*ST东热(000958) 最新公司公告|查股网

						石家庄东方热电股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东方热电
    股票代码 000958
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王志洁 徐会桥
    联系地址 河北省石家庄市建华南大街161号 河北省石家庄市建华南大街161号
    电话 0311-85053398 0311-85053913
    传真 0311-85087068 0311-85087068
    电子信箱 wzj958@126.com xuhuiqiao@sohu.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    度期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 1,467,889,933.56 1,691,500,499.94 1,691,500,499.94 -13.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益 -507,968,358.64 -461,080,862.46 -437,179,890.65 16.21%
    股本 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.7 -1.54 -1.46 16.44%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
    期增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 575,561,534.92 608,825,979.63 608,825,979.63 -5.46%
    营业利润 -72,394,140.01 -1,152,495,709.83 -1,152,495,709.83 -93.71%
    利润总额 -72,460,760.69 -1,153,176,737.82 -1,153,176,737.82 -93.71%
    归属于上市公司股东的净利润 -70,788,467.99 -1,112,467,987.02 -1,112,467,987.02 -93.63%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -70,721,847.31 -1,111,786,959.03 -1,111,786,959.03 -93.64%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.236 -3.715 -3.715 -93.62%
    稀释每股收益（元/股） -0.236 -3.715 -3.715 -93.62%
    净资产收益率（%） 14.99% 355.85% 355.85% -340.86%
    经营活动产生的现金流量净额 -30,271,655.57 85,763,741.98 85,763,741.98 -135.30%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1 0.29 0.29 -134.48%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 -31,249.98
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,370.70
    合计 -66,620.68 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 102,775,412 34.32% 102,775,412 34.32%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 102,775,412 34.32% 102,775,412 34.32%
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 196,709,588 65.68% 196,709,588 65.68%
    1、人民币普通股 196,709,588 65.68% 196,709,588 65.68%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 299,485,000 100.00% 299,485,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 37,313
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    石家庄东方热电集团有限公 国有法人 32.46% 97,205,412 97,205,412 97,205,412
    司
    黄胜 境内自然人 2.57% 7,705,187
    中电投财务有限公司 国有法人 1.86% 5,570,000 5,570,000
    邓秀玲 境内自然人 0.70% 2,110,411
    陈建惠 境内自然人 0.57% 1,702,100
    杨晶晶 境内自然人 0.42% 1,247,033
    彭嵩 境内自然人 0.35% 1,049,400
    广州杰伟实业有限公司 境内非国有法 0.33% 1,000,000
    人
    吴爱民 境内自然人 0.29% 862,531
    河南博懋锋科技发展有限公 境内非国有法 0.25% 760,000
    司 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    黄胜 7,705,187 人民币普通股
    邓秀玲 2,110,411 人民币普通股
    陈建惠 1,702,100 人民币普通股
    杨晶晶 1,247,033 人民币普通股
    彭嵩 1,049,400 人民币普通股
    广州杰伟实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
    吴爱民 862,531 人民币普通股
    河南博懋锋科技发展有限公司 760,000 人民币普通股
    王颖 710,000 人民币普通股
    冯如娟 700,000 人民币普通股
    （1）截止2010年6月30日，石家庄东方热电集团有限公司持股97,205,412股，全部被质押冻
    结。
    （2）报告期内，根据《河北省廊坊市市中级人民法院的执行裁定书》（（2007）廊指执字第5-8 号）
    上述股东关联关系或一致行 的裁定，将石家庄商业银行股份有限公司持有的本公司限售流通股557 万股过户至中电投财务
    动的说明 有限公司名下，由中电投财务有限公司持有。
    （3）其他股东均为公司流通股股东。本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%）
