华北高速(000916) 最新公司公告|查股网

						华北高速公路股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
    未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因  被委托人姓名 
    王占英              董事                因其他原因          无 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                              2009.12.31                        增减幅度（%） 
    总资产（元）                                   4,123,293,853.84                       4,219,902,823.31                  -2.29% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           3,809,031,845.93                       3,903,285,391.85                  -2.41% 
    股本（股）                                     1,090,000,000.00                       1,090,000,000.00                  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.49                                   3.58                              -2.51% 
                                                   2010年7-9月       比上年同期增减（%）                    2010年1-9月                    比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               263,769,902.21    7.30%                                  680,370,752.80                 14.86% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               55,548,007.49     -7.47%                                 211,085,571.59                 -11.11% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -                 -                                      213,032,885.99                 -7.47% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -                 -                                      0.20                           -4.76% 
    基本每股收益（元/股）                          0.05              -16.67%                                0.19                           -13.64% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.05              -16.67%                                0.19                           -13.64% 
    加权平均净资产收益率（%）                      1.40%             -0.10%                                 5.51%                          -1.09% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  1.40%             0.00%                                  5.52%                          -0.45% 
    非经常性损益项目                                                                                                                                                                年初至报告期末金额  附注 
    非流动资产处置损益                                                                                                                                                              -70,348.70 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                            162,073.50 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  -280,659.34 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                                                            -335,897.59 
    少数股东权益影响额                                                                                                                                                              -1,354.05 
    所得税影响额                                                                                                                                                                    127,870.67 
    合计                                                                                                                                                                            -398,315.51         - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                          88,093 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    华建交通经济开发中心                            34,499,935                      人民币普通股 
    黄爱红                                          2,846,902                       人民币普通股 
    曹传富                                          1,591,999                       人民币普通股 
    张良                                            1,375,267                       人民币普通股 
    中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)  1,106,101                       人民币普通股 
    丁敏                                            1,090,262                       人民币普通股 
    吕婵                                            1,048,468                       人民币普通股 
    何远辉                                          1,004,865                       人民币普通股 
    王小燕                                          1,004,800                       人民币普通股 
    山东省国际信托有限公司－德信１号集合信托        1,000,000                       人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明（1）预付账款期末比期初增加38,786,388.77元，增幅9756.65%，主要系公司、子公司预付工程款增加所致；（2）其他应收款期末比期初增加8,044,129.89元，增幅141.03%，主要系公司、子公司工程项目保证金及子公司押金增加所致；（3）可供出售金融资产期末比期初减少290,852,156.70元，减幅33.31%，主要系公司持有现代投资股份有限公司股票期末市值下降所致；（4）在建工程期末比期初增加93,901,058.00元，增幅1758.01%，主要系京津塘高速公路全线拓宽前期工程、京津塘高速公路机场站改扩建工程等工程增加所致；（5）应付账款期末比期初增加33,911,383.93元，增幅41.82,主要系公司、子公司应付工程款增加所致；（6）应交税费期末比期初增加6,436,294.23元，增幅178.22%，主要系公司企业所得税、营业税金及附加增加所致；（7）应付股利期末比期初增加23,094,115.20元，增幅100%，主要系公司部分应付股利尚未支付所致；（8）专项应付款期末比期初增加3,460,000.00元，增幅94.27%，主要系公司本期收到国家科技支撑计划课题专项经费所致；（9）递延所得税负债期末比期初减少72,723,017.05元，减幅44.96%，主要系公司持有可供出售金融资产期末市值减少的所得税影响所致；（10）销售费用本期比上期增加4,044,401.47元，增幅323.47%，主要系子公司业务增加所致；（11）公允价值变动损益本期比上期增加1,576,810.97元，增幅84.89%，主要系子公司持有的交易性金融资产期末市值上升所致；（12）投资收益本期比上期减少36,004,657.18元，减幅68.02%，主要系子公司投资收益、公司持有的现代投资股份有限公司分红减少所致；（13）营业外收入本期比上期增加1,765,972.10元，增幅182.59%，主要系公司路损赔偿收入增加所致；（14）营业外支出本期比上期增加1,718,023.47元，增幅136.42%，主要系公司路损恢复支出增加所致；（15）收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增加26,454,896.24元，增幅228.68%，主要系公司本期收到国家科技支撑计划课题专项经费增加所致；（16）购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期增加90,881,171.85元，增幅52.76%，主要系公司本期路面及桥梁专项维修工程增加所致；（17）支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增加37,759,830.25元，增幅171.45%，主要系公司本期支付国家科技支撑计划课题专项经费增加所致；（18）取得投资收益收到的现金本期比上期减少16,470,966.17元，减幅49.30%，主要系公司持有的现代投资股份有限公司分红减少所致；（19）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期增加25,479,723.32元，增幅91.52%，主要系公司本期专项工程款支付增加所致；（20）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上期减少52,392,595.20元，减幅44.97%，主要系公司本期分配股利减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
