云内动力(000903) 最新公司公告|查股网

						昆明云内动力股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2  公司负责人李映昆先生、主管会计工作负责人杨阳先生及会计机构负责人刘韩金先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    1.3 公司 2010 年半年度财务会计报告未经审计。 
    §2 公司基本情况 
    2.1  公司基本信息 
              股票简称                 云内动力 
              股票代码                 000903 
              上市证券交易所           深圳证券交易所 
                                     董事会秘书 
              姓名                     蔡建明 
              联系地址                 云南省昆明市穿金路715号 
              电话                     （0871）5625802 
              传真                     （0871）5633176 
              电子邮箱                 assets@yunneidongli.com 
    2.2  主要财务数据和指标 
    2.2.1  主要会计数据和财务指标 
    单位：元 
    单位：元 
    本报告期末比上年 
                                                年 月    日          年   月   日 
序号             项        目              2010   6   30        2009   12   31       度期末增减（％） 
  1    总资产                             4,042,898,303.15      4,300,710,953.99                     -5.99 
  2   所有者权益（或股东权益）            2,519,657,156.30      2,568,232,967.31                     -1.89 
  3    归属于公司股东的每股净资产                       6.66                  6.79                   -1.89 
                                                                                     本报告期比上年同 
                 项        目               2010年1-6月          2009年1-6月           期增减（％） 
  4   营业利润                               54,207,629.64         48,220,384.83                     12.42 
  5   利润总额                               54,145,692.88         68,187,432.68                    -20.59 
  6    归属于公司股东的净利润                45,974,164.94         63,209,768.36                    -27.27 
  7    扣除非经常性损益后的净利润            46,087,239.96         46,398,593.42                     -0.67 
  8   基本每股收益                                     0.122                 0.167                  -26.95 
  9   稀释每股收益                                     0.122                 0.167                  -26.95 
  10   净资产收益率（%）                                1.82                  2.57    下降0.75个百分点 
  11   经营活动产生的现金流量净额           -55,752,085.03       179,032,451.52                    -131.14 
  12  每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.15                  0.47                 -131.91 
    2.2.2  非经常性损益项目 
     √适用          □不适用 
               非经常性损益项目                    2010年1-6月              2009年1-6月 
     非流动资产处置损益                                   158,545.45                33,364.93 
     计入当期损益的政府补助                                      -             20,014,515.00 
     债务重组损益                                                -                 -25,000.00 
     其他营业外收支净额                                  -220,482.21               -55,832.08 
                       小计                               -61,936.76           19,967,047.85 
     所得税影响金额                                              -              2,925,593.28 
     少数股东权益影响金额                                  51,138.26              230,279.63 
     非经常性损益税后合计                                -113,075.02           16,811,174.94 
    2.2.3  国内外会计准则差异 
    □适用         √不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1  股份变动情况表 
         √适用            □不适用 
                                   本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                    本次变动后 
                                                       发行            公积金 
                                 数量         比例     新股    送股     转股      其他     小计        数量         比例 
一、有限售条件股份            141,750,000    37.48      -        -         -         -        -      141,750,000   37.48 
1、国家持股                        -             -                                                       -             - 
2、国有法人持股               141,750,000    37.48      -        -         -         -        -     141,750,000    37.48 
3、其他内资持股                    -             -                                                       -             - 
  其中：境外法人持股               -             -                                                       -             - 
         境外自然人持股            -             -                                                       -             - 
二、无限售条件股份            236,450,000    62.52                                                  236,450,000    62.52 
1、人民币普通股               236,450,000    62.52                                                  236,450,000    62.52 
2、境内上市的外资股                -             -                                                       -             - 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数                  378,200,000      100      -        -         -         -        -     378,200,000      100 
    3.2  前十名股东持股情况 
         √适用            □不适用 
     股东总数                                                             47,788 户 
     前 10 名股东持股情况 
                                                                                        持有有限售条 
                                                         持股比                                            质押或冻结 
              股东名称                   股东性质                   持股数量（股）       件股份数量 
                                                        例（%）                                            的股份数量 
                                                                                             （股） 
  云南内燃机厂                          国有法人股         38.14     144,244,800         141,750,000            无 
    中国建设银行－华夏红利混 
                                    其他          1.41         5337106           - 
合型开放式证券投资基金 
中国建设银行－华宝兴业多 
                                    其他          1.08         4094500           - 
策略增长证券投资基金 
中国太平洋人寿保险股份有 
                                    其他          0.91         3435643           - 
限公司－分红-个人分红 
中国银行－景顺长城鼎益股 
                                    其他          0.87         3299830           - 
票型开放式证券投资基金 
中国工商银行－诺安灵活配            其他          0.84         3183614           -             未知 
置混合型证券投资基金 
黄泽聪                              其他          0.82         3111118           - 
黄宏彬                              其他          0.67         2521072           - 