    同期增减（%） 同期增减（%）
    热电主营业务收入 54,214.51 54,542.22 -0.60% -10.43% -10.41% 降低了0.01个百分点
    主营业务分产品情况
    热 34,678.19 35,818.87 -3.29% -2.77% 3.95% 降低了6.67个百分点
    电 16,132.00 18,723.35 -16.06% -25.40% -29.14% 提高了6.13个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    石家庄地区 54,214.51 -10.43%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -2,300.00 -116,112.34 下降 -98.02%
    基本每股收益（元/股） -0.077 -3.877 下降 -98.01%
    1、由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行，经公司财务部门初步预测，公司主营业
    务预计亏损约2,300万元元。
    2、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    3、2009 年，根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》和良
    村热电项目建设进程，公司及控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计15.6 万
    业绩预告的说明 千瓦产能将陆续关停，公司对上述资产计提资产减值准备10.5 亿元。2010 年，公司对上述资
    产不再计提资产减值准备，使得亏损金额同比减少。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用□不适用
    （一）公司2009 年度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年年度报告中的财务报告出具了带强调事项段的
    无保留意见的审计报告，强调事项如下：
    “我们提醒财务报表使用者关注以下事项：
    1、如财务报表附注一所述，根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号文《国家发展改革委员会关于河北石家庄良村
    热电“上大压小”工程核准的批复》，东方热电公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术
    开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施将于2009年9月和2010年12月分批关停。2009年10月11日，热电四厂全面停产。
    2、如财务报表附注七所述，截至2009年12月31日，东方热电公司短期借款本金4.989亿元、长期借款本金1.55亿元因资金紧张已经逾期。
    东方热电公司已在财务报表附注九、5中充分披露了参与组建石家庄良村热电有限公司等采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
    （二）公司董事会对该审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：
    1、公司改善经营状况的各种举措正在积极推进：
    （1）公司积极参与良村建设项目，该项目建设目前正在加紧进行中；
    （2）投资扩建热电二厂2×168MW高温水炉及配套管网，加快区域供热市场的发展，该项目争取明年年初实现1台炉投产运行；
    （3）通过成立运行公司、检修工程公司和供热公司等专业分公司，努力拓展生存空间。2010年上半年，天津天保热电项目部和华能上安电厂项目部均实现了安全稳定运行，对外承揽的灵达电厂和承德垃圾发电厂检修工程也按期保质保量地完成；
    （4）积极与省电力公司交易中心协调，做好已关停电厂替代电量转移工作，经过积极努力签订了2.078亿千瓦时替代电量协议，截止6月30日，完成了替代电量交易3000万千瓦时；
    与此同时，公司还积极研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点，采取一切措施，进一步改善现有资产的经营和管理，降低不利因素影响，缓解经营压力。
    2、公司逾期借款主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的。目前中电投财务公司仍在与各债权单位协商公司的有关债务。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    石家庄经济技 2006年11月 20090402-20
    术开发区东方 2006-063 5,000.00 27日 4,825.16 保证 100401 否 是
    热电有限公司
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保余 4,825.16
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 0
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 0 报告期末实际担保余额合计 4,825.16
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 -9.50%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    中电投财务有限公司 0 0 -438 9,562.00
    合计 0 0 -438 9,562.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    (1)本公司的中华大街热网改造工程已竣工，并已暂估计入有关资产和负债。2006年7月6日，工程施工方石家庄市排水总公司以本公司欠工程款13,172,161.00 元（含停工损失）为由向石家庄市中级人民法院提起诉讼。石家庄市中级人民法院于2007
    年3 月1 日作出了（2006）石民三初字第00163 号判决书，判决本公司支付原告工程款10,046,811.00元以及有关利息，停
    工损失不予支持。本公司不服上述判决，向河北省高级人民法院提起上诉，河北省高级人民法院于2007年11月29 日作出冀
    民一终字第109 号民事判决书，维持一审原判，判决本公司偿还上述欠款。本公司不服以上判决，已向最高人民检察院提出
    申述，最高人民检察院作出高检民抗[2009]29 号民事抗诉书，对本案提出抗诉。2009年6月10日，最高人民法院作出[2009]
    民抗字第35 号民事裁定，裁定一、本案指令河北省高级人民法院再审；裁定二、再审期间，中止原判决的执行。截止2010