     非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                              承诺人      承诺内容                                                                                                                                履行情况 
    股改承诺                              限售股股东  公司限售股股东所持有的限售股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。  正在履行中。 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无          无                                                                                                                                      无 
    重大资产重组时所作承诺                无          无                                                                                                                                      无 
    发行时所作承诺                        无          无                                                                                                                                      无 
    其他承诺（含追加承诺）                无          无                                                                                                                                      无 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
     证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    序号                      证券品种  证券代码  证券简称     初始投资金额（元）  期末持有数量（股）  期末账面值      占期末证券总投资比例  （%）  报告期损益 
    1                         债券      217003    招商证券A类  101,921,375.07      89,817,316          104,762,917.65  92.32%                       2,622,665.64 
    2                         股票      600036    招商银行     9,834,053.79        672,800             8,712,760.00    7.68%                        100,920.00 
    期末持有的其他证券投资                                     0.00                -                   0.00            0.00%                        0.00 
    报告期已出售证券投资损益                                   -                   -                   -               -                            0.00 
    合计                                                       111,755,428.86      -                   113,475,677.65  100%                         2,723,585.64 
    证券投资情况说明 
    公司第三季度投资情况没有变化。 
     报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间        接待地点  接待方式  接待对象  谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年07月12日  公司本部  电话沟通  股东      了解公司上半年经营情况，中期是否有分红意向 
    2010年07月15日  公司本部  电话沟通  股东      了解天津机场站改建项目情况 
    2010年08月01日  公司本部  电话沟通  股东      募集资金为什么长期不动，建议公司应在发展上有所作为 
    2010年08月05日  公司本部  电话沟通  股东      了解拓宽工程进展情况，建议公司回购公司股票，提振市场对公司的信心 
    2010年08月15日  公司本部  电话沟通  股东      了解募集资金投向、京津高速对公司分流影响、公司股票目前价位是否具有投资价值 
    2010年08月22日  公司本部  电话沟通  股东      从公司股票走势看不出公司经营的起色，建议公司迈出投资步伐 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：华北高速公路股份有限公司                                              单位：元 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并              母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  1,590,940,365.00  1,500,323,702.61  1,475,667,178.26  1,385,234,956.23 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产            113,475,677.65                      103,927,616.62 
      应收票据 
      应收账款                  48,162,467.44     265,142.75        42,772,276.46     119,476.76 
      预付款项                  39,183,926.70     18,473,285.57     397,537.93        255,433.15 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                13,747,868.58     5,098,172.54      5,703,738.69      1,715,627.47 
      买入返售金融资产 
      存货                      2,306,441.25      1,614,032.52      2,527,575.98      1,737,046.53 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计                1,807,816,746.62  1,525,774,335.99  1,630,995,923.94  1,389,062,540.14 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产          582,286,600.00    582,286,600.00    873,138,756.70    873,138,756.70 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              3,030,000.00      164,851,000.00    3,030,000.00      164,851,000.00 
      投资性房地产 
      固定资产                  1,624,262,880.76  1,603,821,646.04  1,700,570,109.93  1,679,377,442.40 
      在建工程                  99,242,391.00     99,242,391.00     5,341,333.00      5,341,333.00 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  6,518,001.98      6,518,001.98      6,637,458.26      6,637,458.26 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              70,000.00                           122,500.00 
      递延所得税资产            67,233.48         41,133.48         66,741.48         41,133.48 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              2,315,477,107.22  2,456,760,772.50  2,588,906,899.37  2,729,387,123.84 
    资产总计                    4,123,293,853.84  3,982,535,108.49  4,219,902,823.31  4,118,449,663.98 
    流动负债： 
      短期借款 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                  114,995,795.92    66,702,720.74     81,084,411.99     68,989,786.64 
      预收款项                  9,675,786.80      4,618,794.27      8,525,764.82      6,965,219.27 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              13,548,904.85     10,645,255.88     14,079,570.97     10,567,795.20 
      应交税费                  10,047,747.07     8,406,328.38      3,611,452.84      500,499.57 
      应付利息 
      应付股利                  23,094,115.20     23,094,115.20 
      其他应付款                29,481,095.47     25,222,405.90     25,472,180.00     21,749,360.59 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债 
