上风高科(000967) 最新公司公告|查股网

						浙江上风实业股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人温峻、主管会计工作负责人易运龙及会计机构负责人(会计主管人员)邵淑婉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,018,639,540.52   1,007,606,935.72                1.09% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   455,709,698.74      483,966,079.77                -5.84% 
股本（股）                             205,179,120.00      205,179,120.00                0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              2.22                2.36                -5.93% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       383,917,992.11              36.17%  1,155,541,063.86             80.69% 
归属于上市公司股东的净利润（元）         2,153,427.92             142.00%     3,976,627.55             124.91% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -   -13,934,091.26            -126.13% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -            -0.07            -126.12% 
股） 
基本每股收益（元/股）                            0.01             142.00%             0.02             124.91% 
稀释每股收益（元/股）                            0.01             142.00%             0.02             124.91% 
加权平均净资产收益率（%）                       0.47%               1.57%            0.93%               4.36% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.35%               1.35%            0.49%               3.82% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额                    附注 
非流动资产处置损益                                                 436,620.10 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       2,152,050.97 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    交易性金融资产公允价 
    值变动损益-51,346.11元， 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金                    衍生金融工具产生的公 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易   37,153.89        允价值变动损益 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                    65,660.00元，公允价值套 
    期无效部份平仓损益 
    22,840.00元。 
所得税影响额                          -212,951.29 
少数股东权益影响额                    -323,435.27 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -194,026.31 
合计                                  1,895,412.09 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 21,195 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
广东盈峰投资控股集团有限公司                               82,505,836  人民币普通股 
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证                      2,320,691  人民币普通股 
券账户 
佛山市东方恒力投资有限公司                                  1,533,923  人民币普通股 
刘全富                                                      1,498,500  人民币普通股 
张凤英                                                      1,461,180  人民币普通股 
朱春元                                                      1,355,500  人民币普通股 
吴志红                                                      1,355,000  人民币普通股 
陈良                                                        1,255,200  人民币普通股 
刘蓬莲                                                      1,088,000  人民币普通股 
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司                      1,084,112  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、应收票据较年初增长55.84%,系本期末收回的票据暂未使用； 
    2、预付账款较年初减少32.32%,系本点点铜保证金减少； 
    3、可供出售金额资产较年初减少38.13%,系2010年9月30日浙江国祥制冷工业设备有限公司的股价较年初减少3.84元所致； 
    4、应付票据较年初减少69.97%,系本期票据融资成本上升,由较多的采用票据结算改为银行存款结算； 
    5、应交税费较年初增长39.15%,系本期子公司佛山市威奇电工材料有限公司较上年盈利水平增长,相应应交企业所得税费增加； 
    6、其他应付款较年初增长85.20%,系本期内部融资需要,增加向广东盈峰投资控股集团有限公司借款6800万元； 
    7、递延所得税负债较年初减少53.62%,系2010年9月30日浙江国祥制冷工业设备有限公司的股价较年初减少3.84元,相应减少此科目的金额； 
    8、营业收入较上年同期增长44.66%,系本期已走出经济低迷,原材料价格上涨且销售有所增加； 
    9、财务费用较上年同期增长31.74%,系本期增加贷款产生的利息费用和增加票据贴现及贴现率上升所致； 
    10、所得税费用较上年同期增长3.21倍,系本期子公司佛山市威奇电工材料有限公司盈利相应计提的应交所得税费用； 
    11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长41.05%,系本期营业收入增加,相应收款也增加所致； 
    12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长52.94,系本期营业收入增加,相应材料采购款增加所致； 
