华西村(000936) 最新公司公告|查股网

						江苏华西村股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人吴文通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华 西 村
    股票代码 000936
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 卞武彪 查建玉
    联系地址 江苏省江阴市华西村塔群2号4005室 江苏省江阴市华西村塔群2号4005室
    电话 0510-86217188 0510-86217149
    传真 0510-86217177 0510-86217177
    电子信箱 chinahuaxi@263.net chinahuaxi@263.net
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 3,677,625,580.28 2,791,699,832.96 31.73%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,692,338,488.74 1,256,108,658.72 34.73%
    股本 440,007,581.00 440,007,581.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.85 2.85 35.09%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,271,348,029.25 1,106,178,851.24 14.93%
    营业利润 63,741,037.36 40,764,463.49 56.36%
    利润总额 64,427,573.18 41,073,966.72 56.86%
    归属于上市公司股东的净利润 41,914,139.00 30,810,667.58 36.04%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 30,208,834.10 9,633,705.13 213.57%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.1 0.07 42.86%
    稀释每股收益（元/股） 0.1 0.07 42.86%
    净资产收益率（%） 2.48% 2.58% -0.10%
    经营活动产生的现金流量净额 -225,169,299.69 -174,376,885.36 -29.13%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.51 -0.4 -27.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -110,868.76
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 350,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 14,923,837.39
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,404.58
    少数股东权益影响额 -2,356,912.48
    所得税影响额 -1,548,155.83
    合计 11,705,304.90 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 1,587 1,587
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 1,587 1,587
    二、无限售条件股份 440,005,994 100.00% 440,005,994 100.00%
    1、人民币普通股 440,005,994 100.00% 440,005,994 100.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 440,007,581 100.00% 440,007,581 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 34,833
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    江苏华西集团公司 境内非国有法人 41.01% 180,465,516 0 0
    业德超 境内自然人 1.00% 4,419,952 0 未知
    许凤舞 境内自然人 0.70% 3,089,238 0 未知
    季祥英 境内自然人 0.68% 3,000,000 0 未知
    法素明 境内自然人 0.68% 2,995,000 0 未知
    温兆雄 境内自然人 0.61% 2,688,499 0 未知
    陕西省国际信托股份有限公 境内非国有法人 0.60% 2,620,702 0 未知
    司—和吉升1期
    西藏同祥商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.55% 2,440,000 0 未知
    黄红 境内自然人 0.54% 2,394,590 0 未知
    华泰证券—招行—华泰紫金3 境内非国有法人 0.54% 2,393,000 0 未知
    号集合资产管理计划
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    江苏华西集团公司 180,465,516 人民币普通股
    业德超 4,419,952 人民币普通股
    许凤舞 3,089,238 人民币普通股
    季祥英 3,000,000 人民币普通股
    法素明 2,995,000 人民币普通股
    温兆雄 2,688,499 人民币普通股
    陕西省国际信托股份有限公司—和吉升1期 2,620,702 人民币普通股
    西藏同祥商务咨询有限公司 2,440,000 人民币普通股
    黄红 2,394,590 人民币普通股
    华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理 2,393,000 人民币普通股
    计划
    上述股东关联关系或一致行 公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
    动的说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
    是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    纺织化纤业 95,030.35 91,342.07 3.88% 3.28% 1.81% 1.39%
    电力 8,812.77 8,253.69 6.34% 20.74% 49.77% -18.16%
    储运 5,874.47 1,627.58 72.29% 63.52% 73.23% -1.56%
    主营业务分产品情况
    涤纶短纤维 48,681.73 47,178.68 3.09% -13.88% -12.32% -1.72%