    流动负债合计                200,843,445.31    138,689,620.37    132,773,380.62    108,772,661.27 
    非流动负债： 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款                7,130,000.00      7,130,000.00      3,670,000.00      3,670,000.00 
      预计负债 
      递延所得税负债            89,025,887.74     88,594,492.46     161,748,904.79    161,307,531.65 
      其他非流动负债 
    非流动负债合计              96,155,887.74     95,724,492.46     165,418,904.79    164,977,531.65 
    负债合计                    296,999,333.05    234,414,112.83    298,192,285.41    273,750,192.92 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        1,090,000,000.00  1,090,000,000.00  1,090,000,000.00  1,090,000,000.00 
      资本公积                  1,603,536,979.90  1,601,193,300.71  1,821,676,097.41  1,819,332,418.22 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  419,049,690.47    411,262,338.47    419,049,690.47    411,262,338.47 
      一般风险准备 
      未分配利润                696,445,175.56    645,665,356.48    572,559,603.97    524,104,714.37 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  3,809,031,845.93  3,748,120,995.66  3,903,285,391.85  3,844,699,471.06 
    少数股东权益                17,262,674.86                       18,425,146.05 
    所有者权益合计              3,826,294,520.79  3,748,120,995.66  3,921,710,537.90  3,844,699,471.06 
    负债和所有者权益总计        4,123,293,853.84  3,982,535,108.49  4,219,902,823.31  4,118,449,663.98 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：华北高速公路股份有限公司                          2010年7-9月                          单位：元 
    项目                                          本期金额                        上期金额 
                                                  合并            母公司          合并            母公司 
    一、营业总收入                                263,769,902.21  183,822,388.96  245,816,451.74  180,201,908.65 
    其中：营业收入                                263,769,902.21  183,822,388.96  245,816,451.74  180,201,908.65 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                193,396,322.54  114,413,439.20  163,960,527.68  96,494,101.71 
    其中：营业成本                                164,885,792.78  95,312,175.60   139,656,186.95  78,562,538.37 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          9,552,782.53    6,109,912.80    7,770,909.78    5,981,849.43 
          销售费用                                2,231,180.44                    913,826.78 
          管理费用                                16,574,729.01   13,450,419.62   15,863,924.56   12,524,912.91 
          财务费用                                -495,012.54     -447,873.41     -606,807.27     -570,378.00 
          资产减值损失                            646,850.32      -11,195.41      362,486.88      -4,821.00 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   2,582,297.64                    -23,251,546.84 
          投资收益（损失以“-”号填列）           141,288.00                      26,135,006.81   14,592,000.00 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             73,097,165.31   69,408,949.76   84,739,384.03   98,299,806.94 
      加：营业外收入                              1,696,859.14    1,673,469.14    921,684.70      955,200.00 
      减：营业外支出                              913,108.40      909,154.18      2,721.78 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         73,880,916.05   70,173,264.72   85,658,346.95   99,255,006.94 
      减：所得税费用                              18,175,209.35   17,543,328.68   25,456,351.53   24,812,951.88 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             55,705,706.70   52,629,936.04   60,201,995.42   74,442,055.06 
        归属于母公司所有者的净利润                55,548,007.49   52,629,936.04   60,033,995.24   74,442,055.06 
        少数股东损益                              157,699.21                      168,000.18 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.05            0.05            0.06            0.07 
        （二）稀释每股收益                        0.05            0.05            0.06            0.07 
    七、其他综合收益                              70,747,821.90   70,747,821.90   0.00            0.00 
    八、综合收益总额                              126,453,528.60  123,377,757.94  60,201,995.42   74,442,055.06 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          126,295,829.39  123,377,757.94  60,033,995.24   74,442,055.06 
        归属于少数股东的综合收益总额              157,699.21                      168,000.18 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：华北高速公路股份有限公司                          2010年1-9月                          单位：元 
    项目                                          本期金额                          上期金额 
                                                  合并             母公司           合并            母公司 
    一、营业总收入                                680,370,752.80   546,999,158.07   592,322,548.24  507,010,160.75 
    其中：营业收入                                680,370,752.80   546,999,158.07   592,322,548.24  507,010,160.75 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                420,951,349.75   283,138,376.64   336,537,829.14  243,492,017.11 
    其中：营业成本                                349,594,203.25   233,134,622.41   283,737,480.07  203,765,332.33 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          22,422,380.77    18,189,111.11    18,991,579.56   16,847,550.05 
          销售费用                                5,294,733.76                      1,250,332.29 
          管理费用                                56,194,075.37    44,594,880.82    49,010,146.38   39,580,609.58 
          财务费用                                -12,904,704.35   -12,780,287.70   -16,792,380.07  -16,711,298.74 
