金陵药业(000919) 最新公司公告|查股网

						金陵药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长倪忠翔先生、总裁沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保证季度报告中财务报
    告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 2,510,750,133.50 2,455,522,912.07 2.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,875,377,436.67 1,849,397,421.21 1.40%
    股本（股） 504,000,000.00 504,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.72 3.67 1.36%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 455,672,168.70 486,095,789.97 -6.26%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 26,414,277.86 48,641,010.95 -45.70%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 18,075,085.78 71,626,795.94 -74.76%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0359 0.1421 -74.74%
    基本每股收益（元/股） 0.0524 0.0965 -45.70%
    稀释每股收益（元/股） 0.0524 0.0965 -45.70%
    加权平均净资产收益率（%） 1.42% 2.81% -1.39%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.68% 2.09% -0.41%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -74,583.14
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 203,600.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 -7,684,238.13
    益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益 1,547,091.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,124.98
    所得税影响额 775,367.21
    少数股东权益影响额 6,380.01
    合计 -4,897,258.07
    对重要非经常性损益项目的说明
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,684,238.13元，详见证券投资情况说明。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 40,534
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 9,258,667 人民币普通股
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,699,809 人民币普通股
    中国银行－招商先锋证券投资基金 3,974,224 人民币普通股
    中国工商银行－普丰证券投资基金 3,499,824 人民币普通股
    钱瑞华 2,461,104 人民币普通股
    陈小留 2,427,327 人民币普通股
    中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,100,549 人民币普通股
    上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 2,050,788 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 1,897,331 人民币普通股
    蒋美凤 1,841,453 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、应收账款较年初上升31.41%,主要是本报告期公司药品销售未到收款期所致。
    2、其他流动资产较年初下降34.52%,主要是本报告期公司预付房租款减少所致。
    3、短期借款较年初上升150%,主要是本报告期子公司南京华东医药有限责任公司短期银行借款增加所致。
    4、应付票据较年初下降100%,主要是本报告期公司应付银行承兑汇票到期承兑所致。
    5、预收款项较年初下降66.52%,主要是本报告期公司预收账款结算所致。
    6、营业税金及附加较上年同期下降55.27%,主要是本报告期公司本期缴纳的增值税减少所致。
    7、财务费用较上年同期上升43.73%,主要是本报告期子公司南京华东医药有限责任公司短期银行借款利息支出增加所致所致。8、资产减值损失较上年同期下降84.1%,主要是本报告期子公司南京华东医药有限责任公司上年同期坏账准备损失较大所致。9、公允价值变动收益较上年同期下降322.18%,主要是本报告期公司交易性金融资产公允价值下降所致。
    10、投资收益较上年同期下降106.56%,主要是本报告期公司证券投资损失所致。
    11、营业外收入较上年同期下降55.75%,主要是本报告期公司计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。
    12、利润总额较上年同期下降41.84%,主要是本报告期公司证券投资损失及公允价值变动收益下降所致。
    13、净利润较上年同期下降35.52%,主要是本报告期公司证券投资损失及公允价值变动收益下降所致。
    14、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降45.7%,主要是本报告期公司证券投资损失及公允价值变动收益下降所致。15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.76%,主要是本报告公司期销售商品收到的现金下降所致。
    16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降153.29%,主要是本报告期公司收回投资收到的现金较上年同期下降所致。17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升246.5%,主要是本报告期子公司南京华东医药有限责任公司增加短期银行借款所致。
    18、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降170.65%,主要是本报告期公司经营活动及投资活动产生的现金流量净额下降
    所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    南京金陵制药（集 将2010年2月7日到期的追加承诺限售
    其他承诺（含追加承诺） 团）有限公司 股份227,943,839股再继续锁定24个月 严格履行承诺
    （2010年2月7日至2012年2月7日）。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末持有数量 期末账面值(元) 占期末证券总 报告期损益(元)
    （元） （股） 投资比例(%)
    1 基金投资 041003 华安富利B 27,117,963.85 27,117,963.85 27,117,963.85 11.78% 0
    2 股票投资 000572 海马股份 16,696,044.11 2,400,099.00 17,712,730.62 7.70% 1,016,686.51
    3 股票投资 000709 河北钢铁 15,557,378.27 2,311,195.00 12,364,893.25 5.37% -3,192,485.02
    4 股票投资 600028 中国石化 11,836,000.00 1,000,000.00 11,730,000.00 5.10% -106,000.00
    5 股票投资 600030 中信证券 10,283,297.00 350,000.00 9,947,000.00 4.32% -336,297.00
    6 股票投资 601601 中国太保 10,140,972.79 401,750.00 10,847,250.00 4.71% 706,277.21
    7 股票投资 601318 中国平安 9,289,153.11 180,031.00 9,073,562.40 3.94% -215,590.71
    8 股票投资 600000 浦发银行 9,190,095.72 400,000.00 9,112,000.00 3.96% -78,095.72
    9 股票投资 601168 西部矿业 7,863,671.58 527,600.00 7,075,116.00 3.07% -788,555.58
