温泉景区接待量同比增长36.44%。
（2）公司参股40%的桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司的本期净收益同比增加289.27 万元。
3、本期公司经营活动产生的现金流量净额734.62 万元，比上年同期（313.60 万元）增加421.02 万元，主要原因是：公
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司本期营业收入同比增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼
2009 年2 月11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，
具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于2009 年3 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮
资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第4 号《民
事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第76 号《民
事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生
的影响作出判断。
二、2009 年年度利润分配及公积金转增股本事宜
2010 年4 月16 日召开的公司2009 年年度股东大会批准了公司2009 年年度利润分配及公积金转增股本方案：
（1）利润分配方案
以公司现有总股本27,700 万股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.6 元(含税),共计分配股利44,320,000 元,尚余未分
配利润40,287,686.97 元结转下一年度。
（2）资本公积金转增股本方案
以公司现有总股本27,700 万股为基数，向全体股东按每10 股转增3 股，总计转增8,310 万股。
根据公司章程的规定，公司将在2009 年年度股东大会后两个月内实施2009 年度利润分配及公积金转增股本方案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月13 日 公司 实地调研 兴业证券刘璐丹
1、公司基本面及未来发展前景；
2、公司非公开发行项目情况。
2010 年02 月24 日 公司 实地调研 中信建投证券有限公司沈周翔
1、公司基本面及未来发展前景；
2、公司非公开发行项目情况。
2010 年03 月09 日 公司 实地调研
湘财证券朱毅、上海锡泉实业公司王颖、
浦银安盛基金方毅 公司基本面及未来发展前景
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公告编号：2010－022 桂林旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
公司本期完成非公开发行A 股股票事宜。
公司于2010 年1 月13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2010】44 号《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开
发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过10,000 万股，自批复下发之日起6 个月内有效。
本公司《关于非公开发行股票的申请获中国证监会核准的公告》刊载于2010 年1 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网。
公司于2010 年1 月22 日正式启动非公开发行股票的发行工作，2010 年1 月26 日确定向9 名投资者发行10,000 万股，
发行价格10.25 元。依据大信会计师事务有限公司出具的大信验字【2010】第4-0004 号验资报告，截至2010 年2 月2 日（即
本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，募集资金总额
1,025,000,000 元，扣除发行费用33,304,522.59 元，募集资金净额991,695,477.41 元。
本次发行新增股份已于2010 年2 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2010
年3 月9 日在深圳证券交易所上市，限售期为12 个月，上市流通时间为2011 年3 月9 日。相关公告刊载于2010 年3 月3 日
的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
桂林旅游股份有限公司
董事长：陈青光
2010 年4 月28 日