中国银行－长盛同智优势成 
                                    其他          0.66         2487602           - 
长混合型证券投资基金 
中国建设银行－上投摩根双 
                                    其他          0.54         2060000           - 
息平衡混合型证券投资基金 
  前 10 名无限售条件股东持股情况 
               股东名称                     持有无限售条件股份数量（股）               股份种类 
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 
                                                                     5337106         人民币普通股 
证券投资基金 
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 
                                                                     4094500         人民币普通股 
券投资基金 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 
                                                                     3435643         人民币普通股 
红-个人分红 
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式 
                                                                     3299830         人民币普通股 
证券投资基金 
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证 
                                                                     3183614         人民币普通股 
券投资基金 
黄泽聪                                                               3111118         人民币普通股 
黄宏彬                                                               2521072         人民币普通股 
云南内燃机厂                                                         2494800         人民币普通股 
中国银行－长盛同智优势成长混合型证 
                                                                     2487602         人民币普通股 
券投资基金 
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合 
                                                                     2060000         人民币普通股 
    型证券投资基金 
    报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有云南内燃机厂，云上述股东关联关系或一致行动人关系的        南内燃机厂与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行说明                    动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 
    3.3  控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用           √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用          √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1  主营业务分行业、产品情况表 
    单位：元 
    主营业成 
                                                                     主营业收入             毛利率比上 
                                                             毛利率               本比上年 
    分行业或分产品         主营业收入         主营业成本             比上年同期             年同期增减 
                                                              （%）               同期增减 
                                                                     增减（%）               （百分点） 
                                                                                    （ ） 
                                                                                     % 
分行业 
柴油机行业               1,132,326,580.41    936,360,171.46    17.31       -8.27    -11.78        3.30 
轻型载货车行业              30,916,678.37     31,260,955.29    -1.11      -68.34    -68.19       -0.47 
农机行业                       542,871.11        638,470.10   -17.61      100.00    100.00      -17.61 
合计                     1,163,786,129.89    968,259,596.85    16.80      -12.63    -15.47        2.79 
分产品 
柴油机                   1,070,680,764.84    898,648,694.98    16.07      -11.19    -12.65        1.41 
柴油机配件及其他            61,645,815.57     37,711,476.48    38.83      113.95    106.06        2.34 
轻型载货车                  30,916,678.37     31,260,955.29    -1.11      -68.34    -68.19       -0.47 
农机                           542,871.11        638,470.10   -17.61      100.00    100.00      -17.61 
合计                     1,163,786,129.89    968,259,596.85    16.80      -12.63    -15.47        2.79 
    其中：报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 
    5.2  主营业务分地区情况 
    单位：元 
                地区                   主营业收入           主营业收入比上年同期增减（%） 
              西部地区                 588,537,530.55                       11.45 
          东部及其他地区               575,248,599.34                      -28.45 
                合计                 1,163,786,129.89                      -12.63 
    5.3  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
     □适用          √不适用 
     5.4  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
     □适用          √不适用 
    5.5  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    √适用        □不适用 
    2009 年，公司确认了符合新会计准则的政府补助20,014.52 千元。本报告期与上年同期相比，计入当期损益的政府补助减少20,014.52 千元。 
    5.6  募集资金使用情况 
    5.6.1  募集资金运用 
         √适用         □不适用 
                                                                            单位：千元 
                                              本报告期已使用募 
                                                                                  147,660 
                                                  集资金总额 
       募集资金总额            1,230,171 
                                              已累计使用募集资 
                                                                                  580,720 
                                                    金总额 
                                                                                               是否符 
                                             是否变更     实际投     产生收益    是否符合 
          承诺项目             拟投入金额                                                      合预计 
                                               项目       入金额       情况      计划进度 
                                                                                                收益 
轿车柴油机产能建设项目          1,796,400        否      580,720          /          是            / 
            合计                1,796,400         /      580,720          /            /           / 
    根据“轿车柴油机产能建设项目”实施的具体安排，为减少公司财 
    务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，经公司四届董 
    事会第十四次会议审议批准，在确保募集资金项目建设资金需求及 
    项目正常进行的前提下，公司运用总额不超过 10,000 万元增发募集 
    尚未使用的募集资金用 
    资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，自2010 年4 月22 
    途及去向 
    日起至2010 年 10 月21  日。募集资金补充流动资金到期后，公司将用自有资金和银行贷款及时归还。 
    公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行了专户存储。 
    5.6.2  变更项目情况 
    □适用         √不适用 
    5.7  董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用         √不适用 
              KUNMING YUNNEI POWER  CO . , LTD. 