    10 股票投资 000973 佛塑股份 6,533,313.58 680,000.00 8,418,400.00 3.66% 1,885,086.42
    期末持有的其他证券投资 107,085,987.92 - 106,740,565.50 46.38% -2,418,479.86
    报告期已出售证券投资损益 - - - - -4,156,784.38
    合计 231,593,877.93 - 230,139,481.62 100% -7,684,238.13
    证券投资情况说明
    截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为231,593,877.93元，其中母公司期末持有的证券投资初始投资金额为142,626,753.65元。持有的证券投资账面值为230,139,481.62元，其中：股票投资185,215,204.61元，基金投资36,156,162.31元，债券投资6,678,758.27元，集合管理资产管理计划2,089,356.43元。
    截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为6,000.00元，处置交易性金融资产取得的投资收益为
    -4,162,784.38元，公允价值变动收益为-3,527,453.75元，共计-7,684,238.13元。
    公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷
    款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月18日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人投资者 公司历年经营情况
    2010年03月08日 南京金陵药业大厦 电话沟通 个人投资者 公司证券投资情况
    2010年03月22日 南京金陵药业大厦 实地调研 中投信托 公司历年经营情况
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □适用√不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 724,502,537.58 398,793,352.42 751,306,230.93 410,476,171.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 230,139,481.62 140,179,558.12 197,680,219.77 119,741,569.70
    应收票据 157,226,970.92 309,176,986.01 197,881,079.60 352,827,777.78
    应收账款 254,932,826.15 94,516,326.42 193,994,371.41 108,392,347.44
    预付款项 34,019,145.21 21,326,051.01 33,418,652.40 12,630,410.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 1,638,000.00 1,638,000.00
    应收股利 12,174,861.88 546,861.88
    其他应收款 16,115,316.45 5,073,302.94 13,175,148.53 8,272,009.48
    买入返售金融资产
    存货 319,087,355.96 158,495,029.52 301,403,516.61 117,971,424.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,243,513.39 1,899,099.04
    流动资产合计 1,738,905,147.28 1,141,373,468.32 1,690,758,318.29 1,130,858,572.68
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 4,573,400.00 5,031,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 74,501,570.03 327,414,932.74 73,014,467.48 325,927,830.19
    投资性房地产 4,369,288.70 4,369,288.70 4,447,260.50 4,447,260.50
    固定资产 444,112,469.84 293,805,408.95 444,449,690.75 295,013,397.23
    在建工程 71,288,368.21 35,292,662.35 62,104,682.87 30,774,095.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 10,981,285.11 11,231,425.02
    油气资产
    无形资产 71,698,070.53 37,491,689.08 72,586,167.11 37,909,108.69
    开发支出
    商誉 18,045,830.93 18,045,830.93
    长期待摊费用 1,294,912.38 1,032,044.12
    递延所得税资产 16,379,790.49 4,097,565.17 18,222,025.00 4,127,714.49
    其他非流动资产 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00
    非流动资产合计 771,844,986.22 757,071,546.99 764,764,593.78 752,799,406.46
    资产总计 2,510,750,133.50 1,898,445,015.31 2,455,522,912.07 1,883,657,979.14
    流动负债：
    短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 5,000,000.00
    应付账款 149,024,505.27 28,994,324.25 142,839,818.42 25,031,414.91
    预收款项 3,695,110.11 1,250,362.54 11,037,133.34 1,280,220.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 74,939,707.99 54,584,405.49 80,770,858.22 54,777,923.14
    应交税费 20,350,810.07 23,144,869.50 21,898,616.47 34,006,930.22
    应付利息 148,579.33
    应付股利 5,669,879.72 5,494,013.72 5,669,879.72 5,494,013.72
    其他应付款 111,014,778.80 51,185,673.67 95,712,791.10 45,280,770.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 414,843,371.29 164,653,649.17 382,929,097.27 165,871,272.90
    非流动负债：
    长期借款 17,030,736.69 17,115,379.57
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 200,000.00 200,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 330,285.01 343,751.49 319,432.02
    其他非流动负债
    非流动负债合计 17,561,021.70 17,659,131.06 319,432.02
    负债合计 432,404,392.99 164,653,649.17 400,588,228.33 166,190,704.92
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00
    资本公积 473,677,408.35 469,559,317.75 474,111,670.75 469,559,317.75
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 247,704,021.32 247,704,021.32 247,704,021.32 247,704,021.32
    一般风险准备
    未分配利润 649,996,007.00 512,528,027.07 623,581,729.14 496,203,935.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,875,377,436.67 1,733,791,366.14 1,849,397,421.21 1,717,467,274.22
    少数股东权益 202,968,303.84 205,537,262.53
    所有者权益合计 2,078,345,740.51 1,733,791,366.14 2,054,934,683.74 1,717,467,274.22