    年6月30日本案正在审理过程中。
    (2)2009年5月26日，石家庄市中级人民法院就河北中建工程有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷一案，作出[2009]石民三初字第00071 号民事判决书，判决本公司支付河北中建工程有限公司建设工程款10,237,881.80 元，工程保证金奖1,423,200
    元，合计11,661,081.80元。本公司向河北省高级人民法院提起上诉，因未交纳上诉费，河北省高级人民法院按撤回上诉处理。目前本案正在执行过程中。
    (3)2008年3月26日和2008年4月4日公司在农行西城支行的两笔金额分别为1,800万元和2,400万元的借款已经逾期，农行西城支行于2008年4月10 日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求，要求公司偿还到期贷款本金4,200万元及贷款清
    偿完毕前的利息、罚息，同时宣告其余3笔合计5,440万元的借款合同提前到期，并偿还本金5,440万元及贷款清偿完毕前的利息、罚息，热电集团和金石化肥分别对上述款项承担连带保证责任。
    石家庄市中级人民法院于2008年8月6日作出了石民三初字第00056号民事判决书，判决本公司偿还借款本金9,640万元及相应利息，热电集团对于已经到期的借款4,200万元本息承担连带责任。截止2010年6月30日，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。
    (4)工商银行石家庄建南支行于2009年8月21日向河北省高级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷款及利息。河北省高
    级人民法院于2009年10月9日作出了冀民二初字第10号民事判决书，判决本公司偿还借款本金25,750万元及相应利息。截止2010年6月30日，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。
    (5)建设银行石家庄金泉支行于2009年10月20日向河北省高级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷款及利息。河北省高级人民法院于2009年12月18日作出了冀民二初字第13号民事判决书，判决本公司偿还借款本金21,900万元、利息2,331.60万元、违约金3.40万元及2009年9月30日至本判决生效之日止21,900万元本金的利息，建设银行石家庄金泉支行对本公司抵押的机器设备在2007工流001号借款合同项下债权范围内享有优先受偿权，石家庄东方热电集团有限公司、石家庄燃气集团有限公司对债务中的5,500万元贷款及利息承担连带保证责任。截止2010年6月30日，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。
    (6)2010年1月20日，工商银行石家庄和平支行将石家庄经济技术开发区东方热电有限公司诉至石家庄市中院，要求判令归还借款本金3,600万元及利息462万元。石家庄市中级人民法院于2010年5月18日出具了石民三初字第00017号民事调解书，本公司与工商银行石家庄和平支行达成协议，限期归还上述债务。截止2010年6月30日，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。
    (7)2010年2月23日，中国银行石家庄市裕东支行向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求本公司归还借款及相应利息。石家庄市中级人民法院于2010年8月10日作出了2010石民三初字第00031号民事判决书，判决本公司偿还借款本金5000万元及利息651万元，石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司对该项借款承担连带责任。截止2010年6月30日，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。
    (8)2010年5月28日中国民生银行股份有限公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求本公司归还借款8000万元及相应利息933万元。截止2010年6月30日本案正在审理过程中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    (1)2009年6月5日河北省高级人民法院就辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行借款一案向辛集市东方热电有限责任公司送达[2009]冀执字第10-1 号关于裁定执行通知书。本案中石家庄东方热电集团有限公司以其所持本公司8,000 万
    股股票为辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行《人民币资金借款合同》提供了股权质押担保，并办理了股权质押登记、签订了质押担保合同。据此，河北省高级人民法院要求石家庄东方热电集团有限公司承担连带还款责任。目前本案正在执行过程中。
    (2)公司近期收到贷款债权转让通知书，河北银行股份有限公司与中电投财务有限公司签订《债权转让合同》，河北银行股份有限公司将公司及公司控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计1.1亿元贷款债权转让给中电投财务有限公司。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年1月 资本市场与股权管理部 电话沟通 流通股东 集团公司托管进展情况、公司生产经
    ——6月 营情况及扭亏措施等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 36,774,958.76 31,432,583.26 133,688,861.52 129,030,881.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 29,874,404.00 27,283,239.00 24,988,461.86 23,288,461.86
    应收账款 158,733,983.42 136,719,670.82 181,031,988.28 146,024,591.26
    预付款项 67,123,435.25 53,722,761.92 97,430,180.78 84,234,165.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,338,162.32 62,865,817.37 3,848,136.35 19,473,496.99
    买入返售金融资产