     5.8  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 
大幅度变动的警示及原因说明 
      □适用         √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 
     □适用         √不适用 
     5.10  公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的 
说明 
      □适用         √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1  收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1  收购或置入资产 
    □适用        √不适用 
    6.1.2  出售或置出资产 
    √适用       □不适用 
    按照成都市政府东郊工业区结构调整工作的安排，公司控股子公司成都云内动力有限公司于 2004 年被成都市人民政府列入成都市第十批东调搬迁改造企业名单，成都市东调相关政策规定东调企业的老厂区宗地需交成都市人民政府目前唯一授权的成都工业投资集团有限公司收回并取得补偿，为此成都云内动力有限公司与成都工业投资集团有限公司签订了《国有土地使用权收回及补偿协议》（详见公司2009年12月31日出售资产公告），将位于成都市昭觉寺南路的老厂区土地使用权交由政府收回并取得补偿。 
    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 
    经营成果与财务状况的影响 
    √适用       □不适用 
    2009  年度，成都云内动力有限公司通过上述资产出售事项已获得第一期土地补偿款23,394.01  万元，并将扣除土地使用权摊余价值的处置净收益 16,989.75 万元计入营业外收 
    入。 
    按照约定，成都云内将与成都工投按照成都市土地相关规划，另行协商确认土地公开出让时间，在土地成交确认且土地出让交易价款汇入成都工投帐户之日起十个工作日内，成都云内将从成都工投获得最后一笔不超过 1.56 亿元的补偿款。截止本报告期末，该宗土地公开出让时间尚未确定。公司将关注上述事项的进展情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行披露义务。 
    6.2  担保事项 
      √适用      □不适用 
                                                                                    单位：元 
                         公司对外担保情况（不包含对子公司的担保） 
                           发生日期（协                                          是否履   是否为关 
         担保对象                           担保金额     担保类型     担保期 
                            议签署日）                                           行完毕   联方担保 
            －                   －             －           －          －        －        － 
报告期内担保发生额合计                                                                        - 
报告期末担保余额合计（A ）                                                                    - 
                                    公司对子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                - 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                               40,000,000 
                            公司担保总额（包括对子公司的担保） 
 担保总额(A+B)                                                                  40,000,000 
 担保总额占净资产的比例                                                                      1.59% 
其中： 
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                - 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 
 的担保金额（D）                                                                              - 
 担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                        - 
 上述三项担保金额合计（C+D+E）                 - 
    6.3  关联债权债务往来 
      √适用       □不适用 
                                                                单位：元 
                                         公司向关联方支付金额          关联方向公司支付金额 
  关联方名称        与公司的关系 
                                            发生额           余额         发生额          余额 
 云南内燃机厂          控股股东           880,000.00            0         25,725.00          0 
               合计                       880,000.00            0         25,725.00          0 
    6.4  重大诉讼仲裁事项 
    □适用        √不适用 
    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1  证券投资情况 
    □适用       √不适用 
    6.5.2  持有其他上市公司股权情况 
     □适用       √不适用 
     6.5.3  独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 
    （1） 公司与控股股东资金往来情况的说明 
    公司与控股股东的资金往来严格遵守证监发[2003]56  号和证监发[2005]120 号文的规定。公司与控股股东发生的关联交易行为均以合同的形式进行了约定，主要是土地房屋租赁和生活服务，由此发生的相关费用均于当期结清，不存在控股股东占用公司资金的情况。 
    （2） 公司对外担保情况 
    截至2010 年6 月30  日，公司为子公司成都云内动力有限公司（下称“成都公司”）累计提供银行借款担保 330,000,000 元，成都公司已累计归还借款290,000 千元。该担保事项符合公司2006 年年度股东大会决议的精神。经核查，除上述为控股子公司的担保外，公司无其他对外担保事项。 
    （3） 公司对外担保信息披露及时、准确、完整 
    公司对控股子公司的担保是为了确保成都公司搬迁工作的顺利实施以及搬迁后正常生产经营的连续性，有利于实现公司整体协调发展，担保额度内产生的借款可在成都公司搬迁工作结束后以现有厂址的土地使用权变现收益偿还。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120  号）和《公司章程》等有关规定，认真履行 
    对外担保情况的信息披露义务，信息披露及时、准确、完整，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 
    6.5.4  公司持有5％以上股东追加股份限售承诺的情况 
    □适用     √不适用 
    6.5.5  报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况 
    √适用     □不适用 
    报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表 
   时间           地点            方式            接待对象            谈论的内容及提供的资料 
              公司办公楼四 
1月8日                         实地调研     嘉实基金                        公司经营状况 
                楼会议室 
              公司办公楼四 
2月5日                         实地调研     太平洋证券、世纪证券            公司经营状况 
                楼会议室 
              公司办公楼四 
3月19日                        实地调研     易方达基金                       公司经营状况 
                楼会议室 
              公司办公楼四 
3月25日                        实地调研     富国基金                         公司经营状况 
                楼会议室 
              公司办公楼四 
3月26日                        实地调研     信达证券                        公司经营状况 
                楼会议室 
                                            深圳市信诺投资顾问 
              公司办公楼四                  有限公司、中投证券、 
3月31日                        实地调研                                      公司经营状况 
                楼会议室                    上海申银万国证券研 
                                            究所有限公司 
              公司办公楼四                  民生加银基金管理有 
4月23日                        实地调研                                      公司经营状况 
                楼会议室                    限公司 