    负债和所有者权益总计 2,510,750,133.50 1,898,445,015.31 2,455,522,912.07 1,883,657,979.14
    4.2 利润表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 455,672,168.70 127,240,648.21 486,095,789.97 164,896,804.97
    其中：营业收入 455,672,168.70 127,240,648.21 486,095,789.97 164,896,804.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 410,900,649.50 117,169,146.02 436,165,981.49 131,719,403.58
    其中：营业成本 334,258,207.44 74,964,461.62 366,000,272.91 101,924,055.60
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,182,602.69 905,709.62 2,643,705.56 1,922,352.71
    销售费用 30,506,312.97 16,301,572.00 23,627,018.80 9,263,474.58
    管理费用 43,963,434.07 26,517,640.62 35,039,497.00 18,681,863.93
    财务费用 -582,736.02 -683,037.09 -1,035,529.13 -958,395.24
    资产减值损失 1,572,828.35 -837,200.75 9,891,016.35 886,052.00
    加：公允价值变动收益（损失 -3,527,453.75 -4,576,742.34 1,587,624.83 401,812.20
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 -1,110,590.83 11,683,278.81 16,933,744.22 10,873,510.68
    填列）
    其中：对联营企业和合 1,499,102.55 1,499,102.55 2,713,609.20 2,513,609.20
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 40,133,474.62 17,178,038.66 68,451,177.53 44,452,724.27
    列）
    加：营业外收入 809,697.18 203,600.00 1,829,831.70 1,580,283.34
    减：营业外支出 351,555.34 53,081.99 488,354.00 5,814.27
    其中：非流动资产处置损失 74,583.14 37,256.99 202,193.01 150.13
    四、利润总额（亏损总额以"-" 40,591,616.46 17,328,556.67 69,792,655.23 46,027,193.34
    号填列）
    减：所得税费用 5,550,959.69 1,004,464.75 15,450,954.82 8,573,092.10
    五、净利润（净亏损以"-"号填 35,040,656.77 16,324,091.92 54,341,700.41 37,454,101.24
    列）
    归属于母公司所有者的净 26,414,277.86 16,324,091.92 48,641,010.95 37,454,101.24
    利润
    少数股东损益 8,626,378.91 5,700,689.46
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0524 0.0324 0.0965 0.0743
    （二）稀释每股收益 0.0524 0.0324 0.0965 0.0743
    七、其他综合收益 -457,600.00 2,770,400.00 9,600.00
    八、综合收益总额 34,583,056.77 16,324,091.92 57,112,100.41 37,463,701.24
    归属于母公司所有者的综 25,980,015.46 16,324,091.92 51,270,610.15 37,463,701.24
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 8,603,041.31 5,841,490.26
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 425,132,284.29 169,769,133.33 468,565,214.05 120,115,334.53
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 43,274.00
    收到其他与经营活动有关 5,359,698.99 1,220,003.01 12,024,362.85 10,595,247.35
    的现金
    经营活动现金流入小计 430,491,983.28 170,989,136.34 480,632,850.90 130,710,581.88
    购买商品、接受劳务支付的 302,116,485.82 73,329,262.47 260,073,896.65 12,346,952.98
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 67,990,807.66 43,070,496.84 60,159,851.90 29,275,055.87
    付的现金
    支付的各项税费 23,582,458.55 20,065,341.83 27,039,933.72 21,388,987.79
    支付其他与经营活动有关 18,727,145.47 8,066,192.96 61,732,372.69 84,063,887.46
    的现金
    经营活动现金流出小计 412,416,897.50 144,531,294.10 409,006,054.96 147,074,884.10
    经营活动产生的现金 18,075,085.78 26,457,842.24 71,626,795.94 -16,364,302.22
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 329,762,060.57 155,175,640.51 367,298,670.33 167,269,531.12
    取得投资收益收到的现金 18,000.00 12,000.00 2,012,000.00 1,812,000.00
    处置固定资产、无形资产和 87,942.31 72,250.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 329,868,002.88 155,259,890.51 369,310,670.33 169,081,531.12
    购建固定资产、无形资产和 21,499,523.63 10,701,506.67 16,000,398.99 2,255,466.93
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 369,429,319.32 182,699,044.78 377,417,726.97 196,474,320.79
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 390,928,842.95 193,400,551.45 393,418,125.96 198,729,787.72
    投资活动产生的现金 -61,060,840.07 -38,140,660.94 -24,107,455.63 -29,648,256.60
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 11,817,939.06 12,410,700.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 11,172,000.00 12,410,700.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 11,817,939.06 12,410,700.00
    筹资活动产生的现金 18,182,060.94 -12,410,700.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -24,803,693.35 -11,682,818.70 35,108,640.31 -46,012,558.82
    加：期初现金及现金等价物 749,306,230.93 410,476,171.12 783,423,880.33 587,331,452.29
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 724,502,537.58 398,793,352.42 818,532,520.64 541,318,893.47
    4.4 审计报告
    　　审计意见：未经审计