中鼎股份(000887) 最新公司公告|查股网

						安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一〇年半年度报告 
    重要提示 
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
    3、公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    释  义 
    1   中鼎股份、公司、本公司  指安徽中鼎密封件股份有限公司 
    2   中鼎集团、宁国中鼎      指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司 
    3   中鼎模具                指安徽宁国中鼎模具制造有限公司 
    4   中鼎泰克                指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司 
    5   中鼎减震                指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 
    6   中鼎精工                指安徽中鼎精工技术有限公司 
    7   中鼎包装                指安徽中鼎包装制品有限公司 
    8   武汉中鼎                指武汉中鼎汽车零部件有限公司 
    9   新科粉体                指安徽新科活性粉体技术有限公司 
    10  安大中鼎                指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 
    11  中鼎金亚                指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 
    12  欧洲中鼎                指中鼎欧洲公司 
    13  中鼎美国公司            指ZHONGDING  USA  INC. 
    14  中鼎密封件美国公司      指中鼎密封件(美国)有限公司 
    15  中鼎橡塑                指安徽中鼎橡塑制品有限公司 
    16  天津飞龙                指天津飞龙橡胶制品有限责任公司 
    目  录 
    一  公司基本情况…………………………………………………………… 1 
    二  主要财务数据和指标…………………………………………………… 2 
    三  股本变动及股东情况…………………………………………………… 3 
    四  董事、监事和高级管理人员…………………………………………… 6 
    五  董事会报告……………………………………………………………… 7 
    六  重要事项 ………………………………………………………………  9 
    七  财务报告 ……………………………………………………………… 11 
    八  备查文件目录 ………………………………………………………… 11 
    附件1 财务报表 …………………………………………………………… 12 
    附件2 财务报表附注 ……………………………………………………… 21 
    一  公司基本情况简介 
    （一）公司名称 
    公司法定中文名称：安徽中鼎密封件股份有限公司 
    公司法定英文名称：ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. 
    （二）公司法定代表人：夏鼎湖 
    （三）联系人及联系方式 
              董事会秘书                证券事务代表 
    姓    名  程小伍                    毕双喜 
    联系地址  安徽省宁国经济技术开发区  安徽省宁国经济技术开发区 
    电    话  0563-4181998              0563-4181887 
    传    真  0563-4181880转6062        0563-4181880转6071 
    电子信箱  zhongdingcxw@126.com      bsx@zhongdinggroup.com 
    （四）公司地址 
    注册地址：安徽省宣城市宣南路口   242000 
    公司经营场所：安徽省宁国经济技术开发区   242300 
    公司国际互联网网址：http://www.zhongdinggroup.com 
    （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 
    中国证监会指定国际互联网网址： 
    公司半年度报告备置地点：公司证券事务部 
    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
    股票简称：中鼎股份 
    股票代码：000887 
    （七）其他有关资料： 
    公司最近一次变更注册登记日期、地点：  安徽合肥 
    企业法人营业执照注册号：340000000018827 
    税务登记号码：342500259222497 
    组织机构代码：25922249-7 
    公司股本总额：425,555,136元 
    经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 
    二  主要财务数据和指标 
    （一）主要财务数据 
    单位：（人民币）元 
                                                    本报告期末        上年度期末        本报告期末比上年度期末增减（％） 
    总资产                                          2,152,782,796.53  1,760,099,710.65  23.26% 
    归属于上市公司股东的所有者权益                  912,294,781.58    837,908,206.28    8.88% 
    股本                                            425,555,136.00    425,555,136.00    0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         2.14              1.97              8.63% 
                                                    报告期（1－6月）  上年同期          本报告期比上年同期增减（％） 
    营业总收入                                      1,252,456,580.59  589,072,924.61    112.61% 
    营业利润                                        204,334,212.45    102,422,259.85    99.50% 
    利润总额                                        211,249,979.07    117,478,357.08    79.82% 
    归属于上市公司股东的净利润                      161,441,262.60    88,485,710.87     82.45% 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润  156,228,101.23    73,895,606.65     111.42% 
    基本每股收益（元/股）                           0.3794            0.2079            82.49% 
    稀释每股收益（元/股）                           0.3794            0.2079            82.49% 
    净资产收益率（%）                               18.45%            12.29%            6.16% 
    经营活动产生的现金流量净额                      49,516,913.96     146,736,128.73    -66.25% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         0.12              0.34              -64.71% 
    （二）扣除非经常性损益项目和金额 
    单位：（人民币）元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额 
    非流动资产处置损益                                                                                                    1,486,391.35 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  5,188,166.67 
    债务重组损益                                                                                                          -25,930.69 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  267,139.29 
    所得税影响额                                                                                                          -1,094,608.44 
    少数股东权益影响额                                                                                                    -607,996.81 
    合计                                                                                                                  5,213,161.37 
    三  股本变动及股东情况 
    （一）股本变动情况 
                                                                     单位：股 
                               本次变动前            本次变动增减（+，-）                                                本次变动后 
                               数量         比例     发行新股              送股  公积金转股  其他          小计          数量         比例 
    一、有限售条件股份         299,996,102  70.50%                                           -299,996,102  -299,996,102 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股            11,400,000   2.68%                                            -11,400,000   -11,400,000 
    3、其他内资持股            276,596,102  65.00%                                           -276,596,102  -276,596,102 
     其中：境内非国有法人持股  263,396,102  61.89%                                           -263,396,102  -263,396,102 
         境内自然人持股        13,200,000   3.10%                                            -13,200,000   -13,200,000 
    4、外资持股                12,000,000   2.82%                                            -12,000,000   -12,000,000 
     其中：境外法人持股        12,000,000   2.82%                                            -12,000,000   -12,000,000 
         境外自然人持股 
    5、高管股份 
    二、无限售条件股份         125,559,034  29.50%                                           299,996,102   299,996,102   425,555,136  100.00% 
    1、人民币普通股            125,559,034  29.50%                                           299,996,102   299,996,102   425,555,136  100.00% 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数               425,555,136  100.00%                                          0             0             425,555,136  100.00% 
    报告期股份变动的原因： 
    1、，非公开发行股票有限售条件流通股份4,800万股上市流通； 
    2、，控股股东中鼎集团持有的有限售条件流通股份25,199.61万股上市流通。 
    （二）公司目前不存在内部职工股 
    （三）报告期期末公司股东人数情况 
    截至报告期末，公司股东人数为11,369户。 
    （四）公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股表： 
    单位：股 
    前10名股东持股情况 
    股东名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        股东性质        持股比例                持股总数     持有有限售条件股份数量                质押或冻结的股份数量 
    安徽中鼎控股（集团）股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                境内非国有法人  59.22%                  251,996,102                                        125,000,000 
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    境内非国有法人  2.14%                   9,097,170 
    中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     境内非国有法人  1.57%                   6,699,974 
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    境内非国有法人  1.49%                   6,323,142 
    王秀梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          境内自然人      1.36%                   5,780,000 
    中国银行－海富通股票证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                境内非国有法人  1.21%                   5,147,256 
    交通银行－海富通精选证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                境内非国有法人  1.18%                   5,000,326 
    光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    境内非国有法人  1.13%                   4,800,147 
    中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                境内非国有法人  1.00%                   4,260,762 
    中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          境内非国有法人  0.92%                   3,933,966 
    前10名无限售条件股东持股情况 
    股东名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        持有无限售条件股份数量                                       股份种类 
    安徽中鼎控股（集团）股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                251,996,102                                                  人民币普通股 
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9,097,170                                                    人民币普通股 
    中国银行—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6,699,974                                                    人民币普通股 
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6,323,142                                                    人民币普通股 
    王秀梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5,780,000                                                    人民币普通股 
    中国银行－海富通股票证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,147,256                                                    人民币普通股 
    交通银行－海富通精选证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,000,326                                                    人民币普通股 
    光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4,800,147                                                    人民币普通股 
    中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4,260,762                                                    人民币普通股 
    中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3,933,966                                                    人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动的说明                              ⑴ 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；⑵ 前十位股东中嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金和嘉实服务增值行业证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司，海富通股票证券投资基金和海富通精选证券投资基金公司同属于海富通基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
    （五）控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    1、报告期内，公司控股股东中鼎集团持有本公司股份251,996,102股，占公司总股本的59.22%。 
    2、控股股东基本情况 
    公司名称：安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 
    注册及办公地点：安徽省宁国经济技术开发区 
    法定代表人：夏鼎湖 
    注册资本：13,045万元 
    企业性质：股份有限公司（非上市） 
    经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。 
    3、公司实际控制人为夏鼎湖先生，共持有中鼎控股53.74%的股份。 
    先生1944年出生，国籍中国，中共党员，高级工程师，历任宁国密封件厂厂长，现任中鼎控股董事长、总经理、党委书记，本公司董事长。无其他国家或地区长期居留权。 
        夏鼎湖先生曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、安徽省 “首届功勋徽商”、“全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等。 
    4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下： 
    （六）其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    四  董事、监事和高级管理人员 
    （一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
    姓 名   职 务               性别  年龄  任职起始日期  任职终止日期  年初持股数  年末持股数 
    夏鼎湖  董事长              男    66    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    马小鹏  副董事长            男    49    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    夏迎松  董事、总经理        男    34    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    严江威  董事、副总经理      男    49    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    孙国正  独立董事            男    47    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    乔如林  独立董事            男    41    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    孙昌兴  独立董事            男    57    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    胡小平  监事会主席          男    47    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    夏玉洁  监事                女    38    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    高朝才  监事                男    62    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    程小伍  副总经理董事会秘书  男    40    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    刘明生  财务负责人          男    33    2007-12-16    2010-12-16    0           0 
    说明：报告期内，董事、监事和高级管理人员没有在本公司内被授予的股权激励情形。 
    （二）公司董事、监事和高级管理人员变动情况 
    公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》,同意何树林辞去公司副总经理职务。 
    （三）公司员工情况 
    截止报告期末，公司员工人数4,056人，没有需承担费用的离退休员工。 
    五  董事会报告 
    （一） 管理层讨论与分析 
    根据2009年底公司制定的“未来三年争取实现营业收入达到30亿元”的战略目标要求，2010年上半年本公司利用2009年金融危机后恢复发展的强劲势头，在公司董事会的正确领导下，基本实现年度进入全球同行业“五十强”的目标；公司经营管理层不断加强新产品开发，积极拓展新兴市场领域，创造出优异的业绩，公司上半年实现营业收入12.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，分别比上年同期增长112.61%、82.45%；资产总额达21.53亿元。为进一步稳固国内同行业领先地位，公司加快了国内市场行业优势资源的整合步伐，逐步强化“内延式发展、外延式扩张”的两翼发展思路。 
    下半年，公司面对国内自主品牌汽车产销量下滑、国际市场恢复平稳的局面，积极调整战略思路，从营销、研发和成本等管理职能上下功夫，努力降低各项成本，提升新产品在外资品牌汽车中的市场份额，加大全球同步研发力度，争取在汽车配套领域中全球平台研发项目再次获得重大突破；在稳健发展的前提下，加大非汽车领域的产品开发、技术储备及同行业整合力度，利用资本手段做大做强上市公司。同时，公司下半年将在中国证监会审核通过的前提下完成公开发行3亿元可转换公司债券工作，满足必要的产能扩张需求。 
    （二） 报告期内财务状况与经营成果 
    1、经营情况分析 
                                                        单位：(人民币)万元 
    主营业务分行业情况 
    分行业或分产品      营业收入    营业成本   毛利率（%）  营业收入比上年同期增减（%）  营业成本比上年同期增减（%）  毛利率比上年同期增减（%） 
    制造业              118,788.06  83,192.69  29.97%       112.40%                      121.34%                      -2.83% 
    主营业务分产品情况 
    橡胶制品            118,413.90  82,871.45  30.02%       112.51%                      121.53%                      -2.85% 
    混炼胶              374.16      321.24     14.14%       82.75%                       81.21%                       0.73% 
    2、主营业务分地区情况 
                                                        单位：(人民币)万元 
    地区            营业收入   营业收入比上年增减（%） 
    内销            74,392.11  83.25% 
    出口及境外销售  44,395.95  189.56% 
    3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    (1) 内销收入同比增长83.25%，主要系2009年上半年受金融危机影响，内销收入基数较小； 
    (2) 出口及境外收入同比增长189.56%，主要系2009年上半年受金融危机影响，外销收入基数较小，另境外中鼎密封件美国公司自2009年四季度开始整体纳入合并范围。 
    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    主营业务毛利率同比下降2.82%，主要是合并报表所致，系天津飞龙和境外子公司主营业务毛利率较低。 
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    归属于母公司净利润同比增长82.45%，系报告期内营业收入大幅度增长所致。 
    6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 
                                                         单位：(人民币)万元 
    子公司名称          经营范围                                                                                                                      注册资本   持股比例  期末净资产  本期营业收入  净利润    归属于母公司净利润 
    中鼎模具            橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售                                                                                    600万元    100%      10,330.73   3,786.60      1,683.50  1,683.50 
    中鼎泰克            生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品                                                                                  500万美元  50%       10,925.50   10,648.61     2,977.07  1,498.54 
    中鼎减震            橡胶制品及相关机械零件的生产、销售                                                                                            8000万元   95%       12,912.27   41,330.97     4,071.93  3,868.33 
    中鼎精工            生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品，技术进出口业务                                                        2000万元   75%       13,039.17   17,887.23     2,196.10  1,647.07 
    中鼎包装            纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售                                                                                  500万元    100%      1,479.23    1,209.35      330.49    330.49 
    武汉中鼎            橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售                                                                            3000万元   95%       2,919.23    -             -19.43    -18.46 
    新科粉体            橡塑、塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务                                                                    800万元    100%      658.48      257.41        -28.04    -28.04 
    安大中鼎            橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务                                                                    100万元    65%       -15.03      26.52         -20.41    -13.27 
    欧洲中鼎            欧洲市场的客户开发、产品销售、仓储结算、技术支持等                                                                            2.7万欧元  100%      6.55        1,136.14      -0.10     -0.10 
    中鼎美国公司        北美市场的客户开发、产品销售、仓储结算、技术支持等                                                                            95万美元   100%      667.85      14,165.41     43.75     43.75 
    中鼎密封件美国公司  汽车减震橡胶产品等汽车零部件生产销售                                                                                          450万美元  100%      2,111.95    20,413.21     844.79    844.79 
    天津飞龙            铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车背衬胶板、橡胶胶布制品、橡胶零件、胶轴、橡胶瓶塞、防腐橡胶管道及容器橡胶防腐衬里的生产销售  2000万元   75%       6,446.73    4,744.68      -162.72   -122.04注1 
    中鼎金亚            生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其它相关管件产品                                                          200万美元  50%       3,716.09    5,394.97      775.20    注2 