    13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长51.33%,系本期增加设备投资所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    公司目前正在与辽宁东港电磁线有限公司洽谈收购股权相关事项，该重大资产购买预案已进行了披露（详见刊载于2010年月9月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《重大资产购买预案》）。目前，相关工作仍未结束，有关各方面正在积极推动该项工作。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项         承诺人                                           承诺内容                             履行情况 
                        股改完成后3年内，不通过证券交易所挂牌出售所持有 
                        的原非流通股股份。在此承诺期满后两年内，通过证券 
                        交易所挂牌出售股份的出售价格不低于5.50元/股（自 
                        该非流通股股份获得流通权日起至出售股份期间，若公 
                        司实施现金分红、送股、公积金转增股本等除权事项时， 
                        此价格将做相应调整）。2008年6月5日，公司实施了 
                        2007年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 
                        136，786，080股为基数，向全体股东每10股转增5 
                        股。根据此次资本公积金转增股本，承诺期满后两年内， 
股改承诺 广东盈峰投资控 盈峰集团通过证券交易所挂牌出售股份的出售价格相     履行中 
    股集团有限公司 应调整为不低于3.67元/股。（承诺期满后两年内，若公 
    司实施现金分红、送股、公积金转增股本等除权事项时， 
    此价格将做相应调整）。2008年6月5日，公司实施了 
    2007年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 
    136，786，080股为基数，向全体股东每10股转增5 
    股。根据此次资本公积金转增股本，承诺期满后两年内， 
    盈峰集团通过证券交易所挂牌出售股份的出售价格相 
    应调整为不低于3.67元/股。（承诺期满后两年内，若公 
    司实施现金分红、送股、公积金转增股本等除权事项时， 
    此价格将做相应调整）。 
    本次股权分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇   经浙江天健东方会计师事务所审计结公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：本次   果，威奇电工材料有限公司2006年度扣收购报告                股权分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇公司   除非经常性损益后的净利润为2，720万书或权益 广东盈峰投资控 及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：①威奇公   元，达到承诺利润水平；2007年度扣除变动报告 股集团有限公司 司经审计的扣除非经常性损益后的净利润在2006年低     非经常性损益后的净利润为2，958万元，书中所作                于2500万元，或2007年低于2750万元或2008年低         达到承诺利润水平；2008年度扣除非经承诺                    于3025万元；或②若本次收购的威奇公司股权在2006     常性损益后的净利润为3，093万元，达年6月30日之前完成过户手续，本公司2006年或2007      到承诺利润水平，且相关年度财务报告年或2008年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为     的审计意见均为标准无保留审计意见。 
    负数；或者若本次收购的威奇公司股权在2006年6月    同时，上市公司均在法定时间内披露了30日之后完成过户手续，本公司2007年或2008年经     年度报告，上风高科在股权分置改革的审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或③本公 追加对价考核期内未触发追加对价安排司及威奇公司的财务报告在2006年度或2007年度或     的条件，未存在违反承诺情况。 
    2008年度被出具标准无保留意见以外的审计意见；或 
    ④本公司及威奇公司未能在法定披露时间披露2006年 
    或2007年或2008年年度报告，盈峰集团将向本次股权 
    分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东（不含盈 
    峰集团）安排追加对价一次，追加对价总计为450万股 
    （如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等情况， 
    送股数量在上述基础上同比例增减）。追加一次对价安 
    排完成后，本承诺自动失效（本公司将在披露2006年、 
    2007年及2008年年度报告的同时，披露威奇公司相应 
    年度经审计的财务报告）。 
    重大资产 
重组时所 无 无                                               无 
作承诺 
发行时所  无                                              无                                 无 
作承诺 
其他承诺 
（含追加 无 无                                               无 
    承诺） 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √ 适用 □ 不适用 
业绩预告情况               扭亏 
                           年初至下一报告期期末  上年同期 增减变动（%） 
累计净利润的预计数（万元）               900.00 -2,015.44 增长  144.66% 
基本每股收益（元/股）                    0.0439     -0.10 增长  144.66% 
业绩预告的说明             1、本报告期公司业务已走出经济低迷,公司业务出现 
                           好转，产品销量有所增加。 
                           2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。 
                           3、本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初 
                           步测算做出，公司2010年年度报告的实际业绩情况以 
                           届时2010年年度报告披露的数据为准,敬请广大投资 
                           者注意投资风险。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
接待时间         接待地点  接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
2010年06月04日  公司董秘室 电话沟通  投资者       公司风机业务目前状况 
2010年06月24日  公司董秘室 电话沟通  投资者       公司2010年度业绩情况 
2010年07月06日  公司董秘室 电话沟通  投资者   公司核电风机业务发展情况 
2010年07月13日  公司董秘室 电话沟通  投资者       公司2010年度业绩情况 
2010年08月11日  公司董秘室 电话沟通 投资者      公司目前生产经营状况 