                                            中信建投证券有限公 
              公司办公楼四 
4月30日                        实地调研   司、中国国际金融有限               公司经营状况 
                楼会议室 
                                            公司、 
                                            三菱 UFJ 摩根斯坦利 
              公司办公楼四 
 6月2日                        实地调研  证券、长盛基金管理有                公司经营状况 
                楼会议室 
                                            限公司 
              公司办公楼四                  国投瑞银基金管理有 
 6月7日                        实地调研                                      公司经营状况 
                楼会议室                    限公司、长江证券 
                                            湘财证券、汇丰晋信基 
              公司办公楼四                  金管理有限公司、华泰 
6月11日                        实地调研                                      公司经营状况 
                楼会议室                    联合证券有限责任公 
    司、华创证券 
    §7 财务报告 
    7.1  审计意见 
   财务报告                        √未经审计         □审计 
   审计意见                        □标准无保留意见          □非标意见 
   审计意见全文 
     7.2  比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动附后 
    7.3  报表附注 
    7.3.1  与最近一期年度报告相比，本报告期内无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 
    7.3.2  与最近一期年度报告相比，本报告期内财务报表的合并范围没有发生变化。 
    昆明云内动力股份有限公司 
    二〇一〇年八月十八日 
    附：财务报表 
    资产 负债 表 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司               2010年6月30日                         单位：人民币元 
                                                         合   并   数                               母 公 司 数 
           资     产              附注 
                                               期末余额              年初余额              期末余额             年初余额 
 流动资产： 
  货币资金                         7-1        798,989,739.17      1,226,444,226.74        681,656,006.28       979,017,693.12 
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  应收票据                         7-2        162,848,572.10        234,146,104.58        584,098,129.83       443,582,246.34 
  应收账款                         7-3        370,391,352.53        179,952,831.54        269,192,427.43       138,995,456.27 
  预付款项                         7-4           6,017,102.20        24,639,333.23          3,442,043.63         17,069,004.24 
 应收保费 
 应收分保账款 
 应收分保合同准备金 
  应收利息                         7-5           5,489,740.42        10,407,824.39          5,489,740.42         10,407,824.39 
  应收股利 
  其他应收款                       7-6          22,804,343.45        89,692,713.51          9,732,377.88          7,947,259.94 
 买入返售金融资产 
  存货                             7-7        721,836,624.21        751,194,230.32        389,099,422.64       477,933,523.93 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
        流动资产合计                        2,088,377,474.08      2,516,477,264.31      1,942,710,148.11     2,074,953,008.23 
 非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                     7-8          52,000,000.00        52,000,000.00        246,500,000.00       246,500,000.00 
  投资性房地产 
  固定资产                         7-9        655,068,368.10        687,099,346.33        256,735,380.64       277,308,954.74 
  在建工程                        7-10        841,718,375.81        668,397,721.93        655,672,685.88       501,419,473.23 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                        7-11        339,651,144.44        344,200,462.94        297,057,934.48       301,246,041.40 
  开发支出                        7-12          53,206,417.96        19,328,199.82         53,206,417.96         19,328,199.82 
  商誉 
  长期待摊费用                    7-13           4,920,677.04          4,512,177.04                   -                    - 
  递延所得税资产                  7-14           7,955,845.72          8,695,781.62         7,955,845.72          8,695,781.62 
  其他非流动资产 
       非流动资产合计                        1,954,520,829.07     1,784,233,689.68      1,517,128,264.68      1,354,498,450.81 
           资产总计                         4,042,898,303.15      4,300,710,953.99      3,459,838,412.79     3,429,451,459.04 
单位负责人：李映昆                              主管会计工作负责人：杨阳                           会计机构负责人：刘韩金 
    资 产 负 债 表 （续） 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司               2010年6月30日                         单位：人民币元 
                                                         合   并   数                               母 公 司 数 
       负债及股东权益             附注 
                                               期末余额              年初余额              期末余额             年初余额 
 流动负债： 
  短期借款                         7-16       289,500,000.00        140,000,000.00        149,500,000.00                   - 
 向中央银行借款 
 吸收存款及同业存放 
 拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                         7-17       214,648,080.66        224,164,800.00         68,422,351.66        35,000,000.00 
  应付账款                         7-18       714,879,317.12        842,326,824.35        434,979,796.59       581,967,345.42 
  预收款项                         7-19         59,140,924.57        38,887,828.94         41,267,379.62        24,496,704.04 
 卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                     7-20         11,898,127.93         5,435,644.17          9,956,000.44          2,921,334.15 