    注：(1) 根据股权转让协议，天津飞龙自2010年3月开始纳入合并范围，该公司非主营产品目前正在整合清理中。 
    (2) 中鼎金亚为公司的参股公司，对其股权投资收益采用权益法进行核算；其余均为公司的控股子公司，纳入公司财务报表合并范围。 
    （三） 公开发行可转换公司债券 
    经公司二〇一〇年第二次临时股东大会批准通过，公司拟公开发行可转换公司债券（详见公告）。目前可转债申报材料正在中国证监会审核中。 
    六  重要事项 
    （一） 收购、出售资产                                 单位：万元 
    交易对方或最终控制方  被收购或置入资产                        购买日     交易价格  自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润  是否为关联交易  定价原则 
    黄德宏等23名自然人    收购天津飞龙橡胶制品有限公司股权并增资  2010-4-14  4,800     -162.72                                 否              审计评估价值 
    报告期内无出售资产的事项。 
    （二） 担保事项 
    担保对象名称                  担保额度相关公告披露日和编号  担保额度  实际担保金额  担保类型  担保期 
    中鼎密封件(美国)有限公司      2010-6-10  2010-24            6,830.00  0.00          贷款      一年 
    安徽中鼎减震橡胶技术有限公司                                5,000.00  0.00 
    安徽中鼎精工技术有限公司                                    3,000.00  0.00 
    本公司上述担保均为控股子公司担保，主要目的是为了支持公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。同时上述担保均为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。截至报告日，上述担保尚未实际发生。 
    （三） 重大关联交易事项 
    详见会计报表附注第六部分“关联方关系及其交易”。 
    （四） 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    承诺事项                              承诺人                承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            履行情况 
    股改承诺                              控股股东              1、关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）累计净利润不低于15,000万元。2、关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2007-2009年度累计实现归属于母公司的净利润43,140.63万元；控股股东持有的公司59.22%限售股于2010年6月28日按规定解禁，该承诺履行完毕。 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无                    无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  无 
    重大资产重组时所作承诺                控股股东、实际控制人  1、 避免有失公允的销售类关联交易：a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易，宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同，上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场，以减少关联交易。但为保持市场持续性，中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务，上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。2、避免有失公允的采购类关联交易：关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。3、避免有失公允的服务类关联交易：关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。4、避免有失公允的餐饮服务类关联交易：宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下，为上市公司提供上述餐饮类服务，且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。5、避免有失公允的租赁类关联交易：关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。  为了避免同业竞争和规范关联交易，实际控制人和控股股东在作出承诺的基础上，对相关资产整合情况如下：1、2008年度公司实施一系列的资产收购，收购了控股股东所持有的中鼎泰克、中鼎模具、美国中鼎、安大中鼎、中鼎金亚、中鼎包装等公司的股权；2、2009年度收购了控股股东所持有的中鼎减震、中鼎精工等公司的股权。 
    发行时所作承诺                        控股股东              公司在2008年非公开发行股票购买资产实施完毕后3年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       根据审计机构所出具的会审字[2010]3375号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的资产在2009年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》：收购的各项标的资产2009 年度实际盈利数大于盈利预测数5,482.92万元。此项承诺正在履行中，截止本报告出具日中鼎集团没有违反承诺情形。 
    其他承诺（含追加承诺）                控股股东              鉴于飞彩股份在2006年11月经过资产重组后，遗留部分应付账款和预收账款，且已超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理，公司按照新《会计准则》的规定对该部分款项进行账务处理。对此，公司的控股股东中鼎集团作出承诺："对于飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及预收账款无论何种原因需要支付时，将由本公司承担支付责任，与你公司经济业务往来无涉。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      此项承诺正在履行中，截止本报告出具日，中鼎集团没有违反承诺的情形。 
    （五）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间        接待地点    接待方式  接待对象                                                                          谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年01月11日  公司接待室  实地调研  申银万国                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年01月15日  公司接待室  实地调研  西部证券、东吴证券、平安证券、长城基金、富国基金、华泰资产                        2010年第一次临时股东大会 
    2010年01月28日  公司接待室  实地调研  诺安基金                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年01月29日  公司接待室  实地调研  联合证券、国海富兰克林、海通证券、华泰联合证券、金元比联基金                      行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年03月10日  公司接待室  实地调研  招商证券                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年03月16日  公司接待室  实地调研  华创证券                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年03月23日  公司接待室  实地调研  中信证券、东吴基金、太平养保险、华安证券、中金公司、天相投顾、信诚基金、银河基金  2009年度股东大会 
    2010年04月02日  公司接待室  实地调研  国海富兰克林基金                                                                  行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年04月16日  公司接待室  实地调研  广发证券                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年04月22日  公司接待室  实地调研  国泰君安证券                                                                      行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年04月27日  公司接待室  实地调研  申银万国、兴业证券                                                                行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年05月07日  公司接待室  实地调研  申万巴黎、中欧基金                                                                行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年05月18日  公司接待室  实地调研  招商证券、国投瑞银、银华基金、国联安基金、长城基金                                行业状况、出口情况及公司经营现状 
    2010年06月30日  公司接待室  实地调研  国海证券                                                                          行业状况、出口情况及公司经营现状 
    七  财务报告 
    1. 财务报表（附件1） 
    2. 财务报表附注（附件2） 
    八  备查文件目录 
    1. 法定代表人、财务负责人、财务部经理签名并盖章的会计报表； 
    2.报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 
    3. 董事长亲笔签名的2010年半年度报告正本。 
    安徽中鼎密封件股份有限公司 
    董事长： 
    附件1 财务报表 
    资产负债表 
    编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司            金额单位：人民币元 
    项目                      期末余额                            年初余额 
                              合并              母公司            合并              母公司 
    流动资产： 
      货币资金                179,540,048.89    92,806,162.11     124,180,943.19    57,361,424.71 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据                69,104,659.08     14,509,657.12     89,878,022.88     37,663,176.28 
      应收账款                594,317,833.83    338,301,025.39    428,898,205.79    277,932,950.52 
      预付款项                22,981,915.55     13,852,635.82     29,352,363.30     21,535,204.78 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利                                  79,153,269.32 
      其他应收款              33,915,027.73     38,530,943.74     26,529,874.58     38,161,479.08 
      买入返售金融资产 
      存货                    429,424,271.66    176,440,327.43    347,509,307.77    135,253,755.00 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产                                                180,790.25 
    流动资产合计              1,329,283,756.74  753,594,020.93    1,046,529,507.76  567,907,990.37 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款                                83,867,615.00                       84,337,070.00 
      长期股权投资            18,078,514.84     411,292,358.83    14,202,048.68     337,615,892.67 
      投资性房地产            2,646,049.18      13,472,884.47     8,606,079.25      18,678,155.71 
      固定资产                579,237,855.24    247,039,942.07    517,183,941.68    243,713,976.32 
      在建工程                61,685,813.34     39,407,870.68     8,448,868.62      4,777,614.34 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                142,354,571.34    72,567,106.68     146,450,933.36    73,544,563.72 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用            5,060,789.91                        5,353,492.92 
      递延所得税资产          14,435,445.94     2,500,587.26      13,324,838.38     2,366,092.42 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计            823,499,039.79    870,148,364.99    713,570,202.89    765,033,365.18 
    资产总计                  2,152,782,796.53  1,623,742,385.92  1,760,099,710.65  1,332,941,355.55 
    （续上表） 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并              母公司 
    流动负债： 
      短期借款                  369,022,599.83    248,830,599.83    214,029,761.00    126,029,761.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                  44,960,000.00     18,360,000.00     12,100,000.00     12,100,000.00 
      应付账款                  340,461,459.78    244,601,169.10    248,875,347.71    177,052,945.39 
      预收款项                  36,233,784.58     33,300,670.97     2,885,185.59      1,247,476.03 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              62,087,738.82     21,029,150.22     78,870,582.64     35,355,213.97 
      应交税费                  31,592,385.85     6,436,577.95      31,171,475.52     4,939,190.74 
      应付利息                  121,820.12        121,820.12        828,746.37        828,746.37 
      应付股利                  6,751,038.30      1,038.30          1,038.30          1,038.30 
      其他应付款                92,116,340.73     23,392,887.29     70,735,244.06     25,148,348.48 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债    5,850,600.00      4,074,600.00      8,193,840.00      8,193,840.00 
      其他流动负债 
    流动负债合计                989,197,768.01    600,148,513.78    667,691,221.19    390,896,560.28 
    非流动负债： 
      长期借款                  169,657,200.00    169,507,200.00    169,559,480.00    169,559,480.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债            1,499,240.37                        1,553,501.55 
    非流动负债合计              171,156,440.37    169,507,200.00    171,112,981.55    169,559,480.00 
    负债合计                    1,160,354,208.38  769,655,713.78    838,804,202.74    560,456,040.28 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        425,555,136.00    425,555,136.00    425,555,136.00    425,555,136.00 
      资本公积                  79,373,876.45     173,706,762.17    81,163,444.87     173,706,762.17 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  66,582,377.15     57,304,042.96     66,582,377.15     57,304,042.96 
      一般风险准备 
      未分配利润                341,497,124.02    197,520,731.01    265,166,888.62    115,919,374.14 
      外币报表折算差额          -713,732.04                         -559,640.36 
    归属于母公司所有者权益合计  912,294,781.58    854,086,672.14    837,908,206.28    772,485,315.27 
    少数股东权益                80,133,806.57                       83,387,301.63 
    所有者权益合计              992,428,588.15    854,086,672.14    921,295,507.91    772,485,315.27 
    负债和所有者权益总计        2,152,782,796.53  1,623,742,385.92  1,760,099,710.65  1,332,941,355.55 
    公司法定代表人：夏鼎湖     财务负责人：刘明生   财务机构负责人：李军华 
    利润表 
    2010年1-6月 
    编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司            金额单位：人民币元 
    项目                                          本期金额                          上期金额 
                                                  合并              母公司          合并            母公司 
    一、营业总收入                                1,252,456,580.59  614,789,314.44  589,072,924.61  336,097,820.78 
    其中：营业收入                                1,252,456,580.59  614,789,314.44  589,072,924.61  336,097,820.78 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                1,051,998,834.30  521,283,958.31  488,215,801.62  292,297,685.14 
    其中：营业成本                                871,355,405.68    440,503,909.36  390,298,281.37  238,947,926.96 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          6,685,919.79      3,779,169.09    5,633,454.69    3,871,796.95 
          销售费用                                69,609,955.25     26,683,690.11   31,046,484.45   20,963,936.19 
          管理费用                                74,611,566.74     32,376,276.39   52,591,346.87   25,779,369.64 
          财务费用                                21,589,293.20     17,044,281.12   10,319,222.50   6,738,271.71 
          资产减值损失                            8,146,693.64      896,632.24      -1,672,988.26   -4,003,616.31 
      加：公允价值变动收益 
          投资收益                                3,876,466.16      83,029,735.48   1,565,136.86    3,815,136.86 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益 
    三、营业利润                                  204,334,212.45    176,535,091.61  102,422,259.85  47,615,272.50 
      加：营业外收入                              7,346,125.93      3,650,762.75    15,576,450.55   14,818,335.80 
      减：营业外支出                              430,359.31        106,380.66      520,353.32      1,744.32 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额                                  211,249,979.07    180,079,473.70  117,478,357.08  62,431,863.98 
      减：所得税费用                              33,375,006.46     13,367,089.63   18,082,980.05   7,605,692.72 
    五、净利润                                    177,874,972.61    166,712,384.07  99,395,377.03   54,826,171.26 
        归属于母公司所有者的净利润                161,441,262.60    166,712,384.07  88,485,710.87   54,826,171.26 
        少数股东损益                              16,433,710.01     0.00            10,909,666.16   0.00 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.3794                            0.2079 
        （二）稀释每股收益                        0.3794                            0.2079 
    七、其他综合收益                              -154,091.68                       -428,065.41 
    八、综合收益总额                              177,720,880.93    166,712,384.07  98,967,311.62   54,826,171.26 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          161,287,170.92    0.00            88,057,645.46   0.00 
        归属于少数股东的综合收益总额              16,433,710.01     166,712,384.07  10,909,666.16   54,826,171.26 
    公司法定代表人：夏鼎湖     财务负责人：刘明生   财务机构负责人：李军华 
    现金流量表 
    编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司    2010年1-6月   金额单位：人民币元 
    项目                                                    本期金额                          上期金额 
                                                            合并              母公司          合并             母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        1,018,487,926.22  436,832,032.27  543,333,207.94   327,309,810.81 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还                                      11,015,346.23     9,542,735.27    3,070,630.67     3,070,630.67 
        收到其他与经营活动有关的现金                        35,257,464.50     103,995,492.12  14,006,695.03    9,807,543.41 
          经营活动现金流入小计                              1,064,760,736.95  550,370,259.66  560,410,533.64   340,187,984.89 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        689,351,669.26    292,572,944.28  227,815,838.95   124,059,750.39 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      145,665,286.48    67,987,173.04   86,492,642.84    46,025,369.04 
        支付的各项税费                                      112,573,371.89    35,103,415.22   54,430,594.68    20,924,609.13 
        支付其他与经营活动有关的现金                        67,653,495.36     38,710,687.70   44,935,328.44    20,907,210.97 
          经营活动现金流出小计                              1,015,243,822.99  434,374,220.24  413,674,404.91   211,916,939.53 
            经营活动产生的现金流量净额                      49,516,913.96     115,996,039.42  146,736,128.73   128,271,045.36 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金 
        取得投资收益收到的现金                                                                                 2,250,000.00 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  2,179,834.00                      305,826.25 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金                        233,532.85        131,944.80      218,959.93       140,602.73 
          投资活动现金流入小计                              2,413,366.85      131,944.80      524,786.18       2,390,602.73 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      54,966,755.19     23,189,495.91   14,345,461.69    4,866,276.35 
        投资支付的现金 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              13,490,009.51     69,800,000.00   284,357,980.00   296,014,632.30 
        支付其他与投资活动有关的现金                                                                           10,000,000.00 
          投资活动现金流出小计                              68,456,764.70     92,989,495.91   298,703,441.69   310,880,908.65 
            投资活动产生的现金流量净额                      -66,043,397.85    -92,857,551.11  -298,178,655.51  -308,490,305.92 
    （续上表） 
    项目                                        本期金额                        上期金额 
                                                合并            母公司          合并            母公司 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金                      600,000.00                      237,008,000.00  237,008,000.00 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  600,000.00 
        取得借款收到的现金                      276,590,315.46  192,590,315.46  165,000,000.00  98,000,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金            51,460,000.00                   35,900,350.18   16,900,350.18 
          筹资活动现金流入小计                  328,650,315.46  192,590,315.46  437,908,350.18  351,908,350.18 