2010年09月01日  公司董秘室 电话沟通 投资者              公司停牌原因 
2010年09月02日  公司董秘室 电话沟通 投资者 公司拟发生重大重组事项咨询 
2010年09月07日  公司董秘室 电话沟通 投资者 公司拟发生重大重组事项咨询 
2010年09月14日  公司董秘室 电话沟通 投资者 公司拟发生重大重组事项咨询 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：浙江上风实业股份有限公司                            2010年09月30日                            单位： 
    元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                91,947,128.15  45,074,141.76  111,381,879.60 54,819,565.24 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产                                            51,346.11 
应收票据                129,511,757.26    471,552.00  57,194,864.47   1,300,000.00 
应收账款                323,323,588.14 79,504,148.88  325,478,049.57 100,337,768.30 
预付款项                21,000,754.11   2,686,737.95  27,788,972.20   3,812,961.64 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              13,860,999.71  57,249,627.98  15,410,419.05  55,248,626.36 
买入返售金融资产 
存货                    105,248,790.36    497,803.51  86,811,802.69   5,116,974.21 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                90,860.06                     90,860.06 
流动资产合计            684,983,877.79 185,484,012.08 624,208,193.75 220,635,895.75 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产        99,444,361.63  99,444,361.63  137,365,548.19 137,365,548.19 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
长期股权投资                 800,000.00  209,846,434.82      800,000.00  209,846,434.82 
投资性房地产              12,496,601.06                   12,816,634.88 
固定资产                 184,822,806.98  49,792,329.14   195,950,978.43  52,961,782.47 
在建工程                   2,490,620.63                    2,011,866.15 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  33,601,272.43  10,134,878.91    34,453,714.32  10,439,690.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计           333,655,662.73  369,218,004.50  383,398,741.97  410,613,456.39 
资产总计                1,018,639,540.52 554,702,016.58 1,007,606,935.72 631,249,352.14 
流动负债： 
短期借款                 219,000,000.00  40,000,000.00   204,000,000.00  50,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债                 3,000.00                       91,500.00 
应付票据                  41,613,641.00  21,000,000.00    70,730,000.00  35,000,000.00 
应付账款                  92,267,010.31  20,886,332.18    93,167,909.51  28,038,097.60 
预收款项                  19,978,731.30  13,255,527.73    30,992,468.21  30,106,910.05 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               4,375,990.19     385,973.33     6,054,294.64   1,453,899.55 
应交税费                  12,284,400.82   1,440,688.37     7,474,732.74   1,173,823.53 
应付利息                     760,617.94      58,159.25       389,276.67      59,329.17 
应付股利 
其他应付款                72,504,263.76  60,789,857.25    10,733,106.45  43,617,806.69 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债               1,831,550.00     170,000.00     1,831,550.00     170,000.00 
流动负债合计             464,619,205.32  157,986,538.11  425,464,838.22  189,619,866.59 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
专项应付款                     8,209,090.90    8,209,090.90     8,209,090.90    8,209,090.90 
预计负债 
递延所得税负债                10,622,885.01   10,622,885.01    16,318,764.91   16,311,062.99 
其他非流动负债 
非流动负债合计                18,831,975.91   18,831,975.91    24,527,855.81   24,520,153.89 
负债合计                     483,451,181.23  176,818,514.02   449,992,694.03  214,140,020.48 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           205,179,120.00  205,179,120.00   205,179,120.00  205,179,120.00 
资本公积                     280,582,507.93  280,582,507.93   312,815,516.51  312,815,516.51 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      35,889,041.35   32,159,373.37    35,889,041.35   32,159,373.37 
一般风险准备 
