兰州黄河(000929) 最新公司公告|查股网

						兰州黄河企业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    杨纪强 董事 因病 牛东继
    白 静 董事 出差 杨世江
    1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人杨世江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,177,452,653.29 1,210,625,599.52 -2.74%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 448,116,076.33 444,236,326.25 0.87%
    股本（股） 185,766,000.00 185,766,000.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.41 2.39 0.84%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 189,812,128.86 224,134,207.11 -15.31%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 3,879,750.08 4,567,196.07 -15.05%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 93,861,264.74 98,207,744.71 -4.43%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 0.53 -3.77%
    基本每股收益（元/股） 0.021 0.025 -16.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.021 0.025 -16.00%
    加权平均净资产收益率（%） 0.87% 1.10% -0.23%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.82% 1.01% -0.19%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 77,273.82
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 720,000.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,861.88
    所得税影响额 -74,141.26
    少数股东权益影响额 -422,250.70
    合计 206,019.98
    对重要非经常性损益项目的说明
    本期取得增值税返还60万元，水平衡测试补助10万元。
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 25,126
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国长城资产管理公司 18,576,600 人民币普通股
    甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股
    中国石化集团第五建设公司 1,989,544 人民币普通股
    俞国红 1,123,000 人民币普通股
    苏世华 1,105,790 人民币普通股
    邱亚川 1,092,991 人民币普通股
    方琼华 935,663 人民币普通股
    中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式 925,900 人民币普通股
    证券投资基金
    苏爱秋 914,612 人民币普通股
    钱万法 870,278 人民币普通股
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1.应收账款下降38.5%，主要为收回前期欠款。
    2.预付账款增加46.9%，主要为预付大麦收购款，尚未办理入库手续。
    3.其他流动资产增加66.5%，主要为待摊保险费等项目。
    4.在建工程增加37.5%，主要为一些零星改造工程。
    5.预收账款增加77.2%,主要为增加的尚未结算货款。
    6.应付职工薪酬增加33.8%，主要为跨期未发放工资。
    7.应交税费增加73.7%，主要为进入生产销售旺季，各种税金计提相应增加。
    8.应付股利下降34%，主要为支付外方股利。
    9.其他应付款增加67.8%，主要为收到往来款项增加。
    10.其他流动负债增加2069.5%，主要为预提相应费用增加。
    11.所得税费用增加57.7%，主要为部分子公司所得税优惠期已满，进入正常纳税期。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    限售股份自股权分置改
    兰州黄河新盛投 革实施日起36个月不上
    股改承诺 资有限公司 市交易或转让 截至本报告披露日，已履行完毕
    在限售股份解除限售后
    六个月以内暂无通过证
    券交易系统出售占兰州
    黄河股份总数5%以上
    解除限售流通股计划。
    新盛投资如果计划未来
    通过深圳证券交易所证
    券交易系统出售所持解
    除限售流通股，并于第
    一笔减持起六个月内减
    持数量达到股份总数
    股份限售承诺 兰州黄河新盛投 5%以上的，新盛投资将 严格履行中
    资有限公司 于第一次减持前两个交
    易日内通过兰州黄河对
    外披露出售提示性公
    告。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 － － －
    诺
    重大资产重组时所作承诺 － － －
    发行时所作承诺 － － －
    其他承诺（含追加承诺） － － －
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月22 董秘办公室 实地调研 博时基金研究员王 啤酒、麦芽成本分析
    日 灿
    3.5.3其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    由于我公司控股子公司兰州黄河高效农业发展有限公司和兰州黄河投资担保有限公司曾与闽发证券公司进行过投资业务合作，后我公司查询发现，闽发证券被东方资产管理公司托管并清算的过程中，司法部门将进行过业务合作的我公司控股子
    公司两个投资账户冻结，目前尚未解冻，因此我公司5,865.81万元短期投资不能按2006年2月财政部发布的新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定以公允价值调整期初留存收益。我公司已就该事项多次与东方资产管理公司及相关部门进行协商，以期尽快得到解决。待上述账户解冻时，我公司将及时履行相关信息披露义务。
    3.6衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4附录
    4.1资产负债表
    编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 268,944,266.25 24,603,698.05 271,894,584.43 7,087,196.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2,600,000.00 3,700,000.00
    应收账款 19,714,666.46 32,081,896.16
    预付款项 86,890,171.70 59,144,560.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 1,727,414.92 16,727,414.92
    其他应收款 27,027,088.26 62,805,195.00 27,220,534.01 57,424,211.95
    买入返售金融资产
    存货 226,800,625.12 263,356,756.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,673,625.27 1,005,305.93
    流动资产合计 633,650,443.06 89,136,307.97 658,403,636.76 81,238,823.34
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 13,275,581.44 286,969,979.48 13,264,515.83 286,958,913.87
    投资性房地产
    固定资产 373,735,706.33 3,421,116.44 382,347,365.38 3,512,834.95
    在建工程 1,662,766.99 1,209,423.78
    工程物资 3,960.00 3,960.00
    固定资产清理
    生产性生物资产 112,618.81 115,277.11
    油气资产
    无形资产 86,562,436.26 29,073,198.46 86,790,308.91 29,073,198.46
    开发支出
    商誉 900,045.99 900,045.99
    长期待摊费用
    递延所得税资产 8,749,564.55 8,791,535.90
    其他非流动资产 58,799,529.86 58,799,529.86
    非流动资产合计 543,802,210.23 319,464,294.38 552,221,962.76 319,544,947.28
    资产总计 1,177,452,653.29 408,600,602.35 1,210,625,599.52 400,783,770.62
    流动负债：
    短期借款 187,689,619.84 264,003,381.96
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000.00
    应付账款 56,624,810.18 60,036,185.28
    预收款项 18,302,924.36 10,327,668.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,297,285.61 522,785.35 14,421,434.74 338,766.15