        偿还债务支付的现金                      157,123,072.90  88,515,072.90   240,136,947.50  154,417,300.00 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金      102,701,479.61  93,743,234.75   21,434,339.41   16,369,062.03 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  3,771,224.70                    2,250,000.00 
        支付其他与筹资活动有关的现金            11,551,477.78   300,250.01      2,770,000.00    2,770,000.00 
          筹资活动现金流出小计                  271,376,030.29  182,558,557.66  264,341,286.91  173,556,362.03 
            筹资活动产生的现金流量净额          57,274,285.17   10,031,757.80   173,567,063.27  178,351,988.15 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -1,848,645.03   -1,585,458.16   -607,432.34     -642,099.90 
    五、现金及现金等价物净增加额                38,899,156.25   31,584,787.95   21,517,104.15   -2,509,372.31 
        加：期初现金及现金等价物余额            122,720,943.17  55,901,424.69   89,260,331.54   64,979,812.91 
    六、期末现金及现金等价物余额                161,620,099.42  87,486,212.64   110,777,435.69  62,470,440.60 
    公司法定代表人：夏鼎湖     财务负责人：刘明生   财务机构负责人：李军华 
    合并股东权益变动表 
    编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司                  2010年1-6月                              金额单位：人民币元 
    项目                                 本期金额 
                                         归属于母公司所有者权益                                                                                                 少数股东权益    所有者权益合计 
                                         实收资本（或股本）      资本公积       减：库存股  专项储备  盈余公积       一般风险准备  未分配利润      其他 
    一、上年年末余额                     425,555,136.00          81,163,444.87                        66,582,377.15                265,166,888.62  -559,640.36  83,387,301.63   921,295,507.91 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他 
    二、本年年初余额                     425,555,136.00          81,163,444.87                        66,582,377.15                265,166,888.62  -559,640.36  83,387,301.63   921,295,507.91 
    三、本年增减变动金额                                         -1,789,568.42                                                     76,330,235.40   -154,091.68  -3,253,495.06   71,133,080.24 
      （一）净利润                                                                                                                 161,441,262.60               16,433,710.01   177,874,972.61 
      （二）其他综合收益                                                                                                                           -154,091.68                  -154,091.68 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                       161,441,262.60  -154,091.68  16,433,710.01   177,720,880.93 
      （三）所有者投入和减少资本                                 -1,789,568.42                                                                                  -8,415,980.37   -10,205,548.79 
        1．所有者投入资本                                                                                                                                       18,694,451.21   18,694,451.21 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他                                                  -1,789,568.42                                                                                  -27,110,431.58  -28,900,000.00 
      （四）利润分配                                                                                                               -85,111,027.20               -11,271,224.70  -96,382,251.90 
        1．提取盈余公积 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                -85,111,027.20               -11,271,224.70  -96,382,251.90 
        4．其他 
      （五）所有者权益内部结转 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                     425,555,136.00          79,373,876.45                        66,582,377.15                341,497,124.02  -713,732.04  80,133,806.57   992,428,588.15 
    （续上表） 
    项目                                 上年金额 
                                         归属于母公司所有者权益                                                                                                   少数股东权益   所有者权益合计 
                                         实收资本（或股本）      资本公积         减：库存股  专项储备  盈余公积       一般风险准备  未分配利润      其他 
    一、上年年末余额                     314,629,280.00          400,000.00                             54,628,104.10                110,826,491.94  -559,799.24  35,667,284.07  515,591,360.87 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他                                                       113,735,725.56                         1,769,863.64                 45,054,106.59                23,178,125.86  183,737,821.65 
    二、本年年初余额                     314,629,280.00          114,135,725.56                         56,397,967.74                155,880,598.53  -559,799.24  58,845,409.93  699,329,182.52 
    三、本年增减变动金额                 110,925,856.00          -32,972,280.69                         10,184,409.41                109,286,290.09  158.88       24,541,891.70  221,966,325.39 
      （一）净利润                                                                                                                   200,048,568.79               27,578,172.99  227,626,741.78 
      （二）其他综合收益                                                                                                                             158.88                      158.88 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                         200,048,568.79  158.88       27,578,172.99  227,626,900.66 
      （三）所有者投入和减少资本         40,000,000.00           -32,972,280.69                                                                                                  7,027,719.31 
        1．所有者投入资本                40,000,000.00           193,258,000.00                                                                                                  233,258,000.00 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他                                                  -226,230,280.69                                                                                                 -226,230,280.69 
      （四）利润分配                                                                                    10,184,409.41                -19,836,422.70               -3,036,281.29  -12,688,294.58 
        1．提取盈余公积                                                                                 10,184,409.41                -10,184,409.41 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                  -8,865,732.00                -2,250,000.00  -11,115,732.00 
        4．其他                                                                                                                      -786,281.29                  -786,281.29    -1,572,562.58 
      （五）所有者权益内部结转           70,925,856.00                                                                               -70,925,856.00 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他                          70,925,856.00                                                                               -70,925,856.00 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                     425,555,136.00          81,163,444.87                          66,582,377.15                265,166,888.62  -559,640.36  83,387,301.63  921,295,507.91 
    公司法定代表人：夏鼎湖                           财务负责人：刘明生                          财务机构负责人：李军华 
    母公司股东权益变动表 
    编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司                   2010年1-6月                                 金额单位：人民币元 
    项目                                 本期金额 
                                         实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积       一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                     425,555,136.00      173,706,762.17                        57,304,042.96                115,919,374.14  772,485,315.27 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他 
    二、本年年初余额                     425,555,136.00      173,706,762.17                        57,304,042.96                115,919,374.14  772,485,315.27 
    三、本年增减变动金额                                                                                                        81,601,356.87   81,601,356.87 
      （一）净利润                                                                                                              166,712,384.07  166,712,384.07 
      （二）其他综合收益 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                    166,712,384.07  166,712,384.07 
      （三）所有者投入和减少资本 
        1．所有者投入资本 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他 
      （四）利润分配                                                                                                            -85,111,027.20  -85,111,027.20 
        1．提取盈余公积 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配                                                                                             -85,111,027.20  -85,111,027.20 
        4．其他 
      （五）所有者权益内部结转 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                     425,555,136.00      173,706,762.17                        57,304,042.96                197,520,731.01  854,086,672.14 
    (续上表) 
    项目                                       上年金额 
                                               实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积       一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                           314,629,280.00      37,357,112.68                         47,119,633.55                104,051,277.44  503,157,303.67 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他 
    二、本年年初余额                           314,629,280.00      37,357,112.68                         47,119,633.55                104,051,277.44  503,157,303.67 
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）  110,925,856.00      136,349,649.49                        10,184,409.41                11,868,096.70   269,328,011.60 
      （一）净利润                                                                                                                    101,844,094.11  101,844,094.11 
      （二）其他综合收益 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                          101,844,094.11  101,844,094.11 
      （三）所有者投入和减少资本               40,000,000.00       136,349,649.49                                                                     176,349,649.49 
        1．所有者投入资本                      40,000,000.00       193,258,000.00                                                                     233,258,000.00 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他                                                    -56,908,350.51                                                                     -56,908,350.51 
      （四）利润分配                                                                                     10,184,409.41                -19,050,141.41  -8,865,732.00 
        1．提取盈余公积                                                                                  10,184,409.41                -10,184,409.41 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                   -8,865,732.00   -8,865,732.00 
        4．其他 
      （五）所有者权益内部结转                 70,925,856.00                                                                          -70,925,856.00 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他                                70,925,856.00                                                                          -70,925,856.00 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                           425,555,136.00      173,706,762.17                        57,304,042.96                115,919,374.14  772,485,315.27 
    公司法定代表人：夏鼎湖                           财务负责人：刘明生                         财务机构负责人：李军华 
    附件2 财务报表附注 
    安徽中鼎密封件股份有限公司 
    2010年半年度财务报表附注 
    （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 
    一、公司基本情况 
    安徽中鼎密封件股份有限公司（原名安徽飞彩车辆股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。公司成立于，住所为宣城市宣南公路口。 
    飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎控股”）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司21000万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国资委和中国证监会批准，日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控股成为本公司的控股股东。 
    本公司与安徽宁国中鼎密封件有限公司（已更名为安徽中鼎橡塑制品有限公司，以下简称“中鼎橡塑”）签署了《资产置换协议》，协议约定本公司拥有的农用车辆业务相关的主要资产和负债与中鼎橡塑拥有的液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）业务相关的主要资产和负债进行置换。经中国证监会批准，，公司重大资产置换实施完成。至此，本公司主营业务由农用车制造和销售变更为液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）生产和销售。 
    本公司二○○六年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，本公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。 
    公司注册资本原为301,000,000元，经公司二○○六年第一次临时股东大会和二○○六年第三次临时股东大会审议通过，公司分别实施了以资本公积转增股本和减资弥补亏损方案。实施后，公司注册资本为314,629,280元。 
    根据本公司2008年第一次和第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1032号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2009年2月5日本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票4000万股，变更后的注册资本为354,629,280元。 
    经公司2008年度股东大会和2009年第二次临时股东大会决议，公司以未分配利润转增股本70,925,856元，变更后的注册资本为425,555,136元。 
    公司经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 
    二、主要会计政策、会计估计和前期会计差错 
    1．财务报表的编制基础 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 
    2．遵循企业会计准则的声明 
    本公司编制的2010年半年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、2010年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。 
    3．会计期间 
    会计年度采用公历制，即公历至为一个会计年度。 
    4．记账本位币 
    本公司及中国境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。 
    5．同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并 
    合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 
    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法 
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 
    公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日或处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司或吸收合并下的被合并方，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并且同时调整合并财务报表的对比数。通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。 
    在编制合并财务报表时，公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与公司保持一致。公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。 
    7．现金及现金等价物的确定标准 
    现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8．外币业务和外币财务报表折算 
    外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。 
    在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或股东权益。 
    编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。 
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按与发生时的即期汇率近似的汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 
    处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。 
    9．金融工具 
    （1）金融资产划分为以下四类： 
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
    主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    ②持有至到期投资 
    主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    ③贷款和应收款项 
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项、货币资金、应收账款和其他应收款等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。这类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本（扣除减值准备）进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 
    ④可供出售金融资产 
    主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 
    （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类： 
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 
    ②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 
    （3）金融资产的终止确认 
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
    （4）金融资产减值 
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 
    ②可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。 
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制以及重大影响的没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不予转回。 
    10．应收款项 
    本公司将单项金额超过200万元的应收账款和其他应收款作为单项金额重大的应收款项；将3年以上的单项金额不重大的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。 
    本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 
    本公司应收款项按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法为账龄分析法，其计提比例如下： 
    账  龄     应收账款计提比例    其他应收款计提比例 
    1年以内    5%                  5% 
    1至2年     10%                 10% 
    2至3年     30%                 30% 
    3至5年     50%                 50% 
    5年以上    100%                100% 
    11．存货 
    存货分为原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品等。原材料、自制半成品、库存商品日常核算采用计划成本，发出时按月结转应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；低值易耗品中单位价值超过2000元的模具在不超过12个月期限内摊销，其他低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 
    存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 
    12．长期股权投资 
    （1）初始计量 
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期股权投资，按成本进行初始计量。 
    （2）后续计量 
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 
    采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    采用权益法核算的长期股权投资，在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 
    13．投资性房地产 
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 
    14．固定资产及折旧 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产折旧采用年限平均法。固定资产的分类、预计使用年限、净残值率及年折旧率如下： 
    类  别        预计折旧年限    净残值率    年折旧率 