    聚酯产品 12,983.88 12,262.15 5.56% -34.74% -36.68% 2.91%
    精纺呢绒 7,073.66 6,052.78 14.43% 18.84% 8.55% 8.10%
    热电汽 8,812.77 8,253.69 6.34% 20.74% 49.77% -18.16%
    储运 5,874.47 1,627.58 72.29% 63.52% 73.23% -1.56%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 59,101.18 -3.97%
    华南地区 2,207.69 -72.38%
    华中地区 19,865.65 -6.76%
    华北地区 889.38 -4.84%
    其他地区 27,653.69 148.51%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    热电、汽本期毛利率为6.34%，较上年度减少了18.16个百分点，主要是本期原料购进价格较上年同期上升了36.57%；精纺呢绒本期毛利率为14.43%，较上年度增加了8.10个百分点，主要是本期原料购进价格较上年同期下降了10.29%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    2007年12月，我公司与舟山永翔海运有限公司(以下简称“永翔公司”)签订了海运合作协议，约定永翔公司为我公司运输煤炭，对运输价格、违约责任等进行了明确，特别约定每次运输须签订航次租船合同；海运合作协议签订后，我公司未与永翔公司签订航次租船合同，无履行海运合作协议进行业务往来的书证。2009年7月，永翔公司起诉公司，要求公司支付其待航费等2,364.38万元。从永翔公司提供的证据中发现其与江苏华西化工贸易公司（以下简称“化工贸易公司”）进行海运往来的票据，后化工贸易公司作为第三人申请参加诉讼。化工贸易公司参加诉讼后提供了其与永翔公司海运往来的付款、发票、收货等书证，化工贸易公司与永翔公司提供的书证一致。目前，本案仍在诉讼中。本公司估计该诉讼不会发生损失，也不会对本公司的生产经营活动产生影响。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    2010年5月12日，我公司与控股股东江苏华西集团公司签署了《资产置换协议书》，我公司拟以下属精毛纺厂、热电厂的资
    产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司75%的股权与华西集团拥有的东海证券有限责任公司1亿元股权进行置换。
    本次资产置换的价格双方同意以审计值、评估值为基础协商确定（审计评估基准日为2009年12月31日）。资产置换产生的
    差额以现金方式补齐。
    我公司置出资产的定价：
    精毛纺厂净资产的评估值为 17,835.87万元，本次交易定价为 17,835.87万元，较账面值溢价 11.16%；
    热电厂净资产的评估值为11,534.25万元，本次交易定价为 11,534.25万元，较账面值溢价 5.27%；
    江阴华西特种纺织品经审计后的净资产为 3,522.29万元，本次交易定价为2,641.72万元（按 75%的股权计算），无溢价；
    综上，我公司置出资产的价格总计为 32,011.84万元，占公司 2009年 12月 31日经审计的净资产的 23.87%。
    华西集团置出资产经审计后的账面价值为 24,432.74万元（按 5.99%的股权比例计算），评估值为 62,200.00万元，本次交易
    定价为 39,800.00万元，较账面值溢价62.90%，较评估值折价 36.01%。
    置出资产与置入资产产生的差额为7,788.16万元，由本公司向华西集团支付等额的现金。
    本次资产置换暨关联交易已经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。截止目前，该事项涉及的东海证券有限责任公司
    股东变更正在中国证监会审核之中。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券品 初始投资金额 期末持有数 占期末证券
    序号 种 证券代码 证券简称 （元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 基金 090010 大成中证红利指数 4,999,400.00 4,999,400 4,184,497.80 16.22% -814,902.20
    2 基金 162307 海富通中证100 4,999,350.00 4,999,350 3,654,524.85 14.17% -1,344,825.15
    3 基金 162213 泰达中证 3,487,665.78 3,487,666 3,253,992.17 12.62% -233,673.61
    4 债券 B40001 金如意1号债券 1,996,180.00 1,996,180 1,950,267.86 7.56% -45,912.14
    5 基金 163406 兴业合润 1,998,912.00 1,998,912 1,842,996.86 7.15% -155,915.14
    6 基金 050014 博时创业成长 1,791,725.37 1,791,725 1,789,933.64 6.94% -1,791.73
    7 基金 202019 南方策略 3,095,740.96 3,095,741 2,488,975.74 9.65% -606,765.22
    8 基金 470009 添富民营 992,310.99 992,311 968,495.53 3.75% -23,815.46
    9 基金 460007 友邦行业 980,000.00 968,722 681,980.60 2.64% -298,019.40
    10 基金 165309 建信300 994,105.79 994,106 731,661.86 2.84% -262,443.93
    期末持有的其他证券投资 4,825,510.99 - 4,246,648.68 16.46% -578,862.31
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 740,556.00
    合计 30,160,901.88 - 25,793,975.59 100% -3,626,370.29
    证券投资情况说明
    公司证券投资已经公司第四届第十四次董事会审议通过，并授权公司经营班子具体操作。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规
    定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。报
    告期实现收益-362.64万元。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期 报告期所有者权益 会计核算 股份来源
    代码 权比例 损益 变动 科目
    601688 华泰证券 26,700,830.00 0.81% 581,788,923.40 0 416,316,070.05 可供出售金 设立出资
    融资产
    合计 26,700,830.00 - 581,788,923.40 0 416,316,070.05 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用□不适用