未分配利润                   -65,940,970.54  -140,037,498.74  -69,917,598.09  -133,044,678.22 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   455,709,698.74  377,883,502.56   483,966,079.77  417,109,331.66 
少数股东权益                  79,478,660.55                    73,648,161.92 
所有者权益合计               535,188,359.29  377,883,502.56   557,614,241.69  417,109,331.66 
负债和所有者权益总计        1,018,639,540.52 554,702,016.58  1,007,606,935.72 631,249,352.14 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：浙江上风实业股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                               本期金额                     上期金额 
项目                           合并        母公司           合并        母公司 
一、营业总收入        383,917,992.11 20,902,770.95 281,932,930.77 19,303,809.24 
其中：营业收入        383,917,992.11 20,902,770.95 281,932,930.77 19,303,809.24 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        381,000,917.49 22,128,578.37 288,116,850.36 27,098,010.69 
其中：营业成本        355,989,333.25 14,206,946.77 266,523,604.53 19,161,399.78 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加           158,900.40    140,421.21     189,147.30    174,797.69 
销售费用               7,481,145.97  2,538,281.40   6,317,107.30  3,085,924.11 
管理费用                       9,447,822.78  3,213,299.25  10,345,098.56 3,457,087.35 
财务费用                       6,258,024.47    543,141.75  4,741,892.67  1,218,801.76 
资产减值损失                   1,665,690.62  1,486,487.99 
加：公允价值变动收益（损失       -57,160.00 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  2,859,914.62  -1,225,807.42 -6,183,919.59 -7,794,201.45 
列） 
加：营业外收入                 1,022,238.02    450,500.00  3,808,096.83  3,126,000.00 
减：营业外支出                   202,669.09    173,193.36  4,430,521.08  3,936,273.24 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  3,679,483.55   -948,500.78  -6,806,343.84 -8,604,474.69 
号填列） 
减：所得税费用                 -1,039,181.87               -2,848,475.89 
五、净利润（净亏损以“-”号填  4,718,665.42   -948,500.78  -3,957,867.95 -8,604,474.69 
列） 
归属于母公司所有者的净         2,153,427.92   -948,500.78  -5,134,571.62 -8,604,474.69 
利润 
少数股东损益                   2,565,237.50                1,176,703.67 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.01                      -0.025 
（二）稀释每股收益                     0.01                     -0.0419 
    七、其他综合收益                -251,820.38   -251,820.38 
八、综合收益总额               4,466,845.04  -1,200,321.16 -3,957,867.95 -8,604,474.69 
归属于母公司所有者的综         1,901,607.54  -1,200,321.16 -5,134,571.62 -8,604,474.69 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         2,565,237.50                1,176,703.67 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：浙江上风实业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                            本期金额                      上期金额 
项目                         合并        母公司           合并        母公司 
一、营业总收入    1,155,541,063.86 81,721,246.58 639,498,788.40 61,452,176.21 
其中：营业收入    1,155,541,063.86 81,721,246.58 639,498,788.40 61,452,176.21 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    1,147,013,296.74 89,655,573.38 656,132,215.41 78,636,117.22 
其中：营业成本    1,070,401,727.45 64,219,862.13 588,193,613.81 50,325,197.62 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                    453,666.50     320,549.45     466,623.90     348,005.12 
销售费用                       25,354,792.89  11,246,179.33  22,626,691.74  13,234,153.20 
管理费用                       29,152,423.80   9,937,689.58  30,696,674.73  11,421,661.22 
财务费用                       19,113,861.71   1,433,282.57  13,046,199.80   2,463,744.02 
资产减值损失                    2,536,824.39   2,498,010.32   1,102,411.43     843,356.04 
加：公允价值变动收益（损失         37,153.89 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           120,000.00     120,000.00     120,000.00     120,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填   8,684,921.01  -7,814,326.80  -16,513,427.01 -17,063,941.01 
列） 