    房屋建筑物    20年            5%          4.75% 
    机械设备      10年            5%          9.50% 
    运输设备      5年             5%          19.00% 
    其他设备      5年             5%          19.00% 
    15．在建工程 
    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 
    16．无形资产 
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。 
    无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 
    每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 
    17．研究与开发支出 
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出，其中，开发项目立项前发生的调查、咨询等费用划分为研究阶段支出，项目确定并立项开发后发生的支出划分为开发阶段支出。 
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： 
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 
    18．长期待摊费用 
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。 
    19．资产减值 
    本公司在每一个资产负债表日检查对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 
    因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。 
    上述对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 
    20．借款费用 
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；构建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产和投资性房地产等资产。 
    如果符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 
    21．预计负债 
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    22．股份支付及权益工具 
    （1）股份支付 
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。 
    以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，需要进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。 
    （2）权益工具 
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本和资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 
    23．收入确认 
    （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 
    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 
    ③收入的金额能够可靠地计量； 
    ④相关的经济利益很可能流入企业； 
    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： 
    ①收入的金额能够可靠地计量； 
    ②相关的经济利益很可能流入企业； 
    ③交易的完工进度能够可靠地确定； 
    ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 
    （3）让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认： 
    ①相关的经济利益很可能流入企业； 
    ②收入的金额能够可靠地计量。 
    （4）收入金额确定 
    除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 
    24．政府补助 
    本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。 
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理： 
    （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 
    （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 
    25．所得税 
    本公司所得税核算采用资产负债表债务法。 
    （1）递延所得税资产的确认： 
    ①本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 
    ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
    ③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 
    如果企业发生的某项交易不属于企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，该项交易中产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产。 
    （2）递延所得税负债的确认：除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： 
    ①商誉的初始确认； 
    ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 
    a.该项交易不是企业合并； 
    b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 
    ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： 
    a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； 
    b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 
    （3）所得税费用计量：本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： 
    a.企业合并； 
    b.直接计入所有者权益的交易或事项。 
    26．租赁 
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 
    （1）本公司作为承租人的经营租赁 
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 
    （2）本公司作为出租人的经营租赁 
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 
    （3）本公司作为承租人融资租赁 
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 
    27．主要会计政策、会计估计的变更 
    报告期内无会计政策、会计估计的变更。 
    28．前期会计差错更正 
    报告期内无前期会计差错更正。 
    三、税项 
    1．增值税 
    本公司执行17%的增值税率，并按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。出口产品执行免抵退政策。 
    根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）以及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）规定，安徽宁国中鼎包装制品有限公司（以下简称“中鼎包装”）享受由税务机关按单位实际安置残疾人的人数、限额即征即退增值税的优惠政策。 
    2．营业税 
    本公司租赁收入、劳务收入、技术转让和服务收入按5%计算缴纳营业税。 
    3．企业所得税 
    公司名称                                                  本期税率    上年税率 
    本公司（母公司）                                          15%         15% 
    中鼎模具                                                  15%         15% 
    安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司（以下简称“中鼎泰克”）    15%         12.5% 
    安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”）      15%         15% 
    安徽中鼎精工技术有限公司（以下简称“中鼎精工”）          12.5%       12.5% 
    境内其他子公司                                            25%         25% 
    境外子公司                                                15-34%      15-34% 
    根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2008]177号）的规定，本公司（母公司）被认定为高新技术企业，自享受国家高新技术企业所得税的优惠政策。 
    根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局《关于公布安徽省2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2009]28号）的规定，中鼎模具、中鼎泰克、中鼎减震被认定为高新技术企业，自享受国家高新技术企业所得税的优惠政策。 
    根据原外商投资企业和外国企业所得税法及其实施细则、国发[2007]39号的规定，经安徽省宣城市国家税务局宣国税函[2006]8号《关于中鼎泰克汽车密封件有限公司要求确认获利年度的批复》同意，中鼎泰克2005年为获利年度，享受2005-2006年度免征、2007-2009年度减半征收所得税的优惠政策。 
    根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）规定，中鼎包装经安徽省民政局认定为社会福利企业，并领取福企证字第3400250207024号《社会福利企业证书》，该公司享受按支付给残疾人实际工资的100%税前加计扣除的政策。 
    中鼎精工于 2007 年2 月28 日取得根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2007]73 号《批准证书》，并于2007 年3 月5 日变更为中外合资经营企业，享受2007-2008 年度免征企业所得税，2009 -2011 年度减半征收企业所得税的优惠政策。 
    4．其他 
    按国家和地方有关规定计算缴纳。 
    四、企业合并及合并财务报表 
    1．子公司情况 
    （1）通过设立的方式取得的子公司 
    子公司名称                                              子公司类型        注册地                                    业务性质    注册资本                    经营范围 
    安徽新科活性粉体技术有限公司（以下简称“新科粉体”）    有限公司          安徽省宁国市                              制造业      800万元                     废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务 
    武汉中鼎汽车零部件有限公司（以下简称“武汉中鼎”）      有限公司          湖北省武汉市                              制造业      3000万元                    橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售 
    中鼎欧洲公司                                            有限公司          德国 图根                                 商业        2.5万欧元                   橡胶零部件的仓储、销售与开发服务 
    中鼎密封件（美国）公司                                  有限公司           美国俄亥俄州                             制造业      2500美元                    实业投资，管理和服务在美所属投资企业等 
    子公司名称                                              期末实际出资额    实质上构成对子公司净投资的其他项目余额                             持股比例(%)                                                                      表决权比例(%)    是否合并报表 
    新科粉体                                                800万元           -                                                                  100.00                                                                           100.00           是 
    武汉中鼎                                                2850万元          -                                                                  95.00                                                                            95.00            是 
    中鼎欧洲公司                                            2.5万欧元         -                                                                  100.00                                                                           100.00           是 
    中鼎密封件(美国)公司                                    500万美元         1235万美元                                                         100.00                                                                           100.00           是 
    子公司名称              少数股东权益    少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 
    新科粉体                -               -                                           - 
    武汉中鼎                1,459,617.45    -                                           - 
    中鼎欧洲公司            -               -                                           - 
    中鼎密封件(美国)公司    -               -                                           - 
    （2）同一控制下企业合并取得的子公司 
    子公司名称                                              子公司类型        注册地                                    主营性质    注册资本                    经营范围 
    中鼎减震                                                有限公司          安徽省宁国市                              制造业      8000万元                    减震橡胶制品的研发、生产与销售 
    安大中鼎橡胶技术开发有限公司（以下简称“安大中鼎”）    有限公司          安徽省合肥市                              制造业      100万元                     橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务 
    中鼎美国公司                                            有限公司           美国密西根州                             商业        50万美元                    北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等 
    中鼎精工                                                有限公司          安徽省宣城市                              制造业      2000万元                    生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品 
    中鼎模具                                                有限公司          安徽省宁国市                              制造业      600万元                     橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售 
    中鼎泰克                                                有限公司          安徽省宁国市                              制造业      500万美元                   生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品 
    中鼎包装                                                有限公司          安徽省宁国市                              制造业      500万元                     纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售 
    子公司名称                                              期末实际出资额    实质上构成对子公司净投资的其他项目余额                             持股比例(%)                                                                  表决权比例(%)    是否合并报表 
    中鼎减震                                                7600万元          -                                                                  95.00                                                                        95.00            是 
    安大中鼎                                                65万元            -                                                                  65.00                                                                        65.00            是 
    中鼎美国公司                                            95万美元          -                                                                  100.00                                                                       100.00           是 
    中鼎精工                                                2000万元          -                                                                  100.00                                                                       100.00           是 
    中鼎模具                                                600万元           -                                                                  100.00                                                                       100.00           是 
    中鼎泰克                                                250万美元         -                                                                  50.00                                                                        57.14            是 
    中鼎包装                                                500万元           -                                                                  100.00                                                                       100.00           是 
    子公司名称      少数股东权益     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 
    中鼎减震        6,456,133.10     -                                           - 
    安大中鼎        -52,611.78       -                                           - 
    中鼎美国公司    -                -                                           - 
    中鼎精工                         -                                           - 
    中鼎模具        -                -                                           - 
    中鼎泰克        54,627,508.94    -                                           - 
    中鼎包装        -                -                                           - 
    * 中鼎泰克董事会成员7名，其中本公司委派4名成员，表决权比例57.14%，因此将其纳入合并范围。 
    （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 
    子公司全称                                         子公司类型        注册地                                    主营性质    注册资本                   经营范围 
    天津飞龙橡胶制品有限责任公司(以下简称:天津飞龙)    有限公司          天津                                      制造业      2000万元                   橡胶胶布制品、铁路减震件、工业胶辊、防腐衬里等橡胶制品的生产销售 
    子公司全称                                         期末实际出资额    实质上构成对子公司净投资的其他项目余额                            持股比例(%)                                                                        表决权比例(%)    是否合并报表 
    天津飞龙                                           4800万元                                                                            75%                                                                                75%              是 
    子公司全称    少数股东权益     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额    从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 
    天津飞龙      17,643,158.86 
    2．境外经营实体主要报表项目的折算汇率 
    公司名称                  资产和负债项目                                收入、费用及现金流量项目 
                              2010年6月30日          2009年12月31日 
    中鼎美国公司              1美元=6.7909人民币     1美元=6.8282人民币     交易发生期间平均汇率 
    中鼎欧洲公司              1 欧元=8.2710人民币    1 欧元=9.7971人民币    交易发生期间平均汇率 
    中鼎密封件（美国）公司    1 美元=6.7909人民币    1 美元=6.8282人民币    交易发生期间平均汇率 
    五、合并财务报表主要项目注释 
    1．货币资金 
    项目            期末余额           期初余额 
    库存现金        426,785.63         247,068.34 
    银行存款        161,193,313.79     122,473,874.83 
    其他货币资金    17,919,949.47      1,460,000.02 
    合计            179,540,048.89     124,180,943.19 
    其中外币金额： 
    外币名称    期末余额                                      期初余额 
                外币金额         汇率       折合人民币        外币金额        汇率      折合人民币 
    美元        5,788,696.82     6.7909     39,310,461.23     4,652,610.69    6.8282    31,768,956.32 
    欧元        61,029.43        8.2710     504,774.42        121,055.37      9.7971    1,185,991.57 
    日元                                                      -               -         - 
    合计                                    39,815,235.65                               32,954,947.89 
    期末其他货币资金中17,919,949.47元已用作应付票据保证金。 
    2．应收票据 
    （1）应收票据分类 
    项目            期末余额          期初余额 
    银行承兑汇票    62,521,453.08     82,385,022.88 
    商业承兑汇票    6,583,206.00      7,493,000.00 
    合计            69,104,659.08     89,878,022.88 
    （2）期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为224,865,236.56元，其中银行承兑汇票222,438,533.53元，商业承兑汇票2,426,703.03元，金额前五名明细如下： 
    出票单位                                    出票日       到期日        金额             备注 
    哈尔滨庞大汽车销售服务有限公司              2010/4/13    2010/10/12    5,000,000.00     银行承兑汇票 
    中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司    2010/3/18    2010/9/14     4,979,200.00     银行承兑汇票 
    重庆长安汽车股份有限公司                    2010/4/20    2010/10/11    4,800,000.00     银行承兑汇票 
    比亚迪汽车有限公司                          2010/5/27    2010/8/26     4,501,654.96     银行承兑汇票 
    合肥雅迪汽车销售服务有限公司                2010/5/25    2010/8/25     3,544,800.00     银行承兑汇票 
    3．应收账款 
    （1）应收账款按客户类别列示如下： 
    类别                                                  期末余额 
                                                          金额               比例%      坏账准备          账面价值 
    单项金额重大的款项                                    217,829,399.24     34.67      11,726,436.41     206,102,962.83 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    1,125,053.29       0.18       673,456.42        451,596.87 
    其他不重大的款项                                      409,429,152.12     65.15      21,665,877.99     387,763,274.13 
    合计                                                  628,383,604.65     100.00     34,065,770.82     594,317,833.83 
    类别                                                  年初余额 
                                                          金额               比例%      坏账准备          账面价值 
    单项金额重大的款项                                    213,430,165.47     47.23      10,888,658.13     202,541,507.34 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    79,663.05          0.02       39,831.53         39,831.52 
    其他不重大的款项                                      238,412,498.40     52.75      12,095,631.47     226,316,866.93 
    合计                                                  451,922,326.92     100.00     23,024,121.13     428,898,205.79 
    （2）应收账款按账龄列示如下： 
    账龄情况    期末余额 
                金额                比例%       坏账准备           账面价值 
    1年以内     619,078,234.06  　  98.52   　  31,788,878.15  　  587,289,355.91 
    1至2年      4,253,294.69    　  0.68    　  425,329.47     　  3,827,965.22 
    2至3年      3,927,022.61    　  0.62    　  1,178,106.78   　  2,748,915.83 
    3至4年      903,193.75      　  0.14    　  451,596.88     　  451,596.87 
    4至5年      　              　  　      　  　             　  　 
    5年以上     221,859.54      　  0.04    　  221,859.54     　  　 