    公司拟以总股本440,007,581股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增308,005,306股。转增后总股本
    将增加至748,012,887股。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 555,088,093.40 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 138,772,023.35 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 416,316,070.05 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0
    小计 0 0
    4．外币财务报表折算差额 0 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    5．其他 0 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    合计 416,316,070.05 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月04日 公司办公室 实地调研 新华资产 公司生产经营情况
    2010年03月11日 公司办公室 实地调研 厦门普尔投资 公司生产经营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天衡审字（2010）895号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 江苏华西村股份有限公司全体股东
    引言段 我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西村股份”）财务报表，包括2010年
    6月30日的合并资产负债表和资产负债表，2010年1-6月的合并利润表和利润表、合并现金流量
    表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华西村股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
    段 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
    注册会计师责任段 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，华西村股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
    华西村股份2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 江苏天衡会计师事务所有限公司
    审计机构地址 南京新街口正洪街18号东宇大厦8楼
    审计报告日期 2010年08月27日
    注册会计师姓名
    骆竞 夏先锋
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：江苏华西村股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 748,957,220.20 709,158,515.29 582,671,425.03 554,275,187.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 26,010,255.59 25,793,975.59 20,706,717.81 18,947,629.16
    应收票据 303,028,147.53 198,128,147.53 355,321,463.44 280,521,463.44
    应收账款 121,318,869.67 109,530,403.45 92,145,485.29 88,189,469.59
    预付款项 89,423,269.04 85,249,336.04 74,968,358.74 71,533,930.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 73,790.63 73,790.63
    应收股利
    其他应收款 196,601.76 150,851.76 317,426.41 181,425.51
    买入返售金融资产
    存货 693,510,321.87 693,149,375.73 460,305,284.49 459,978,206.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 150,857.80 150,857.80
    流动资产合计 1,982,444,685.66 1,821,160,605.39 1,586,660,809.64 1,473,851,960.57
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 581,788,923.40 581,788,923.40
    持有至到期投资
    长期应收款 10,112,153.54 10,112,153.54
    长期股权投资 337,103,310.30 537,905,340.71 363,804,140.30 564,606,170.71
    投资性房地产
    固定资产 746,080,242.09 531,532,461.62 795,628,406.64 569,114,153.87
    在建工程 3,839,514.73 3,755,225.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,125,111.28 24,393,153.30
    开发支出
    商誉 2,064,864.17 2,064,864.17
    长期待摊费用 57,054.27 57,054.27 86,959.29 86,959.29
    递延所得税资产 121,874.38 8,949,346.08 8,890,338.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,695,180,894.62 1,655,039,005.05 1,205,039,023.32 1,152,809,776.35
    资产总计 3,677,625,580.28 3,476,199,610.44 2,791,699,832.96 2,626,661,736.92
    流动负债：
    短期借款 873,379,967.57 873,379,967.57 499,439,257.49 464,992,457.49
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 613,000,000.00 613,000,000.00 780,446,800.00 780,446,800.00
    应付账款 204,300,929.74 201,072,935.54 120,960,195.16 137,672,148.54
