数源科技(000909) 最新公司公告|查股网

						数源科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-14
数源科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅 及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲 声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,980,442,312.35 2,030,774,801.88 -2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 533,230,417.72 532,466,067.99 0.14%
股本（股） 196,000,000.00 196,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.72 2.72 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 193,675,120.91 76,431,692.80 153.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 778,746.99 418,887.86 85.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） -116,005,983.49 73,361,107.88 -258.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.59 0.37 -259.46%
基本每股收益（元/股） 0.0040 0.0021 90.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.0021 90.48%
加权平均净资产收益率（%） 0.15% 0.08% 增加0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.54% -0.71% 增加1.25 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -99.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
117,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-2,241,576.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000.00
所得税影响额 -2,500.00
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少数股东权益影响额 189.97
合计 -2,116,985.12
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,163
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西湖电子集团有限公司 104,173,925 人民币普通股
吴烈光 1,882,800 人民币普通股
上海证券有限责任公司 1,269,749 人民币普通股
上海源岛置业有限公司 1,047,480 人民币普通股
孙平 868,000 人民币普通股
浙江华睿海越光电产业投资有限公司 800,000 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投
资基金
659,894 人民币普通股
詹志远 625,000 人民币普通股
上海汇晶商务咨询有限公司 600,000 人民币普通股
沈永伟 551,120 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金比期初减少, 主要系房地产业务支付土地款，工程款以及对联营企业追加投资所致;
2. 应收票据比期初增加,主要系本期收到票据增加所致;
3.预付款项比期初增加, 主要系采购材料预付货款所致;
4.长期股权投资比期初增加, 主要是子企业对联营企业追加投资所致;
5.短期借款比期初增加, 主要系母公司增加借款所致;
6.应付利息比期初增加, 主要系母公司增加借款导致应付利息增加所致;
7. 其他应付款比期初增加, 主要系子公司应付往来款增加所致;
8.营业收入比去年同期增加，营业成本比去年同期增加，营业税金及附加比去年同期增加, ,营业利润比去年同期增加,利润总额
比去年同期增加，归属于母公司的净利润比去年同期增加,主要系房地产销售增加所致,相应的所得税费用也增加所致;
9. 管理费用比去年同期增加, 主要是母公司技术研发等费用增加所致;
10.财务费用比去年同期减少, 主要是对联营企业收取的资金占用费增加所致;
11.资产减值损失比去年同期减少, 主要是本期应收账款收回导致坏账准备减少所致;
12.公允价值变动收益比去年同期减少, 主要系本期平安德丰集合资金信托产品公允价值下降所致;
13.投资收益比去年同期减少, 主要是子公司确认的联营企业投资损益所致;
14.营业外收入减少, 主要系母公司本期出口退税和政府补助减少所致;营业外支出增加, 主要系销售收入增加导致的水利建设
基金增加所致;
15.其他综合收益比去年同期减少,主要系公司可供出售金融资产净值较去年下降所致;
16.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少,主要系房地产业务增加投入所致;
17.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加流出, 主要系本期子公司对联营企业追加投资所致;
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18.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少, 主要系本期子公司减少借款所致;
19.现金及现金等价物净增加额比去年同期减少, 主要系公司本期房地产业务增加投入所致;
20. 现金流量表现金与资产负债表货币资金不符说明:
2009 年度现金流量表中现金期末数为282,584,643.72 元，2009 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为311,472,563.49
元，差额28,887,919.77 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,447,849.77
元,履约保函保证金440,070.00 元。
2010 年第一季度现金流量表中现金期末数为191,518,737.99 元，2010 年第一季度资产负债表中货币资金期末数为
211,961,095.02 元，差额20,442,357.03 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证
金20,072,287.03 元,履约保函保证金370,070 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 资金信托 _ 平安德丰 55,000,000.00 440,388.23 47,231,637.67 100.00% -2,241,576.09
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 55,000,000.00 - 47,231,637.67 100% -2,241,576.09
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月08 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况
2010 年01 月13 日 公司 实地调研 海通证券研究所 公司经营情况
2010 年01 月13 日 公司 实地调研 友邦华泰基金 公司经营情况
2010 年01 月13 日 公司 实地调研 上投摩根基金 公司经营情况
2010 年01 月21 日 公司 实地调研 安信证券 公司经营情况
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2010 年01 月26 日 公司 实地调研 财通证券 公司经营情况
2010 年03 月10 日 公司 实地调研 个人投资者 公司经营情况
2010 年03 月12 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况
2010 年03 月19 日 公司 电话沟通 大通证券 公司经营情况
2010 年03 月19 日 公司 电话沟通
国信证券资产管理
总部 公司经营情况
2010 年03 月30 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况
2010 年03 月31 日 公司 实地调研
中投证券、华宝兴业
基金、宝盈基金 公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
数源科技股份有限公司
董事长:章国经
2010 年4 月30 日