    合计        628,383,604.65  　  100     　  34,065,770.82  　  594,317,833.83 
    账龄情况    年初余额 
                金额                比例%       坏账准备           账面价值 
    1年以内     447,219,003.87      98.95       22,360,950.19      424,858,053.68 
    1至2年      3,818,772.90        0.85        381,877.28         3,436,895.62 
    2至3年      804,887.10          0.18        241,462.13         563,424.97 
    3至4年      79,663.05           0.02        39,831.53          39,831.52 
    4至5年      -                   -           -                  - 
    5年以上     -                   -           -                  - 
    合计        451,922,326.92      100.00      23,024,121.13      428,898,205.79 
    （3）期末应收账款余额中外币金额及汇率如下： 
    币种    外币余额         汇率          折合人民币 
    美元    21,325,600.78    6.790900      144,820,022.35 
    欧元    3,907,127.92     8.271000      32,315,855.03 
    日元    1,945,527.90     0.076686      149,194.75 
    港币    511,032.78       0.872390      445,819.87 
    英镑    133,709.96       10.213500     1,365,646.68 
    合计                                   179,096,538.68 
    （4）应收账款金额前五名单位情况 
    单位名称                    与本公司关系    金额             年限       占应收账款总额的比例(%) 
    美国Tenneco                 非关联方        37,223,111.40    1年以内    5.92 
    美国克莱斯勒                非关联方        18,066,906.41    1年以内    2.88 
    武汉神龙汽车有限公司        非关联方        13,049,192.23    1年以内    2.08 
    南阳淅川汽车减振器厂        非关联方        12,247,133.59    1年以内    1.95 
    四川宁江山川机械有限公司    非关联方        11,395,861.00    1年以内    1.81 
    合计                                        91,982,204.63               14.64 
    （5）期末应收账款中已用于银行借款质押的金额为38,764,447.77元。 
    （6）期末应收账款余额中应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项42,490.58元,应收其他关联方金额13,652,543.19元，占应收账款总额的2.17%，应收关联方明细详见附注六。 
    4．预付款项 
    （1）预付账款按账龄列示如下： 
    账龄       期末余额                       年初余额 
               金额                 比例%     金额             比例% 
    1年以内       22,558,526.86     98.16     28,595,804.10    97.42 
    1至2年     388,915.81           1.69      756,559.20       2.58 
    2至3年             5,000.00     0.02      -                - 
    3年以上           29,472.88     0.13      -                - 
    合计        22,981,915.55       100       29,352,363.30    100.00 
    （2）期末预付款项金额前五名单位情况： 
    单位名称                款项性质    金额            比例% 
    磐石油压（安徽）公司    采购款      4,132,520.60    17.98 
    北京清能创新机械        采购款      2,001,715.35    8.71 
    Lion Copolymer LLC      采购款      1,618,468.41    7.04 
    青岛高校软控股份公司    采购款      1,030,000.00    4.48 
    佰弘机械(上海)公司      采购款      700,000.00      3.05 
    合计                                9,482,704.36    41.26 
    （3）账龄超过1年的预付账款423388.69元，主要系结算尾款。 
    （4）期末预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；期末余额中无预付其他关联方款项。 
    5．其他应收款 
    （1）其他应收款按类别列示如下： 
    类别                                                  期末余额 
                                                          金额              比例%     坏账准备         账面价值 
    单项金额重大的款项                                    6,435,146.35      17.76     321,757.32       6,113,389.03 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    248,656.08        0.69      242,210.21       6,445.87 
    其他不重大的款项                                      29,554,184.31     81.56     1,758,991.48     27,795,192.83 
    合计                                                  36,237,986.74     100       2,322,959.01     33,915,027.73 
    类别                                                  年初余额 
                                                          金额              比例%     坏账准备         账面价值 
    单项金额重大的款项                                    21,054,745.70      73.36     1,177,737.29    19,877,008.41 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项     446,353.56        1.56      370,441.29       75,912.27 
    其他不重大的款项                                       7,201,002.61      25.08     624,048.71       6,576,953.90 
    合计                                                  28,702,101.87      100       2,172,227.29    26,529,874.58 
    （2）其他应收款按账龄列示如下： 
    账龄情况    期末余额 
                金额              比例%     坏账准备           账面价值 
    1年以内     30,825,821.36     85.06     1,541,291.06          29,284,530.30 
    1至2年      5,047,975.30      13.93     504,797.53             4,543,177.77 
    2至3年      115,534.00        0.32      34,660.20                 80,873.80 
    3至4年      2,891.73          0.01      1,445.87                   1,445.86 
    4至5年      10,000.00         0.03      5,000.00                   5,000.00 
    5年以上     235,764.35        0.65      235,764.35                      - 
    合计        36,237,986.74     100         2,322,959.01      33,915,027.73 
    账龄情况    年初余额 
                金额              比例%     坏账准备           账面价值 
    1年以内     22,813,508.88      79.48    1,140,675.44        21,672,833.44 
    1至2年       4,857,806.38      16.92     485,780.65         4,372,025.73 
    2至3年       584,433.05        2.04      175,329.91         409,103.14 
    3至4年       140,432.81        0.49      70,216.41          70,216.40 
    4至5年       11,391.73         0.04      5,695.86           5,695.87 
    5年以上      294,529.02        1.03      294,529.02         - 
    合计        28,702,101.87      100      2,172,227.29        26,529,874.58 
    （3）期末其他应收款前五名列示如下： 
    户名                款项性质        金额             比例% 
    芜湖海关            保证金          4,409,310.00     12.17 
    中鼎橡塑            土地转让余款    1,747,870.26     4.82 
    南方证券股份公司    往来款          1,666,216.70     4.60 
    应收补贴款          出口退税        1,157,781.03     3.19 
    李小三              个人借款        400,000.00       1.10 
    合计                                9,381,177.99     25.89 
    （4）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；应收关联方金额为1,790,087.44元，占其他应收款总额的4.94 %，应收关联方明细详见附注六。 
    6．存货 
    （1）存货明细情况 
    项目            期末余额 
                    账面金额                跌价准备          账面价值 
    原材料               109,454,279.85     6,041.61               109,448,238.24 
    周转材料              19,193,373.99                             19,193,373.99 
    委托加工材料           7,580,546.44                              7,580,546.44 
    自制半成品            33,830,895.03                             33,830,895.03 
    在产品                10,354,071.31                             10,354,071.31 
    库存商品             130,536,607.57     7,851,088.76           122,685,518.81 
    发出商品             131,374,165.28     5,042,537.44           126,331,627.84 
    合计                 442,323,939.47     12,899,667.81     429,424,271.66 
    项目            年初余额 
                    账面金额                跌价准备          账面价值 
    原材料          84,543,604.70           -                 84,543,604.70 
    周转材料        11,903,213.60           -                 11,903,213.60 
    委托加工材料    6,994.68                -                 6,994.68 
    自制半成品      22,508,649.15           -                 22,508,649.15 
    在产品          17,255,714.15           -                 17,255,714.15 
    库存商品        100,597,548.18          5,707,728.24      94,889,819.94 
    发出商品        120,397,269.77          3,995,958.22      116,401,311.55 
    合计            357,212,994.23          9,703,686.46      347,509,307.77 
    （2）存货跌价准备 
    项目      　  年初余额      　  本期增加       　  本期减少            期末余额 
                                                       转回        转销 
    原材料                          6,041.61                               6,041.61 
    库存商品      5,707,728.24      2,143,360.52                           7851088.76 
    发出商品      3,995,958.22      1,046,579.22       　          　      5042537.44 
    合计          9,703,686.46      3,195,981.35       　          　      12,899,667.81 
    7．长期股权投资 
    （1）长期股权投资账面价值 
    被投资单位        期末余额                                      年初余额 
                      账面成本         减值准备    账面价值         账面成本         减值准备    账面价值 
    对合营公司投资    18,078,514.84                18,078,514.84    14,202,048.68    -           14,202,048.68 
    合计              18,078,514.84                18,078,514.84    14,202,048.68    -           14,202,048.68 
    （2）长期股权投资情况 
    被投资单位                                                  核算方法    初始投资成本    年初余额         增减变动        期末余额 
    安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（以下简称“中鼎金亚”）    权益法      9,470,627.54    14,202,048.68    3,876,466.16    18,078,514.84 
    被投资单位    在被投资单位持股比例(%)    在被投资单位表决权比例(%)    在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明    减值准备    本期计提减值准备    现金红利 
    中鼎金亚      50                         50                           -                                               -           - 
    （3）合营公司投资 
    被投资单位名称    企业类型        注册地          法人代表    业务性质                                        注册资本     本企业持股比例(%)    本企业在被投资单位表决权比例(%) 
    中鼎金亚          有限责任公司    安徽省宁国市    夏迎松      生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件    200万美元    50                   50 
    被投资单位名称    本期资产总额     本期负债总额      本期净资产总额     本期营业收入总额    本期净利润 
    中鼎金亚          74,034,899.87    36,873,957.75    37,160,942.12      53,949,734.79        7,752,932.32 
    合计              74,034,899.87    36,873,957.75    37,160,942.12      53,949,734.79        7,752,932.32 
    8．投资性房地产 
    （1）投资性房地产、累计折旧变动情况 
    项目              年初余额         本期增加           本期减少           期末余额 
    资产原值 
    出租房屋建筑物    12,728,894.92    1,255,952.07       9,169,851.47       4,814,995.52 
    小计              12,728,894.92    1,255,952.07       9,169,851.47       4,814,995.52 
    累计折旧 
    出租房屋建筑物    4,122,815.67     212,814.60         2,166,683.93       2,168,946.34 
    小计              4,122,815.67     212,814.60         2,166,683.93       2,168,946.34 
    账面价值 
    出租房屋建筑物    8,606,079.25     1,043,137.47       7,003,167.54       2,646,049.18 
    合计              8,606,079.25     1,043,137.47   　  7,003,167.54   　  2,646,049.18 
    （2）期末投资性房地产中无用作本公司的银行借款抵押。 
    9．固定资产 
    （1）固定资产及累计折旧增减变动情况 
    项目            年初余额           本期增加          本期减少        期末余额 
    资产原价 
    土地            1,878,984.08       -                                 1,878,984.08 
    房屋及建筑物    277,421,677.42     16,522,634.06     188,285.21      293,756,026.27 
    机械设备        469,214,195.76     81,657,329.86     274,034.44      550,597,491.18 
    运输设备        11,231,128.49      2,682,819.04      578,535.98      13,335,411.55 
    其他设备        21,091,342.56      650,561.65        60,157.78       21,681,746.43 
    小计            780,837,328.31     101,513,344.61    1,101,013.41    881,249,659.51 
    累计折旧 
    土地            -                  -                 -               - 
    房屋及建筑物    55,897,358.18      11,137,785.85     7,483.70        67,027,660.33 
    机械设备        188,856,289.64     25,896,278.23     10,688.90       214,741,878.97 
    运输设备        5,455,511.00       1,684,534.67      470,779.21      6,669,266.46 
    其他设备        13,444,227.81      179,609.89        50,839.19       13,572,998.51 
    小计            263,653,386.63     38,898,208.64     539,791.00      302,011,804.27 
    账面价值 
    土地            1,878,984.08                                         1,878,984.08 
    房屋及建筑物    221,524,319.24                                       226,728,365.95 
    机械设备        280,357,906.12                                       335,855,612.21 
    运输设备        5,775,617.49                                         6,666,145.09 
    其他设备        7,647,114.75                                         8,108,747.92 
    合计            517,183,941.68                                       579,237,855.24 
    （2）固定资产原价本期增加数中，由在建工程完工转入18,760,899.94元。 
    （3）期末固定资产净值中房产121,781,892.76元已被用作本公司的银行借款抵押，设备58,100,793.91元已被用作本公司银行借款抵押。 
    10．在建工程 
    （1）在建工程账面余额 
    工程名称          年初余额         本期增加          本期减少                        期末余额 
                                                         转入固定资产      其他减少 
    设备安装          6,707,810.84     61,651,473.80     18,760,899.94     50,000.00     49,548,384.70 
    中鼎泰克1#厂房    827,943.08       8,202,183.67                                      9,030,126.75 
    零星工程          913,114.70       2,194,187.19                                      3,107,301.89 
    合计              8,448,868.62     72,047,844.66     18,760,899.94     50,000.00     61,685,813.34 
    11．无形资产 
    （1）无形资产情况 
    项目          年初余额          本期增加         本期减少        期末余额 
    原价 
    土地使用权    153,871,326.37    0.00             2,775,747.85    151,095,578.52 
    软件          3,011,633.87      450,000.00       　              3,461,633.87 
    非专利技术    350,000.00        21,200.00        　              371,200.00 
    小计          157,232,960.24    471,200.00       2,775,747.85    154,928,412.39 
    累计摊销 
    土地使用权    9,543,500.27      1,648,364.11     79,331.21       11,112,533.17 
    软件          1,098,526.46      205,281.22       0.00            1,303,807.68 
    非专利技术    140,000.15        17,500.05        　              157,500.20 
    小计          10,782,026.88      1,871,145.38    79,331.21       12,573,841.05 
    账面价值 
    土地使用权    144,327,826.10    　               　              139,983,045.35 
    软件          1,913,107.41      　               　              2,157,826.19 
    非专利技术    209,999.85        　               　              213,699.80 
    合计          146,450,933.36    　               　              142,354,571.34 
    （2）期末无形资产中88,818,871.10元的土地使用权已作本公司银行借款抵押。 
    12．长期待摊费用 
    项目                    原始发生额      年初余额        本期增加      本期摊销      本期转出    期末余额        累计摊销        剩余摊销年限 
    租入固定资产改良支出    8,220,962.69    5,353,492.92    509,254.56    801,957.57    -           5,060,789.91    3,160,172.38    2-4 
    合计                    8,220,962.69    5,353,492.92    509,254.56    801,957.57    -           5,060,789.91    3,160,172.38 
    13．递延所得税资产 
    项目                  期末余额                              年初余额 
                          递延所得税资产    可抵扣暂时性差异    递延所得税资产    可抵扣暂时性差异 
    坏账准备的影响        5,006,581.35      30,043,630.99        3,563,674.78      22,807,263.43 
    存货跌价准备的影响    2,616,390.10      12,899,667.81        1,942,874.60      9,703,686.46 
    可抵扣亏损            6,095,712.99      18,407,746.59        7,101,328.00      21,365,437.80 
    其他                  716,761.50        2,115,855.22         716,961.00        2,115,855.22 
    合计                  14,435,445.94     61,645,364.10       13,324,838.38      55,992,242.91 
    14．资产减值准备 
    项目              　  年初余额         本期增加       　  本期减少            期末余额 
                                                              转回        转销 
    坏账准备合计          25,196,348.42    11,192,381.41                          36,388,729.83 
    其中：应收账款        23,024,121.13    11,041,649.69                          34,065,770.82 
    其他应收款            2,172,227.29     150,731.72                             2,322,959.01 
    存货跌价准备合计      9,703,686.46     3,195,981.35                           12,899,667.81 
    其中：库存商品        5,707,728.24     2,143,360.52                           7,851,088.76 
    发出商品              3,995,958.22     1,046,579.22                           5,042,537.44 
    原材料                                 6,041.61                               6,041.61 
    注：资产减值准备增加额包括收购天津飞龙合并日资产准备6,241,669.11元。 
    15．短期借款 
    项目        期末余额          年初余额 
    抵押借款    119,697,703.86    58,029,761.00 
    保证借款    239,324,896.03    127,000,000.00 
    质押借款    10,000,000.00     29,000,000.00 
    合计        369,022,599.83    214,029,761.00 
    抵押资产类别以及金额参见附注五．8．9．11；保证借款的担保方和金额参见附注六．（二）．6；质押资产类别及金额参见附注五．3及附注六．（二）．6。 
    16．应付票据 
    项目            期末余额         年初余额 
    银行承兑汇票    44,960,000.00    12,100,000.00 
    合计            44,960,000.00    12,100,000.00 
    17．应付账款 
    （1）应付账款账龄分析列示如下： 
    账龄       期末余额                      年初余额 
               金额               比例%      金额                  比例% 
    1年以内    337,816,910.72     99.22        243,788,178.00       97.96 
    1至2年     1,267,311.51       0.37        4,362,805.58          1.75 
    2至3年     159,856.59         0.05        256,212.36            0.10 
    3年以上    1,217,380.96       0.36        468,151.77            0.19 
    合计       340,461,459.78     100.00     248,875,347.71         100.00 
    （2）期末应付账款余额中外币金额及汇率如下： 
    币种    外币余额         汇率        折合人民币 
    英镑    1,028,500.00     10.2135     10,504,584.75 
    欧元    3876.13          8.2710      32,059.47 
    美元    7,166,113.57     6.7909      48,664,360.64 
    日元    30,569,654.70    0.0767      2,344,264.54 
    合计                                 61,545,269.40 
    （3）期末应付账款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位-中鼎控股21,772,965.18元，应付其他关联方656,0247.65元，详见附注六。 
    18．预收款项 
    （1）预收款项账龄分析列示如下： 
    账龄       期末余额                     年初余额 
               金额               比例%     金额            比例% 
    1年以内    35,731,259.40  　  98.61     2,588,171.34    89.70 