    预收款项 75,653,937.49 75,046,851.08 75,411,665.40 75,321,157.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 13,805,609.80 13,708,295.80 4,687,111.07 4,572,347.07
    应交税费 -24,986,541.66 -34,254,563.57 -30,908,613.10 -35,620,692.77
    应付利息 940,763.89 940,763.89 697,690.28 697,690.28
    应付股利
    其他应付款 19,628.10 105,585.55 127,898.44 127,369.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
    流动负债合计 1,758,114,294.93 1,744,999,835.86 1,450,862,004.74 1,428,209,277.85
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 130,411,640.95 130,411,640.95
    其他非流动负债
    非流动负债合计 130,411,640.95 130,411,640.95
    负债合计 1,888,525,935.88 1,875,411,476.81 1,450,862,004.74 1,428,209,277.85
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00
    资本公积 773,180,717.85 773,180,434.99 356,864,647.80 356,864,364.94
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 84,503,465.36 84,503,465.36 84,503,465.36 84,503,465.36
    一般风险准备
    未分配利润 394,646,724.53 303,096,652.28 374,732,964.56 317,077,047.77
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,692,338,488.74 1,600,788,133.63 1,256,108,658.72 1,198,452,459.07
    少数股东权益 96,761,155.66 84,729,169.50
    所有者权益合计 1,789,099,644.40 1,600,788,133.63 1,340,837,828.22 1,198,452,459.07
    负债和所有者权益总计 3,677,625,580.28 3,476,199,610.44 2,791,699,832.96 2,626,661,736.92
    7.2.2 利润表
    编制单位：江苏华西村股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,271,348,029.25 1,212,580,854.32 1,106,178,851.24 1,070,230,327.73
    其中：营业收入 1,271,348,029.25 1,212,580,854.32 1,106,178,851.24 1,070,230,327.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,222,875,850.34 1,205,261,812.27 1,093,701,810.26 1,079,559,035.43
    其中：营业成本 1,180,703,523.18 1,169,730,590.05 1,038,824,510.54 1,029,418,517.58
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,379,680.91 1,214,154.04 3,500,824.61 1,632,732.81
    销售费用 7,610,999.81 7,610,999.81 13,256,540.65 13,254,226.89
    管理费用 14,246,368.52 11,729,061.57 14,762,866.06 12,012,362.71
    财务费用 23,831,204.48 23,834,263.76 22,209,297.90 22,236,800.17
    资产减值损失 -7,895,926.56 -8,857,256.96 1,147,770.50 1,004,395.27
    加：公允价值变动收益（损失 -5,295,847.81 -4,494,357.16 2,583,029.28 2,583,029.28
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 20,564,706.26 10,362,265.71 25,704,393.23 55,704,393.23
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 63,741,037.36 13,186,950.60 40,764,463.49 48,958,714.81
    列）
    加：营业外收入 797,404.58 767,404.58 320,519.23 276,919.23
    减：营业外支出 110,868.76 110,868.76 11,016.00
    其中：非流动资产处置损失 110,868.76 110,868.76
    四、利润总额（亏损总额以“-” 64,427,573.18 13,843,486.42 41,073,966.72 49,235,634.04
    号填列）
    减：所得税费用 10,481,448.02 5,823,502.88 4,984,357.46 4,808,908.51
    五、净利润（净亏损以“-”号填 53,946,125.16 8,019,983.54 36,089,609.26 44,426,725.53
    列）
    归属于母公司所有者的净 41,914,139.00 8,019,983.54 30,810,667.58 44,426,725.53
    利润
    少数股东损益 12,031,986.16 5,278,941.68
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1 0.02 0.07 0.101
    （二）稀释每股收益 0.1 0.02 0.07 0.101
    七、其他综合收益 416,316,070.05 416,316,070.05
    八、综合收益总额 470,262,195.21 424,336,053.59 36,089,609.26 44,426,725.53
    归属于母公司所有者的综 458,230,209.05 424,336,053.59 30,810,667.58 44,426,725.53
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 12,031,986.16 5,278,941.68