  应交税费                         7-21          4,472,505.33         6,474,859.32         18,549,953.09        14,504,282.33 
  应付利息                         7-22                    -            669,625.00                    -                    - 
  应付股利 
  其他应付款                       7-23         90,184,897.78        82,899,437.48         57,826,672.49        49,415,282.28 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债           7-24                    -          8,000,000.00                    -                    - 
  其他流动负债 
        流动负债合计                         1,384,723,853.39     1,348,859,019.26        780,502,153.89       708,304,948.22 
 非流动负债： 
  长期借款                         7-25         50,000,000.00       290,000,000.00         50,000,000.00         50,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债                   7-26         54,886,880.00        53,396,880.00         54,886,880.00         53,396,880.00 
       非流动负债合计                          104,886,880.00       343,396,880.00        104,886,880.00       103,396,880.00 
           负债合计                          1,489,610,733.39     1,692,255,899.26        885,389,033.89       811,701,828.22 
 所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）               7-27       378,200,000.00        378,200,000.00        378,200,000.00       378,200,000.00 
  资本公积                         7-28      1,567,325,016.39     1,567,325,016.39      1,564,853,618.16     1,564,853,618.16 
  减：库存股 
  专项储备 
  盈余公积                         7-29       183,898,766.68        183,898,766.68        183,898,766.68       183,898,766.68 
  一般风险准备 
  未分配利润                       7-30       390,233,373.23        438,809,184.24        447,496,994.06       490,797,245.98 
  外币报表折算差额 
 归属于母公司所有者权益合计                  2,519,657,156.30     2,568,232,967.31      2,574,449,378.90     2,617,749,630.82 
 少数股东权益                                   33,630,413.46        40,222,087.42 
       所有者权益合计                        2,553,287,569.76     2,608,455,054.73      2,574,449,378.90     2,617,749,630.82 
   负债和所有者权益总计                      4,042,898,303.15     4,300,710,953.99      3,459,838,412.79     3,429,451,459.04 
单位负责人：李映昆                                      主管会计工作负责人：杨阳                             会计机构负责人： 
    利 润 表 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                           2010年1-6月                                    单位：人民币元 
                                                                     合    并   数                                母 公 司 数 
                   项    目                     附注 
                                                            本期金额              上期金额              本期金额               上期金额 
 一、营业总收入                                 7-31     1,180,791,081.47      1,343,764,496.88       1,030,612,512.16      1,135,372,450.79 
  其中：营业收入                                         1,180,791,081.47      1,343,764,496.88       1,030,612,512.16      1,135,372,450.79 
      利息收入 
       已赚保费 
      手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                  7-31     1,126,583,451.83      1,295,544,112.05        967,569,679.38       1,054,994,828.56 
  其中：营业成本                                           976,743,901.73      1,151,515,052.91         843,601,506.26        950,736,775.71 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
   退保金 
   赔付支出净额 
   提取保险合同准备金净额 
   保单红利支出 
   分保费用 
   营业税金及附加                               7-32          3,055,604.73          6,324,957.90          2,663,986.03          5,986,362.38 
   销售费用                                                 44,484,887.24         47,025,863.77          36,760,492.66         29,090,849.24 
   管理费用                                                 99,673,375.04         91,132,482.85          84,986,919.29         71,838,565.79 
   财务费用                                                  2,625,683.09            -454,245.38           -443,224.86         -2,657,724.56 
   资产减值损失 
加：公允价值变动收益（ 损失以“ - ”号填列） 
   投资收益  （损失以“ - ”号填列 ） 
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
  汇兑收益（损失以“-”号填列） 
 三、营业利润  （亏损以“ - ”号填列 ）                     54,207,629.64          48,220,384.83         63,042,832.78         80,377,622.23 
加： 营业外收入                                 7-33           245,566.97         20,638,770.44             104,469.46         20,102,359.47 
减： 营业外支出                                 7-34           307,503.73             671,722.59            296,609.46            633,886.84 
   其中：非流动资产处置损失                                       9,716.77            433,164.21                                  433,164.21 
 四、利润总额 （亏损总额以“ - ”号填列 ）                  54,145,692.88          68,187,432.68         62,850,692.78         99,846,094.86 
减： 所得税费用                                 7-35        14,763,201.90         15,564,535.92          11,600,968.75         15,564,535.92 
 五、净利润  （净亏损失以“ - ”号填列 ）                   39,382,490.98         52,622,896.76          51,249,724.03         84,281,558.94 
   归属于母公司所有者的净利润                               45,974,164.94         63,209,768.36          51,249,724.03         84,281,558.94 
   少数股东损益                                              -6,591,673.96        -10,586,871.60 