    存货 46,922,733.99 40,408,526.37 79,760,221.66 76,918,354.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 346,767,677.74 352,432,598.74 520,747,850.45 478,969,951.89
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 51,669,656.25 188,510,779.93 51,669,656.25 188,510,779.93
    投资性房地产 2,803,296.86 2,803,296.86 2,857,034.18 2,857,034.18
    固定资产 804,006,653.84 781,736,871.47 860,650,308.70 824,475,787.42
    在建工程 10,933,058.75 3,952,023.35 704,000.00 704,000.00
    工程物资 6,091,845.33
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 251,709,590.12 244,518,199.94 254,871,650.36 247,574,537.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,121,122,255.82 1,227,613,016.88 1,170,752,649.49 1,264,122,139.49
    资产总计 1,467,889,933.56 1,580,045,615.62 1,691,500,499.94 1,743,092,091.38
    流动负债：
    短期借款 658,771,617.59 574,520,000.00 743,301,000.00 658,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 65,321,693.29 55,156,775.01 106,762,725.37 85,740,003.97
    预收款项 3,264,200.87 3,091,351.82 104,145,068.87 102,700,364.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,246,346.43 8,213,786.91 13,428,983.03 12,546,367.33
    应交税费 2,548,427.51 -15,359,417.90 8,975,864.96 8,559,566.23
    应付利息 149,016,646.30 136,632,667.17 102,922,226.29 95,394,645.30
    应付股利
    其他应付款 104,844,389.39 280,091,421.99 19,793,597.88 191,412,625.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,043,013,321.38 1,092,346,585.00 1,219,329,466.40 1,245,253,572.29
    非流动负债：
    长期借款 324,000,000.00 324,000,000.00 284,000,000.00 284,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 241,973,342.64 244,433,804.81 241,608,913.26 214,421,208.92
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 375,230,073.94 338,009,243.65 390,428,163.99 361,421,964.78
    非流动负债合计 941,203,416.58 906,443,048.46 916,037,077.25 859,843,173.70
    负债合计 1,984,216,737.96 1,998,789,633.46 2,135,366,543.65 2,105,096,745.99
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00 299,485,000.00
    资本公积 580,860,752.74 581,550,624.36 580,860,752.74 581,550,624.36
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66 74,028,978.66
    一般风险准备
    未分配利润 -1,462,343,090.04 -1,373,808,620.86 -1,391,554,622.05 -1,317,069,257.63
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -507,968,358.64 -418,744,017.84 -437,179,890.65 -362,004,654.61
    少数股东权益 -8,358,445.76 -6,686,153.06
    所有者权益合计 -516,326,804.40 -418,744,017.84 -443,866,043.71 -362,004,654.61
    负债和所有者权益总计 1,467,889,933.56 1,580,045,615.62 1,691,500,499.94 1,743,092,091.38
    7.2.2 利润表
    编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 575,561,534.92 466,246,314.84 608,825,979.63 507,869,329.60
    其中：营业收入 575,561,534.92 466,246,314.84 608,825,979.63 507,869,329.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 641,102,758.35 523,038,757.39 1,760,430,875.64 1,433,335,152.93
    其中：营业成本 575,254,292.42 461,901,495.88 608,934,140.57 510,730,808.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,540,578.41 1,396,193.05 2,739,671.37 2,353,855.46
    销售费用
    管理费用 11,769,950.30 11,769,662.30 8,751,135.80 8,751,135.80
    财务费用 48,436,297.79 43,339,781.86 44,004,624.37 39,744,251.13
