华北高速(000916) 最新公司公告|查股网

						华北高速公路股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
1
证券代码：000916 证券简称：华北高速公告编号：2010-09
华北高速公路股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,126,088,279.35 4,219,902,823.31 -2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,855,320,028.81 3,903,285,391.85 -1.23%
股本（股） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.54 3.58 -1.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 196,203,785.26 156,750,566.46 25.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,017,238.90 64,766,944.60 1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） 83,474,134.20 62,861,994.75 32.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.06 33.33%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.70% 1.88% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.79% 2.23% -0.44%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -733.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-4,100,786.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-457,963.71
合计-4,559,483.25
对重要非经常性损益项目的说明
无
华北高速公路股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94,770
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式
证券投资基金
3,317,323 人民币普通股
刘立言 2,094,500 人民币普通股
王思言 2,031,594 人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基
金(LOF)
1,532,801 人民币普通股
曹传富 1,301,699 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-天津国投08-1 单
一资金信托1,096,284 人民币普通股
何远辉 1,004,865 人民币普通股
王小燕 988,500 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-华明1 号920,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010 年第一季度会计报表中期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：
（1）其他应收款比上年期末增加43,570,920.87 元，增幅763.90%，增加的主要原因：公司子公司华祺投资有限公司购买招商
银行理财产品所致。
（2）在建工程比上年期末增加5,063,866.50 元，增幅94.81%，增加的主要原因：专项工程费用增加。
（3）应交税费比上年期末增加11,604,985.87 元，增幅321.34%，增加的主要原因：企业所得税、营业税及附加等增加所致。
（4）营业成本比上年同期增加21,453,095.75, 增幅33.48%，增加的主要原因：
① 公司子公司营业收入增加，营业成本相应增加；
② 专项工程费用及其他维修费用增加。
（5）财务费用比上年同期减少438,357.40 元，降幅90.14%，减少的主要原因：银行存款利息收入增加。
（6）公允价值变动收益比上年同期减少-11,721,467.77 元，降幅153.81%，减少的主要原因：主要系子公司持有的交易性金融
资产期末市值减少所致。
（7）投资收益本期比上年同期增加2,759,413.53 元，增幅105.64%，主要系子公司交易性金融资产处置收益增加所致。
（8）所得税费用比上年同期增加6,991,214.51 元，增幅46.10%，增加的主要原因：公司营业利润增加所致。
（9）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加19,943,612.82 元，增幅47.87%，增加的主要原因： 报告期内子公司营
业成本增加所致。
（10）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加6,517,148.12 元，增幅96.36%，增加的主要原因： 退还工程质保金、
安全抵押金等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
华北高速公路股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 限售股股东
公司限售股股东所持有
的限售股份自股权分置
改革方案实施之日起，
在十二个月内不上市交
易或转让；在上述法定
禁售期满后四十八个月
内不上市交易。
正在履行中。
股份限售承诺 限售股股东
公司限售股股东所持有
的限售股份自股权分置
改革方案实施之日起，
在十二个月内不上市交
易或转让；在上述法定
禁售期满后四十八个月
内不上市交易。
正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数量
（股）
期末账面值(元)
占期末证
券总投资
比例(%)
报告期损益(元)
1 股票600036 招商银行6,106,880.00 406,800.00 6,622,704.00 6.25% 484,524.00
2 基金217003 招商债券A 基金101,921,375.07 89,817,316.23 99,311,006.55 93.75% 934,100.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计108,028,255.07 - 105,933,710.55 100% 1,418,624.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
华北高速公路股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
2010 年01 月13 日公司本部 电话沟通 北京股东 减持现代投资股票，实现收益最大化
2010 年01 月20 日公司本部 电话沟通 北京股东 了解公司路况和经营业绩
2010 年01 月26 日公司本部 电话沟通 四川股东 咨询城市高铁对公司分流的影响
2010 年02 月24 日公司本部 电话沟通 海通证券研究员 咨询京津塘高速拓宽时间和进度安排
2010 年02 月25 日公司本部 电话沟通 北京股东
建议公司应马上减持现代投资股票，实
现收益最大化
2010 年03 月18 日公司本部 电话沟通 重庆股东 了解公司 2009 年度经营情况及分配情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用