云南南天电子信息产业股份有限公司2010年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,402,531,897.19 2,093,009,683.71 14.79% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,173,286,722.76 1,107,284,107.16 5.96% 股本(股) 210,550,951.00 210,550,951.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.57 5.26 5.89% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 489,209,254.35 14.84% 1,442,080,888.35 37.89% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,597,387.51 -4.98% 61,033,986.85 29.74% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -244,863,439.31 - 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.16 股) 基本每股收益(元/股) 0.0741 -5.00% 0.2899 29.77% 稀释每股收益(元/股) 0.0735 -5.77% 0.2889 29.32% 加权平均净资产收益率(%) 1.34% -0.19% 5.38% 1.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.17% -0.37% 3.28% 0.47% 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -26,393.16 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 62,985.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 6,042,811.03 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 15,745,642.12 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,371,445.50 合计 23,796,490.49 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,655 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华立集团股份有限公司 11,657,457 人民币普通股 南天电子信息产业集团公司 10,470,246 人民币普通股 巨人投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 1,500,000 人民币普通股 开放式证券投资基金 张秀华 951,700 人民币普通股 沈荣林 817,200 人民币普通股 钟佳富 802,300 人民币普通股 杨金毛 800,003 人民币普通股 封向华 718,000 人民币普通股 陈严 695,097 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司应收账款期末余额为485,116,149.73元,比期初数增加58.75%,主要是客户回款滞后所致。 2、预付款项期末余额为100,607,000.21元,比期初数增加70.70%,主要是采购货款未及时结算所致。 3、存货期末余额为562,640,838.14元,比期初数增加55.56%,主要是本期公司销售规模扩大所致。 4、在建工程期末余额为99,028,112.88元,比期初数增加37.24%,主要是昆明经济技术开发区项目投入增加。 5、应付票据期末余额为28,029,062.45元,比期初增加81.81%,主要是公司医药业务采购量增加所致。 6、应付账款期末余额374,732,468.10元,比期初增加39.20%,主要是公司采购量的加大。 7、预收款项期末余额为17,430,156.57元,比期初减少43.59%,主要是由于公司客户减少预付账款所致。 8、应付职工薪酬期末余额为17,563,471.48元,比期初增加62.52%,主要是公司人员增加,导致人员薪酬增加。9、应交税费期末余额为38,487,824.46元,比期初减少45.06%,主要是本期缴纳税金所致。 10、本期新增其他流动负债200,050,000.00元,主要是公司发行短期融资券2亿元人民币。 11、长期借款期末余额为87,370,252.60元,比期初增加1038.20%,主要是公司医药业务增加的长期借款。 12、库存股期末余额为612,928.00元,比期初减少75.61%,主要是医药公司减持母公司股份所致。 13、公司1月-9月营业总收入1,442,080,888.35元,比上年同期增加37.89%,主要是销售量的增加所致。 14、公司1月-9月营业成本为1,154,929,036.55元,比上年同期增加39.02%,主要是由于销售的增加所致。 15、公司1月-9月管理费用150,709,787.11元,比上年同期增加42.44%,主要是研发费增加及新增子公司云南植物药业有限公司纳入到公司报表。 16、公司1月-9月资产减值损失4,183,297.60元,比上年同期增加142.37%,主要是应收账款账龄的增加导致计提的坏账金额增加。 17、公司1月-9月营业外收入18,528,080.22元,比上年同期增加95.51%,主要是政府补助及软件退税导致。 18、公司1月-9月营业外支出1,115,152.42元,比上年同期增加449.95%,主要是公司捐赠及处置资产损失所致。 19、公司1月-9月所得税费用11,066,198.47元,比上年同期增加175.60%,由于公司利润的增加,从而所得税费用的缴纳也相应有所增加所致。 20、公司1月-9月收到的其他与经营活动有关的现金38,406,664.58元,比上年同期增加415.12%,主要是政府补贴增加及云南植物药业有限公司纳入到公司报表。 21、公司1月-9月支付的其他与经营活动有关的现金116,871,236.97元,比上年同期增加49.82%,主要是管理费用及销售费用增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持 原非流通股股份36个月内不上市交易或者转 让。在上述承诺期期满后,其如果通过深圳证 券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占上市 公司股份总数的比例在12个月内不超过百分 之五,24个月内不超过百分之十。南天集团 股改承诺 南天电子信息产业集团公司 持有股份在上述36个月的限售期满后的24个 按承诺履行 月内,只有当股票二级市场的价格高于10.00 元时才进行减持。 收购报告书或权益变动报 - - - 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 云南省工业投资控股集团公 2008 年5 月认购公司定向发行的股份,自发 发行时所作承诺 司、南天电子信息产业集团公 行结束之日起36个月内不得转让。 按承诺履行 司 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用√不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □适用√不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用