其中：被合并方在合并前实现利润 
 六、每股收益： 
  (一)基本每股收益                              7-36                  0.122                 0.167 
   二 稀释每股收益                              7-36                  0.122                 0.167 
  (   ) 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                                            39,382,490.98         52,622,896.76          51,249,724.03         84,281,558.94 
 归属于母公司所有者的综合收益总额                           45,974,164.94         63,209,768.36          51,249,724.03         84,281,558.94 
 归属于少数股东的综合收益总额                                -6,591,673.96        -10,586,871.60                    -                     - 
单位负责人：李映昆                         主管会计工作负责人： 杨阳                         会计机构负责人： 刘韩金 
    现金流量表 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                   2010年1-6月                                  单位：人民币元 
                                                                      合   并    数                        母 公 司 数 
                     项    目                       附注 
                                                              本期金额           上期金额           本期金额          上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量 
   销售商品、提供劳务收到的现金                            1,214,897,511.08    1,340,498,441.22  947,973,060.89    1,018,990,382.98 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还 
   收到的其他与经营活动有关的现金                  7-37-1    18,601,554.70       61,242,963.32     13,938,808.21      58,214,074.22 
          现金流入小计                                     1,233,499,065.78    1,401,741,404.54  961,911,869.10    1,077,204,457.20 
   购买商品、接受劳务支付的现金                            1,083,479,401.84   995,358,626.84      926,709,409.62     808,033,669.56 
 客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金                           114,283,035.46       84,263,427.13     88,015,830.58      63,472,490.36 
   支付的各项税费                                            49,597,813.69     106,701,239.10      46,146,360.62     101,172,264.45 
   支付的其他与经营活动有关的现金                  7-37-2    41,890,899.82       36,385,659.95     31,482,774.40      28,238,981.55 
          现金流出小计                                     1,289,251,150.81    1,222,708,953.02  1,092,354,375.22   1,000,917,405.92 
经营活动产生的现金流量净额                                  -55,752,085.03     179,032,451.52    -130,442,506.12     76,287,051.28 
    二、投资活动产生的现金流量 
    收回投资所收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       71,758,584.46        3,170,407.47          98,524.46         87,844.47 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金 
   收到的其他与投资活动有关的现金 
          现金流入小计                                       71,758,584.46        3,170,407.47          98,524.46         87,844.47 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          235,896,383.06     173,305,070.26     214,358,887.70     133,143,378.39 
   投资所支付的现金                                                        -        700,000.00                 -                 - 
   质押贷款净增加额 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金                    7-37-3       272,560.00        3,535,000.00                 -      19,000,000.00 
          现金流出小计                                      236,168,943.06     177,540,070.26     214,358,887.70     152,143,378.39 
投资活动产生的现金流量净额                                 -164,410,358.60     -174,369,662.79   -214,260,363.24    -152,055,533.92 
    三、筹资活动产生的现金流量 
    吸收投资所收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款所收到的现金                                     249,500,000.00     238,500,000.00     249,500,000.00     218,500,000.00 
   发行债券收到的现金 
   收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -        300,000.00                 -         300,000.00 
          现金流入小计                                      249,500,000.00     238,800,000.00     249,500,000.00     218,800,000.00 
   偿还债务所支付的现金                                     348,000,000.00     157,500,000.00     100,000,000.00     118,500,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     108,315,942.01       74,435,366.54    101,682,715.55      61,571,336.78 
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付的其他与筹资活动有关的现金                  7-37-4       476,101.93           95,168.48        476,101.93          95,168.48 
          现金流出小计                                      456,792,043.94     232,030,535.02     202,158,817.48     180,166,505.26 
筹资活动产生的现金流量净额                                 -207,292,043.94       6,769,464.98      47,341,182.52      38,633,494.74 
    四、汇率变动对现金的影响额 
五、现金及现金等价物净增加额                       7-38-1  -427,454,487.57      11,432,253.71    -297,361,686.84    -37,134,987.90 
加：期初现金及现金等价物余额                       7-38-1  1,226,444,226.74    1,206,449,478.87  979,017,693.12    1,090,597,179.70 
六、期末现金及现金等价物余额                       7-38-1   798,989,739.17    1,217,881,732.58   681,656,006.28    1,053,462,191.80 
单位负责人：李映昆                                 主管会计工作负责人： 杨阳                   会计机构负责人： 刘韩金 
    合并股东权益变动表 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                                                   2010年6月30 日                                                             单位：人民币元 