    1至2年     239,618.85     　  0.66      229,904.74      7.97 
    2至3年     126,212.78     　  0.35      59,597.51       2.07 
    3年以上    136,693.55     　  0.38      7,512.00        0.26 
    合计       36,233,784.58  　  100.00    2,885,185.59    100.00 
    （2）期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 
    19．应付职工薪酬 
    项目                      年初余额         本期增加          本期减少          期末余额 
    工资、奖金、津贴和补贴    47,706,741.11    132,009,789.81    151,951,276.62    27,765,254.30 
    职工福利费                4,274,767.57     7,246,074.86      7,579,429.28      3,941,413.15 
    社会保险费                8,219,352.85     11,726,174.00     10,143,396.85     9,802,130.00 
    工会经费                  9,323,001.81     475,405.93        108,893.51        9,689,514.24 
    职工教育经费              9,346,719.30     1,846,961.66      304,253.83        10,889,427.13 
    合计                      78,870,582.64    153,304,406.27    170,087,250.09    62,087,738.82 
    职工福利费余额系外商投资企业性质的子公司职工奖励及福利基金余额。 
    20．应交税费 
    项目              期末余额         年初余额 
    增值税            4,579,961.51      11,542,505.26 
    营业税            138,681.89        1,202,712.03 
    企业所得税        24,944,355.86     14,819,925.64 
    城市维护建设税    552,271.88        1,010,720.16 
    土地使用税        66,986.07         51,889.35 
    房产税            6,722.68          100,179.86 
    个人所得税        298,556.18        1,221,745.37 
    印花税            322,514.74        176,306.08 
    教育费附加        307,948.05        572,213.87 
    水利基金          285,986.02        240,592.58 
    其他              88,400.97         232,685.32 
    合计              31,592,385.85     31,171,475.52 
    21．应付利息 
    项目        期末余额      年初余额 
    借款利息    121,820.12    828,746.37 
    合计        121,820.12    828,746.37 
    22．应付股利 
    项目                       期末余额        年初余额 
    中鼎控股                   1,038.30        1,038.30 
    韩国HankookSealtech,Inc    6,750,000.00 
    合计                       6,751,038.30    1,038.30 
    23．其他应付款 
    （1）其他应付款账龄分析如下： 
    账龄       期末余额                     年初余额 
               金额              比例%      金额               比例% 
    1年以内    59,668,817.37     64.78       51,911,432.00      73.39 
    1至2年     24,660,954.72     26.77       15,808,126.91      22.35 
    2至3年     1,490,030.85      1.62        646,028.93         0.91 
    3年以上    6,296,537.79      6.83        2,369,656.22       3.35 
    合计       92,116,340.73     100.00      70,735,244.06      100.00 
    （2）期末其他应付款前五名列示如下： 
    户名                            款项性质            金额               比例% 
    KAITO INTERNATIONAL LTD         股权转让款          28,900,000.00      31.37 
    上海新鼎减震橡胶技术有限公司    租赁费及借款        9,170,415.53       9.96 
    中鼎控股                        借款及未付服务费    8,243,450.11       8.95 
    橡胶制品一厂                    往来款              2,504,657.06       2.72 
    磐石油压工业(安徽)有限公司      设备款              2,209,652.11   　  2.40 
    合    计                                            51,028,174.81      55.40 
    （3）期末其他应付款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位-中鼎控股8,243,450.11元，应付其他关联方款项11,275,283.57元，详见附注六。 
    24．一年内到期的非流动负债 
    项目                   期末余额        年初余额 
    1年内到期的长期借款    5,850,600.00    8,193,840.00 
    合计                   5,850,600.00    8,193,840.00 
    25．长期借款 
    (1)长期借款分类 
    项目        期末余额          年初余额 
    抵押借款    99,657,200.00     99,559,480.00 
    质押借款    70,000,000.00     70,000,000.00 
    合计        169,657,200.00    169,559,480.00 
    （2）金额前五名的长期借款 
    贷款单位                  借款起始日    借款终止日    币种    年利率%    期末余额 
                                                                             本币              外币 
    合肥中信银行              2009-5-27     2012-5-26     RMB     5.40%       50,000,000.00    　 
    合肥中信银行              2009-9-8      2012-8-20     RMB     5.13%        70,000,000.00   　 
    宁国工行                  2009-9-8      2011-9-7      RMB     5.40%        40,000,000.00   　 
    国家开发银行安徽省分行    2008-7-29     2011-7-28     USD     3.60%         9,507,200.00   1,400,000.00 
    渤海财务公司              2010-4-8      2011-4-7      RMB     5.8440%         150,000.00   　 
    合计                                                                     169,657,200.00    1,400,000.00 
    （3）抵押资产类别以及金额参见附注五．8．9．11；质押资产类别及金额参见附注六．（二）．6。 
    26．其他非流动负债 
    项目        期末余额        年初余额 
    递延收益    1,499,240.37    1,553,501.55 
    合计        1,499,240.37    1,553,501.55 
    递延收益明细列示如下： 
    项目名称                年初余额        本期增加    本期减少     期末余额 
    中小企业技术创新基金    630,000.00                               630,000.00 
    国产设备增值税退税      923,501.55                  54,261.18    869,240.37 
    合计                    1,553,501.55                54,261.18    1,499,240.37 
    27．股本 
    项目                      年初余额        本期变动增减(+,-)                                                      期末余额 
                                              发行新股           送股  公积金转股  其他             合计 
    一、有限售条件的流通股份  299,996,102.00                                       -299,996,102.00  -299,996,102.00 
    其中： 
    (1)国家拥有股份           -                                                    -                -                - 
    (2)境内法人持有股份       287,996,102.00                                       -287,996,102.00  -287,996,102.00 
    (3)境外法人持有股份       12,000,000.00                                        -12,000,000.00   -12,000,000.00 
    (4)其他                   - 
    二、无限售条件的流通股份  125,559,034.00                                       299,996,102.00   299,996,102.00   425,555,136.00 
    三、股份总数              425,555,136.00                                                                         425,555,136.00 
    28．资本公积 
    项目        年初余额         本期增加    本期减少        期末余额 
    股本溢价    81,163,444.87                1,789,568.42    79,373,876.45 
    合计        81,163,444.87                1,789,568.42    79,373,876.45 
    本期减少数系美国密封件公司收购中鼎精工25%股权产生的差额所致。 
    29．盈余公积 
    项目            年初余额         本期增加    本期减少    期末余额 
    法定盈余公积    66,582,377.15                -           66,582,377.15 
    合计            66,582,377.15                -           66,582,377.15 
    30．未分配利润 
    项目                                  本期金额          上年同期金额 
    上年期末未分配利润                    265,166,888.62    110,826,491.94 
    加：会计政策变更                      -                 - 
    会计差错更正                          -                 - 
    同一控制下企业合并调整年初余额                          54,126,517.31 
    本期年初未分配利润                    265,166,888.62    164,953,009.25 
    加：本期净利润                        161,441,262.60    88,485,710.87 
    减：提取法定盈余公积金 
    提取职工奖励及福利基金 
    转增股本                                                70,925,856.00 
    现金股利                              85,111,027.20     8,865,732.00 
    同一控制下企业合并资本公积不足部分    -                 - 
    期末未分配利润                        341,497,124.02    173,647,132.12 
    31．少数股东权益 
    子公司名称    期末余额         年初余额 
    中鼎泰克      54,627,508.94    47,242,181.37 
    中鼎减震      6,456,133.10     8,191,394.49 
    中鼎精工                       27,107,681.58 
    天津飞龙      17,643,158.86 
    武汉中鼎      1,459,617.45     827,218.38 
    安大中鼎      -52,611.78       18,825.81 
    合计          80,133,806.57    83,387,301.63 
    32．营业收入及营业成本 
    （1）营业收入及营业成本分类如下 
    业务分类              本期金额                              上年同期金额 
                          收入                成本              收入              成本 
    ①主营业务 
    橡胶制品              1,184,138,966.87    828,714,467.25    557,227,623.05    374,088,075.04 
    混炼胶                3,741,681.83        3,212,451.23      2,047,474.36      1,772,812.58 
    小计                  1,187,880,648.70    831,926,918.48    559,275,097.41    375,860,887.62 
    其中：出口及境外销售  443,959,512.93      354,628,102.51    153,322,069.73    117,997,144.75 
    ②其他业务 
    能源动力              1,648,697.94        1,537,863.53      1,327,090.32      1,246,650.79 
    材料                  45,758,959.69       31,514,802.14     15,058,291.16     7,165,306.48 
    模具                  14,482,032.22       5,171,699.13      9,150,403.16      4,159,356.87 
    加工制作安装计量检测  1,005.15            868.62            99,904.68         83,441.37 
    租赁                  70,743.57           54,497.39         2,493,037.34      1,079,531.15 
    包装制品              1,738,705.81        1,148,756.39      1,045,597.75      703,107.09 
    销售代理              875,787.51                            623,502.79 
    小计                  64,575,931.89       39,428,487.20     29,797,827.20     14,437,393.75 
    合计                  1,252,456,580.59    871,355,405.68    589,072,924.61    390,298,281.37 
    （2）前五名客户销售收入情况如下： 
    客户名称               本期金额          上年金额 
    比亚迪汽车             48,766,186.05     31,612,724.41 
    美国Tenneco            43,556,281.45     18,748,871.52 
    上海汇众汽车制造       38,943,624.78     37,586,331.37 
    武汉神龙汽车           33,132,668.63     19,823,136.25 
    上海通用汽车           22,283,474.14     16,908,389.79 
    合计                   186,682,235.05    124,679,453.34 
    占营业收入总额比例%    14.91             21.17 
    （3）营业毛利情况如下： 
    项目              本期金额                     上年金额 
                      金额              毛利率%    金额              毛利率% 
    主营业务毛利      355,953,730.22    29.97      183,414,209.79    32.79 
    其中：橡胶制品    355,424,499.62    30.02      183,139,548.01    32.87 
    混炼胶            529,230.60        14.14      274,661.78        13.41 
    营业毛利          381,101,174.91    30.43      198,774,643.24    33.74 
    33．营业税金及附加 
    项目          本期金额         上年同期金额 
    营业税        935,741.07       625,670.31 
    房产税        95,331.14        215,948.65 
    城建税        3,146,931.24     2,731,654.91 
    教育费附加    1,757,892.69     1,577,435.64 
    水利基金      692,370.35       478,151.88 
    其他          57,653.30        4,593.30 
    合计          6,685,919.79     5,633,454.69 
    34．销售费用 
    项    目        本期金额         上年同期金额 
    各项明细合计    69,609,955.25    31,046,484.45 
    销售费用率%     5.56             5.27 
    35．管理费用 
    项    目        本期金额         上年同期金额 
    各项明细合计    74,611,566.74    52,591,346.87 
    管理费用率%     5.96             8.93 
    36．财务费用 
    项目            本期金额         上年同期金额 
    利息支出        12,943,094.36    10,025,371.23 
    减：利息收入    233,532.85       269,814.40 
    加：汇兑损失    8,634,859.03     345,892.46 
    加：其他        244,872.66       217,773.21 
    合计            21,589,293.20    10,319,222.50 
    37．资产减值损失 
    项目            本期金额        上年同期金额 
    坏账损失        6,596,585.63    -1,672,988.26 
    存货跌价损失    1,550,108.02    　 
    合计            8,146,693.65    -1,672,988.26 
    38．投资收益 
    项目                        本期金额        上年同期金额 
    权益法核算的股权投资收益    3,876,466.16    1,565,136.86 
    合计                        3,876,466.16    1,565,136.86 
    39．营业外收入 
    (1)营业外收入明细 
    项目                  本期金额        上年同期金额 
    政府补助              5,188,166.67    2,631,356.70 
    债务重组利得                          13,617.56 
    非流动资产处置利得    1,489,536.19    383,882.34 
    无需支付的应付款项    52,331.11 
    其他                  616,091.96      12,547,593.95 
    合计                  7,346,125.93    15,576,450.55 
    2010年1-6月份政府补助主要明细列示如下： 
    项    目                              本期数 
    高效环保型废胶循环研究项目经费        700,000.00 
    2160604外经贸发展专项资金             450,000.00 
    09年出口品牌、外贸企业发展项目资金    300,000.00 
    国家级科技创新奖                      300,000.00 
    09年外贸促进政策资金                  194,000.00 
    宁国科技局专项经费                    289,800.00 
    08年对外经济技术合作专项资金          113,000.00 
    宣城市科技局专项经费                  30,000.00 
    递延收益转入                          54,261.18 
    技术改造贴息款                        120,000.00 
    福利企业增值税退税款                  678,960.00 
    其他政府补助                          1,958,145.49 
    合   计                               5,188,166.67 
    40．营业外支出 
    项目                  本期金额      上年同期金额 
    非流动资产处置损失    34,135.08     126,816.75 
    债务重组损失          25,930.69 
    其他                  370,293.54    393,536.57 
    合计                  430,359.31    520,353.32 
    本期债务重组损失详见附注十一。 
    41．所得税费用 
    项目              本期金额         上年同期金额 
    当期所得税费用    33,040,430.31    18,331,978.31 
    递延所得税费用    334,576.15       -248,998.26 
    合计              33,375,006.46    18,082,980.05 
    42．收到的其他与经营活动有关的现金 
    项    目          本期金额          上年金额 
    补贴收入          4,585,145.49      2,631,356.70 
    租赁收入          71,502.00         115,060.00 
    往来款            22,642,200.34     7,091,329.21 
    代扣税款          3,011,376.85      2,622,240.39 
    代理收入                            623,502.79 
    海关退回保证金    3,717,715.62 
    其他              1,229,524.20      923,205.94 
    合    计          35,257,464.50     14,006,695.03 
    43．支付的其他与经营活动有关的现金 
    项    目      本期金额          上年金额 
    营业费用      27,374,691.24     19,367,849.62 
    管理费用      19,261,880.04     16,930,063.68 
    往来款        15,849,406.18     6,563,226.53 
    保证金        1,733,312.00      1,636,040.00 
    银行手续费    303,682.67        217,773.21 
    其他          3,130,523.23      220,375.40 
    合    计      67,653,495.36     44,935,328.44 
    44．收到的其他与投资活动有关的现金 
    项    目    本期金额      上年金额 
    利息收入    233,532.85    218,959.93 
    合    计    233,532.85    218,959.93 
    45．收到其他与筹资活动有关的现金 
    项    目          本期金额          上年金额 
    往来款            50,000,000.00     16,000,000.00 
    票据贴现款                          19,900,350.18 
    承兑保证金退回    1,460,000.00 
    合    计          51,460,000.00     35,900,350.18 
    46．支付的其他与筹资活动有关的现金 
    项    目                  本期金额          上年金额 
    非公开发行费用                              2,770,000.00 
    支付的票据保证金          11,319,949.47 
    分配股息手续费及登记费    95,128.31 
    银行贷款费用              136,400.00 
    合    计                  11,551,477.78     2,770,000.00 
    47. 现金和现金等价物 
    项目                             期末余额          年初余额 
    （1）现金                        161,620,099.42    122,720,943.17 
    其中：库存现金                   426,785.63        247,068.34 
    可随时用于支付的银行存款         161,193,313.79    122,473,874.83 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    （2）现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资     　                　 
    （3）期末现金及现金等价物余额    161,620,099.42    122,720,943.17 
    48．现金流量表补充资料 
    项目                                                                本期金额            上年同期金额 
    （1）将净利润调节为经营活动现金流量： 
    净利润                                                              177,874,972.61      99,395,377.03 
    加：资产减值准备                                                    8,146,693.65        -1,672,988.26 
    固定资产折旧                                                        31,686,127.26       29,705,502.96 
    无形资产摊销                                                        2,017,825.56        2,012,552.47 
    长期待摊费用摊销                                                    519,505.92          590,399.18 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）    -1,336,357.04 
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                              113,184.03          126,437.48 
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
    财务费用（收益以“－”号填列）                                      12,625,470.17       10,589,036.90 
    投资损失（收益以“－”号填列）                                      -3,876,466.16       -1,565,136.86 
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                            -1,110,607.56       248,998.26 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
    存货的减少（增加以“－”号填列）                                    -81,914,963.89      21,880,636.41 
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                          -162,360,298.67     23,146,221.59 
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                          67,131,828.09       -37,720,908.43 
    其他 
    经营活动产生的现金流量净额                                          49,516,913.96       146,736,128.73 
    （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    （3）现金及现金等价物净变动情况： 
    现金的期末余额                                                      161,620,099.42      110,777,435.69 
    减：现金的年初余额                                                  122,720,943.17      89,260,331.54 
    加：现金等价物的期末余额 
    减：现金等价物的年初余额 
    现金及现金等价物净增加                                              38,899,156.25       21,517,104.15 
    六、关联方关系及其交易 
    （一）关联方关系 
    1．本企业的母公司情况 
    母公司名称  关联关系  企业类型      注册地址      法人代表  注册资本   业务性质                                                            母公司对本企业的持股比例(%)  母公司对本企业的表决权比例(%)  本企业最终控制方  组织机构代码 
    中鼎控股    控股股东  股份有限公司  安徽省宁国市  夏鼎湖    13045万元  橡胶、塑料制品、五金工具、电子电器、化工产品、汽车、摩托车及配件等  59.22                        59.22                          股份有限公司      61063168-6 
    2．本企业的子公司情况 
    子公司名称              企业类型  注册地址      法人代表  注册资本   业务性质                                                          持股比例(%)  表决权比例(%)  组织机构代码 