    应交税费 9,164,737.61 -3,096,772.28 5,276,827.66 -3,079,622.83
    应付利息 1,335,566.50 1,318,309.00
    应付股利 11,626,300.34 17,626,300.34
    其他应付款 58,622,818.63 60,148,800.70 34,935,869.86 51,330,586.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
    其他流动负债 6,579,733.53 303,278.04
    流动负债合计 379,243,796.60 57,574,813.77 423,249,254.89 48,589,730.31
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,606,500.00 4,356,500.00
    非流动负债合计 5,606,500.00 4,356,500.00
    负债合计 384,850,296.60 57,574,813.77 427,605,754.89 48,589,730.31
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00
    资本公积 147,901,162.34 166,242,766.10 147,901,162.34 166,242,766.10
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 21,411,223.34 15,658,296.75 21,411,223.34 15,658,296.75
    一般风险准备
    未分配利润 93,037,690.65 -16,641,274.27 89,157,940.57 -15,473,022.54
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 448,116,076.33 351,025,788.58 444,236,326.25 352,194,040.31
    少数股东权益 344,486,280.36 338,783,518.38
    所有者权益合计 792,602,356.69 351,025,788.58 783,019,844.63 352,194,040.31
    负债和所有者权益总计 1,177,452,653.29 408,600,602.35 1,210,625,599.52 400,783,770.62
    4.2利润表
    编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 189,812,128.86 224,134,207.11
    其中：营业收入 189,812,128.86 224,134,207.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 177,073,185.10 1,179,317.34 211,179,239.70 1,649,859.33
    其中：营业成本 114,063,237.89 151,416,382.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 19,032,928.37 17,951,295.72
    销售费用 26,672,758.89 27,631,099.50
    管理费用 14,536,165.90 1,192,545.25 11,874,310.01 1,651,084.98
    财务费用 2,768,094.05 -13,227.91 2,306,152.17 -1,225.65
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 11,065.61 11,065.61 18,718.79 18,718.79
    填列）
    其中：对联营企业和合 11,065.61 11,065.61 18,718.79 18,718.79
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 12,750,009.37 -1,168,251.73 12,973,686.20 -1,631,140.54
    列）
    加：营业外收入 819,150.77 1,246,743.14 55
    减：营业外支出 116,738.83 227,644.99
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 13,452,421.31 -1,168,251.73 13,992,784.35 -1,631,085.54
    号填列）
    减：所得税费用 3,869,909.25 0 2,453,518.93 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填 9,582,512.06 -1,168,251.73 11,539,265.42 -1,631,085.54
    列）
    归属于母公司所有者的净 3,879,750.08 -1,168,251.73 4,567,196.07 -1,631,085.54
    利润
    少数股东损益 5,702,761.98 0 6,972,069.35 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.021 0.025
    （二）稀释每股收益 0.021 0.025
    七、其他综合收益 0 0 0
    八、综合收益总额 9,582,512.06 -1,168,251.73 11,539,265.42 -1,631,085.54
    归属于母公司所有者的综 3,879,750.08 -1,168,251.73 4,567,196.07 -1,631,085.54
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 5,702,761.98 0 6,972,069.35 0
    益总额
    4.3现金流量表
    编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 241,551,277.36 273,758,418.77
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 620,000.00 964,000.00
    收到其他与经营活动有关 22,679,378.56 8,880,454.07 14,073,211.68 419,997.65
    的现金
    经营活动现金流入小计 264,850,655.92 8,880,454.07 288,795,630.45 419,997.65
    购买商品、接受劳务支付的 98,713,270.40 117,377,271.25
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 23,384,270.02 422,760.90 17,284,266.81 615,304.80
    付的现金
    支付的各项税费 32,563,792.84 57,490.55 33,893,878.48 181,977.80
    支付其他与经营活动有关 16,328,057.92 5,879,851.04 22,032,469.20 1,088,108.15
    的现金
    经营活动现金流出小计 170,989,391.18 6,360,102.49 190,587,885.74 1,885,390.75
    经营活动产生的现金 93,861,264.74 2,520,351.58 98,207,744.71 -1,465,393.10
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 15,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和 16,969.50 122,184.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 120,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 16,969.50 15,000,000.00 242,184.00
    购建固定资产、无形资产和 6,906,847.86 3,850.00 3,360,830.66
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 6,906,847.86 3,850.00 3,360,830.66
    投资活动产生的现金 -6,889,878.36 14,996,150.00 -3,118,646.66
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 14,686,237.88
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 14,686,237.88
    偿还债务支付的现金 96,000,000.00 22,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 9,339,202.11 2,796,209.43
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 268,740.33
    的现金
    筹资活动现金流出小计 105,607,942.44 24,796,209.43
    筹资活动产生的现金 -90,921,704.56 -24,796,209.43
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -3,950,318.18 17,516,501.58 70,292,888.62 -1,465,393.10
    加：期初现金及现金等价物 270,843,847.38 7,087,196.47 258,072,513.66 6,328,348.67
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 266,893,529.20 24,603,698.05 328,365,402.28 4,862,955.57
    4.4审计报告
    审计意见：未经审计 
    兰州黄河企业股份有限公司董事会
    董事长：杨世江
    　　2010年4月29日