    本期金额 
    归属于母公司股东权益 
    项目 
                                                                               减：库 专项储                      一般风                                少数股东权益         股东权益合计 
                                                股本            资本公积                           盈余公积                  未分配利润        其他 
                                                                                存股      备                      险准备 
一、上年年末余额                          378,200,000.00    1,567,325,016.39                     183,898,766.68              438,809,184.24              40,222,087.42       2,608,455,054.73 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额                          378,200,000.00    1,567,325,016.39                     183,898,766.68              438,809,184.24              40,222,087.42       2,608,455,054.73 
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                                                    -48,575,811.01               -6,591,673.96        -55,167,484.97 
 （一）净利润                                                                                                                 45,974,164.94               -6,591,673.96         39,382,490.98 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）（二）项小计                                                                                                        45,974,164.94               -6,591,673.96         39,382,490.98 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1、所有者投入资本 
    2、股份支付计入所有者权益的金额 
    3、其他 
    （四）利润分配                                                                                                              -94,549,975.95                                    -94,549,975.95 
    1、提取盈余公积 
    2、提取一般风险准备 
    3、对所有者（或股东）的分配                                                                                                  -94,549,975.95                                    -94,549,975.95 
    4、其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1、资本公积转增股本 
    2、盈余公积转增股本 
    3、盈余公积弥补亏损 
    4、其他 
    （六）专项储备 
    1、本期提取 
    2、本期使用 
四、本年年末余额                          378,200,000.00    1,567,325,016.39                     183,898,766.68              390,233,373.23              33,630,413.46       2,553,287,569.76 
单位负责人：李映昆                                  主管会计工作负责人：杨阳                         会计机构负责人： 刘韩金 
    合并股东权益变动表(续) 
    2010   6   30 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                                                         年 月   日                                                            单位：人民币 
    上年金额 
    归属于母公司股东权益 
    项目 
                                                                               减：库 专项储                       一般风                                少数股东权益        股东权益合计 
                                                股本            资本公积                            盈余公积                  未分配利润        其他 
                                                                                 存股     备                       险准备 
一、上年年末余额                          378,200,000.00    1,567,596,755.52                     170,670,722.44              338,822,577.21               30,207,544.92     2,485,497,600.09 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额                          378,200,000.00    1,567,596,755.52                     170,670,722.44              338,822,577.21               30,207,544.92     2,485,497,600.09 
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                         -271,739.13                      13,228,044.24              99,986,607.03               10,014,542.50       122,957,454.64 
 （一）净利润                                                                                                                169,944,618.72               10,508,644.10       180,453,262.82 
 （二）其他综合收益                                               -271,739.13                                                                               -109,061.22           -380,800.35 
上述（一）（二）项小计                                            -271,739.13                                                169,944,618.72               10,399,582.88       180,072,462.47 
 （三）所有者投入和减少资本                                                                                                                                 -385,040.38           -385,040.38 
    1、所有者投入资本 
    2、股份支付计入所有者权益的金额 
3、其他                                                                                                                                                     -385,040.38           -385,040.38 
 （四）利润分配                                                                                    13,228,044.24              -69,958,011.69                                   -56,729,967.45 
1、提取盈余公积                                                                                    13,228,044.24              -13,228,044.24 
    2、提取一般风险准备 
    3、对所有者（或股东）的分配                                                                                                   -56,729,967.45                                   -56,729,967.45 
    4、其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1、资本公积转增股本 
