兰州黄河(000929) 最新公司公告|查股网

						兰州黄河企业股份有限公司2010年第三季度报告全文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨纪强董事出差牛东继
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,311,980,432.64 1,210,625,599.52 8.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 543,555,974.47 444,236,326.25 22.36%
股本（股） 185,766,000.00 185,766,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.93 2.39 22.59%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 239,861,276.51 9.56% 660,692,006.09 -10.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,036,419.15 -13.34% 97,773,284.00 389.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 168,960,729.13 419.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 0.91 419.63%
基本每股收益（元/股） 0.032 -13.51% 0.526 387.04%
稀释每股收益（元/股） 0.032 -13.51% 0.526 387.04%
加权平均净资产收益率（%） 1.22% -0.38% 19.80% 15.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 1.23% -0.31% 2.75% -1.63%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益480,887.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
973,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金103,161,648.70
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-391,083.74
所得税影响额-9,894,225.64
少数股东权益影响额-10,161,512.60
合计84,168,713.74 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
兰州黄河新盛投资有限公司39,547,372 人民币普通股
中国长城资产管理公司23,263,158 人民币普通股
甘肃省工业交通投资公司6,978,947 人民币普通股
中国石化集团第五建设公司1,989,544 人民币普通股
苏世华1,105,790 人民币普通股
方琼华935,663 人民币普通股
苏爱秋915,000 人民币普通股
曾仙英910,000 人民币普通股
邱亚川883,021 人民币普通股
钱万法870,278 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
(1)货币资金较年初增长主要系股票解冻并出售及贷款增加所致。
(2)交易性金融资产增加为解冻股票转入所致。
(3)其他非流动资产较年初下降主要系股票解冻并出售所致。
(4)应交税费较年初增长主要系股票解冻并出售应支付所得税增加所致。
(5)应付股利较年初减少为本期支付外方股利所致。
(6)其他应付款较年初增长主要是经营性其他应付款项增加所致。
(7)其他流动负债增加主要为本期计提待转低耗品摊销增加所致。
(8)其他综合收益增加为本期收到节能项目补助资金所致。
(9)经营活动产生的现金流量净额增加主要为本期购买商品支付资金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
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3
3.2.3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
兰州黄河新盛投
资有限公司
限售股份自股权分置改
革方案实施日起36 个月
不上市交易或转让
截至本报告披露日，已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）
兰州黄河新盛投
资有限公司
在限售股份解除限售后
六个月以内暂无通过证
券交易系统出售占兰州
黄河股份总数5%以上
解除限售流通股的计
划。新盛投资如果计划
未来通过深圳证券交易
所证券交易系统出售所
持解除限售流通股，并
于第一笔减持起六个月
内减持数量达到股份总
数5%以上的，新盛投资
将于第一次减持前两个
交易日内通过兰州黄河
对外披露出售提示性公
告。
严格履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
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序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票002001 新和成272,377.35 13,805 445,349.30 94.53% 172,971.95
2 股票002002 ST 琼花12,134.61 3,489 25,783.71 5.47% 13,649.10
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计284,511.96 - 471,133.01 100% 186,621.05
证券投资情况说明
前期股票解冻转入。
3.5.3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年08 月02
日
董事会秘书办公室实地调研
国信证券研究员黄
茂、华夏基金研究员
单惠金、银河基金研
究员卢轶乔、国泰基
金桂志强、长信基金
研究员黄韵
啤酒成本，麦芽现状及后市发展设想。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司2010 年09 月30 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金499,507,482.20 14,763,566.01 271,894,584.43 7,087,196.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产471,133.01
应收票据3,450,507.78 3,700,000.00
应收账款28,333,538.79 32,081,896.16
预付款项51,619,105.96 59,144,560.02
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利1,727,414.92 16,727,414.92
其他应收款34,589,499.28 59,130,318.34 27,220,534.01 57,424,211.95
买入返售金融资产
存货230,169,272.45 263,356,756.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,262,832.03 1,005,305.93
流动资产合计850,403,371.50 75,621,299.27 658,403,636.76 81,238,823.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资13,316,265.34 287,010,663.38 13,264,515.83 286,958,913.87
投资性房地产
固定资产352,513,548.87 3,262,854.18 382,347,365.38 3,512,834.95