    资产减值损失 4,101,639.43 4,631,624.30 1,096,001,303.53 871,755,102.26
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -6,852,916.58 -890,813.82
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -72,394,140.01 -56,792,442.55 -1,152,495,709.83 -925,465,823.33
    列）
    加：营业外收入 66,603.32 66,103.32 100,307.65 74,566.55
    减：营业外支出 133,224.00 13,024.00 781,335.64 731,335.64
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -72,460,760.69 -56,739,363.23 -1,153,176,737.82 -926,122,592.42
    号填列）
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -72,460,760.69 -56,739,363.23 -1,153,176,737.82 -926,122,592.42
    列）
    归属于母公司所有者的净 -70,788,467.99 -56,739,363.23 -1,112,467,987.02 -926,122,592.42
    利润
    少数股东损益 -1,672,292.70 -40,708,750.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.236 -0.189 -3.715 -3.092
    （二）稀释每股收益 -0.236 -0.189 -3.715 -3.092
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -72,460,760.69 -56,739,363.23 -1,153,176,737.82 -926,122,592.42
    归属于母公司所有者的综 -70,788,467.99 -56,739,363.23 -1,112,467,987.02 -926,122,592.42
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -1,672,292.70 -40,708,750.80
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 534,104,218.16 391,161,501.90 565,182,246.94 460,164,492.97
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 3,148,058.04 5,174,036.72 12,480,840.37 4,981,807.62
    的现金
    经营活动现金流入小计 537,252,276.20 396,335,538.62 577,663,087.31 465,146,300.59
    购买商品、接受劳务支付的 464,835,983.64 343,210,168.90 382,974,153.24 299,199,922.06
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 68,963,144.28 59,888,470.73 66,613,881.82 58,787,939.57
    付的现金
    支付的各项税费 20,271,202.76 17,486,701.17 30,454,736.77 27,624,909.48
    支付其他与经营活动有关 13,453,601.09 18,203,548.80 11,856,573.50 7,598,338.13
    的现金
    经营活动现金流出小计 567,523,931.77 438,788,889.60 491,899,345.33 393,211,109.24
    经营活动产生的现金 -30,271,655.57 -42,453,350.98 85,763,741.98 71,935,191.35
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 70,918,017.37 70,918,017.37
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 70,918,017.37 70,918,017.37
    购建固定资产、无形资产和 23,921,618.78 12,573,701.47 102,475,099.48 92,638,584.50
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 49,000,000.00 49,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 23,921,618.78 12,573,701.47 151,475,099.48 141,638,584.50
    投资活动产生的现金 -23,921,618.78 -12,573,701.47 -80,557,082.11 -70,720,567.13
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 124,830,000.00 124,830,000.00 277,500,000.00 229,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 124,830,000.00 124,830,000.00 277,500,000.00 229,000,000.00
    偿还债务支付的现金 164,529,382.41 164,380,000.00 211,434,140.00 162,934,140.00
    分配股利、利润或偿付利息 3,021,246.00 3,021,246.00 8,350,101.61 6,633,725.16
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 167,550,628.41 167,401,246.00 219,784,241.61 169,567,865.16
    筹资活动产生的现金 -42,720,628.41 -42,571,246.00 57,715,758.39 59,432,134.84
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -96,913,902.76 -97,598,298.45 62,922,418.26 60,646,759.06
    加：期初现金及现金等价物 133,688,861.52 129,030,881.71 65,628,101.78 64,886,561.63