    2、盈余公积转增股本 
    3、盈余公积弥补亏损 
    4、其他 
    （六）专项储备 
    1、本期提取 
    2、本期使用 
四、本年年末余额                          378,200,000.00    1,567,325,016.39                     183,898,766.68              438,809,184.24               40,222,087.42     2,608,455,054.73 
单位负责人：李映昆                                                  主管会计工作负责人： 杨阳                               会计机构负责人： 刘韩金 
    母公司股东权益变动表 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                    2010年6月30日                                         单位：人民币元 
    本期金额 
    归属于母公司股东权益 
    项目 
                                                                                           减：库 专项储                                                      股东权益合计 
                                                          股本             资本公积                              盈余公积          未分配利润       其他 
                                                                                            存股      备 
一、上年年末余额                                     378,200,000.00     1,564,853,618.16                       183,898,766.68     490,797,245.98              2,617,749,630.82 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额                                     378,200,000.00     1,564,853,618.16                       183,898,766.68     490,797,245.98              2,617,749,630.82 
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                                                         -43,300,251.92                -43,300,251.92 
 （一）净利润                                                                                                                      51,249,724.03                 51,249,724.03 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）（二）项小计                                                                                                             51,249,724.03                 51,249,724.03 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1、所有者投入资本 
    2、股份支付计入所有者权益的金额 
    3、其他 
    （四）利润分配                                                                                                                   -94,549,975.95                -94,549,975.95 
    1、提取盈余公积 
    2、提取一般风险准备 
    3、对所有者（或股东）的分配                                                                                                       -94,549,975.95                -94,549,975.95 
    4、其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1、资本公积转增股本 
    2、盈余公积转增股本 
    3、盈余公积弥补亏损 
    4、其他 
    （六）专项储备 
    1、本期提取 
    2、本期使用 
四、本年年末余额                                     378,200,000.00     1,564,853,618.16                       183,898,766.68     447,496,994.06              2,574,449,378.90 
单位负责人：李映昆                                      主管会计工作负责人： 杨阳                                     会计机构负责人：刘韩金 
    母公司股东权益变动表(续) 
    编制单位：昆明云内动力股份有限公司                                    2010年6月30日                                         单位：人民币元 
    上年金额 
    归属于母公司股东权益 
    项目 
                                                                                        减：库 专项储                                                   股东权益合计 
                                                        股本            资本公积                            盈余公积         未分配利润       其他 
                                                                                         存股     备 
一、上年年末余额                                   378,200,000.00    1,564,853,618.16                     170,670,722.44    428,474,815.27             2,542,199,155.87 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额                                   378,200,000.00    1,564,853,618.16                     170,670,722.44    428,474,815.27             2,542,199,155.87 
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                                  13,228,044.24      62,322,430.71                75,550,474.95 
 （一）净利润                                                                                                                132,280,442.40              132,280,442.40 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）（二）项小计                                                                                                       132,280,442.40              132,280,442.40 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1、所有者投入资本 
    2、股份支付计入所有者权益的金额 
    3、其他 
 （四）利润分配                                                                                            13,228,044.24     -69,958,011.69               -56,729,967.45 
1、提取盈余公积                                                                                            13,228,044.24     -13,228,044.24 
    2、提取一般风险准备 
    3、对所有者（或股东）的分配                                                                                                  -56,729,967.45               -56,729,967.45 
    4、其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1、资本公积转增股本 
    2、盈余公积转增股本 
    3、盈余公积弥补亏损 
    4、其他 
    （六）专项储备 
    1、本期提取 
    2、本期使用 
四、本年年末余额                                   378,200,000.00    1,564,853,618.16                     183,898,766.68    490,797,245.98             2,617,749,630.82 
单位负责人：李映昆                                      主管会计工作负责人： 杨阳                                     会计机构负责人：刘韩金