中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010年第一季度季度报告正文 1 证券代码：000951 证券简称：中国重汽公告编号：2010-14 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王浩涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)万春玲女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 18,957,476,629.90 16,062,815,200.46 18.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,029,272,019.22 2,855,713,613.63 6.08% 股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.22 6.81 6.02% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 6,010,297,135.12 4,047,066,085.55 48.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 173,558,405.59 56,221,509.09 208.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,328,998,150.04 1,654,927,530.71 -180.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -3.17 3.95 -180.25% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.13 215.38% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.13 215.38% 加权平均净资产收益率（%） 5.57% 1.95% 3.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 5.58% 1.95% 3.63% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 138,439.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-460,511.61 所得税影响额48,310.88 少数股东权益影响额3,280.42 合计-270,481.23 对重要非经常性损益项目的说明 无重要性非经常性损益 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 11,600,000 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 资基金(LOF) 7,901,505 人民币普通股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 6,950,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 6,521,832 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投 资基金2,886,622 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,783,480 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 投资基金 2,709,754 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金 2,557,523 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,518,198 人民币普通股 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司共销售重型卡车 22,154 辆，比去年同期增长45.08%. 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金，本报告期与上年度期末相比减少30.58%，主要原因是本期产量增加、资金需求增加所致； 2、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加66.06%，主要原因是本期销量增加，公司持有的票据增加所致； 3、预付款项，本报告期与上年度期末相比增加90.79%，主要原因是本期锁定材料、配件采购价格，预付货款增加所致； 4、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少49.93%，主要原因是本期银行定期存款减少所致； 5、其他应收款，本报告期与上年度期末相比增加313.22%，主要原因是尚未追偿跨期结算的质量索赔增加所致，截至报告期 已收回； 6、存货，本报告期与上年度期末相比增加113.15%，主要原因是在途车辆增加所致； 7、应付帐款本报告期与上年度期末相比增加114.46%，主要原因是公司根据采购政策付款，采购量增加所致； 8、预收款项，本报告期与上年度期末相比增加54.82%，主要原因是预收的车辆定金增加所致； 9、应交税费，本报告期与上年度期末相比减少292.68%，主要原因是公司增值税留抵增加所致； 10、预计负债，本报告期与上年度期末相比减少33.11%，主要原因是跨期结算的未分解的质量索赔减少所致。 二、利润表项目大幅变动的情况及原因 1、营业收入和营业成本，本报告期与上年同期相比分别增加48.51%和48.31%，主要原因是报告期内公司销量增长所致； 2、管理费用，本报告期与上年同期相比增加78.02%，主要原因是报告期内技术开发费用增加所致； 3、财务费用，本报告期与上年同期相比增加121.37%，主要原因是存款利息收入减少所致； 4、净利润，本报告期与上年同期相比增加98.15%，主要原因是本期销量增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比减少180.31%，主要原因是公司货款支付增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比减少80.60%，主要原因是固定资产投资减少所致； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 3、筹资活动产生的现金流量净额，本报告期与上年同期相比增加641.32%，主要原因是银行贷款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东 中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续 履行中国重汽集团在股权分置改革中对该等限售股份 的相关承诺事项：自公司股权分置改革方案实施后的第 一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂 牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六 个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券 交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超 过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券 交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超 过公司总股本的10%。 严格按照股改承诺事宜 予以履行 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月05 日公司办公室 电话沟通光大保德信基金、国金证券 公司生产经营情况及行业发展 2010 年01 月06 日公司办公室 电话沟通海通证券 公司生产经营情况及行业发展 2010 年01 月07 日公司会议室 实地调研摩根士丹利 公司生产经营情况及行业发展 2010 年01 月12 日公司会议室 实地调研 东方证券、南方基金、光大证券、银河基金、 银华基金、诺德基金、华泰资产管理、金元比 联基金、友邦华泰基金、国泰基金 公司生产经营情况及行业发展 2010 年01 月19 日公司会议室 实地调研山东嘉海投资、湘财证券 公司生产经营情况及行业发展 2010 年01 月26 日公司会议室 实地调研西部证券 公司生产经营情况及行业发展 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 2010 年02 月�������08 日公司办公室 电话沟通 高华证券、中银国际、中海基金、嘉实基金、 博时基金、富敦基金、大和资产、中金资产管 理、海通证券、齐鲁证券、天弘基金、黑石基 金、光大证券、大和资产、诺安基金、银河证 券、施罗德基金、交银国际、上投摩根、建信 基金、国泰基金、天治基金、光大基金、中国 社保基金、富国基金、国联安基金 公司生产经营情况及行业发展 2010 年02 月10 日公司办公室 电话沟通广发证券、中投证券 公司生产经营情况及行业发展 2010 年02 月24 日公司会议室 实地调研泰达荷银基金 公司生产经营情况及行业发展 2010 年03 月02 日公司会议室 实地调研国泰基金 公司生产经营情况及行业发展 2010 年03 月03 日公司会议室 实地调研东方证券、国联安基金 公司生产经营情况及行业发展 2010 年03 月23 日公司办公室 电话沟通 天相投资、国泰基金、华泰证券、海通证券、 金联比元基金、群益证券、渤海证券 公司生产经营情况及行业发展 2010 年03 月24 日公司办公室 电话沟通国信证券 公司生产经营情况及行业发展 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 董事长：王浩涛 二○一○年四月二十八日
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| 公告日期:2010-04-28 |
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