          资产减值损失                            350,660.95       50.00            340,670.91      9,823.89 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   -280,659.34                       -1,857,470.31 
          投资收益（损失以“-”号填列）           16,931,562.30    11,063,445.40    52,936,219.48   22,592,720.08 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             276,070,306.01   274,924,226.83   306,863,468.27  286,110,863.72 
      加：营业外收入                              2,733,174.88     2,630,982.74     967,202.78      968,600.00 
      减：营业外支出                              2,977,347.67     2,895,485.22     1,259,324.20 
        其中：非流动资产处置损失                  76,298.70                         1,255,602.42 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         275,826,133.22   274,659,724.35   306,571,346.85  287,079,463.72 
      减：所得税费用                              65,903,032.82    65,899,082.24    69,980,380.66   64,983,658.48 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             209,923,100.40   208,760,642.11   236,590,966.19  222,095,805.24 
        归属于母公司所有者的净利润                211,085,571.59   208,760,642.11   237,455,978.82  222,095,805.24 
        少数股东损益                              -1,162,471.19                     -865,012.63 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.19             0.19             0.22            0.20 
        （二）稀释每股收益                        0.19             0.19             0.22            0.20 
    七、其他综合收益                              -218,139,117.51  -218,139,117.51  142,587,431.17  142,587,431.17 
    八、综合收益总额                              -8,216,017.11    -9,378,475.40    379,178,397.36  364,683,236.41 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          -7,053,545.92    -9,378,475.40    380,043,409.99  364,683,236.41 
        归属于少数股东的综合收益总额              -1,162,471.19                     -865,012.63 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：华北高速公路股份有限公司                          2010年1-9月                          单位：元 
    项目                                                    本期金额                            上期金额 
                                                            合并              母公司            合并              母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        681,531,748.28    544,519,664.52    598,314,659.35    506,104,588.72 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还 
        收到其他与经营活动有关的现金                        38,023,156.39     36,217,114.52     11,568,260.15     9,023,849.80 
          经营活动现金流入小计                              719,554,904.67    580,736,779.04    609,882,919.50    515,128,438.52 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        263,104,578.40    159,884,900.46    172,223,406.55    94,380,561.93 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      94,266,784.09     79,111,463.00     91,124,199.76     78,938,098.40 
        支付的各项税费                                      89,367,740.15     83,078,486.96     94,285,332.26     91,488,448.60 
        支付其他与经营活动有关的现金                        59,782,916.04     52,091,384.87     22,023,085.79     15,032,147.22 
          经营活动现金流出小计                              506,522,018.68    374,166,235.29    379,656,024.36    279,839,256.15 
            经营活动产生的现金流量净额                      213,032,885.99    206,570,543.75    230,226,895.14    235,289,182.37 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金                                  40,000,000.00                       49,836,895.70 
        取得投资收益收到的现金                              16,936,895.57     11,063,445.40     33,407,861.74     22,592,720.08 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  100,491.73                          894,141.09 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                  13,860,000.00     11,704,000.00 
        收到其他与投资活动有关的现金                        12,461,819.12     12,343,267.03     16,799,651.11     16,733,464.28 
          投资活动现金流入小计                              69,499,206.42     23,406,712.43     114,798,549.64    51,030,184.36 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      53,318,967.23     50,782,625.00     27,839,243.91     17,897,669.77 
        投资支付的现金                                      49,834,053.64                       98,819,369.58 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金                                                            1,000,000.00 
          投资活动现金流出小计                              103,153,020.87    50,782,625.00     127,658,613.49    17,897,669.77 
            投资活动产生的现金流量净额                      -33,653,814.45    -27,375,912.57    -12,860,063.85    33,132,514.59 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流入小计 
        偿还债务支付的现金 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  64,105,884.80     64,105,884.80     116,498,480.00    116,498,480.00 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流出小计                              64,105,884.80     64,105,884.80     116,498,480.00    116,498,480.00 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -64,105,884.80    -64,105,884.80    -116,498,480.00   -116,498,480.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                            115,273,186.74    115,088,746.38    100,868,351.29    151,923,216.96 
        加：期初现金及现金等价物余额                        1,475,667,178.26  1,385,234,956.23  1,269,574,383.97  1,188,604,255.80 
    六、期末现金及现金等价物余额                            1,590,940,365.00  1,500,323,702.61  1,370,442,735.26  1,340,527,472.76 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    法定代表人：郑海军 
                                                                  华北高速公路股份有限公司 
                                                                    二Ο一Ο年十月二十七日