加：营业外收入                  2,859,001.01   1,216,939.62   4,636,985.30   3,231,000.00 
减：营业外支出                    448,338.27     395,433.34   4,818,423.71   4,154,261.18 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  11,095,583.75  -6,992,820.52  -16,694,865.42 -17,987,202.19 
号填列） 
减：所得税费用                  1,288,457.57                 -2,848,475.88 
五、净利润（净亏损以“-”号填   9,807,126.18  -6,992,820.52  -13,846,389.54 -17,987,202.19 
列） 
归属于母公司所有者的净          3,976,627.55  -6,992,820.52  -15,961,676.11 -17,987,202.19 
利润 
少数股东损益                    5,830,498.63                  2,115,286.57 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.02          -0.03        -0.0778        -0.0877 
（二）稀释每股收益                      0.02          -0.03        -0.0778        -0.0877 
    七、其他综合收益               -32,233,008.58 -32,233,008.58 
八、综合收益总额               -22,425,882.40 -39,225,829.10 -13,846,389.54 -17,987,202.19 
归属于母公司所有者的综         -28,256,381.03 -39,225,829.10 -15,961,676.11 -17,987,202.19 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收          5,830,498.63                  2,115,286.57 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：浙江上风实业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                        本期金额                       上期金额 
项目                                     合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      1,236,053,376.10 96,694,712.33  728,599,141.05 66,170,157.00 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                   3,626,303.36                  4,322,755.09 
收到其他与经营活动有关         108,284,946.79  131,256,276.31 171,199,490.38 195,082,673.84 
的现金 
经营活动现金流入小计          1,347,964,626.25 227,950,988.64 904,121,386.52 261,252,830.84 
购买商品、接受劳务支付的      1,221,680,908.15 58,333,851.83  574,970,870.83  8,823,738.52 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支          30,942,660.56  14,418,087.77  29,314,960.47  13,389,183.74 
付的现金 
支付的各项税费                  15,656,924.12   4,393,803.38  17,189,255.44   5,603,932.05 
支付其他与经营活动有关          93,618,224.68  155,213,587.65 229,310,838.13 231,529,922.82 
的现金 
经营活动现金流出小计          1,361,898,717.51 232,359,330.63 850,785,924.87 259,346,777.13 
经营活动产生的现金             -13,934,091.26  -4,408,341.99  53,335,461.65   1,906,053.71 
    流量净额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金           120,000.00     120,000.00     120,000.00     120,000.00 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计             120,000.00     120,000.00     120,000.00     120,000.00 
购建固定资产、无形资产和      16,194,073.61     300,610.00   7,881,113.09     508,599.39 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          16,194,073.61     300,610.00   7,881,113.09     508,599.39 
投资活动产生的现金            -16,074,073.61   -180,610.00  -7,761,113.09    -388,599.39 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            108,000,000.00 59,000,000.00  105,300,000.00 105,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          108,000,000.00 59,000,000.00  105,300,000.00 105,000,000.00 
偿还债务支付的现金            93,000,000.00  69,000,000.00  181,051,936.00 145,600,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      11,474,646.82   1,333,940.09   9,461,038.41     826,877.67 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          104,474,646.82 70,333,940.09  190,512,974.41 146,426,877.67 
筹资活动产生的现金             3,525,353.18  -11,333,940.09 -85,212,974.41 -41,426,877.67 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价     399,517.54                  2,587,171.22     950,767.65 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -26,083,294.15 -15,922,892.08 -37,051,454.63 -38,958,655.70 
加：期初现金及现金等价物      79,658,142.10  38,220,827.74  90,104,249.60  57,487,243.44 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  53,574,847.95  22,297,935.66  53,052,794.97  18,528,587.74 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计