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：江苏华西村股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,388,146,993.04 1,337,547,953.94 1,260,787,244.29 1,209,054,295.75
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,816,364.92 4,816,364.92
    收到其他与经营活动有关 4,046,994.45 331,301,733.76 8,423,159.16 8,347,999.37
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,397,010,352.41 1,673,666,052.62 1,269,210,403.45 1,217,402,295.12
    购买商品、接受劳务支付的 1,586,901,563.75 1,623,424,485.82 1,375,454,732.00 1,364,398,846.44
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 13,065,438.48 11,645,688.48 21,398,370.31 19,770,831.57
    付的现金
    支付的各项税费 8,794,504.42 5,073,266.98 25,272,851.06 21,531,081.15
    支付其他与经营活动有关 13,418,145.45 309,169,720.37 21,461,335.44 96,230,466.46
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,622,179,652.10 1,949,313,161.65 1,443,587,288.81 1,501,931,225.62
    经营活动产生的现金 -225,169,299.69 -275,647,109.03 -174,376,885.36 -284,528,930.50
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 27,636,379.91 26,895,061.91 145,185,202.49 145,185,202.49
    取得投资收益收到的现金 20,638,496.89 10,436,056.34 25,343,417.43 55,343,417.43
    处置固定资产、无形资产和 371,922.81 371,922.81
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 48,646,799.61 37,703,041.06 170,528,619.92 200,528,619.92
    购建固定资产、无形资产和 20,431,467.81 4,848,138.19 75,341,835.06 888,455.32
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 28,123,611.96 28,123,611.96 192,979,687.90 192,979,687.90
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 48,555,079.77 32,971,750.15 268,321,522.96 193,868,143.22
    投资活动产生的现金 91,719.84 4,731,290.91 -97,792,903.04 6,660,476.70
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 644,873,352.21 644,873,352.21 760,003,290.81 760,003,290.81
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 644,873,352.21 644,873,352.21 760,003,290.81 760,003,290.81
    偿还债务支付的现金 270,932,642.13 236,485,842.13 650,000,000.00 650,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 38,600,149.24 38,600,149.24 49,252,198.14 49,252,198.14
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 10,000,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 134,524,876.00 134,524,876.00 20,003,290.81 20,003,290.81
    的现金
    筹资活动现金流出小计 444,057,667.37 409,610,867.37 719,255,488.95 719,255,488.95
    筹资活动产生的现金 200,815,684.84 235,262,484.84 40,747,801.86 40,747,801.86
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 260,974.18 249,944.97 -12,593.82 -10,569.94
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -24,000,920.83 -35,403,388.31 -231,434,580.36 -237,131,221.88
    加：期初现金及现金等价物 356,933,265.03 328,537,027.60 502,366,137.25 499,431,339.19
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 332,932,344.20 293,133,639.29 270,931,556.89 262,300,117.31
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：江苏华西村股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    440,00 356,86 84,503, 374,73 84,729, 1,340,8 440,00 356,86 76,608, 313,73 81,483, 1,268,6
    一、上年年末余额 7,581.0 4,647.8 465.36 2,964.5 169.50 37,828. 7,581.0 4,647.8 006.84 0,811.4 410.14 94,457.
    0 0 6 22 0 0 1 19
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    440,00 356,86 84,503, 374,73 84,729, 1,340,8 440,00 356,86 76,608, 313,73 81,483, 1,268,6
    二、本年年初余额 7,581.0 4,647.8 465.36 2,964.5 169.50 37,828. 7,581.0 4,647.8 006.84 0,811.4 410.14 94,457.