    中鼎模具                有限公司  安徽省宁国市  夏鼎湖    600万元    橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售                        100          100            75683132-2 
    中鼎泰克                中外合资  安徽省宁国市  林端午    500万美元  生产销售汽车制动系统用橡胶及其他橡胶制品                          50           57.14          75681847-8 
    中鼎减震                有限公司  安徽省宁国市  夏鼎湖    8000万元   减震橡胶制品的研发、生产、销售                                    95           95             77476042-5 
    中鼎精工                中外合资  安徽省宣城市  夏鼎湖    2000万元   生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品                100          100            79012040-1 
    中鼎包装                有限公司  安徽省宁国市  夏鼎湖    500万元    纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售                      100          100            73166401-1 
    武汉中鼎                有限公司  湖北省武汉市  夏鼎湖    3000万元   橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售                95           95             25922249-7 
    安大中鼎                有限公司  安徽省合肥市  夏鼎湖    100万元    橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务        65           65             78308293-7 
    新科粉体                有限公司  安徽省宁国市  夏鼎湖    800万元    废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务    100          100            683627522 
    天津飞龙                有限公司  天津市        黄德宏    2000万元   橡胶胶布制品、铁路减震件、工业胶辊、防腐衬里等橡胶制品的生产销售  75%          75%            74910967-3 
    中鼎美国公司            有限公司  美国          夏鼎湖    50万美元   北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等                  100          100            - 
    中鼎欧洲公司            有限公司  德国          夏鼎湖    2.5万欧元  中鼎公司产品存放、中转、市场开发和售后服务等                      100          100            - 
    中鼎密封件（美国）公司  有限公司  美国          夏鼎湖    2500美元   实业投资，管理和服务在美所属投资企业等                            100          100            - 
    3．本企业的合营企业情况 
    被投资单位名称    企业类型        注册地          法人代表    业务性质                                        注册资本     本企业持股比例(%)    本企业在被投资单位表决权比例(%)    关联方关系    组织机构代码 
    中鼎金亚          有限责任公司    安徽省宁国市    夏迎松      生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件    200万美元    50                   50                                 合营企业      76279549-5 
    4．本企业的其他关联方情况 
    企业名称                             组织机构代码  与本企业关系 
    中鼎橡塑                             15344398-8    同受母公司控制 
    德国SchmitterGroupAG                 -             同受母公司控制 
    美国TsukinoPropertyManagement,LLC.,  -             同受实际控制人控制 
    东鑫电子（安徽）有限公司             78650425-0    实际控制人配偶有重要影响的企业 
    施密特汽车管件（安徽）有限公司       691082235     同受母公司控制 
    广东江裕中鼎橡胶制品有限公司         73412810-X    同受母公司控制 
    深圳宁鼎特种胶辊有限公司             61892305-0    同受母公司控制 
    安徽中鼎置业有限公司                 78305836-3    同受母公司控制 
    安徽中鼎置业（广德）有限公司         66621985-0    同受母公司控制 
    安徽中鼎物业管理有限公司             79359228-7    同受母公司控制 
    安徽广德中鼎汽车工具有限公司         74488979-7    同受母公司控制 
    上海中鼎橡胶制品有限公司             63114922-3    同受母公司控制 
    上海新鼎减振橡胶技术有限公司         76837257-3    同受母公司控制 
    安徽中鼎飞彩车辆有限公司             79014718-8    同受母公司控制 
    安徽中鼎贝尔轮胎有限公司             79641453-1    同受母公司控制 
    合肥中鼎信息科技股份有限公司         75296963-1    同受母公司控制 
    广德中鼎宝特电器制造有限公司         76084036-0    同受母公司控制 
    苏州井上中鼎办公机器制品有限公司     74730793-2    控股股东的合营企业 
    韩国HankookSealtech,Inc              -             控股股东的联营企业 
    韩国Keum-ahInternationCo.,Ltd        -             控股股东的联营企业 
    （二）关联交易情况 
    1．销售货物 
    （1）定价政策：销售原材料、低值易耗品结算价为采购价+合理费用；销售半成品价格=原料成本+加工费+附加费+销售税金及附加+管理费用+财务费用，其中加工费分机型收取，胶料材料成本包括关税及反倾销税。 
    （2）向关联方销售货物明细表 
    关联方名称                        货物名称    本期数           上期数 
    中鼎橡塑                          材料        291,849.52       819,301.88 
                                      混炼胶      1,176,122.76     866,048.59 
                                      橡胶制品    15,945,601.05    6,428,839.69 
                                      金属制品    146,537.64 
                                      包装制品    1,438,305.84     817,817.82 
                                      模具        4,049,504.12     3,584,839.51 
    中鼎金亚                          材料        142,424.97       91,522.86 
                                      混炼胶 
                                      橡胶制品    9,033,116.24     7,204,860.00 
                                      金属制品    122,046.62 
                                      包装制品    354,918.71       184,419.48 
                                      模具        6,595.53         26,035.50 
    中鼎控股                          材料        704,936.05       1,855,934.83 
                                      模具        47,438.95　      162,981.19 
    安徽省广德中鼎汽车工具有限公司    材料        2,404,644.51 
                                      橡胶制品                     11,153.85 
                                      包装制品    187,834.84       24,396.11 
    安徽中鼎飞彩车辆有限公司          橡胶制品    1,100.00         　 
                                      材料        579,954.36       　 
    施密特汽车管件（安徽）有限公司    材料        22,903.65 
                                      包装制品    3,355.76 
    安徽中鼎贝尔轮胎有限公司          材料        　               5,127.57 
    安徽中鼎置业（广德）有限公司      材料        2,038.47         450.01 
    广东江裕中鼎橡胶制品有限公司      材料        6,067.00         16,314.45 
                                      混炼胶      584,945.32       563,914.53 
    安徽中鼎置业有限公司              材料        8190.76          3861.67 
    安徽中鼎物业管理有限公司          材料        　               1922.33 
    合    计                                      37,324,189.43    22,669,741.87 
    占本期销售货物的比例%                         2.99             3.88 
    2．采购货物 
    （1）定价政策：材料、橡胶制品参考市场价格确定。 
    （2）向关联方采购货物明细表 
    关联方名称                  货物名称    本期数            上期数 
    中鼎橡塑                    材料        4,413,032.64      928,243.45 
                                橡塑制品    21,649,575.41     16,666,435.88 
    中鼎金亚                    材料        1,702,524.91      139,904.31 
                                金属管件    5,433,881.26      1,587,130.41 
    广德中鼎                    骨架        5,331,294.58 
    中鼎控股                    材料        　                18,937.10 
    安徽中鼎飞彩车辆有限公司    材料        77,770.66 
    合    计                                38,608,079.46     19,340,651.15 
    占本年采购货物的比例%                   6.27　            5.17 
    3．其他关联交易项目 
    （1）定价政策：购买设备按转让方账面净值确定，销售设备按账面净值转让。 
    （2）其他关联交易明细表 
    关联方名称                      关联交易项目                      本期数         　  上期数 
    中鼎橡塑                        租赁收入                          　                 344,819.47 
                                    提供加工、检测、维修及其他服务    32,852.02          66,405.18 
                                    提供能源动力                      148,921.64         278,985.80 
                                    接受加工制作服务                  14,758.00          93,289.88 
                                    接受综合服务                                         629,054.08 
                                    支付租赁费                        128,901.48         　 
    中鼎金亚                        租赁收入                          5,365.14           5,365.14 
                                    提供加工、检测、维修及其他服务    1,910.00           1,009.00 
                                    提供能源动力                      　                 185,936.03 
    安徽中鼎飞彩车辆有限公司        支付动力费                        2,410,860.17       2,038,198.31 
                                    接受加工制作服务                  4,354,580.79       367,667.46 
                                    接受综合服务                      732,898.01         485,468.73 
    安徽中鼎贝尔轮胎有限公司        提供能源动力                      　                 26,588.10 
                                    提供加工、检测、维修及其他服务    　                 2,822.80 
    中鼎控股                        租赁收入                          48,831.35          2,048,292.73 
                                    提供能源动力                      841,907.88         708,707.54 
                                    提供加工、检测、维修及其他服务    795.00             1,335.00 
                                    接受加工制作服务                  4,374,211.78       1,498,917.88 
                                    接受综合服务                      7,048,287.63       432,359.79 
                                    购买设备                          135,221.41         299,870.40 
    合肥中鼎信息科技股份有限公司    劳务费                            　                 280,000.00 
    上海新鼎减振橡胶技术有限公司    支付租赁                          2,498,286.30       　 
                                    支付销售代理费                    　                 57,155.16 
    东鑫电子（安徽）有限公司        接受加工制作服务                  　                 11,651.28 
    4．其他资金往来 
    关联方名称                      关联交易项目    本期金额        上年金额 
    中鼎控股                        还款            5,000,000.00 
                                    借入款项                        - 
    中鼎橡塑                        还款                            22,814,333.78 
                                    借入款项                        - 
    安徽中鼎置业有限公司            还款                            9,223,700.00 
                                    支付利息 
    上海新鼎减振橡胶技术有限公司    还款 
                                    支付利息 
                                    借入款项                        20,000,000.00 
    合肥中鼎信息科技股份有限公司    还款                            3,000,000.00 
                                    支付利息 
    5．股权收购 
    报告期内股权收购无关联交易和事项发生。 
    6．担保 
    截止，本公司控股股东中鼎控股为本公司30,932万元借款提供担保，其中，以保证方式担保借款23,932万元，以股权质押方式担保借款7,000万元。 
    截止，公司2010年度第三次临时股东大会批准通过：拟准备为下属子公司中鼎密封件（美国）有限公司、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、安徽中鼎精工技术有限公司分别提供6830万元、5000万元、3000万元的银行授信担保。报告期内以上担保融资行为尚未发生。 
    7．无偿使用注册商标 
    根据公司与中鼎控股签署的《商标使用许可合同》，中鼎控股合法注册的证号为3329332号“鼎湖”牌商标以及已在境外18个国家或地区申请的上述类别的国际注册商标，许可公司及其子公司无偿使用。许可期限为：自置换资产交割日起至标的商标有效期（包括标的商标每次续展注册有效期）届满之日止；标的商标每一期有效期内，中鼎控股有义务无条件于标的商标该期有效期限届满前六个月内申请续展注册，并承担相关的费用，以保证标的商标始终处于合法有效状态。 
    9．关键管理人员报酬 
    本公司2010年1-6月份支付给关键管理人员报酬总额为832,680.16元。 
    10．关联方往来余额 
    报表项目      关联方名称                            期末数         　  期初数 
    应收票据      中鼎金亚                             -                   4,163,201.75 
                  安徽广德中鼎汽车工具有限公司         　                  470,000.00 
    应收账款      中鼎橡塑                                                 15,550,519.66 
                  中鼎金亚                             9,164,177.18        5,868,885.26 
                  广东江裕中鼎橡胶制品有限公司         407,209.44          382,441.69 
                  苏州井上中鼎办公机器制品有限公司     -                   3,082.95 
                  安徽广德中鼎汽车工具有限公司         4,035,383.67        121,078.46 
                  安徽中鼎飞彩车辆有限公司             22,396.97           22,396.97 
                  安徽中鼎物业管理有限公司             -                   7,062.48 
                  安徽中鼎置业（广德）有限公司         2,385.02 
                  施密特汽车管件公司                   12,837.50 
                  东鑫电子                             699.12 
                  中鼎物业                             7,454.29 
                  中鼎控股                             42,490.58           　 
    其他应收款    中鼎金亚                             42,217.18           32,975.46 
                  中鼎橡塑                             1,747,870.26 
    应付账款      中鼎橡塑                             546,093.75          30,865,213.81 
                  中鼎金亚                                                 700,183.23 
                  安徽广德中鼎汽车工具有限公司         2,294,648.46        64,669.64 
                  中鼎控股                             21,772,965.18       7,141,529.97 
                  安徽中鼎飞彩车辆有限公司             843,278.90          438,261.01 
                  广东江裕中鼎橡胶制品有限公司         -                   16,000.00 
                  合肥中鼎信息科技股份有限公司         2,500.00            64,234.90 
                  安徽中鼎贝尔轮胎有限公司             45,198.70 
                  上海新鼎减振橡胶技术有限公司         2,585,508.51        2,016,622.21 
                  韩国Hankook Sealtech,Inc             -                   725.13 
                  中鼎置业                             243,019.33          　 
    预收账款      中鼎橡塑                             33,300,670.97 
    其他应付款    中鼎控股                             58,243,450.11       28,906,062.62 
                  安徽中鼎飞彩车辆有限公司             1,518,966.94        2,156,730.95 
                  安徽广德中鼎汽车工具有限公司                             1,629.86 
                  安徽中鼎贝尔轮胎有限公司                                 1,800.00 
                  安徽中鼎置业有限公司                 262,680.19 
                  上海新鼎减振橡胶技术有限公司         9,170,415.53        8,641,015.53 
                  韩国Hankook Sealtech, Inc            323,220.91          249465.16 
    七．或有事项 
    截止，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为224,865,236.56元，其中银行承兑汇票222,438,533.53元，商业承兑汇票2,426,703.03元，到期日均在6个月之内。 
    除上述事项外，截至止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。 
    八．承诺事项 
    截至止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 
    九．资产负债表日后事项中的非调整事项 
    截至止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 
    十．债务重组事项 
    本期公司与南京春兰汽车制造有限公司、重庆中意减振器有限责任公司等2家债务人达成协议，涉及重组的债权帐面金额101,341.38元，根据协议，债务人以支付现金或以非货币性资产偿还本公司75,410.69元，债务终止。此等债务重组形成债务重组损失25,930.69元。 
    十一、母公司财务报表主要项目注释 
    1．应收账款 
    （1）应收账款按客户类别列示如下： 
    类    别                                              期末余额 
                                                          金额                   比例%         坏账准备             账面价值 
    单项金额重大的款项                                    211,611,156.28         60.73         3,908,532.48         207,702,623.80 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    375,046.83             0.11          186,425.33           188,621.50 
    其他不重大的款项                                      136,479,058.65         39.16         6,069,278.56         130,409,780.09 
    合    计                                              348,465,261.76         100           10,164,236.37        338,301,025.39 
    类    别                                              年初余额 
                                                          金额                   比例%         坏账准备             账面价值 
    单项金额重大的款项                                         157,905,024.70         54.98         2,633,616.29       155,271,408.41 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    79,663.05              0.03          39,831.53            39,831.52 
    其他不重大的款项                                      129,196,359.41         44.99          6,574,648.82        122,621,710.59 
    合    计                                              287,181,047.16          100.00        9,248,096.64        277,932,950.52 
    （2）应收账款账龄分析如下： 
    账龄情况    期末余额 
                金额               比例%       坏账准备          账面价值 
    1年以内     346,412,354.74     99.41       9,783,852.27      336,628,502.47 
    1至2年      1,199,846.28       0.34        50,554.60         1,149,291.68 
    2至3年      478,013.91         0.14        143,404.17        334,609.74 
    3至4年      375,046.83         0.11        186,425.33        188,621.50 
    4至5年      -                  -           -                 - 
    5年以上     -                  -           　                - 
    合    计    348,465,261.76     100.00      10,164,236.37     338,301,025.39 
    账龄情况    年初余额 
                金额               比例%       坏账准备          账面价值 
    1年以内     285,995,235.80      99.59       9,038,126.84     276,957,108.96 
    1至2年       808,531.12         0.28        80,853.11         727,678.01 
    2至3年       297,617.19         0.10        89,285.16         208,332.03 
    3至4年       79,663.05          0.03        39,831.53         39,831.52 
    4至5年      -                  -           -                  - 
    5年以上     -                  -           -                  - 
    合    计    287,181,047.16      100.00      9,248,096.64     277,932,950.52 
    （3）期末应收账款余额中外币金额及汇率如下： 
    币种        外币余额         汇率         折合人民币 
    美元        20,380,251.77    6.790900     138,400,251.73 
    欧元        4,487,501.85     8.271000     37,116,127.80 
    日元        1,945,527.90     0.076686     149,194.75 
    港币        511,032.78       0.872390     445,819.87 
    英镑        133,709.96       10.213500    1,365,646.68 
    合    计                                  177,477,040.83 
    （4）应收账款金额前五名单位情况 
    单位名称                        与本公司关系    金额               年限       占应收账款总额的比例(%) 
    中鼎美国公司                    关联方          108,824,298.62     1年以内    29.80 
    中鼎减震                        关联方          15,861,132.21      1年以内    4.34 
    欧洲中鼎                        关联方          13,703,078.25      1年以内    3.75 
    曼胡默尔滤清器(上海)有限公司    非关联方        9,739,619.19       1年以内    2.67 
    中鼎金亚                        关联方          8,420,566.05       1年以内    2.31 
    合计                                            156,548,694.32                42.87 
    （5）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 
    2．其他应收款 
    （1）其他应收款按类别列示如下： 
    类    别                                              期末余额 
                                                          金额              比例        坏账准备         账面价值 