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 36,774,958.76 31,432,583.26 128,550,520.04 125,533,320.69
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    299,48 580,86 74,028, -1,391, -6,686, -443,86 299,48 580,86 74,028, -154,52 31,894, 831,74
    一、上年年末余额 5,000.0 0,752.7 978.66 554,62 153.06 6,043.7 5,000.0 0,752.7 978.66 8,994.7 468.53 0,205.1
    0 4 2.05 1 0 4 9 4
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    299,48 580,86 74,028, -1,391, -6,686, -443,86 299,48 580,86 74,028, -154,52 31,894, 831,74
    二、本年年初余额 5,000.0 0,752.7 978.66 554,62 153.06 6,043.7 5,000.0 0,752.7 978.66 8,994.7 468.53 0,205.1
    0 4 2.05 1 0 4 9 4
    三、本年增减变动金额（减 -70,788 -1,672, -72,460 -1,112, -40,708 -1,153,
    少以“-”号填列） ,467.99 292.70 ,760.69 467,98 ,750.80 176,73
    7.02 7.82
    -70,788 -1,672, -72,460 -1,112, -40,708 -1,153,
    （一）净利润 ,467.99 292.70 ,760.69 467,98 ,750.80 176,73
    7.02 7.82
    （二）其他综合收益
    -70,788 -1,672, -72,460 -1,112, -40,708 -1,153,
    上述（一）和（二）小计 ,467.99 292.70 ,760.69 467,98 ,750.80 176,73
    7.02 7.82
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    299,48 580,86 74,028, -1,462, -8,358, -516,32 299,48 580,86 74,028, -1,266, -8,814, -321,43
    四、本期期末余额 5,000.0 0,752.7 978.66 343,09 445.76 6,804.4 5,000.0 0,752.7 978.66 996,98 282.27 6,532.6
    0 4 0.04 0 0 4 1.81 8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    299,485,0 581,550,6 74,028,97 -1,317,06 -362,004, 299,485,0 581,550,6 74,028,97 -139,999, 815,065,6
    一、上年年末余额 00.00 24.36 8.66 9,257.63 654.61 00.00 24.36 8.66 002.24 00.78
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    299,485,0 581,550,6 74,028,97 -1,317,06 -362,004, 299,485,0 581,550,6 74,028,97 -139,999, 815,065,6
    二、本年年初余额 00.00 24.36 8.66 9,257.63 654.61 00.00 24.36 8.66 002.24 00.78
    三、本年增减变动金额（减 -56,739,3 -56,739,3 -926,122, -926,122,
    少以“-”号填列） 63.23 63.23 592.42 592.42
    -56,739,3 -56,739,3 -926,122, -926,122,
    （一）净利润 63.23 63.23 592.42 592.42
    （二）其他综合收益
    -56,739,3 -56,739,3 -926,122, -926,122,
    上述（一）和（二）小计 63.23 63.23 592.42 592.42
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    299,485,0 581,550,6 74,028,97 -1,373,80 -418,744, 299,485,0 581,550,6 74,028,97 -1,066,12 -111,056,
    四、本期期末余额 00.00 24.36 8.66 8,620.86 017.84 00.00 24.36 8.66 1,594.66 991.64
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    √适用□不适用
    (1)会计政策变更
    2010年8月，财政部发布了《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会[2010]15号），根据其中第六项和第十一项的要求，经公司第三届董事会第四十三次会议通过,自2010年1月1日起变更以下会计政策:
    本公司原合并财务报表会计政策中,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第二十一条，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额应当分别下列情况进行处理：
    （一）公司章程或协议规定少数股东有义务承担的，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；（二）公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。
    根据《企业会计准则解释第4号》中第六项要求，现变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
    本项会计政策变更适用追溯调整法，影响期初未分配利润23,900,971.81元，少数股东权益-23,900,971.81元；影响本期归属于母公司所有者的净利润1,680,461.96元，少数股东损益-1,680,461.96元。
    (2)会计估计变更
    本公司本报告期内无会计估计变更。
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用