    0 0 6 22 0 0 1 19
    三、本年增减变动金额（减 416,31 19,913, 12,031, 448,26 8,810,2 -4,721, 4,089,2
    少以“-”号填列） 6,070.0 759.97 986.16 1,816.1 88.53 058.32 30.21
    5 8
    41,914, 12,031, 53,946, 30,810, 5,278,9 36,089,
    （一）净利润 139.00 986.16 125.16 667.58 41.68 609.26
    416,31 416,31
    （二）其他综合收益 6,070.0 6,070.0
    5 5
    416,31 41,914, 12,031, 470,26 30,810, 5,278,9 36,089,
    上述（一）和（二）小计 6,070.0 139.00 986.16 2,195.2 667.58 41.68 609.26
    5 1
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -22,000 -22,000 -22,000 -10,000 -32,000
    （四）利润分配 ,379.03 ,379.03 ,379.05 ,000.00 ,379.05
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -22,000 -22,000 -22,000 -10,000 -32,000
    的分配 ,379.03 ,379.03 ,379.05 ,000.00 ,379.05
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    440,00 773,18 84,503, 394,64 96,761, 1,789,0 440,00 356,86 76,608, 322,54 76,762, 1,272,7
    四、本期期末余额 7,581.0 0,717.8 465.36 6,724.5 155.66 99,644. 7,581.0 4,647.8 006.84 1,099.9 351.82 83,687.
    0 5 3 40 0 0 4 40
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：江苏华西村股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    440,007,5 356,864,3 84,503,46 317,077,0 1,198,452 440,007,5 356,864,3 76,608,00 268,018,3 1,141,498
    一、上年年末余额 81.00 64.94 5.36 47.77 ,459.07 81.00 64.94 6.84 00.11 ,252.89
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    440,007,5 356,864,3 84,503,46 317,077,0 1,198,452 440,007,5 356,864,3 76,608,00 268,018,3 1,141,498
    二、本年年初余额 81.00 64.94 5.36 47.77 ,459.07 81.00 64.94 6.84 00.11 ,252.89
    三、本年增减变动金额（减 416,316,0 -13,980,3 402,335,6 22,426,34 22,426,34
    少以“-”号填列） 70.05 95.49 74.56 6.48 6.48
    8,019,983 8,019,983 44,426,72 44,426,72
    （一）净利润 .54 .54 5.53 5.53
    416,316,0 416,316,0
    （二）其他综合收益 70.05 70.05
    416,316,0 8,019,983 424,336,0 44,426,72 44,426,72
    上述（一）和（二）小计 70.05 .54 53.59 5.53 5.53
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -22,000,3 -22,000,3 -22,000,3 -22,000,3
    （四）利润分配 79.03 79.03 79.05 79.05
    1．提取盈余公积
    -22,000,3 -22,000,3 -22,000,3 -22,000,3
    2．提取一般风险准备 79.03 79.03 79.05 79.05
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    440,007,5 773,180,4 84,503,46 303,096,6 1,600,788 440,007,5 356,864,3 76,608,00 290,444,6 1,163,924
    四、本期期末余额 81.00 34.99 5.36 52.28 ,133.63 81.00 64.94 6.84 46.59 ,599.37
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    根据2008年9月本公司第四届第五次董事会决议，江阴华西化工码头有限公司将吸收合并江阴诚意仓储有限公司。该事项已经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]43号文件批复。
    2010年1月7日，江阴华西化工码头有限公司与江阴诚意仓储有限公司完成合并，并换领了新的企业法人营业执照。合并后的公司名称为江阴华西化工码头有限公司，注册资本为2600万美元，其中本公司出资1950 万美元，持有75%股权，外方股
    东新属纽埃澄华国际有限公司出资650 万美元，持有25%股权；经营范围：从事液体化工码头的建设经营及配套服务（限在
    港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）。
    公司以2010年1月7日为合并日，将江阴诚意仓储有限公司的资产、负债全部并入江阴华西化工码头有限公司。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    江苏华西村股份有限公司董事会
    董事长：孙云丰
    　　二0一0年八月二十七日