在建工程2,339,143.53 1,209,423.78
工程物资3,960.00 3,960.00
固定资产清理
生产性生物资产107,302.21 115,277.11
油气资产
无形资产84,903,245.83 28,240,995.43 86,790,308.91 29,073,198.46
开发支出
商誉900,045.99 900,045.99
长期待摊费用
递延所得税资产7,352,102.97 8,791,535.90
其他非流动资产141,446.40 58,799,529.86
非流动资产合计461,577,061.14 318,514,512.99 552,221,962.76 319,544,947.28
资产总计1,311,980,432.64 394,135,812.26 1,210,625,599.52 400,783,770.62
流动负债：
短期借款207,291,572.04 264,003,381.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款44,884,971.19 60,036,185.28
预收款项8,004,727.07 10,327,668.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬19,345,406.23 350,771.15 14,421,434.74 338,766.15
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应交税费17,701,442.32 -3,092,917.30 5,276,827.66 -3,079,622.83
应付利息2,108,981.50 1,318,309.00
应付股利11,626,300.34 17,626,300.34
其他应付款63,452,704.08 49,618,236.55 34,935,869.86 51,330,586.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债15,000,000.00
其他流动负债17,799,356.75 303,278.04
流动负债合计392,215,461.52 46,876,090.40 423,249,254.89 48,589,730.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债5,626,500.00 4,356,500.00
非流动负债合计5,626,500.00 4,356,500.00
负债合计397,841,961.52 46,876,090.40 427,605,754.89 48,589,730.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00
资本公积149,447,526.56 166,242,766.10 147,901,162.34 166,242,766.10
减：库存股
专项储备
盈余公积21,411,223.34 15,658,296.75 21,411,223.34 15,658,296.75
一般风险准备
未分配利润186,931,224.57 -20,407,340.99 89,157,940.57 -15,473,022.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计543,555,974.47 347,259,721.86 444,236,326.25 352,194,040.31
少数股东权益370,582,496.65 338,783,518.38
所有者权益合计914,138,471.12 347,259,721.86 783,019,844.63 352,194,040.31
负债和所有者权益总计1,311,980,432.64 394,135,812.26 1,210,625,599.52 400,783,770.62
4.2 本报告期利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入239,861,276.51 218,936,453.01
其中：营业收入239,861,276.51 218,936,453.01
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本222,243,233.83 1,273,864.47 202,488,991.81 1,377,909.21
其中：营业成本157,688,348.01 143,965,143.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加19,981,693.35 17,646,411.07
销售费用30,427,445.41 28,961,646.60
管理费用12,182,593.37 1,287,666.27 10,055,149.61 1,378,683.75
财务费用1,917,589.81 -13,801.80 1,860,640.55 -774.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 186,621.05
投资收益（损失以“-”号
填列） 20,760.33 14,420.19 20,488.85 20,488.85
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益14,420.19 14,420.19 20,488.85 20,488.85
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 17,825,424.06 -1,259,444.28 16,467,950.05 -1,357,420.36
加：营业外收入142,626.00 355,512.18
减：营业外支出260,042.32 79,544.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 17,708,007.74 -1,259,444.28 16,743,917.36 -1,357,420.36
减：所得税费用3,660,294.93 2,077,936.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 14,047,712.81 -1,259,444.28 14,665,981.07 -1,357,420.36
归属于母公司所有者的净
利润6,036,419.15 -1,259,444.28 6,965,910.71 -1,357,420.36
少数股东损益8,011,293.66 7,700,070.36 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.032 0.037
（二）稀释每股收益0.032 0.037
七、其他综合收益
八、综合收益总额14,047,712.81 -1,259,444.28 14,665,981.07 -1,357,420.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额6,036,419.15 -1,259,444.28 6,965,910.71 -1,357,420.36
兰州黄河企业股份有限公司2010 年第三季度报告全文
8
归属于少数股东的综合收
益总额8,011,293.66 7,700,070.36
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入660,692,006.09 734,479,182.43
其中：营业收入660,692,006.09 734,479,182.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本614,529,841.16 4,986,067.96 684,053,901.79 5,187,523.96
其中：营业成本415,675,250.67 829,225.53 486,643,204.32 829,225.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加58,761,464.55 58,388,380.49