    单项金额重大的款项                                    29,409,310.00     74.07       440,931.00       28,968,379.00 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项    207,264.75        0.52        207,264.75 
    其他不重大的款项                                      10,090,786.55     25.41       528,221.81       9,562,564.74 
    合    计                                              39,707,361.30     100         1,176,417.56     38,530,943.74 
    类    别                                              年初余额 
                                                          金额              比例        坏账准备         账面价值 
    单项金额重大的款项                                    33,580,661.94      85.32       304,033.10      33,276,628.84 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项     434,961.83        1.11        364,745.43       70,216.40 
    其他不重大的款项                                       5,341,780.36      13.57       527,146.52       4,814,633.84 
    合    计                                              39,357,404.13      100.00     1,195,925.05     38,161,479.08 
    （2）其他应收款账龄分析如下： 
    账龄情况    期末余额 
                金额              比例%      坏账准备        账面价值 
    1年以内     34,509,004.63     86.91      454,797.22      34,054,207.41 
    1至2年      4,914,859.92      12.38      491,485.99      4,423,373.93 
    2至3年      76,232.00         0.19       22,869.60       53,362.40 
    3至4年 
    4至5年 
    5年以上     207,264.75        0.52       207,264.75 
    合    计    39,707,361.30     100        1,176,417.56    38,530,943.74 
    账龄情况    年初余额 
                金额              比例       坏账准备        账面价值 
    1年以内      31,658,908.71     80.44     296,206.31       31,362,702.40 
    1至2年       6,970,433.82      17.71     447,043.38       6,523,390.44 
    2至3年       293,099.77        0.74       87,929.93       205,169.84 
    3至4年       140,432.81        0.36       70,216.41       70,216.40 
    4至5年       -                 -          -               - 
    5年以上      294,529.02        0.75      294,529.02       - 
    合    计     39,357,404.13    100.00     1,195,925.05     38,161,479.08 
    （3）期末其他应收款前五名列示如下： 
    户名          款项性质    金额                比例% 
    中鼎减震      借款          25,000,000.00      62.96 
    芜湖海关      保证金         4,409,310.00      11.10 
    应收补贴款    出口退税       1,157,781.03       2.92 
    欧洲中鼎      借款             620,325.00       1.56 
    李小三        借款             400,000.00       1.01 
    合    计                    31,587,416.03      79.55 
    （4）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 
    3．长期股权投资 
    （1）长期股权投资账面价值 
    被投资单位        期末余额                                        年初余额 
                      账面成本          减值准备    账面价值          账面成本          减值准备    账面价值 
    对子公司投资      393,213,843.99    -           393,213,843.99    323,413,843.99    -           323,413,843.99 
    对合营公司投资    18,078,514.84     -           18,078,514.84     14,202,048.68     -           14,202,048.68 
    合  计            411,292,358.83    -           411,292,358.83    337,615,892.67    -           337,615,892.67 
    （2）长期股权投资明细 
    被投资单位                    核算方法    初始投资成本      年初余额          增减变动         期末余额 
    中鼎金亚                      权益法      9,470,627.54      14,202,048.68     3,876,466.16     18,078,514.84 
    中鼎模具                      成本法      56,797,626.50     56,797,626.50                      56,797,626.50 
    中鼎泰克                      成本法      34,224,110.14     34,224,110.14                      34,224,110.14 
    中鼎包装                      成本法      6,341,336.35      6,341,336.35                       6,341,336.35 
    武汉中鼎                      成本法      6,700,000.00      6,700,000.00      21,800,000.00    28,500,000.00 
    安大中鼎                      成本法      415,485.10        415,485.10                         415,485.10 
    中鼎美国公司                  成本法      7,093,553.42      7,093,553.42                       7,093,553.42 
    美国AB公司                    成本法      30,865,950.00     0                                  0 
    中鼎减震                      成本法      116,079,643.77    116,079,643.77                     116,079,643.77 
    中鼎精工                      成本法      53,242,286.41     53,242,286.41                      53,242,286.41 
    新科粉体                      成本法      8,000,000.00      8,000,000.00                       8,000,000.00 
    中鼎欧洲公司                  成本法      239,352.30        239,352.30                         239,352.30 
    中鼎密封件（美国）有限公司    成本法      34,280,450.00     34,280,450.00                      34,280,450.00 
    天津飞龙                      成本法      48,000,000.00                                        48,000,000.00 
    合计                                      411,750,421.53    337,615,892.67    25,676,466.16    411,292,358.83 
    被投资单位                    在被投资单位持股比例(%)    在被投资单位表决权比例(%)    在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明    减值准备    本期计提减值准备     现金红利 
    中鼎金亚                      50                         50                           -                                               -           - 
    中鼎模具                      100                        100                          -                                               -           - 
    中鼎泰克                      50                         57.14                        见附注四、1．（1）                              -           - 
    中鼎包装                      100                        100                          -                                               -           -                   - 
    武汉中鼎                      95                         95                           -                                               -           -                   - 
    安大中鼎                      65                         65                           -                                               -           -                   - 
    中鼎减震                      95                         95                           -                                               -           - 
    中鼎精工                      100                        100                          -                                               -           -                   - 
    新科粉体                      100                        100                          -                                               -           -                   - 
    中鼎美国公司                  100                        100 
    中鼎欧洲公司                  100                        100                          -                                               -           -                   - 
    中鼎密封件（美国）有限公司    100                        100                          -                                               -           -                   - 
    天津飞龙                      75                         75 
    4．营业收入及营业成本 
    （1）营业收入及营业成本分类如下： 
    业务分类                本期金额                                上年同期金额 
                            收入                  成本              收入              成本 
    ①主营业务 
    橡胶制品                506,663,164.15        368,516,993.82    268,063,694.43    191,869,814.48 
    混炼胶                  72,100,703.99         61,902,643.17     39,997,581.81     34,397,769.09 
    小计                    578,763,868.14        430,419,636.99    308,061,276.24    226,267,583.57 
    其中：出口及境外销售    224,859,449.29        179,788,762.99    104,407,174.08    79,646,982.02 
    ②其他业务 
    能源动力                1,708,478.24          1,574,049.17      3,079,826.00      2,971,555.33 
    材料及金属制品          6,884,132.94          5,204,666.63      6,894,813.70      5,413,149.81 
    模具                    8,344,261.83          1,543,677.98      5,806,626.66      2,322,261.25 
    加工制作安装计量检测    1,093,463.51          826,192.82        269,225.56        226,601.60 
    租赁                    1,300,256.47          935,685.77        4,593,303.83      1,746,775.40 
    销售代理                16,694,853.31         -                 7,392,748.79 
    小计                    36,025,446.30         10,084,272.37     28,036,544.54     12,680,343.39 
    合计                    614,789,314.44        440,503,909.36    336,097,820.78    238,947,926.96 
    （2）前五名客户销售收入情况如下： 
    2010年半年度 
    客户名称                本期金额        上年同期金额 
    中鼎美国公司            121,503,700.16  42,171,951.42 
    中鼎减震                52,810,267.20   29,320,007.68 
    中鼎泰克                30,776,336.77   17,190,546.81 
    上海通用汽车有限公司    22,410,272.03   19,777,224.46 
    美国COLUMBIA公司        15,495,547.27   5,785,641.45 
    合计                    242,996,123.43  114,245,371.82 
    占营业收入总额比例%     39.53           33.99 
    （3）营业毛利情况如下： 
    项目              本期金额                     上年同期金额 
                      金额              毛利率%    金额             毛利率% 
    主营业务毛利      148,344,231.15    25.63      81,793,692.67    26.55 
    其中：橡胶制品    138,146,170.33    27.27      76,193,879.95    28.42 
    混炼胶            10,198,060.82     14.14      5,599,812.72     14.00 
    营业毛利          174,285,405.08    28.35      97,149,893.82    28.91 
    5．投资收益 
    项    目                    本期金额         上年同期金额 
    权益法核算的股权投资收益    3,876,466.16     1,565,136.86 
    成本法核算的股权投资收益    79,153,269.32    2,250,000.00 
    合    计                    83,029,735.48    3,815,136.86 
    6．现金流量表补充资料 
    项目                                                                本期金额          上年同期金额 
    （1）将净利润调节为经营活动现金流量： 
    净利润                                                              166,712,384.07    54,826,171.26 
    加：资产减值准备                                                    896,632.24        -4,003,616.31 
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                      15,205,696.56     13,681,470.73 
    无形资产摊销                                                        1,024,038.24      712,201.32 
    长期待摊费用摊销 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
    财务费用（收益以“－”号填列）                                      8,450,211.89      6,680,581.96 
    投资损失（收益以“－”号填列）                                      -83,029,735.48    -3,815,136.86 
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                            -134,494.84       600,542.45 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
    存货的减少（增加以“－”号填列）                                    -41,186,572.43    21,629,685.80 
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                          -46,600,780.44    29,358,342.09 
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                          94,658,659.61     8,600,802.92 
    其他 
    经营活动产生的现金流量净额                                          115,996,039.42    128,271,045.36 
    （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    （3）现金及现金等价物净变动情况： 
    现金的期末余额                                                      87,486,212.64     62,470,440.60 
    减：现金的年初余额                                                  55,901,424.69     64,979,812.91 
    加：现金等价物的期末余额 
    减：现金等价物的年初余额                                                              　 
    现金及现金等价物净增加                                              31,584,787.95     -2,509,372.31 
    十二．补充资料 
    1．净资产收益率及每股收益 
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，本公司净资产收益率及每股收益如下表所示： 
    （1）2010年半年度 
    报告期利润                                        加权净资产收益率    每股收益 
                                                                          基本每股收益    稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净利润                      18.45%              0.379           不适用 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润    17.85%              0.367           不适用 
    （2）2009年度同期 
    报告期利润                                        加权净资产收益率    每股收益 
                                                                          基本每股收益    稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净利润                      12.29%              0.208           不适用 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润    10.26%              0.174           不适用 
    报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予计算稀释每股收益。 
    2．其他综合收益 
    项目                                     本期金额        上年金额 
    外币财务报表折算差额                     -154,091.68     428,065.41 
       减：处置境外经营当期转入损益的净额                    - 
    小计                                     -154,091.68     428,065.41 
    合计                                     -154,091.68     428,065.41 
    3．非经常性损益 
    按照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定，本公司非经常性损益项目确认如下： 
    项目                                                                                                        本期金额         上年同期金额 
    非流动资产处置损益                                                                                          1,486,391.35     -126,816.75 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                  5,188,166.67     2,631,356.70 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                     - 
    债务重组损益                                                                                                -25,930.69       13,617.56 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                       2,323,201.28 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                        267,139.29       12,664,756.47 
    小计                                                                                                        6,915,766.62     17,506,115.26 
    所得税影响额                                                                                                -1,094,608.44    -2,252,466.28 
    少数股东权益影响额                                                                                          -607,996.81      -663,544.76 
    合计                                                                                                        5,213,161.37     14,590,104.22 
    注：上述非经常性损益除第5项外，均已扣除同一控制下的各被合并方在合并前的相应金额。 
    4．公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
    比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表资产总额5%或占合并财务报表2010年度利润总额10%以上的主要项目列示如下： 
    项目              2010年6月30日/2010年度  2009年12月31日/2009年度    变动金额、幅度                说明 
                                                                         变动金额          变动幅度 
     货币资金         179,540,048.89          124,180,943.19             55,359,105.70     45%         -1 
     应收账款         594,317,833.83          428,898,205.79             165,419,628.04    39%         -2 
     投资性房地产     2,646,049.18            8,606,079.25               -5,960,030.07     -69%        -3 
     在建工程         61,685,813.34           8,448,868.62               53,236,944.72     630%        -4 
     短期借款         369,022,599.83          214,029,761.00             154,992,838.83    72%         -5 
     应付票据         44,960,000.00           12,100,000.00              32,860,000.00     272%        -6 
     应付账款         340,461,459.78          248,875,347.71             91,586,112.07     37%         -7 
    预收账款          36,233,784.58           2,885,185.59               33,348,598.99     1156%       -8 
     应付利息         121,820.12              828,746.37                 -706,926.25       -85%        -9 
     应付股利         6,751,038.30            1,038.30                   6,750,000.00      650101%     -10 
     其他应付款       92,116,340.73           70,735,244.06              21,381,096.67     30%         -11 
     营业收入         1,252,456,580.59        589,072,924.61             663,383,655.98    113%        -12 
     营业成本         871,355,405.68          390,298,281.37             481,057,124.31    123%        -13 
     销售费用         69,609,955.25           31,046,484.45              38,563,470.80     124%        -14 
     管理费用         74,611,566.74           52,591,346.87              22,020,219.87     42%         -15 
     财务费用         21,589,293.20           10,319,222.50              11,270,070.70     109%        -16 
     资产减值损失     8,146,693.64            -1,672,988.26              9,819,681.90      -587%       -17 
     投资收益         3,876,466.16            1,565,136.86               2,311,329.30      148%        -18 
     营业外收入       7,346,125.93            15,576,450.55              -8,230,324.62     -53%        -19 
     所得税费用       33,375,006.46           18,082,980.05              15,292,026.41     85%         -20 
     变动说明： 
    （1）销售增加导致货款回笼增加及银行借款增加所致。 
    （2）报告期内营业收入大幅度增长所致。 
    （3）部分房产、土地转为自用。 
    （4）报告期内新增固定资产投资尚未转固以及收购天津飞龙资产所致。 
    （5）公司经营规模扩张增加流动资金贷款所致。 
    （6）报告期与供应商票据结算方式增多所致。 
    （7）报告期内采购额大幅增加所致。 
    （8）本期预收客户货款增加所致。 
    （9）固定期限结算利息贷款减少所致。 
    （10）中鼎泰克分利暂未支付少数股东股利所致。 
    （11）向大股东借款及收购飞龙合并飞龙负债增加所致。 
    （12）本报告期，国内业务持续增长，出口快速恢复所致。 
    （13）本报告期主营业务产销大幅度增长所致。 
    （14）报告期内境外全资子公司合并范围增加，以及销售额大幅度增加导致包装费、运输费、工资等销售费用增加所致。 
    （15）当期研发投入增加和合并天津飞龙公司费用所致。 
    （16）贷款增加、人民币升值及合并飞龙公司费用所致。 
    （17）资产增加按规定计提减值损失增加所致。 
    （18）参股子公司中鼎金亚的经营业绩同比大幅上升所致。 
    （19）上年同期对逾期无需支付的应付款项进行了处理所致。 
    （20）本报告期，国内业务持续增长，出口快速恢复，盈利能力大幅上升所致。 
   安徽中鼎密封件股份有限公司
2010 年8 月10 日