销售费用94,583,917.34 96,717,798.04
管理费用39,437,633.59 4,204,517.26 36,286,817.41 4,369,309.96
财务费用6,566,240.83 -47,674.83 6,022,852.53 -5,860.53
资产减值损失-494,665.82 -5,151.00 -5,151.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 186,621.05
投资收益（损失以“-”号
填列） 103,219,738.35 51,749.51 79,215.31 4,956,630.23
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益51,749.51 51,749.51 79,215.31 79,215.31
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 149,568,524.33 -4,934,318.45 50,504,495.95 -230,893.73
加：营业外收入1,601,957.19 3,634,272.01 10,055.00
减：营业外支出539,153.91 478,692.72 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 150,631,327.61 -4,934,318.45 53,660,075.24 -240,838.73
减：所得税费用22,489,361.12 8,184,123.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 128,141,966.49 -4,934,318.45 45,475,952.24 -240,838.73
兰州黄河企业股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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归属于母公司所有者的净
利润97,773,284.00 -4,934,318.45 19,993,178.10 -240,838.73
少数股东损益30,368,682.49 25,482,774.14 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.526 0.108
（二）稀释每股收益0.526 0.108
七、其他综合收益2,976,660.00 0.00 0.00
八、综合收益总额131,118,626.49 -4,934,318.45 45,475,952.24 -240,838.73
归属于母公司所有者的综
合收益总额99,319,648.22 -4,934,318.45 19,993,178.10 -240,838.73
归属于少数股东的综合收
益总额31,798,978.27 25,482,774.14 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金772,209,214.80 830,126,937.97
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还600,000.00 2,364,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金35,032,998.76 12,674,201.75 20,748,339.26 1,814,514.74
经营活动现金流入小计807,842,213.56 12,674,201.75 853,239,277.23 1,814,514.74
购买商品、接受劳务支付的
现金403,195,300.10 580,604,426.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
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的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金71,764,355.80 1,871,358.31 60,322,910.67 1,988,363.05
支付的各项税费115,262,449.31 310,225.90 121,164,591.62 418,488.53
支付其他与经营活动有关
的现金48,659,379.22 17,788,968.00 58,631,847.53 2,817,124.74
经营活动现金流出小计638,881,484.43 19,970,552.21 820,723,776.67 5,223,976.32
经营活动产生的现金
流量净额
168,960,729.13 -7,296,350.46 32,515,500.56 -3,409,461.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金58,373,571.50
取得投资收益收到的现金110,705,368.70 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额470,517.64 714,379.32
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金6,340.14 150,000.00
投资活动现金流入小计169,555,797.98 15,000,000.00 864,379.32
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金22,294,166.69 27,280.00 13,505,888.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
6,793,720.00
投资活动现金流出小计29,087,886.69 27,280.00 13,505,888.78
投资活动产生的现金
流量净额140,467,911.29 14,972,720.00 -12,641,509.46
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金89,791,572.04 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
972,420.00
筹资活动现金流入小计90,763,992.04 115,000,000.00
偿还债务支付的现金156,500,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金15,532,256.31 8,886,365.14
其中：子公司支付给少数股
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东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金496,741.33 461,866.24
筹资活动现金流出小计172,528,997.64 110,348,231.38
筹资活动产生的现金
流量净额-81,765,005.60 4,651,768.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额227,663,634.82 7,676,369.54 24,525,759.72 -3,409,461.58
加：期初现金及现金等价物
余额
270,843,847.38 7,087,196.47 258,072,513.66 6,328,348.67
六、期末现金及现金等价物余额498,507,482.20 14,763,566.01 282,598,273.38 2,918,887.09
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
兰州黄河企业股份有限公司董事会
董事长： 杨世江
2010 年10 月20 日